Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2023년 0.43으로 감소한 후 2024년 0.49로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 0.57에서 2023년 0.47로 감소했다가 2024년 0.55로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.07에서 2024년 0.01로 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 2020년 0.12에서 2024년 0.12로 변동이 있었지만 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.35에서 2023년 1.29로 소폭 감소한 후 2024년 1.37로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2020년 43.7%에서 2021년 30.92%로 크게 감소한 후 2022년과 2023년에 각각 37.2%와 36.68%로 회복되는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 -4.86%로 급격히 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 31.22%에서 2023년 20.59%로 감소한 후 2024년 -3.26%로 크게 하락했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 감소 추세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 23.07%에서 2023년 15.92%로 감소한 후 2024년 -2.38%로 하락했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산 회전율

2020년에서 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 반등했습니다.

부채 비율

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률 및 자기자본이익률

2024년에 급격한 감소를 보였습니다.

자산수익률

2024년에 음수 값으로 전환되었습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 620만 5,683천 달러에서 2024년 1102만 100천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2021년과 2022년에 특히 두드러졌으며, 각각 상당한 증가율을 기록했습니다.

총 자산은 2020년 1175만 1,808천 달러에서 2023년 2273만 200천 달러로 증가했지만, 2023년에서 2024년 사이에는 소폭 감소하여 2253만 3,200천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 자산 규모는 확대되는 경향을 보였습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.53에서 2021년 0.56으로 소폭 증가했지만, 이후 2022년 0.49, 2023년 0.43으로 감소했습니다. 2024년에는 0.49로 소폭 반등했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 다소 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 1086만 9,029천 달러에서 2023년 2091만 8,100천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 2020만 2,100천 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.57에서 2021년 0.61로 증가했지만, 이후 2022년 0.53, 2023년 0.47로 감소했습니다. 2024년에는 0.55로 상승하여 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이지만, 그 변동폭이 다소 완화되었습니다.

전반적으로 수익은 지속적으로 증가하고 있지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냈다가 2024년에 소폭 개선되었습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 자산 활용 효율성을 높이기 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 581476 US$ 단위 천에서 2024년 118000 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년과 2022년에도 지속적으로 나타났으며, 2023년까지 감소폭이 뚜렷했습니다.

주주 자본은 2020년 8686815 US$ 단위 천에서 2023년 17580400 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 16409600 US$ 단위 천으로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 총 부채의 감소와 주주 자본의 증가에 따라 지속적으로 감소했습니다. 2020년 0.07에서 2023년 0.02로 감소했으며, 2024년에는 0.01로 더욱 낮아졌습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2020년 942460 US$ 단위 천에서 2024년 1749500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 증가했지만, 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2020년 7804036 US$ 단위 천에서 2023년 15768300 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2024년에는 14078500 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 0.12에서 2023년 0.05로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 0.12로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 부채의 증가와 조정된 주주 자본의 감소에 기인합니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 감소하는 추세이지만, 조정된 총 부채는 증가했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 감소했지만, 조정된 비율은 2024년에 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 총 부채는 2020년의 581,476천 달러에서 2024년의 118,000천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년과 2022년에도 지속되었으며, 2023년에 약간의 감소폭이 줄어들었지만, 2024년에 다시 감소했습니다.

총 자본금은 2020년 9,268,291천 달러에서 2023년 18,007,100천 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2024년에는 16,527,600천 달러로 감소했습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 확장되었음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.06에서 2024년 0.01로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2020년 942,460천 달러에서 2024년 1,749,500천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 증가폭이 줄어들었지만, 2024년에는 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2020년 8,746,496천 달러에서 2023년 16,576,700천 달러까지 증가했습니다. 2024년에는 15,828,000천 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2020년 0.11에서 2022년 0.07로 감소한 후 2023년 0.05로 더욱 감소했습니다. 그러나 2024년에는 0.11로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조의 변화를 반영합니다.

전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세이며, 자본금은 증가하는 추세입니다. 조정된 부채와 자본금은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다. 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2020년 11,751,808천 달러에서 2023년 22,730,200천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 22,533,200천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 자산 규모는 4년 동안 상당한 성장을 이루었으며, 2023년을 정점으로 이후 약간의 조정이 있었습니다.

주주 자본

주주 자본 역시 2020년 8,686,815천 달러에서 2023년 17,580,400천 달러로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2024년에는 16,409,600천 달러로 감소했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미하며, 2023년까지의 성장은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 2024년의 감소는 추가적인 분석이 필요합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 1.35에서 2023년 1.29로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2024년에는 1.37로 다시 증가했습니다. 이 비율은 회사가 자산을 조달하는 데 있어 부채의존도를 나타내며, 감소 추세는 재무 위험 감소를 의미할 수 있습니다. 2024년의 증가는 부채 사용 증가 또는 자산 규모 변화에 기인할 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2020년 10,869,029천 달러에서 2023년 20,918,100천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 20,202,100천 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사하게 나타나며, 특정 자산 항목의 조정이 전체 자산 규모에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2020년 7,804,036천 달러에서 2023년 15,768,300천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 14,078,500천 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 변화는 주주 자본의 변화와 유사한 패턴을 보이며, 조정된 자산 항목이 주주 자본에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.39에서 2022년 1.33으로 감소한 후 2023년까지 1.33을 유지했습니다. 2024년에는 1.43으로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율의 변화는 조정된 자산 및 주주 자본의 변화에 따라 영향을 받으며, 회사의 부채 구조 및 자산 조달 전략을 평가하는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 620만 5,683천 달러에서 2024년 1102만 100천 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 사업 성과를 시사합니다.

그러나 순이익은 변동성이 컸습니다. 2020년 271만 1,647천 달러에서 2021년 234만 2,100천 달러로 감소한 후 2022년 332만 2,000천 달러, 2023년 361만 9,600천 달러로 증가했습니다. 하지만 2024년에는 -53만 5,600천 달러로 전환되어 상당한 손실을 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 수익 증가와는 대조적으로 변동성을 보였습니다. 2020년 43.7%에서 2021년 30.92%로 감소했다가 2022년 37.2%, 2023년 36.68%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 -4.86%로 급격히 감소하여 수익성 악화를 나타냅니다.

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 292만 2,481천 달러에서 2021년 227만 1,900천 달러로 감소한 후 2022년 303만 1,000천 달러, 2023년 306만 8,000천 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -74만 2,300천 달러로 전환되어 손실을 기록했습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 47.09%에서 2021년 29.99%로 감소했다가 2022년 33.94%, 2023년 31.09%로 다시 상승했습니다. 2024년에는 -6.74%로 급격히 감소하여 조정된 수익성 또한 악화되었음을 보여줍니다.

전반적으로 수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 순이익률은 변동성이 컸으며, 특히 2024년에 상당한 손실을 기록했습니다. 이는 비용 증가, 일회성 항목, 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사합니다. 조정된 지표 또한 유사한 추세를 보이며, 전반적인 수익성 악화를 확인시켜 줍니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 2711647천 달러의 이익을 기록했지만, 2021년에는 2342100천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 3322000천 달러로 증가했고, 2023년에는 3619600천 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -535600천 달러의 손실을 기록하며 상당한 감소세를 보였습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 8686815천 달러에서 2023년 17580400천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2024년에는 16409600천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 순이익(손실)의 감소와 연관될 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 31.22%에서 2021년 23.19%로 감소한 후, 2022년에는 23.88%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 20.59%로 다시 감소했으며, 2024년에는 -3.26%로 크게 하락했습니다. 이는 순이익(손실)의 급격한 감소를 반영합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2922481천 달러에서 2021년 2271900천 달러로 감소한 후, 2022년에는 3031000천 달러로 증가했고, 2023년에는 3068000천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -742300천 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 7804036천 달러에서 2023년 15768300천 달러로 증가했지만, 2024년에는 14078500천 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 37.45%에서 2021년 24.79%로 감소한 후, 2022년에는 23.93%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 19.46%로 감소했으며, 2024년에는 -5.27%로 크게 하락했습니다. 이는 조정 순이익(손실)의 감소와 연관되어 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익과 주주 자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자 자본 대비 수익성을 측정합니다. 최근 ROE의 하락은 수익성 악화를 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정 순이익과 조정된 주주 자본의 관계를 나타내는 지표입니다. 이 비율의 하락은 조정된 수익성 악화를 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2020년에는 2711647천 달러를 기록한 후 2021년에는 2342100천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 3322000천 달러로 증가했으며, 2023년에는 3619600천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -535600천 달러로 상당한 손실을 기록했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 11751808천 달러에서 2023년 22730200천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 22533200천 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 23.07%에서 2021년 17.44%로 감소한 후 2022년 18.3%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 15.92%로 다시 감소했으며, 2024년에는 -2.38%로 크게 하락했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2922481천 달러에서 2021년 2271900천 달러로 감소한 후 2022년 3031000천 달러, 2023년 3068000천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -742300천 달러로 손실을 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10869029천 달러에서 2023년 20918100천 달러로 증가했으며, 2024년에는 20202100천 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년 26.89%에서 2021년 18.18%로 감소한 후 2022년 17.93%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 14.67%로 감소했으며, 2024년에는 -3.67%로 크게 하락했습니다.

전반적으로, 2024년에는 순이익과 조정 순이익 모두 상당한 손실을 기록했으며, 이는 ROE 비율과 조정된 ROE 비율의 급격한 하락으로 이어졌습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 증가세가 둔화되었습니다.