유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
PayPal Holdings Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 일부 변동이 관찰됩니다. 2019년에는 1.43으로 최고치를 기록했으나 이후 점차 축소되어 2021년 1.22, 2022년 1.28로 소폭 회복된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 단기 채무 이행 능력에 대한 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율 역시 2018년부터 2022년까지 유사한 패턴을 따르며, 2019년 정점 이후 지속적으로 다소 약간의 하락세를 보였으나 2022년에는 1.23으로 회복되어 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고 자산을 제외한 유동 자산이 단기 채무를 충당하는 데 충분함을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 지표는 2018년 1.13에서 2019년 최고치인 1.24까지 상승하였으나, 이후 2020년과 2021년, 2022년에 걸쳐 점차 축소되고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 1.06과 1.05로 하락하였는데, 이는 현금 및 현금성 자산이 상대적으로 조금 줄어들었거나 유동성 확보가 다소 어려워졌음을 시사할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
PayPal Holdings Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 2018년의 32,963백만 달러에서 2022년에는 57,517백만 달러로 약 75% 증가하였다. 이는 회사가 유동자산을 꾸준히 축적하거나 운용 효율성을 향상시켜 단기 지급 능력을 유지하는 데 성공했음을 시사한다.
- 유동 부채의 추세
- 유동 부채 또한 증가하는 추세를 보여 2018년 25,904백만 달러에서 2022년 45,101백만 달러로 약 74% 증가하였다. 이는 유동 자산 증가와 유사한 속도를 나타내어, 유동성 관리에 있어 대체로 균형 잡힌 모습을 유지하고 있음을 의미한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.27에서 2019년 1.43으로 상승하였다가 2020년에는 1.33으로 소폭 조정되었으며, 이후 2021년 1.22, 2022년 1.28로 다시 상승하는 패턴을 나타낸다. 전반적으로, 이 비율은 1.2에서 1.4 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 단기 지급 능력에 대한 기업의 안정적인 능력을 보여준다. 다만, 2021년의 일시적인 하락은 일시적 유동성에 대한 도전이 있었음을 시사할 수 있다.
빠른 유동성 비율
PayPal Holdings Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 대출 및 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 미수금 및 고객 계정 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2022년까지 빠른 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 가파른 성장을 기록하였다. 2018년에 약 32,016백만 달러였던 빠른 자산은 2022년 약 55,619백만 달러에 달하여, 전반적인 규모가 꾸준히 확대된 것으로 나타난다. 이는 회사의 유동성이 강화되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2018년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 25,904백만 달러였던 유동부채는 2022년 약 45,101백만 달러로 상승하였으며, 전체 재무구조가 더 큰 규모의 단기 부채를 수용하는 방향으로 변화하고 있음을 보여 준다. 이 변화는 기업의 운영 확장 또는 재무 전략의 변화와 연관될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 지표는 2018년부터 2022년까지 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있는데, 1.24에서 시작해 2019년 1.4로 상승하였다가, 이후 2020년 1.3, 2021년 1.19, 2022년 1.23으로 변동을 보였다. 이는 회사가 단기 채무를 충당하는 능력을 유지하는 데 중요한 역할을 하는 지표로, 평균적으로 1을 상회하는 수준을 유지하여 유동성 준수의 안정성을 보여준다.
현금 유동성 비율
PayPal Holdings Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금 및 고객 계정 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 소프트웨어 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 및 유동성 분석
- 2018년부터 2022년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2019년과 2020년에는 각각 33,288백만 달러와 46,501백만 달러로 크게 상승하였고, 이후 2021년과 2022년에도 각각 45,641백만 달러와 47,225백만 달러로 유지 또는 약간의 증가가 있음을 확인할 수 있다. 이와 함께 유동부채 역시 2018년부터 계속해서 증가하는 양상을 보여, 2019년 26,919백만 달러, 2020년 38,447백만 달러, 2021년 43,029백만 달러, 2022년 45,101백만 달러로 나타났다.
- 유동성 비율 변화
- 현금 유동성 비율은 2018년 1.13에서 2019년 1.24로 상승하며 회사의 단기 지급 여력이 개선된 것을 보여준다. 그러나 2020년 이후에는 다소 하락하는 경향을 보이며, 2021년에는 1.06, 2022년에는 1.05로 낮아졌음을 알 수 있다. 이는 총 현금 자산과 유동부채가 모두 증가하는 동안, 유동성 지표가 다소 축소된 것으로 해석 가능하며, 단기 유동성 여력이 2019년 이후로 점차 축소되고 있음을 시사한다.