가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 금융 리스에 대한 지불 | ||||||
| 금융 리스로 인한 수익금 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2020년에는 약 3억 2530만 달러의 순현금이 창출되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 2억 6435만 달러와 4억 1299만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2022년에 상당한 성장을 기록하였으나, 2023년에는 다시 약 3억 5373만 달러로 감소하였다. 2024년에는 적자가 발생하여 약 4926만 달러의 현금 유출이 나타났다. 이와 같은 변화는 영업활동으로 인한 현금 흐름이 변동성을 보이고 있으며, 2024년에 전반적인 현금 창출 능력이 저하된 것으로 해석할 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2020년에는 약 2억 9646만 달러의 잉여현금흐름이 발생했으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 2억 3841만 달러와 3억 8397만 달러로 상승하였다. 이 역시 2023년에는 약 3억 2920만 달러로 다소 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2024년에는 약 8239만 달러의 적자가 발생하며 대조적인 흐름을 보이고 있다. 이는 회사의 잉여 자본의 활동이 2024년에는 상당히 위축되었음을 시사하며, 자본적용 또는 재무적 압박이 가중된 것으로 판단할 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Vertex Pharmaceuticals Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년 이후 급격한 상승세를 나타내고 있다. 2020년 210.50달러에서 2024년 462.58달러로 증가하였으며, 이는 시장에서의 회사에 대한 투자자 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름)
- 주당 FCFE는 2020년 11.4달러에서 2022년 14.94달러로 증가하는 양상을 보인 후, 2023년에는 12.74달러로 잠시 감소하는 모습을 나타내고 있다. 2024년에는 데이터가 누락되어 있어 명확한 변화는 파악하기 어렵지만, 이전의 증가경향과 비교할 때 일시적인 변동 또는 일시적 요인에 의한 것일 가능성이 있다. 전체적으로 볼 때, 회사의 주당 현금 창출 능력은 일정 수준을 유지하던 것으로 해석할 수 있다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년 18.46에서 2021년 26.08로 크게 상승한 이후, 2022년에는 19.91로 하락하는 모습을 보였다. 2023년에는 데이터가 제공되지 않아 확정적으로 평가하기 어렵지만, 전체 추세로는 2021년의 급증 이후 다소 안정화 또는 하락하는 모습을 보이고 있다. 이 비율은 투자자들이 회사의 현금 흐름과 주가 간의 수익성 평가에 활용하는데, 상승은 과대평가 또는 기대감 증대를 암시할 수 있고, 하락은 상대적 평가 하락 또는 현금 흐름에 대한 기대가 낮아졌을 가능성을 보여준다.