Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2021년 0.4에서 2023년 0.28로 감소한 후 2024년 0.35, 2025년 0.39로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 1.59에서 2022년 1.41로 감소했다가 2023년 1.65로 증가했습니다. 이후 2024년 1.26, 2025년 1.14로 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 동일한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 4.97에서 2022년 10.64로 크게 증가했으며, 2023년 10.37, 2024년 10.23을 거쳐 2025년 6.31로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 변동성을 보였지만, 전반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.83에서 2022년 0.91로 증가한 후 2023년과 2024년에는 0.91로 유지되었습니다. 2025년에는 0.86으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 9.13에서 2022년 17.79로 크게 증가했으며, 2023년 15.59, 2024년 15.63을 거쳐 2025년 10.46으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 더 높은 수치를 보였으며, 2022년에는 23.43, 2024년에는 20.72로 더욱 높은 증가세를 나타냈습니다.

순이익률은 2021년 24.25%에서 2022년 26.42%로 증가한 후 2023년 24.96%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 12.77%로 크게 감소했지만, 2025년에는 21.94%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 87.96%에서 2022년 178.97%로 크게 증가했으며, 2023년 107.78%, 2024년 69.59%, 2025년 89.06%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 더 높은 수치를 보였으며, 2022년에는 213.07%로 더욱 높은 증가세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2021년 9.63%에서 2022년 10.06%로 소폭 증가한 후 2023년 6.91%, 2024년 4.45%, 2025년 8.51%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 물품 판매는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 242억 9,700만 달러에서 2025년에는 351억 4,800만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 판매액이 크게 증가했으며, 증가율은 18.7%에 달합니다.

총 자산은 2021년 611억 6,500만 달러에서 2023년 971억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년에는 918억 3,900만 달러로 감소했고, 2025년에는 905억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 규모에 영향을 미치는 특정 사건이나 전략적 결정과 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.4에서 2023년 0.28로 감소했습니다. 2024년에는 0.35로 소폭 상승했고, 2025년에는 0.39로 추가 상승했습니다. 이는 자산이 매출을 창출하는 효율성이 2021년에서 2023년 사이에 감소했지만, 이후 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 609억 7,200만 달러에서 2023년 943억 8,200만 달러로 증가한 후 2024년에는 886억 2,300만 달러로 감소하고 2025년에는 868억 7,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.4에서 2023년 0.29로 감소했습니다. 2024년에는 0.36으로 상승했고, 2025년에는 0.4로 추가 상승했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로 자산 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 물품 판매는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 규모는 변동성을 보이고 있습니다. 자산 회전율은 2023년까지 감소했지만, 이후 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 자산 관리 전략과 매출 성장의 상호 작용을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 19385백만 달러에서 2023년 12월 31일 30332백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 29030백만 달러로 감소한 후 2025년에는 29057백만 달러로 소폭 증가했습니다.

유동 부채 또한 2021년 12월 31일 12184백만 달러에서 2025년 12월 31일 25489백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가보다 더 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율은 2021년 12월 31일 1.59에서 2022년 12월 31일 1.41로 감소했습니다. 이후 2023년 12월 31일 1.65로 다시 증가했지만, 2024년 12월 31일 1.26, 2025년 12월 31일 1.14로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 19411백만 달러에서 2023년 12월 31일 30360백만 달러로 증가한 후 2024년 29068백만 달러, 2025년 29100백만 달러로 변화했습니다.

조정된 유동 자산을 사용한 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 1.59에서 2022년 12월 31일 1.42로 감소한 후 2023년 12월 31일 1.65로 증가했지만, 2024년 12월 31일 1.26, 2025년 12월 31일 1.14로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다.

현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.

조정된 유동 자산과 현재 유동성 비율(조정)은 일반적인 유동 자산 및 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 상당한 변동성을 보이며, 자본 수준은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2021년 333억 9백만 달러에서 2023년 646억 1,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2024년에는 600억 9,900만 달러로 감소했고, 2025년에는 546억 400만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 추세는 부채 관리 전략의 변화 또는 자금 조달 활동의 영향을 시사합니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 67억 달러에서 2022년 36억 6,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 62억 3,200만 달러로 증가했고, 2024년에는 58억 7,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 86억 5,800만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 변동성은 이익 유보, 주식 발행 또는 자사주 매입과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 4.97에서 2022년 10.64로 크게 증가했습니다. 2023년에는 10.37로 소폭 감소했고, 2024년에는 10.23으로 유사한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 6.31로 감소하여 부채 수준이 자본 수준에 비해 상대적으로 낮아졌음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2021년 339억 7,900만 달러에서 2023년 654억 2,300만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 608억 7,900만 달러로 감소했고, 2025년에는 554억 3,500만 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보이며, 2021년 65억 700만 달러에서 2022년 27억 4,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 58억 1,400만 달러로 증가했고, 2024년에는 42억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 63억 1,500만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 5.22에서 2022년 14.47로 크게 증가했습니다. 2023년에는 11.25로 감소했고, 2024년에는 14.23으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 8.78로 감소하여 부채 수준이 자본 수준에 비해 상대적으로 낮아졌음을 나타냅니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 더 높은 변동성을 보입니다.

전반적으로 데이터는 부채 수준이 증가하고 자본 수준이 변동하는 기간을 보여줍니다. 2025년에는 부채 수준이 감소하고 자본 수준이 증가하여 재무 구조가 개선된 것으로 보입니다. 조정된 비율은 조정되지 않은 비율보다 더 큰 변동성을 나타내며, 이는 특정 부채 또는 자본 항목의 조정이 재무 비율에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 말 333억 9천만 달러에서 2023년 말 646억 1천만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 말에는 600억 9천만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 546억 4천만 달러로 추가 감소했습니다.

총 자본금은 2021년 말 400억 9천만 달러에서 2023년 말 708억 4천만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 659억 7천만 달러로 감소했으며, 2025년 말에는 632억 6천만 달러로 소폭 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년 말 0.83에서 2022년 말과 2023년 말에는 0.91로 증가했습니다. 2024년 말에도 0.91을 유지했지만, 2025년 말에는 0.86으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2021년 말 339억 7천만 달러에서 2023년 말 654억 2천만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 608억 7천만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 554억 3천만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금은 2021년 말 404억 8천만 달러에서 2023년 말 712억 3천만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 651억 5천만 달러로 감소했으며, 2025년 말에는 617억 5천만 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 총 자본금의 추세와 유사합니다.

총자본비율(조정)

2021년 말 0.84에서 2022년 말 0.94로 증가한 후, 2023년 말에는 0.92, 2024년 말에는 0.93으로 변동했습니다. 2025년 말에는 0.90으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.

전반적으로, 부채와 자본 모두 2021년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2024년과 2025년에 감소하는 추세를 보였습니다. 부채비율은 2021년에서 2023년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 부채비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 2021년부터 2023년까지 증가하는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 감소했습니다. 2021년 61165백만 달러에서 2023년 97154백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 91839백만 달러, 2025년에는 90586백만 달러로 감소했습니다.

주주의 자본은 2021년 6700백만 달러에서 2022년 3661백만 달러로 감소한 후 2023년 6232백만 달러, 2024년 5877백만 달러로 변동성을 보이다가 2025년에는 8658백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 9.13에서 2022년 17.79로 크게 증가한 후 2023년 15.59, 2024년 15.63으로 감소하는 경향을 보이다가 2025년에는 10.46으로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 60972백만 달러에서 2023년 94382백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 88623백만 달러, 2025년에는 86877백만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 6507백만 달러에서 2022년 2740백만 달러로 감소한 후 2023년 5814백만 달러, 2024년 4277백만 달러로 변동성을 보이다가 2025년에는 6315백만 달러로 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 9.37에서 2022년 23.43으로 크게 증가한 후 2023년 16.23, 2024년 20.72으로 변동성을 보이다가 2025년에는 13.76으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 조정되지 않은 비율보다 더 높은 변동성을 나타냈습니다.

총 자산 추세

2021년에서 2023년까지 증가, 이후 감소

주주 자본 추세

2021년에서 2022년까지 감소, 이후 변동, 2025년 증가

재무 레버리지 비율 추세

2021년에서 2022년까지 급증, 이후 감소

조정된 총 자산 추세

총 자산과 유사

조정된 주주 자본 추세

주주 자본과 유사

조정된 재무 레버리지 비율 추세

높은 변동성, 2025년 감소

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익

물품 판매는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 24297백만 달러에서 2025년 35148백만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년에 32026백만 달러로 크게 증가한 후, 2025년에는 더욱 높은 수준을 기록했습니다.

수익성

순수입은 2021년 5893백만 달러에서 2023년 6717백만 달러까지 증가했지만, 2024년에는 4090백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2025년에는 7711백만 달러로 크게 반등했습니다. 순이익률은 2021년 24.25%에서 2022년 26.42%로 증가한 후, 2023년에는 24.96%로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 12.77%로 크게 하락했지만, 2025년에는 21.94%로 회복되었습니다.

조정된 수익성

조정된 순이익은 2021년 5642백만 달러에서 2022년 5838백만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 5450백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3085백만 달러로 크게 감소한 후, 2025년에는 6824백만 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2021년 23.22%에서 2022년 23.54%로 소폭 증가했지만, 2023년에는 20.25%로 감소했습니다. 2024년에는 9.63%로 크게 하락한 후, 2025년에는 19.42%로 회복되었습니다.

전반적으로, 물품 판매는 꾸준히 증가했지만, 순수입과 순이익률은 변동성이 컸습니다. 특히 2024년에 수익성과 조정된 수익성이 모두 크게 감소한 후, 2025년에 상당한 회복세를 보였습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 변동성이 더 큰 경향을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 58억 9,300만 달러에서 2022년 65억 5,200만 달러로 증가했지만, 2023년에는 67억 1,700만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 40억 9,000만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2025년에는 77억 1,100만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 2021년 67억 달러에서 2022년 36억 6,100만 달러로 감소한 후 2023년 62억 3,200만 달러, 2024년 58억 7,700만 달러로 점진적으로 증가했습니다. 2025년에는 86억 5,800만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 87.96%에서 2022년 178.97%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 107.78%, 2024년에는 69.59%로 감소했지만, 2025년에는 89.06%로 다시 상승했습니다. ROE는 순수입과 주주의 자본의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 2021년 56억 4,200만 달러에서 2022년 58억 3,800만 달러로 소폭 증가한 후 2023년에는 54억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 30억 8,500만 달러로 크게 감소했지만, 2025년에는 68억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 2021년 65억 700만 달러에서 2022년 27억 4,000만 달러로 감소한 후 2023년 58억 1,400만 달러, 2024년 42억 7,700만 달러로 점진적으로 증가했습니다. 2025년에는 63억 1,500만 달러를 기록했습니다.

자기자본비율(조정)은 2021년 86.71%에서 2022년 213.07%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 93.74%, 2024년에는 72.13%로 감소했지만, 2025년에는 108.06%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 주주의 자본의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순수입과 주주의 자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자된 자본이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. ROE의 변동성은 수익성과 자본 구조의 변화를 반영합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정된 순이익과 조정된 주주의 자본의 관계를 나타내는 지표로, 조정된 자본이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정된 수익성과 자본 구조의 변화를 반영합니다.

최근 몇 년간 순수입은 변동성을 보였습니다. 2021년 58억 9,300만 달러에서 2022년에는 65억 5,200만 달러로 증가했지만, 2023년에는 67억 1,700만 달러로 소폭 증가한 후 2024년에는 40억 9,000만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2025년에는 77억 1,100만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2023년 이후에는 감소했습니다. 2021년 611억 6,500만 달러에서 2023년에는 971억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2024년에는 918억 3,900만 달러로 감소했고, 2025년에는 905억 8,600만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년에 다시 증가했습니다. 2021년 9.63%에서 2022년에는 10.06%로 소폭 증가했지만, 2023년에는 6.91%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 4.45%로 더욱 감소했고, 2025년에는 8.51%로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년 56억 4,200만 달러에서 2022년에는 58억 3,800만 달러로 증가했지만, 2023년에는 54억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 30억 8,500만 달러로 크게 감소했고, 2025년에는 68억 2,400만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 609억 7,200만 달러에서 2023년에는 943억 8,200만 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2024년에는 886억 2,300만 달러로 감소했고, 2025년에는 868억 7,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 9.25%에서 2022년에는 9.1%로 소폭 감소했지만, 2023년에는 5.77%로 크게 감소했습니다. 2024년에는 3.48%로 더욱 감소했고, 2025년에는 7.85%로 다시 증가했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정된 순이익은 변동성을 보였지만, 2025년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 증가하다가 2023년 이후 감소했습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 모두 감소하다가 2025년에 다시 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 및 자산 활용도에 영향을 미치는 요인 변화를 시사합니다.