Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 기간 동안 상대적으로 안정적으로 유지되다가 2023년에 상당한 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2020년 초 0.09에서 2023년 3월까지 0.18로 증가한 후 2023년 말에는 0.97로 급증했습니다. 2024년 3월에는 1.22로 더욱 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 증가를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 보였습니다. 2020년 초 0.14에서 2023년 말에는 1.03으로 증가했으며, 2024년 3월에는 1.27로 더욱 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 부채 수준이 더 높아집니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2020년 초 0.08에서 2023년 3월에는 0.15로 증가한 후 2023년 말에는 0.49로 급증했습니다. 이는 총자본 대비 부채의 상대적 증가를 나타냅니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 보였습니다. 2020년 초 0.12에서 2023년 말에는 0.51로 증가했습니다.

자산대비 부채비율

이 비율은 2020년 초 0.07에서 2023년 3월에는 0.13으로 증가한 후 2023년 말에는 0.45로 급증했습니다. 이는 자산 대비 부채의 상대적 증가를 나타냅니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 보였습니다. 2020년 초 0.11에서 2023년 말에는 0.47로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2020년 초 1.24에서 2023년 말에는 2.19로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3월에는 2.45로 더욱 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 조달하기 위해 부채를 점점 더 많이 사용하고 있음을 나타냅니다.

이자 커버리지 비율

이 비율은 2020년 초 음수 값에서 2022년 말에는 74.25로 크게 개선되었습니다. 그러나 2023년에는 감소하여 2023년 말에는 20.92로 떨어졌습니다. 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 지급 의무를 충당할 수 있는 능력을 나타냅니다. 2023년의 감소는 우려스러운 신호일 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 2023년에 부채 수준이 크게 증가했음을 시사합니다. 이는 재무 레버리지 비율의 증가와 이자 커버리지 비율의 감소로 입증됩니다. 이러한 추세는 추가적인 조사가 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기부터 2023년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 16,126천 달러에서 2023년 3분기 730,926천 달러로 크게 증가했습니다.

주주의 자본은 2020년 1분기 177,772천 달러에서 2023년 3분기 616,912천 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년 3분기 이후에는 감소하여 2023년 4분기에 601,245천 달러, 2024년 1분기에 751,757천 달러로 증가했습니다.

부채 비율 추세

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 1분기 0.09에서 2022년 3분기 0.04까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년 3분기에 0.18로 급격히 증가한 후 2023년 4분기에 0.04로 감소하고 2024년 1분기에 0.97로 다시 증가했습니다. 이는 부채 수준의 상당한 변동성을 나타냅니다.

2022년 3분기에 총 부채가 14,853천 달러로 감소한 후 2022년 4분기에 24,198천 달러로 급증했습니다. 이는 부채 구조나 상환 일정에 상당한 변화가 있었음을 시사합니다.

2023년 3분기에 주주 자본 대비 부채 비율이 0.18로 급증한 것은 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 크게 증가했음을 의미합니다. 이후 2024년 1분기에 0.97로 증가한 것은 부채 수준이 주주 자본에 더욱 근접했음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 주주 자본 모두 상당한 변동성을 보이며, 특히 2023년 이후에 더욱 두드러집니다. 부채 비율의 급격한 증가는 재무 위험 증가를 나타낼 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 31일에 24,990천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 776,799천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 9월 30일에 29,782천 달러로 증가하기 시작했습니다. 그 후 2021년 12월 31일에 47,189천 달러로 급격히 증가했으며, 2022년 말에는 60,404천 달러에 도달했습니다. 2023년에는 부채가 크게 증가하여 2023년 9월 30일에 764,853천 달러, 2023년 12월 31일에 770,607천 달러를 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 776,799천 달러로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 2020년 3월 31일에 177,772천 달러로 시작하여 2024년 3월 31일에 751,757천 달러로 증가했습니다. 2020년 6월 30일에 245,423천 달러로 크게 증가한 후, 2020년 말까지 감소세를 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 241,830천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 12월 31일에 511,316천 달러를 기록했습니다. 2023년에는 616,912천 달러에서 668,677천 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 3월 31일에 0.14로 시작하여 2024년 3월 31일에 1.03으로 증가했습니다. 2020년에는 0.10에서 0.14 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.14에서 0.20으로 증가했으며, 2022년에는 0.15에서 0.24 사이를 오갔습니다. 2023년에는 급격히 증가하여 1.27에 도달한 후, 2023년 말에는 1.15로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에는 1.03으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년에 두드러집니다.

총 부채 추세

2020년에는 안정적이었으나, 2021년부터 급격히 증가하여 2023년까지 지속되었습니다.

주주 자본 추세

전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에 특히 큰 증가폭을 보였습니다.

부채 비율 추세

2020년에는 낮은 수준이었으나, 2023년에 급격히 증가하여 1을 넘어섰습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 커졌음을 의미합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기부터 2023년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 16,126천 달러에서 2023년 3분기 730,926천 달러로 크게 증가했습니다.

총 자본금은 2020년 1분기 193,898천 달러에서 2023년 3분기 1,332,171천 달러로 증가했습니다. 하지만 증가율은 총 부채의 증가율보다 완만했습니다. 2022년 4분기에 674,918천 달러로 최고점을 찍은 후 2023년 1분기에 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 1분기 0.08에서 2020년 4분기 0.07로 감소한 후 2021년 1분기 0.08로 다시 증가했습니다. 2021년에는 0.07과 0.07을 오가다가 2022년 1분기에 0.04로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 0.15로 급증한 후 2023년 2분기에 0.04로 다시 감소했습니다. 이후 2023년 3분기에는 0.55로 크게 증가했으며, 2023년 4분기에는 0.52, 2024년 1분기에는 0.49로 감소했습니다.

총 부채

2020년 1분기부터 2023년 3분기까지 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2023년 3분기에 급격한 증가를 나타냈습니다.

총 자본금

전반적으로 증가 추세를 보였지만, 총 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 2022년 4분기에 최고점을 기록한 후 2023년 1분기에 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

변동성이 컸으며, 2023년 1분기에 급증한 후 다시 감소하는 패턴을 보였습니다. 2023년 3분기 이후에는 감소 추세를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 총 부채는 꾸준히 증가한 반면, 총 자본금의 증가율은 상대적으로 낮았습니다. 이는 부채비율의 변동성을 야기했으며, 특히 2023년 1분기에 부채비율이 급증한 점이 주목할 만합니다. 이후 부채비율은 감소했지만, 여전히 과거에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년에는 급격한 증가세를 나타냈으며, 2023년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 2024년 1분기에는 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 총 부채의 증가폭보다는 완만합니다. 2020년 2분기에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후에는 비교적 안정적인 증가세를 유지했습니다. 2023년에는 총 부채와 마찬가지로 급격한 증가세를 보였으며, 2023년 4분기에 최고점을 기록했습니다.

총자본비율은 총 부채와 총 자본금의 관계를 나타내는 지표로, 2020년부터 2022년까지는 0.09에서 0.16 사이의 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 급격하게 증가하여 0.56에 도달했습니다. 2024년 1분기에는 0.2로 감소했지만, 여전히 이전 기간에 비해 높은 수준입니다.

총 부채

2020년 1분기 24,990 US$ 천에서 2023년 3분기 764,853 US$ 천으로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 139,597 US$ 천으로 감소했습니다.

총 자본금

2020년 1분기 202,762 US$ 천에서 2023년 3분기 1,366,098 US$ 천으로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 710,284 US$ 천으로 감소했습니다.

총자본비율

2020년 1분기 0.12에서 2023년 3분기 0.56으로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 0.2로 감소했습니다.

전반적으로, 데이터는 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높았음을 시사합니다. 특히 2023년에는 이러한 경향이 두드러졌으며, 총자본비율의 급격한 증가는 부채 증가에 대한 자본금의 상대적인 기여도를 나타냅니다. 2024년 1분기의 변화는 이러한 추세의 전환 가능성을 시사하지만, 추가적인 데이터 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 16,126 천 달러에서 2023년 4분기 732,810 천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2023년 1분기에는 104,231 천 달러로 감소했다가 2023년 3분기에 730,926 천 달러로 급증하는 변동성을 보였습니다.

총 자산은 2020년 1분기 220,738 천 달러에서 2023년 4분기 1,643,747 천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4분기에 646,089 천 달러에서 2023년 1분기에 783,247 천 달러로 증가폭이 두드러졌습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2020년 1분기 0.07에서 2022년 4분기 0.03으로 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년 1분기에 0.13으로 급증한 후, 2023년 4분기에는 0.45로 다시 증가했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빨라졌음을 시사합니다.

2020년부터 2022년까지 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었으나, 2023년 들어 변동성이 커졌습니다. 이는 자금 조달 전략이나 사업 운영 방식의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히 2023년 4분기의 자산대비 부채비율은 이전 기간에 비해 상당히 높은 수준을 나타내며, 재무 구조에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

전반적으로 자산은 꾸준히 증가했지만, 부채 또한 상당한 규모로 증가하여 자산대비 부채비율의 변동성을 야기했습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2020년 3월 31일에 24,990천 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 764,853천 달러에 도달했습니다. 2020년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2021년 9월 30일에 29,782천 달러로 증가하기 시작했습니다. 그 후 2021년 12월 31일에 47,189천 달러로 급증했고, 2022년 말에는 60,404천 달러에 도달했습니다. 2023년에는 부채가 크게 증가하여 2023년 9월 30일에 764,853천 달러에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 776,799천 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산은 2020년 3월 31일에 220,738천 달러로 시작하여 2023년 9월 30일에 1,473,959천 달러에 도달했습니다. 2020년 6월 30일에 287,353천 달러로 크게 증가한 후, 2020년 말까지는 다소 감소했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 345,682천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 더욱 빠른 속도로 증가하여 2022년 12월 31일에 646,089천 달러에 도달했습니다. 2023년에는 자산이 크게 증가하여 2023년 9월 30일에 1,473,959천 달러에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 1,643,747천 달러로 증가했습니다.

자산 대비 부채 비율은 2020년에는 0.11에서 0.09 사이를 오갔습니다. 2021년에는 0.1로 소폭 증가한 후 2021년 12월 31일에 0.14로 상승했습니다. 2022년에는 0.11에서 0.09 사이를 유지했습니다. 2023년에는 비율이 크게 증가하여 2023년 9월 30일에 0.52에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 0.47로 소폭 감소했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 빠르게 증가했음을 나타냅니다.

총 부채 추세

2020년에는 안정적이었으나, 2021년부터 급격히 증가했습니다. 특히 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다.

총 자산 추세

전반적으로 꾸준히 증가했으며, 2022년과 2023년에 특히 빠른 증가세를 보였습니다.

자산 대비 부채 비율 추세

2020년과 2022년에는 비교적 안정적이었으나, 2023년에 크게 증가했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

전반적으로, 총 자산은 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기부터 2024년 1분기 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자산

2020년 1분기 220,738천 달러에서 2024년 1분기 1,643,747천 달러로 증가했습니다. 2022년 1분기부터 2023년 1분기 사이에 상당한 증가가 있었으며, 이후에도 증가세가 이어졌습니다.

주주의 자본 또한 2020년 1분기부터 2024년 1분기까지 전반적으로 증가했습니다. 하지만 2023년 1분기부터 2023년 2분기 사이에 감소하는 구간이 나타났습니다.

주주의 자본

2020년 1분기 177,772천 달러에서 2024년 1분기 751,757천 달러로 증가했습니다. 2023년 1분기에는 601,245천 달러에서 2023년 2분기에는 668,677천 달러로 증가했지만, 2023년 3분기에는 786,604천 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1분기부터 2021년 말까지 완만하게 증가하는 경향을 보이다가, 2022년 1분기부터 2023년 1분기 사이에 급격하게 증가했습니다. 이후 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지는 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 1분기 1.24에서 2023년 1분기 2.45로 증가한 후, 2024년 1분기 2.19로 감소했습니다. 2023년 1분기에 가장 높은 값을 기록했으며, 이후 감소 추세를 보였습니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 주주의 자본은 꾸준히 증가했지만, 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 특히 2023년은 자산 증가와 함께 레버리지 비율이 급증한 후 감소하는 특징을 보였습니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2020년 3월 31일에 -18,475천 달러로 시작하여 2023년 12월 31일에 52,942천 달러에 도달했습니다. 2020년 초에는 상당한 손실을 보였지만, 2021년 2분기에 34천 달러의 이익으로 전환되었으며, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 비용은 2020년 3월 31일에 277천 달러에서 2024년 3월 31일에 2,943천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하지만, 2023년 3분기에 2,509천 달러로 잠시 감소하는 모습을 보였습니다.

이자 커버리지 비율은 2020년 초에 매우 낮은 수치(-57.41)를 기록했으며, 이는 이자 지급 능력이 부족했음을 시사합니다. 2021년 2분기까지는 음수 또는 매우 낮은 값을 유지했지만, 2021년 3분기부터는 긍정적인 값으로 전환되어 점진적으로 개선되었습니다. 2022년 4분기에 74.25로 최고점을 기록한 후, 2024년 3월 31일에 20.92로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 상당한 개선을 보였으며, 이자 지급 능력이 강화되었음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항:

EBIT은 2020년 초의 손실에서 2023년 말까지 상당한 이익으로 전환되었습니다.

이자 비용은 꾸준히 증가했지만, EBIT의 증가 속도보다 느렸습니다.

이자 커버리지 비율은 크게 개선되어 재무 건전성이 향상되었음을 보여줍니다.

전반적으로 데이터는 수익성이 개선되고 재무적 안정성이 강화되는 추세를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율의 개선은 이자 지급 능력이 향상되었음을 의미하며, 이는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.