Bristol-Myers Squibb Co. (NYSE:BMY)

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세를 보여줍니다. 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 총 자산 회전율은 2021년 0.42에서 2025년 0.54로 상승했으며, 조정된 총 자산 회전율 또한 0.43에서 0.57로 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 1.25에서 1.26 사이에서 변동하며, 큰 변화는 관찰되지 않습니다.

부채 비율은 상당한 변동성을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1.24에서 2024년 3.04로 급증한 후 2025년에는 2.44로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2024년에는 3.98까지 상승했다가 2025년에는 3.43으로 하락했습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 0.55에서 0.71로 소폭 증가했습니다. 이러한 변화는 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율 또한 부채 비율과 유사하게 증가 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2024년 5.67로 크게 증가한 후 2025년에는 4.87로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 2.75에서 6.87로 증가했다가 6.17로 감소했습니다. 이는 차입금 의존도가 높아졌음을 의미합니다.

수익성 비율은 변동성이 큽니다. 순이익률은 2021년 15.08%에서 2024년 -18.53%로 급감한 후 2025년에는 14.64%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보입니다. 자기자본이익률(ROE)은 2021년 19.46%에서 2024년 -54.78%로 급락한 후 2025년에는 38.19%로 크게 반등했습니다. 자산수익률(ROA) 또한 2024년에 음수 값을 기록한 후 2025년에 회복되는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 사업 환경의 변화나 특별한 사건의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.

총 자산 회전율

자산 활용 효율성 개선 추세

유동성 비율

상대적으로 안정적인 수준 유지

부채 비율

2024년까지 급증 후 감소, 자본 구조 변화

재무 레버리지 비율

부채 비율과 유사한 증가 추세

수익성 비율

큰 변동성, 사업 환경 변화 또는 특별한 사건의 영향 가능성

최근 몇 년간 수익은 변동 추세를 보였습니다. 2021년 463억 8,500만 달러에서 2022년에는 461억 5,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 450억 600만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년에는 483억 달러로 증가했습니다. 2025년에는 481억 9,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,093억 1,400만 달러에서 2022년에는 968억 2,000만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년 951억 5,900만 달러, 2024년 926억 300만 달러, 2025년 900억 3,800만 달러로 이어졌습니다.

총 자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.42에서 2022년에는 0.48로 상승했습니다. 2023년에는 0.47로 소폭 감소했지만, 2024년에는 0.52로 다시 상승했습니다. 2025년에는 0.54로 더욱 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1,078억 9,600만 달러에서 2022년에는 954억 9,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 924억 1,400만 달러, 2024년 884억 1,200만 달러, 2025년 847억 1,800만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 0.43에서 2022년에는 0.48로 상승했습니다. 2023년에는 0.49로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.55로 크게 상승했습니다. 2025년에는 0.57로 더욱 증가했습니다.

총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율의 관계

총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이며, 이는 자산 조정이 회전율에 미치는 영향이 제한적임을 시사합니다. 두 비율 모두 증가 추세를 보이고 있어, 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익은 변동성을 보였지만, 자산은 지속적으로 감소하고 자산 회전율은 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 규모는 줄어들었지만, 자산 활용 효율성은 개선되고 있음을 의미합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2021년에는 33262백만 달러를 기록한 후 2022년에는 27273백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 31770백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 29780백만 달러로 다시 감소했고, 2025년에는 29390백만 달러로 소폭 감소했습니다.

유동 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 21868백만 달러에서 2022년 21890백만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년에는 22262백만 달러, 2024년에는 23774백만 달러, 2025년에는 23417백만 달러로 증가했습니다. 2024년의 증가폭이 가장 컸으며, 2025년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 1.52에서 2022년 1.25로 감소했습니다. 2023년에는 1.43으로 소폭 반등했지만, 2024년에는 다시 1.25로 감소했고, 2025년에는 1.26으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 1.25에서 1.43 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 33283백만 달러에서 2022년 27295백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 31793백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 29825백만 달러로 감소했고, 2025년에는 29448백만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2021년 1.52에서 2022년 1.25로 감소한 후, 2023년에는 1.43으로 소폭 반등했지만, 2024년에는 다시 1.25로 감소했고, 2025년에는 1.26으로 소폭 상승했습니다. 일반 현재 유동성 비율과 마찬가지로 1.25에서 1.43 사이의 범위 내에서 변동했습니다.

전반적으로 유동 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 유동 자산은 변동성을 보이며, 그 결과 현재 유동성 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 필요로 할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 44553백만 달러에서 2022년 말 39320백만 달러로 감소한 후 2023년 말 39772백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 49649백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 말에는 45111백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 합계는 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 35946백만 달러에서 2023년 말 29430백만 달러로 감소했으며, 2024년 말에는 16335백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 말에는 18473백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1.24에서 2023년 1.35로 증가했으며, 2024년에는 3.04로 급증했습니다. 2025년에는 2.44로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채 역시 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 말 45596백만 달러에서 2022년 말 40717백만 달러로 감소한 후 2023년 말 41464백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 51200백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 말에는 47139백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 주주 자본 합계와 마찬가지로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 39190백만 달러에서 2023년 말 27266백만 달러로 감소했으며, 2024년 말에는 12863백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 말에는 13724백만 달러로 소폭 증가했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1.16에서 2023년 1.52로 증가했으며, 2024년에는 3.98로 급증했습니다. 2025년에는 3.43으로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

부채는 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다.

주주 자본은 지속적으로 감소하고 있습니다.

부채 비율은 크게 증가하여 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 445억 5,300만 달러에서 2022년 393억 2,000만 달러로 감소한 후 2023년에는 397억 7,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 496억 4,900만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 451억 1,100만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 2021년 804억 9,900만 달러에서 2022년 703억 8,100만 달러, 2023년 692억 200만 달러, 2024년 659억 8,400만 달러, 2025년 635억 8,400만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.55에서 2023년 0.57로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 0.75로 크게 증가한 후 2025년에는 0.71로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2021년 455억 9,600만 달러에서 2022년 407억 1,700만 달러로 감소한 후 2023년에는 414억 6,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 512억 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 471억 3,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금은 2021년 847억 8,600만 달러에서 2022년 727억 2,600만 달러, 2023년 687억 3,000만 달러, 2024년 640억 6,300만 달러, 2025년 608억 6,300만 달러로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총 자본금의 감소 추세와 유사합니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2021년 0.54에서 2023년 0.60으로 증가했습니다. 2024년에는 0.80으로 크게 증가한 후 2025년에는 0.77로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.

전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 자본은 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 부채비율은 2024년에 크게 증가한 후 2025년에 소폭 감소했지만, 여전히 이전 기간보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 구조에 변화가 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 109314백만 달러에서 2025년 90038백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세는 다소 완화되었습니다.

주주 자본

주주 자본 역시 감소 추세를 나타냈습니다. 2021년 35946백만 달러에서 2024년 16335백만 달러로 크게 감소했지만, 2025년에는 18473백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 자본 구조의 변화를 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3.04에서 2024년 5.67로 크게 증가했습니다. 이는 부채 의존도가 높아졌음을 의미합니다. 2025년에는 4.87로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 107896백만 달러에서 2025년 84718백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본 또한 감소세를 보였으며, 2021년 39190백만 달러에서 2024년 12863백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 13724백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 2.75에서 2024년 6.87로 증가한 후 2025년에는 6.17로 감소했습니다. 조정된 비율은 자본 구조의 변화를 더 명확하게 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 자산과 자본은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 구조에 상당한 변화가 있음을 시사합니다. 특히 재무 레버리지의 증가는 부채 관리 측면에서 주의가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 463억 8,500만 달러에서 2023년 450억 600만 달러로 소폭 감소한 후, 2024년에는 483억 달러, 2025년에는 481억 9,400만 달러로 증가했습니다.

순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 69억 9,400만 달러에서 2022년 63억 2,700만 달러로 감소한 후 2023년에는 80억 2,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -89억 4,800만 달러로 큰 손실을 기록했으며, 2025년에는 70억 5,400만 달러로 회복되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 15.08%에서 2022년 13.71%로 감소했다가 2023년 17.83%로 상승했습니다. 2024년에는 -18.53%로 급격히 하락했으며, 2025년에는 14.64%로 다시 상승했습니다. 이는 순이익의 변동성을 반영합니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 61억 4,800만 달러에서 2022년 35억 4,100만 달러로 감소한 후 2023년에는 46억 2,900만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -105억 8,300만 달러로 큰 손실을 기록했으며, 2025년에는 58억 3,600만 달러로 회복되었습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 13.25%에서 2022년 7.67%로 감소했다가 2023년 10.29%로 상승했습니다. 2024년에는 -21.91%로 급격히 하락했으며, 2025년에는 12.11%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률의 변동은 조정된 순이익의 변동과 일치합니다.

전반적으로 수익은 비교적 안정적이었지만, 순이익과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2024년에는 큰 손실이 발생했으며, 2025년에는 회복되는 모습을 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 또한 이러한 변동성을 반영하여 크게 변화했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6994백만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 6327백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8025백만 달러로 증가하여 최고치를 기록했지만, 2024년에는 -8948백만 달러의 손실로 급격히 하락했습니다. 2025년에는 7054백만 달러로 회복되는 모습을 보였습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 35946백만 달러에서 2024년 16335백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 18473백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 19.46%에서 2023년 27.27%로 증가했지만, 2024년에는 -54.78%로 급락했습니다. 2025년에는 38.19%로 다시 상승했습니다.

조정된 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 6148백만 달러에서 2022년 3541백만 달러로 감소한 후 2023년 4629백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 -10583백만 달러의 손실을 기록하고, 2025년에는 5836백만 달러로 회복되었습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 39190백만 달러에서 2024년 12863백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 13724백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 수준에는 미치지 못했습니다.

조정된 자기자본비율은 순이익 및 조정된 총 자본의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 15.69%에서 2022년 11.06%로 감소한 후 2023년 16.98%로 증가했습니다. 2024년에는 -82.27%로 급락했고, 2025년에는 42.52%로 다시 상승했습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2024년에 상당한 손실을 기록했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 순이익 및 조정된 총 자본의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2024년에 상당한 손실을 기록했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 6994백만 달러의 순이익을 기록했지만, 2022년에는 6327백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8025백만 달러로 증가하여 긍정적인 추세를 보였으나, 2024년에는 -8948백만 달러의 손실로 급격히 전환되었습니다. 2025년에는 7054백만 달러의 이익으로 회복되는 모습을 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 109314백만 달러에서 2025년 90038백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세는 다소 완화되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년 6.4%에서 2023년 8.43%로 증가했지만, 2024년에는 -9.66%로 급락했습니다. 2025년에는 7.83%로 다시 상승했습니다. 이는 순이익의 변동성이 ROE에 직접적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 6148백만 달러에서 2022년 3541백만 달러로 감소했다가 2023년 4629백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 -10583백만 달러의 상당한 손실을 기록했으며, 2025년에는 5836백만 달러로 회복되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 107896백만 달러에서 2025년 84718백만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익의 변동에 따라 변동했습니다. 2021년 5.7%에서 2023년 5.01%로 소폭 감소했다가 2024년에는 -11.97%로 크게 하락했습니다. 2025년에는 6.89%로 회복되었습니다. 조정된 ROE 비율 또한 조정된 순이익의 변동성에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 이 데이터는 순이익과 조정된 순이익이 상당한 변동성을 보이며, 이는 ROE 비율과 조정된 ROE 비율에 직접적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다.