수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Shockwave Medical Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분석 기간 동안 매출총이익률은 지속적인 상승세를 보였다. 2019년 이후로 꾸준히 증가하여 2023년 3분기 기준 약 86.94%에 도달하였으며, 이는 일정 기간 동안 원가 대비 매출액이 높아짐에 따라 전체 수익성 강화가 나타난 것으로 해석된다. 이러한 추세는 제품의 가격 정책이나 원가 효율성 향상에 기인했을 가능성이 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 대부분의 기간에서 적자를 기록하며 부정적인 상태를 유지하였다. 2019년부터 2023년 1분기까지 수차례 적자를 기록한 후, 2021년 이후에는 적자 폭이 점차 축소되는 양상을 보여 2021년 4분기부터는 흑자를 시현하기 시작하였다. 특히 2022년 이후에는 영업이익률이 점차 개선되어 20% 전후로 안정화되는 모습이 나타나고 있으며, 이는 영업수익성 확보를 위한 내부 개선 노력을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 전체적으로 동일한 부정적 흐름을 보여 왔으며, 2019년 이후 적자 상태를 지속하였다. 그러나 2021년부터는 적자가 점차 줄어들면서 흑자 전환 가능성을 보였고, 2022년부터 2023년까지 20% 이상의 안정적인 흑자율을 유지하였다. 2023년 마지막 분기에는 약 20% 수준을 기록하며 수익성 개선이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년 이후 부정적인 수치를 보여오다가 2021년 말기부터 점차 상승하는 모습을 나타낸다. 2022년과 2023년 동안은 특히 큰 폭의 개선을 보이면서 40%선까지 도달, 자본 효율성이 크게 향상되었음을 반영한다. 이는 회사가 내부 자본 구조와 수익성 측면에서 상당한 진전을 이루었음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 비슷한 양상을 보이며, 2019년 이후 지속적으로 개선되고 있다. 2021년 이후에는 두 자리 수를 기록하며 자산 활용 효율성이 강화되고 있음을 보여준다. 2022년 및 2023년에는 30%를 상회하는 수준에 도달하며, 총자산 대비 수익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 평가된다. 이러한 상승세는 수익성 개선과 비용 절감 등의 긍정적 영향에 기인할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Shockwave Medical Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 190,598) | 177,663) | 161,507) | 155,672) | 140,000) | 126,524) | 113,456) | 104,016) | 80,741) | 71,520) | 54,206) | 45,974) | 24,008) | 16,245) | 14,313) | 6,694) | 9,546) | 8,760) | 6,932) | 5,879) | 4,197) | |||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 86.99% | 86.94% | 86.95% | 86.87% | 86.87% | 86.73% | 86.01% | 85.36% | 84.46% | 82.53% | 79.94% | 77.27% | 72.50% | 69.03% | 66.20% | 62.45% | 61.19% | 60.03% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | 50.49% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | 19.71% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | 65.65% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | 67.41% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | 25.62% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023
+ 매출 총이익Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (190,598 + 177,663 + 161,507 + 155,672)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 86.99%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 분석
- 해당 기간 동안 수익과 매출 총이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 이는 회사의 성장과 매출 규모의 확장을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2019년 1분기부터 2024년 1분기까지 수익은 약 72만 천 달러에서 218만 달러 이상으로 거의 3배 이상 상승하였으며, 매출 총이익 역시 동일 기간에 걸쳐 약 4,200천 달러에서 177만 달러로 대폭 증가하였음을 알 수 있습니다.
- 이익률의 변화
-
매출 총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2019년 1분기에는 데이터가 제공되지 않다가 이후 60%대를 시작으로 점진적으로 86% 이상으로 안정화되고 있습니다. 이는 회사의 수익성 개선, 원가 효율화 또는 고수익 제품 비중 증가를 시사하는 것으로 해석됩니다. 특히, 2021년 이후부터는 매출 총이익률이 85% 내외를 유지하며 매우 안정된 수익성 수준을 보여주고 있습니다.
이와 같은 높은 이익률은 경쟁 업체에 비해 우수한 수익성을 갖추고 있음을 시사하나, 장기적인 추세와 다른 재무 지표들과의 연계를 함께 고려하는 것이 바람직합니다.
- 전반적인 분석
- 기간 동안의 매출과 수익의 꾸준한 성장, 그리고 안정된 높은 매출 총이익률은 회사의 강력한 시장 위치와 효율적인 비용 구조를 반영합니다. 이러한 추세는 향후 성장 전망에 대한 긍정적인 신호로 해석되며, 지속적인 수익 확대와 수익성 유지가 기대됩니다. 다만, 기타 재무 지표나 시장 환경, 경쟁 동향 등을 함께 고려하여 종합적으로 평가하는 것이 중요하겠습니다.
영업이익률
Shockwave Medical Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 42,407) | 43,282) | 43,623) | 32,374) | 39,814) | 42,423) | 36,763) | 29,576) | 15,372) | 13,983) | 2,813) | (180) | (17,487) | (15,866) | (12,807) | (18,011) | (18,979) | (15,362) | (13,065) | (11,253) | (12,159) | |||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 20.52% | 21.79% | 23.57% | 24.55% | 26.67% | 25.35% | 22.26% | 16.98% | 10.70% | -0.37% | -17.49% | -35.61% | -75.95% | -96.86% | -109.72% | -127.95% | -115.35% | -120.76% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | 15.48% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | 4.97% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | 24.09% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | 16.57% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (42,407 + 43,282 + 43,623 + 32,374)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 20.52%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 전반적인 성장 추세
- 초기 2019년에는 약 7,269천 달러에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2021년 이후 가파른 상승세를 기록하였다. 2021년 3월 이후 수익은 꾸준히 증가하여 2024년 3월 말에는 218,805천 달러에 달하였다. 이는 수익이 전반적으로 강한 성장세를 유지하고 있음을 보여준다.
- 영업이익의 변동성과 적자 및 흑자 전환
- 2019년에는 영업이익이 계속 적자를 기록하며 부정적 수익성을 유지하였으며, 2020년 초까지도 적자 상태를 지속하였다. 그러나 2021년 12월 이후부터 흑자 전환이 시작되어 2022년 말에는 영업이익이 약 36,763천 달러로 정점에 달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 영업이익이 다시 감소하거나 안정된 수준을 유지하여 흑자 규모가 다소 축소되는 모습을 보인다. 전반적으로, 영업이익은 초기의 적자 상태를 벗어나 강한 회복세를 나타냈으며, 이익률은 2021년 이후 크게 향상되었다.
- 영업이익률의 추세와 수익성 개선
- 2019년에는 영업이익률 데이터가 제공되지 않으나, 2020년 하반기부터 지속적인 개선이 관찰되었다. 특히 2021년 이후에는 20% 이상의 긍정적인 수익성을 기록하며 수익성과 효율성이 크게 향상되었다. 2022년과 2023년에는 영업이익률이 20%를 상회하는 수준으로 안정적이며, 이는 수익성 개선과 효율성 향상의 결과로 해석될 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Shockwave Medical Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | (14,745) | (12,957) | (10,608) | (12,799) | |||||||
| 수익 | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | 14,313) | 11,333) | 10,012) | 7,269) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 20.75% | 20.17% | 36.33% | 39.56% | 43.18% | 44.10% | 20.48% | 15.11% | 9.70% | -3.85% | -21.60% | -40.60% | -83.47% | -96.92% | -108.73% | -126.34% | -112.25% | -119.06% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | 12.99% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | 3.78% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | 24.33% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | 16.56% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | 6.03% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ (수익Q1 2024
+ 수익Q4 2023
+ 수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023)
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 20.75%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 동향
- 2019년 3월부터 2024년 3월까지 수익은 전반적으로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 2019년 초에는 약 7,269천 달러였으나, 2024년 초에는 218,805천 달러로 증가하였다. 특히 2021년 이후부터 수익 성장률이 가속화되는 양상이 관찰되며, 2022년과 이후 연속적으로 높은 성장률을 기록하고 있다. 이를 통해 회사는 지속적인 매출 확대를 실현하고 있음을 알 수 있다.
- 순이익 및 손실 추이
- 순이익의 경우, 2019년 전반은 적자 상태였으며, 2019년 3월-12월과 2020년 내내 적자를 기록하였다. 2020년 후반부터 손실 규모가 점차 축소되면서, 2021년 중반 이후 흑자 전환이 나타났다. 특히, 2022년 전체에는 지속적인 성장세와 함께 흑자를 기록하며, 2023년과 2024년 초에는 단기적 흑자 폭이 크게 늘어났다. 이러한 변화는 매출 증가와 원가 구조 개선이 병행된 결과로 볼 수 있다.
- 순이익률 분석
- 순이익률은 2019년까지 계속 적자였으며, 2020년과 2021년 내내 부정적 또는 낮은 회복 단계에 머물렀다. 2021년 말 이후 점차 흑자율이 늘어나면서 2022년 이후에는 20% 내외의 안정적인 수익성을 보이고 있다. 특히 2022년 이후 수익성과 효율 측면에서 크게 개선되었음을 나타낸다. 이러한 흐름은 기업의 경영 효율성이 향상되고 수익성이 안정된 방향으로 변화하는 중임을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Shockwave Medical Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | (14,745) | (12,957) | (10,608) | (12,799) | |||||||
| 주주의 자본 | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | 192,653) | 108,250) | 119,413) | 129,186) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.75% | 22.03% | 40.56% | 39.54% | 42.16% | 42.24% | 24.73% | 18.02% | 10.82% | -3.78% | -17.23% | -25.36% | -34.53% | -29.11% | -27.24% | -26.32% | -32.11% | -26.53% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | 13.71% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | 13.77% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | 10.90% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | 23.52% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ 751,757 = 21.75%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 변화 분석
- 해당 기간 동안 순이익은 변동성을 보이며 점차 큰 폭의 적자로 시작하여, 2019년 하반기부터 2020년 상반기까지 지속적으로 적자를 기록하였다. 2020년 하반기부터 2021년 초까지 적자 수준이 지속되었으며, 2021년 12월에 처음 흑자 전환을 이루었다. 이후 2022년 초와 2023년 상반기까지는 지속적인 흑자 흐름이 유지되었으며, 2023년 12월에는 최고 순이익을 기록하였다. 2024년 3월에는 다시 적자 전환되었으나, 전체적으로 안정적이진 않으나 긍정적인 수익 창출 흐름이 보여진다.
- 주주의 자본 변화 분석
- 주주의 자본은 2019년 초 약 129,186천 달러에서 점차 증대하는 추세를 보여주고 있으며, 2021년 말 약 601,245천 달러로 증가하였다. 이후 지속적으로 증가하여 2023년 3월에는 약 668,677천 달러에 달하였다. 자본 증가율은 안정적이었으며, 2023년 결산 기준으로 큰 규모의 자본을 유지하고 있다. 이는 누적 이익 또는 자본 확장 전략의 영향을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률) 분석
- ROE는 초기에는 데이터가 제공되지 않다가 2019년 하반기 이후부터 기록이 시작되었다. 이후 상당 기간 동안 -29% 내외의 높은 적자 ROE가 지속되었으며, 2021년 말에는 10.82%로 흑자 전환하였다. 이후 ROE는 18%를 넘는 수준으로 지속되며, 2022년 동안 안정적으로 높은 수익성을 유지하였다. 2023년까지는 22%를 상회하는 상당한 수익성을 보여주며, 경영 효율성 측면에서 긍정적인 신호를 제공한다. 그러나 연말에는 잠시 하락하는 모습도 관찰되며, 수익성과 관련한 변동성을 내포한다.
자산수익률비율 (ROA)
Shockwave Medical Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | (14,745) | (12,957) | (10,608) | (12,799) | |||||||
| 총 자산 | 1,643,747) | 1,566,563) | 1,473,959) | 786,604) | 783,247) | 646,089) | 475,809) | 417,145) | 372,520) | 345,682) | 298,995) | 276,359) | 269,070) | 272,042) | 280,658) | 287,353) | 220,738) | 231,938) | 137,889) | 146,807) | 157,539) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.95% | 9.40% | 16.55% | 31.01% | 30.72% | 33.43% | 18.50% | 13.18% | 7.78% | -2.64% | -12.69% | -19.12% | -26.21% | -24.15% | -23.01% | -22.48% | -25.86% | -22.04% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | 6.20% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | 9.50% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023
+ 순이익(손실)Q2 2023)
÷ 총 자산
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ 1,643,747 = 9.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 수익성 추세
- 분기별 순이익은 2019년 3월을 기준으로 적자를 기록했으며, 이후 지속적인 변동성을 보이며 손실과 이익이 교차하는 양상을 나타냈다. 특히 2019년 내내 상당한 적자를 기록했고, 2020년 초까지 손실 수준이 높았으나, 2021년부터 점진적으로 흑자 전환이 이루어졌다. 2022년 이후에는 큰 폭으로 순이익이 증가하는 추세를 보여, 2023년 말과 2024년 초에 이르러 각각 약 35만 달러 이상의 순이익을 기록하며 상당한 수익성을 갖추었다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2019년 3월 기준 157,539천 달러였으며, 연속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2021년 이후부터는 자산 규모가 급증하는 모습을 보여주었으며, 2024년 3월에는 약 1,563,563천 달러에 달하는 등 자산이 몇 배로 확대되었다. 이는 회사의 자본적 성장 또는 투자 확대를 의미할 수 있다.
- 수익성 지표 (ROA, 자산수익률)
- ROA는 분기별 연속적 변화보다도 전반적인 추세를 살펴볼 때, 2019년 후반과 2020년 초까지는 마이너스 값을 기록하며 수익성 부진을 나타냈다. 그러나 2021년부터 점차 플러스 영역으로 전환되어 2022년부터 2023년까지 30% 이상의 높은 수익성을 지속하였다. 특히, 2022년 후반과 2023년 초에는 ROA가 30%를 넘어서는 성과를 보였으며, 2023년 하반기와 2024년 초에도 안정적인 수익률이 유지되고 있다. 이는 수익성을 확보하는 데 성공하였음을 시사한다.