Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출총이익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 1분기 61.19%에서 2024년 1분기 86.99%로 상승했습니다. 특히 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지의 증가폭이 두드러지며, 이후에도 완만하게 상승하는 경향을 나타냅니다.

영업이익률은 2020년 초기에 상당한 손실을 기록했으나, 점진적으로 개선되는 모습을 보입니다. 2020년 1분기 -115.35%에서 2024년 1분기 20.52%로 크게 증가했습니다. 2021년 3분기부터는 양수 값을 유지하며 수익성을 확보하기 시작했습니다.

순이익률 또한 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 1분기 -112.25%에서 2024년 1분기 20.75%로 개선되었습니다. 영업이익률과 마찬가지로 2021년 3분기부터 양수 값을 기록하며 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2020년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 점차 개선되어 2022년 4분기에 44.1%까지 상승했습니다. 이후 2024년 1분기에는 21.75%로 감소했지만, 여전히 2020년 초기보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 ROE와 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 초기에 마이너스 값을 기록했으나, 점진적으로 개선되어 2022년 4분기에 33.43%까지 상승했습니다. 2024년 1분기에는 9.95%로 감소했지만, 여전히 2020년 초기보다는 높은 수준입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)는 꾸준히 개선되었으며, 수익성 지표의 개선은 자본과 자산의 효율적인 활용으로 이어져 ROE와 ROA의 상승으로 이어졌습니다. 다만, 2023년 말부터 2024년 초까지 ROE와 ROA가 다소 감소한 점은 향후 지속적인 관찰이 필요한 부분입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 3월 31일에 비해 2024년 3월 31일의 수치는 상당한 성장을 나타냅니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2020년 3월 31일의 9,546천 US$에서 2024년 3월 31일의 190,598천 US$로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 6월 30일에 45,974천 US$로 크게 증가한 후, 2023년 12월 31일에 177,663천 US$까지 증가했습니다.

수익

수익은 2020년 3월 31일의 15,197천 US$에서 2024년 3월 31일의 218,805천 US$로 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게, 2020년 6월 30일에 감소했지만, 이후 지속적인 증가세를 보였습니다. 2021년 6월 30일에 55,908천 US$로 크게 증가한 후, 2023년 12월 31일에 202,979천 US$까지 증가했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 3월 31일의 61.19%에서 2024년 3월 31일에는 86.99%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출 총이익이 수익보다 더 빠른 속도로 증가했음을 의미합니다. 2020년 3월부터 2021년 3월까지의 증가폭이 상대적으로 작았지만, 이후 2021년 6월부터 2024년 3월까지는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 80%를 넘어서는 시점부터는 증가율이 둔화되는 경향을 보입니다.

전반적으로, 매출 총이익, 수익, 매출총이익률 모두 긍정적인 추세를 나타내고 있습니다. 특히 매출총이익률의 꾸준한 증가는 수익성 개선을 시사합니다. 하지만, 2020년 상반기에 나타난 일시적인 감소는 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 긍정적인 추세를 보입니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년 2분기부터는 이익을 내기 시작했습니다. 이후 영업이익은 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에는 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 다소 변동성이 있었지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에도 안정적인 이익을 시현했습니다.

수익 또한 지속적인 증가 추세를 나타냅니다. 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2021년 2분기부터 급격한 성장을 보였습니다. 2022년에는 수익 증가폭이 더욱 확대되었으며, 2023년과 2024년에도 높은 수준의 수익을 유지하고 있습니다.

영업이익률은 영업이익과 수익의 증가 추세에 따라 개선되는 모습을 보입니다. 2020년에는 매우 높은 손실률을 기록했으나, 2021년 이후 점차 개선되어 2022년에는 20%를 넘는 수준으로 상승했습니다. 2023년과 2024년에는 영업이익률이 다소 하락했지만, 여전히 20% 이상의 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항:

2020년은 영업이익과 수익 모두 부진한 모습을 보였습니다. 이는 초기 사업 단계의 어려움이나 외부 환경 요인에 기인할 수 있습니다.

2021년부터는 영업이익과 수익이 동시에 증가하면서 수익성이 크게 개선되었습니다. 이는 사업 모델의 성공적인 정착 또는 시장 상황의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.

영업이익률의 개선은 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 높아졌음을 시사합니다.

2023년과 2024년의 영업이익률 하락은 수익 증가율 둔화 또는 비용 증가에 따른 결과일 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악할 필요가 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 지속적인 손실을 보이다가, 2021년 2분기부터 흑자 전환되는 추세를 나타냅니다. 손실 규모는 점차 감소하며, 2021년 1분기에는 -23601(천 US$)을 기록한 후, 2021년 2분기에는 -425(천 US$)로 크게 줄어듭니다. 이후 2021년 3분기부터는 꾸준히 순이익이 증가하여 2022년 4분기에 140911(천 US$)의 최고치를 기록합니다. 2023년에는 순이익이 다소 변동성을 보이지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2024년 1분기에는 55346(천 US$)을 기록합니다.

수익은 2020년 1분기 15197(천 US$)에서 2020년 2분기 10286(천 US$)로 감소한 후, 2020년 3분기 19590(천 US$), 2020년 4분기 22716(천 US$)로 꾸준히 증가합니다. 2021년에는 급격한 성장을 보여 2021년 2분기에 55908(천 US$), 2021년 4분기에 84183(천 US$)로 증가합니다. 이러한 성장세는 2022년에도 이어져 2022년 4분기에 144026(천 US$)의 최고치를 기록합니다. 2023년에는 수익 증가율이 둔화되지만, 2023년 4분기에는 202979(천 US$)를 기록하며 꾸준한 성장을 유지합니다. 2024년 1분기에는 218805(천 US$)의 수익을 달성합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년에는 높은 마이너스 값을 보이며, -112.25%에서 -96.92% 사이의 변동성을 보입니다. 2021년에는 순이익이 증가함에 따라 순이익률이 개선되어 -40.6%에서 -3.85%로 상승합니다. 2022년에는 9.7%에서 44.1%로 크게 증가하며, 2023년에는 36.33%에서 43.18% 사이의 변동성을 보입니다. 2024년 1분기에는 20.75%를 기록합니다. 전반적으로 순이익률은 수익 증가와 함께 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다.

종합적으로 볼 때, 수익은 지속적으로 증가하고 있으며, 순이익은 손실에서 흑자로 전환되어 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 순이익률 또한 개선되는 모습을 보여, 전반적으로 재무 상태가 양호하게 변화하고 있음을 시사합니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 지속적인 손실을 보이다가 2021년 2분기에 처음으로 흑자 전환되었습니다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 특히 2022년 3분기부터 2022년 4분기 사이에 상당한 증가폭을 보였습니다. 2023년에는 순이익이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 다시 증가하여 55,346천 달러를 기록했습니다.

주주의 자본은 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 2분기에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다. 2023년에는 2023년 3분기에 감소했지만, 2023년 4분기와 2024년 1분기에 다시 증가하여 751,757천 달러에 도달했습니다.

ROE

ROE는 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 마이너스 값을 유지하며, 회사의 수익성이 낮았음을 나타냈습니다. 2021년 2분기부터는 ROE가 점진적으로 개선되어 2022년 4분기에는 42.24%까지 상승했습니다. 2023년에는 ROE가 40% 내외를 유지하며 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 21.75%로 감소했지만, 여전히 양호한 수준입니다.

전반적으로, 순이익(손실)은 손실에서 흑자로 전환되었고, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주의 자본 또한 증가하는 추세를 보였으며, ROE는 수익성 개선을 반영하여 지속적으로 상승했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 지속적인 손실을 보이다가 2021년 2분기부터 흑자 전환되었습니다. 2021년 2분기부터 2022년 4분기까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈으며, 특히 2022년 3분기부터 2022년 4분기 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 2023년에는 순이익이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 다시 증가하여 55,346천 달러를 기록했습니다.

총 자산은 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 646,089천 달러로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 자산 규모가 크게 증가하여 2023년 4분기에 1,643,747천 달러에 도달했습니다. 이는 자산의 상당한 확대를 의미합니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 2020년 1분기부터 2021년 1분기까지 마이너스 값을 유지하며, 자산 대비 수익성이 낮음을 나타냈습니다. 2021년 2분기부터는 ROA가 점진적으로 개선되어 2022년 4분기에는 33.43%까지 상승했습니다. 2023년에는 ROA가 다소 하락했지만, 여전히 9%에서 16% 사이의 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 9.95%를 기록했습니다. ROA의 개선 추세는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 이 데이터는 손실에서 흑자 전환, 총 자산의 꾸준한 증가, 그리고 ROA의 상당한 개선을 보여줍니다. 특히 2022년 이후 자산 규모의 급격한 증가는 주목할 만하며, 이는 사업 확장 또는 인수합병과 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 순이익과 ROA의 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.