장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

Shockwave Medical Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.97	1.09	1.22	0.04	0.18	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.14	0.13	0.12
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	1.03	1.15	1.27	0.10	0.24	0.12	0.15	0.15	0.19	0.20	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.16	0.15	0.14
총자본비율 대비 부채비율	0.49	0.52	0.55	0.04	0.15	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.12	0.11	0.10
총자본비율(영업리스부채 포함)	0.51	0.54	0.56	0.09	0.20	0.11	0.13	0.13	0.16	0.16	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.14	0.13	0.12
자산대비 부채비율	0.45	0.47	0.50	0.03	0.13	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.11	0.10	0.10
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.47	0.49	0.52	0.08	0.18	0.09	0.11	0.11	0.14	0.14	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11
재무 레버리지 비율	2.19	2.34	2.45	1.28	1.37	1.26	1.34	1.37	1.39	1.43	1.36	1.33	1.32	1.21	1.18	1.17	1.24	1.20	1.27	1.23	1.22
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	20.92	26.24	34.20	57.21	67.00	65.07	74.25	53.60	28.23	-7.06	-33.01	-40.84	-55.47	-53.14	-57.89	-61.51	-57.41	-53.08	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2019년 초에는 약 0.12에서 시작하여 2024년 자료에는 1.22까지 상승하는 모습을 보입니다. 2023년까지는 비교적 안정적인 상태였으나, 2024년 데이터에서는 급격한 증가가 관찰되며 재무 구조에 큰 변화가 있었음을 시사합니다. 특히, 2024년 3월 이후에는 비율이 급상승하여 높은 부채 의존도를 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 수치는 총 부채 비율보다 다소 높게 나타나며, 2019년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2024년에는 1.27까지 치솟아 2023년보다도 증가폭이 크며, 영업리스 부채를 포함한 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 재무 레버리지가 확대되고 있음을 의미할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율 역시 점차 증가하는 경향을 보이며, 2019년 대략 0.10-0.12 수준에서 시작하여 2024년에는 0.55에 달하는 급증을 기록하였습니다. 이는 기업의 자본 대비 부채비율이 점진적으로 증가하고 있음을 보여주며, 재무 구조의 위험이 커지고 있을 가능성이 제기됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 총자본비율은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 패턴을 보이며, 2024년에는 0.56에 이르러 과거 대비 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 영업리스 부채를 포함하여 기업의 자기자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 나타납니다.
자산대비 부채비율: 이 지표 역시 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 2019년 0.10에서 2024년에는 0.50 수준으로 증가하였습니다. 자산 대비 부채 비율이 높아짐에 따라 재무 위험이 늘어나고 있다는 점을 시사합니다. 다만, 데이터 일부에서 변화가 큰 시점이 있으나, 전반적으로 증가하는 추세를 따르고 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함): 이 비율도 점진적으로 상승하고 있으며, 2024년에는 0.52로 나타납니다. 영업리스 부채가 포함된 후에도 부채 부담이 커지고 있으며, 자산 대비 부채 비율 증가를 교차 검증하는 수치입니다.
재무 레버리지 비율: 이 비율은 2019년 1.22부터 시작하여 2024년에는 2.45까지 상승하는 고무적인 상승세를 기록하고 있습니다. 이는 기업의 자기자본 대비 총 부채가 증가하고 있음을 의미하며, 재무구조가 점점 더 레버리지를 활용하는 방향으로 변화되고 있음을 나타내고 있습니다. 특히, 2023년 말 이후에는 상당한 상승폭이 관찰됩니다.
이자 커버리지 비율: 이 지표는 짧은 기간 동안 변동성을 보이고 있으며, 음수 또는 매우 낮은 값이 지속되다가 2021년 이후 긍정적인 값을 회복하는 양상을 나타냅니다. 2023년에는 20 이상으로 안정적인 수준을 기록하며, 이자 비용이 부담스럽지 않은 상태 또는 수익성이 개선된 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 전반적으로 과거에는 수치가 낮거나 부정적이었음을 고려할 때, 재무 비용 감당 능력의 변화가 있었다고 볼 수 있습니다.

부채 비율

커버리지 비율

Shockwave Medical Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 당좌 부분	—)	—)	—)	—)	80,000)	—)	—)	11,000)	8,250)	5,500)	2,750)	4,125)	4,950)	3,300)	1,650)	—)	—)	6,667)	6,667)	5,000)	3,333)
전환사채, 비유동 부분	732,810)	731,863)	730,926)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채, 비유동 부분	—)	—)	—)	24,266)	24,231)	24,198)	14,853)	6,440)	9,033)	11,630)	14,226)	12,833)	11,836)	13,319)	14,801)	16,286)	16,126)	7,152)	8,705)	10,262)	11,821)
총 부채	732,810)	731,863)	730,926)	24,266)	104,231)	24,198)	14,853)	17,440)	17,283)	17,130)	16,976)	16,958)	16,786)	16,619)	16,451)	16,286)	16,126)	13,819)	15,372)	15,262)	15,154)

주주의 자본	751,757)	668,677)	601,245)	616,912)	570,687)	511,316)	355,930)	305,068)	267,823)	241,830)	220,291)	208,347)	204,254)	225,654)	237,047)	245,423)	177,772)	192,653)	108,250)	119,413)	129,186)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.97	1.09	1.22	0.04	0.18	0.05	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.14	0.13	0.12
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.38	0.38	0.41	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.48	0.50	0.53	0.55	0.55	0.57	0.59	0.64	0.60	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.65	0.64	0.65	0.66	0.68	0.66	0.66	0.66	0.65	0.64	0.64	0.66	0.69	0.60	0.61	0.62	0.68	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.49	0.47	0.55	0.51	0.44	0.46	0.48	0.49	0.50	0.51	0.60	0.60	0.57	0.49	0.49	0.51	0.52	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.85	0.70	0.75	0.80	0.87	0.74	0.65	0.71	0.65	0.64	0.67	0.70	0.70	0.66	0.67	0.72	0.91	—	—	—	—

¹ Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 732,810 ÷ 751,757 = 0.97

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 변화와 추세: 분기별 총 부채는 2019년 1분기 약 15,154천 달러에서 시작하여, 2020년 베이스로 지속적인 증가 추세를 보였다. 특히 2022년 이후에는 급격한 증폭이 관찰되는데, 2022년 3월 기준 17,440천 달러에서 2024년 3월에는 730,926천 달러로 급증하였다. 이는 회사가 부채를 크게 확대한 것으로 분석할 수 있으며, 기간 내내 부채 총액이 증가하는 추세를 보였다.
주주의 자본의 증감 및 변동성: 주주의 자본은 전체적으로 상승하는 모습을 나타내며, 특히 2022년 이후 급격하게 증가하였다. 2019년 3월 약 129,186천 달러에서 2024년 3월에는 668,677천 달러에 이르렀으며, 기간 내내 꾸준히 상승하는 추세를 유지하였다. 이러한 증가는 회사의 자기자본 기초가 강화를 시도하거나, 투자와 유보금 확대 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
부채와 주주의 자본에 대한 비율 변화: 주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 낮거나 변동이 완만하게 유지되었으나, 2022년을 지나 2023년에 들어 크게 증가하였다. 특히 2023년 3분기와 12월 기준 부채 비율은 1.22와 0.97로, 1 이상으로 높아졌으며, 이는 부채가 주주 자본에 비해 비교적 급증했음을 의미한다. 이러한 변화는 자본 대비 부채의 비중이 높아지고 있음을 보여주며, 자본에 대한 의존도가 높아지고 있음을 시사한다. 반면, 일부 기간에는 비율이 낮아지는 구간도 있으며, 이는 시장이나 재무 전략의 변동을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

Shockwave Medical Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 당좌 부분	—)	—)	—)	—)	80,000)	—)	—)	11,000)	8,250)	5,500)	2,750)	4,125)	4,950)	3,300)	1,650)	—)	—)	6,667)	6,667)	5,000)	3,333)
전환사채, 비유동 부분	732,810)	731,863)	730,926)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채, 비유동 부분	—)	—)	—)	24,266)	24,231)	24,198)	14,853)	6,440)	9,033)	11,630)	14,226)	12,833)	11,836)	13,319)	14,801)	16,286)	16,126)	7,152)	8,705)	10,262)	11,821)
총 부채	732,810)	731,863)	730,926)	24,266)	104,231)	24,198)	14,853)	17,440)	17,283)	17,130)	16,976)	16,958)	16,786)	16,619)	16,451)	16,286)	16,126)	13,819)	15,372)	15,262)	15,154)
운용리스 부채, 유동부분	3,653)	3,641)	1,569)	1,582)	1,308)	1,278)	1,260)	2,688)	1,294)	1,738)	867)	920)	898)	873)	841)	798)	787)	774)	742)	806)	877)
운용리스 부채, 비유동 부분	40,336)	35,103)	32,358)	33,205)	34,058)	34,928)	38,532)	27,157)	32,361)	28,321)	11,939)	6,911)	7,213)	7,488)	7,685)	7,903)	8,077)	8,125)	1,543)	1,732)	1,916)
총 부채(운용리스 부채 포함)	776,799)	770,607)	764,853)	59,053)	139,597)	60,404)	54,645)	47,285)	50,938)	47,189)	29,782)	24,789)	24,897)	24,980)	24,977)	24,987)	24,990)	22,718)	17,657)	17,800)	17,947)

주주의 자본	751,757)	668,677)	601,245)	616,912)	570,687)	511,316)	355,930)	305,068)	267,823)	241,830)	220,291)	208,347)	204,254)	225,654)	237,047)	245,423)	177,772)	192,653)	108,250)	119,413)	129,186)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	1.03	1.15	1.27	0.10	0.24	0.12	0.15	0.15	0.19	0.20	0.14	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14	0.12	0.16	0.15	0.14

¹ Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 776,799 ÷ 751,757 = 1.03

총 부채: 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 1분기에는 약 17,947천 달러였으며, 지속적인 증감을 거쳐 2024년 3분기에는 약 770,607천 달러에 달하였다. 특히 2022년 이후 급격한 상승세가 두드러지는데, 이는 기업이 확장이나 재무 구조 조정을 위해 부채를 증가시킨 것으로 해석될 수 있다. 이러한 증가는 운용리스 부채를 포함한 전체 부채 구성에 영향을 미쳤으며, 전반적인 부채 규모의 증가는 재무 위험 측면에서 관찰되어야 한다.
주주의 자본: 주주의 자본은 시간에 따라 꾸준한 증가세를 보여오고 있다. 2019년 1분기에는 약 129,186천 달러였으며, 2024년 3분기에는 약 601,245천 달러로 확대되었다. 이는 회사의 수익성 향상 및 재무 성과가 긍정적임을 시사하며, 특히 2022년 이후 뚜렷한 성장세가 관찰된다. 자본 증가는 주주 가치가 증가하거나 재무 전략에 따른 유보 이익의 적립 등 다양한 원인에 기인할 수 있으며, 이는 기업의 장기적 안정성과 성장 가능성을 뒷받침하는 요소로 보인다.
주주 자본 대비 부채 비율: 이 비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하다가 일부 기간 동안 변동성을 드러낸다. 2019년 동안 대부분 0.14~0.16 범위였으며, 2020년 이후로 일정 부분 낮아졌지만 2021년 이후 급증하는 모습도 나타난다. 특히 2023년 3분기에는 1.27로 급증하여 상당한 차입 비율이 높아졌음을 알 수 있는데, 이는 부채 부담 증가와 연관이 있다. 이후 다소 낮아지거나 안정된 수준을 보이지만, 일부 기간에는 재무 건전성에 대한 주의가 필요할 것으로 판단된다. 이러한 변화는 기업의 재무 정책, 투자 전략 혹은 시장 상황 변화에 기인할 가능성이 있으며, 부채와 자본 간 균형 조절이 중요한 재무적 관심사임을 보여준다.

Shockwave Medical Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 당좌 부분	—)	—)	—)	—)	80,000)	—)	—)	11,000)	8,250)	5,500)	2,750)	4,125)	4,950)	3,300)	1,650)	—)	—)	6,667)	6,667)	5,000)	3,333)
전환사채, 비유동 부분	732,810)	731,863)	730,926)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채, 비유동 부분	—)	—)	—)	24,266)	24,231)	24,198)	14,853)	6,440)	9,033)	11,630)	14,226)	12,833)	11,836)	13,319)	14,801)	16,286)	16,126)	7,152)	8,705)	10,262)	11,821)
총 부채	732,810)	731,863)	730,926)	24,266)	104,231)	24,198)	14,853)	17,440)	17,283)	17,130)	16,976)	16,958)	16,786)	16,619)	16,451)	16,286)	16,126)	13,819)	15,372)	15,262)	15,154)
주주의 자본	751,757)	668,677)	601,245)	616,912)	570,687)	511,316)	355,930)	305,068)	267,823)	241,830)	220,291)	208,347)	204,254)	225,654)	237,047)	245,423)	177,772)	192,653)	108,250)	119,413)	129,186)
총 자본금	1,484,567)	1,400,540)	1,332,171)	641,178)	674,918)	535,514)	370,783)	322,508)	285,106)	258,960)	237,267)	225,305)	221,040)	242,273)	253,498)	261,709)	193,898)	206,472)	123,622)	134,675)	144,340)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.49	0.52	0.55	0.04	0.15	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.12	0.11	0.10
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.27	0.28	0.29	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	0.38	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.38	0.38	0.38	0.41	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.33	0.32	0.35	0.34	0.31	0.31	0.32	0.33	0.34	0.34	0.37	0.37	0.36	0.33	0.33	0.34	0.34	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.46	0.41	0.43	0.44	0.46	0.43	0.39	0.41	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.42	0.48	—	—	—	—

¹ Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 732,810 ÷ 1,484,567 = 0.49

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총 부채에 대한 분석: 2019년 초반기에는 총 부채가 안정적인 수준을 유지하며 15,154천 달러에서 시작하여 2019년 말까지 큰 변동 없이 16,976천 달러를 기록하였다. 그러나 2020년과 2021년 초반기에는 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 12월 이후 급격한 증가를 경험하였다. 특히 2022년 3월부터 2024년 3월까지 부채는 폭발적으로 상승하였으며, 2024년 3월 기준 730,926천 달러에 도달하였다. 이러한 급증은 비슷한 시기에 장기적 부채 또는 차입 규모가 크게 확대된 것을 반영할 수 있다.
총 자본금에 대한 분석: 자본금은 2019년 초부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여 왔다. 2019년 3월 144,340천 달러에서 시작하여, 점진적인 성장과 더불어 2023년 6월에는 1,400,540천 달러에 이르렀다. 전체적으로 장기적인 안정 성장 추세를 보이며, 2024년 3월에는 1,330,217천 달러를 기록하였다. 이와 같은 증가는 회사의 자본 확충 또는 유상증자와 같은 자본 조달 활동이 지속되었음을 나타낼 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율에 따른 분석: 이 비율은 2019년부터 2020년까지 낮은 수준(0.04~0.12)을 유지하며 회사의 재무구조가 부채에 비교하여 자기자본이 안정적으로 높게 유지된 것을 보여준다. 특히 2020년 6월 이후에는 비율이 0.06~0.08 범위 내에서 변동하며 전반적으로 건전한 재무 안정성을 유지하였다. 그러나 2021년 이후에는 다시 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2022년 3월 이후에는 0.15를 넘는 순간이 발생하였다. 이러한 상승은 부채 증가에 따른 자기자본에 비한 부채 비율이 일시적으로 높아졌음을 시사한다. 다만, 2023년 이후 다시 0.04~0.49 범위 내로 낮아졌으며, 이는 부채와 자기자본 간의 균형이 일부 회복되었음을 의미한다.

Shockwave Medical Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 당좌 부분	—)	—)	—)	—)	80,000)	—)	—)	11,000)	8,250)	5,500)	2,750)	4,125)	4,950)	3,300)	1,650)	—)	—)	6,667)	6,667)	5,000)	3,333)
전환사채, 비유동 부분	732,810)	731,863)	730,926)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채, 비유동 부분	—)	—)	—)	24,266)	24,231)	24,198)	14,853)	6,440)	9,033)	11,630)	14,226)	12,833)	11,836)	13,319)	14,801)	16,286)	16,126)	7,152)	8,705)	10,262)	11,821)
총 부채	732,810)	731,863)	730,926)	24,266)	104,231)	24,198)	14,853)	17,440)	17,283)	17,130)	16,976)	16,958)	16,786)	16,619)	16,451)	16,286)	16,126)	13,819)	15,372)	15,262)	15,154)
운용리스 부채, 유동부분	3,653)	3,641)	1,569)	1,582)	1,308)	1,278)	1,260)	2,688)	1,294)	1,738)	867)	920)	898)	873)	841)	798)	787)	774)	742)	806)	877)
운용리스 부채, 비유동 부분	40,336)	35,103)	32,358)	33,205)	34,058)	34,928)	38,532)	27,157)	32,361)	28,321)	11,939)	6,911)	7,213)	7,488)	7,685)	7,903)	8,077)	8,125)	1,543)	1,732)	1,916)
총 부채(운용리스 부채 포함)	776,799)	770,607)	764,853)	59,053)	139,597)	60,404)	54,645)	47,285)	50,938)	47,189)	29,782)	24,789)	24,897)	24,980)	24,977)	24,987)	24,990)	22,718)	17,657)	17,800)	17,947)
주주의 자본	751,757)	668,677)	601,245)	616,912)	570,687)	511,316)	355,930)	305,068)	267,823)	241,830)	220,291)	208,347)	204,254)	225,654)	237,047)	245,423)	177,772)	192,653)	108,250)	119,413)	129,186)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	1,528,556)	1,439,284)	1,366,098)	675,965)	710,284)	571,720)	410,575)	352,353)	318,761)	289,019)	250,073)	233,136)	229,151)	250,634)	262,024)	270,410)	202,762)	215,371)	125,907)	137,213)	147,133)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	0.51	0.54	0.56	0.09	0.20	0.11	0.13	0.13	0.16	0.16	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.14	0.13	0.12

¹ Q1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 776,799 ÷ 1,528,556 = 0.51

총 부채(운용리스 부채 포함): 2019년 3월 이후부터 2020년 12월까지는 부채 수준이 비교적 안정적인 상태를 보였으며, 2021년 초에는 약 25,000 달러 내외로 유지되다가 2021년 말부터 계속해서 증가하는 추세를 나타냈다. 2022년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2024년 3월 기준 약 770,600 달러에 이르고 있다. 이러한 증가는 회사의 자금 조달 또는 확장 전략 구사를 반영할 가능성이 있다.
총 자본금(운용리스 부채 포함): 자본금은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 흐름을 보이고 있으며, 2019년에는 약 147,133 천 달러에서 출발하여 2024년 3월 기준 약 1,438,284 천 달러에 이르고 있다. 특히, 2021년과 2022년 사이에 큰폭의 증가를 기록하였고, 지속적인 자본 확충 또는 유보자본의 축적이 이루어졌음을 보여준다. 이러한 증가 추세는 회사의 성장과 확장 의지가 드러난다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 초기에는 약 0.12에서 0.14 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 이후에는 일부 변동성을 보이며 낮아지는 시기와 함께 큰 폭으로 상승하는 시기를 거쳤다. 특히, 2023년 3월과 6월에는 0.2를 넘는 구간을 기록하였으며, 2024년 3월 기준에는 0.51로 상승하였다. 이는 부채에 대한 자본의 비율이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 회사의 재무 구조가 레버리지를 확대한 결과로 해석될 수 있다.

Shockwave Medical Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 당좌 부분	—)	—)	—)	—)	80,000)	—)	—)	11,000)	8,250)	5,500)	2,750)	4,125)	4,950)	3,300)	1,650)	—)	—)	6,667)	6,667)	5,000)	3,333)
전환사채, 비유동 부분	732,810)	731,863)	730,926)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채, 비유동 부분	—)	—)	—)	24,266)	24,231)	24,198)	14,853)	6,440)	9,033)	11,630)	14,226)	12,833)	11,836)	13,319)	14,801)	16,286)	16,126)	7,152)	8,705)	10,262)	11,821)
총 부채	732,810)	731,863)	730,926)	24,266)	104,231)	24,198)	14,853)	17,440)	17,283)	17,130)	16,976)	16,958)	16,786)	16,619)	16,451)	16,286)	16,126)	13,819)	15,372)	15,262)	15,154)

총 자산	1,643,747)	1,566,563)	1,473,959)	786,604)	783,247)	646,089)	475,809)	417,145)	372,520)	345,682)	298,995)	276,359)	269,070)	272,042)	280,658)	287,353)	220,738)	231,938)	137,889)	146,807)	157,539)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.45	0.47	0.50	0.03	0.13	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.11	0.10	0.10
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.20	0.20	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	0.27	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.26	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.28	0.27	0.30	0.29	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.31	0.31	0.31	0.27	0.28	0.28	0.29	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.26	0.23	0.22	0.23	0.25	0.23	0.20	0.22	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.27	—	—	—	—

¹ Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 732,810 ÷ 1,643,747 = 0.45

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총 부채와 총 자산의 추세: 분기별로 관찰된 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 초반 약 15,154천 달러에서 점진적 증가를 지속하며 2024년 3월에는 약 730,926천 달러에 이르렀다. 초기에는 부채가 안정된 수준을 유지하였으나, 2022년부터 급격한 상승이 나타나기 시작하여, 이후 2023년 동안에도 계속해서 큰 폭의 증가가 이어졌다. 반면, 총 자산은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이며 2019년 초에는 약 157,539천 달러였으나, 2024년 3월에는 약 1,463,747천 달러로 크게 확대되었다. 이러한 성장세는 자산 규모의 지속적 확장과 연관되어 있다.
자산 대비 부채 비율의 변화: 자산 대비 부채비율은 2019년 초반에 약 0.1로 매우 낮은 수준이었으며, 이후 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되다가, 2022년 이후 급격하게 증가하는 경향을 보였다. 특히 2024년 3월에는 약 0.5로 상승하면서 자산보다 부채가 차지하는 비중이 크게 늘어난 것을 알 수 있다. 이는 기업이 자산 확대와 함께 부채를 크게 늘리면서 재무레버리지의 증가를 시사한다. 이러한 현상은 높은 성장을 뒷받침하기 위한 차입 규모의 확대 또는 부채 활용 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.

Shockwave Medical Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
부채, 당좌 부분	—)	—)	—)	—)	80,000)	—)	—)	11,000)	8,250)	5,500)	2,750)	4,125)	4,950)	3,300)	1,650)	—)	—)	6,667)	6,667)	5,000)	3,333)
전환사채, 비유동 부분	732,810)	731,863)	730,926)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채, 비유동 부분	—)	—)	—)	24,266)	24,231)	24,198)	14,853)	6,440)	9,033)	11,630)	14,226)	12,833)	11,836)	13,319)	14,801)	16,286)	16,126)	7,152)	8,705)	10,262)	11,821)
총 부채	732,810)	731,863)	730,926)	24,266)	104,231)	24,198)	14,853)	17,440)	17,283)	17,130)	16,976)	16,958)	16,786)	16,619)	16,451)	16,286)	16,126)	13,819)	15,372)	15,262)	15,154)
운용리스 부채, 유동부분	3,653)	3,641)	1,569)	1,582)	1,308)	1,278)	1,260)	2,688)	1,294)	1,738)	867)	920)	898)	873)	841)	798)	787)	774)	742)	806)	877)
운용리스 부채, 비유동 부분	40,336)	35,103)	32,358)	33,205)	34,058)	34,928)	38,532)	27,157)	32,361)	28,321)	11,939)	6,911)	7,213)	7,488)	7,685)	7,903)	8,077)	8,125)	1,543)	1,732)	1,916)
총 부채(운용리스 부채 포함)	776,799)	770,607)	764,853)	59,053)	139,597)	60,404)	54,645)	47,285)	50,938)	47,189)	29,782)	24,789)	24,897)	24,980)	24,977)	24,987)	24,990)	22,718)	17,657)	17,800)	17,947)

총 자산	1,643,747)	1,566,563)	1,473,959)	786,604)	783,247)	646,089)	475,809)	417,145)	372,520)	345,682)	298,995)	276,359)	269,070)	272,042)	280,658)	287,353)	220,738)	231,938)	137,889)	146,807)	157,539)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.47	0.49	0.52	0.08	0.18	0.09	0.11	0.11	0.14	0.14	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11

¹ Q1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 776,799 ÷ 1,643,747 = 0.47

총 부채(운용리스 부채 포함): 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 말에는 약 17,947천 달러에서 시작하여 2024년 3월 기준 약 770,607천 달러로 크게 늘어났습니다. 특히 2021년부터 2022년 사이에 급격한 증가가 관찰되었으며, 이는 기업이 확장 또는 투자 목적으로 부채를 확대했음을 시사할 수 있습니다. 주목할 만한 점은, 2023년 초까지 부채 증가는 계속되었으나, 이후 크게 증가하는 경향을 보였습니다.

총 자산: 총 자산은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 2019년 말 약 157,539천 달러에서 2024년 3월에는 약 1,463,747천 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 기간 전반에 걸쳐서 자산 규모가 커지고 있으며, 특히 2021년 이후부터는 자산이 거의 두 배 이상 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 기업의 사업 확장과 관련된 투자 활동이 활발하게 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.

자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함): 이 비율은 일정 기간 동안 변동성을 보였으며, 2019년에는 약 0.11~0.13의 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 이후에는 급격하게 증가하는 양상을 보였습니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 0.52와 0.49로 정점에 달했고, 이는 부채와 자산의 증가 속도가 비슷하더라도 부채가 더 빠르게 늘어남에 따른 결과로 분석됩니다. 이러한 변화는 재무 구조의 위험성 증대를 시사하며, 기업은 부채 관리에 대한 주의를 필요로 할 것입니다.

Shockwave Medical Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
총 자산	1,643,747)	1,566,563)	1,473,959)	786,604)	783,247)	646,089)	475,809)	417,145)	372,520)	345,682)	298,995)	276,359)	269,070)	272,042)	280,658)	287,353)	220,738)	231,938)	137,889)	146,807)	157,539)
주주의 자본	751,757)	668,677)	601,245)	616,912)	570,687)	511,316)	355,930)	305,068)	267,823)	241,830)	220,291)	208,347)	204,254)	225,654)	237,047)	245,423)	177,772)	192,653)	108,250)	119,413)	129,186)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	2.19	2.34	2.45	1.28	1.37	1.26	1.34	1.37	1.39	1.43	1.36	1.33	1.32	1.21	1.18	1.17	1.24	1.20	1.27	1.23	1.22
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	1.87	1.90	1.92	1.97	1.99	2.03	2.04	2.03	2.09	2.10	2.14	2.17	2.17	2.21	2.20	2.25	2.21	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	2.76	2.77	2.88	2.86	2.92	2.83	2.86	2.82	2.79	2.70	2.74	2.75	2.83	2.61	2.55	2.55	2.60	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	1.13	1.16	1.17	1.17	1.16	1.17	1.15	1.14	1.13	1.14	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	—	—	—	—
Medtronic PLC	1.77	1.77	1.83	1.80	1.71	1.73	1.75	1.76	1.78	1.81	1.92	1.91	1.87	1.79	1.79	1.80	1.81	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	3.28	3.08	3.34	3.40	3.49	3.16	3.26	3.16	3.04	2.96	3.03	3.05	3.09	3.01	2.93	3.03	3.32	—	—	—	—

¹ Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 1,643,747 ÷ 751,757 = 2.19

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 자산의 추세: 분기별 총 자산은 2019년 3월 견고하게 시작하여 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 초기에는 157,539천 달러에서 시작하여 2022년 12월에는 475,809천 달러에 달했으며, 이후 2023년 및 2024년에는 상당한 폭으로 증가하여 1,563,563천 달러를 기록하였다. 이러한 지속적인 성장패턴은 회사의 자산 확장 및 사업 확장에 따른 성장을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
주주의 자본의 변화: 주주의 자본 역시 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년 초 129,186천 달러에서 시작하여 2023년 6월에는 751,757천 달러에 이르기까지 증가하였다. 전반적인 상승은 회사의 이익 누적 및 자본적립이 지속되었음을 시사하며, 특히 2021년 이후 가파른 증가세를 나타내고 있어, 회사의 성장과 긍정적인 재무 성과를 반영한다.
재무 레버리지 비율의 변화: 재무 레버리지 비율은 대체로 1.2 내외의 소폭 변동을 보이다 2021년 이후 1.3대를 유지하는 가운데, 2023년 들어 급증하는 모습을 보인다. 특히 2024년 3월에 2.45에 달하는 수치는 재무구조 전반에 상당한 변화 또는 부채 증가를 시사할 수 있다. 이는 회사의 차입규모가 커지고 있거나, 자산 대비 부채 비율이 높아지고 있다는 신호일 수 있으며, 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성도 고려할 필요 있다.

Shockwave Medical Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)	55,346)	44,305)	34,986)	28,862)	39,125)	140,911)	35,003)	25,561)	14,521)	12,942)	1,948)	(425)	(23,601)	(15,874)	(12,932)	(18,118)	(18,775)	(14,745)	(12,957)	(10,608)	(12,799)
더: 소득세 비용	(5,347)	11,155)	10,094)	4,142)	1,612)	(96,257)	118)	774)	197)	106)	78)	73)	44)	7)	29)	21)	23)	11)	26)	18)	7)
더: 이자 비용	2,943)	2,950)	2,509)	810)	636)	969)	316)	304)	297)	301)	165)	318)	312)	315)	314)	306)	277)	198)	251)	250)	245)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	52,942)	58,410)	47,589)	33,814)	41,373)	45,623)	35,437)	26,639)	15,015)	13,349)	2,191)	(34)	(23,245)	(15,552)	(12,589)	(17,791)	(18,475)	(14,536)	(12,680)	(10,340)	(12,547)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	20.92	26.24	34.20	57.21	67.00	65.07	74.25	53.60	28.23	-7.06	-33.01	-40.84	-55.47	-53.14	-57.89	-61.51	-57.41	-53.08	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	11.46	11.46	10.79	11.34	13.06	15.89	18.41	20.07	18.10	16.41	16.38	14.28	12.77	10.10	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	8.70	8.49	8.87	9.76	9.95	10.13	10.75	10.71	11.01	10.93	10.04	8.03	9.09	8.96	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	9.90	9.43	10.15	11.02	10.88	10.98	10.95	10.18	5.65	5.21	3.68	4.02	6.60	4.71	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	7.53	9.97	10.21	10.99	12.25	13.59	14.66	14.45	14.26	14.44	13.46	13.03	14.88	13.47	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q1 2024} + EBIT_{Q4 2023} + EBIT_{Q3 2023} + EBIT_{Q2 2023}) ÷ (이자 비용_{Q1 2024} + 이자 비용_{Q4 2023} + 이자 비용_{Q3 2023} + 이자 비용_{Q2 2023})
= (52,942 + 58,410 + 47,589 + 33,814) ÷ (2,943 + 2,950 + 2,509 + 810) = 20.92

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT): 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지는 적자를 기록하며 지속적인 손실이 발생했음을 알 수 있다. 특히 2019년 동안은 적자 규모가 점차 확대되었으며, 2020년 1분기에는 약 18,475천 달러의 손실을 기록하였다. 이후 2020년 2분기까지 손실이 계속되면서 이익 전 손실이 상당히 큰 상태가 유지되었다. 그러나 2021년 1분기 이후 점차 적자가 감소하는 추세를 보였다. 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지는 적자가 마무리되고 일부 이익이 발생하기 시작하였으며, 2022년 2분기에는 15,015천 달러의 이익으로 전환하였다. 이후 2022년 이후 2023년 3분기까지는 꾸준히 증가하며, 2023년 2분기에는 58,410천 달러의 이익을 기록하는 등 지속적인 이익 개선세를 보여주고 있다.
이자 비용: 이자 비용은 전체 기간 동안 상승하는 경향을 보이고 있다. 2019년 동안은 약 245천 ~ 251천 달러 수준을 유지했으며, 2020년에는 198천 달러로 일시적으로 감소하였거나 안정적이었다. 이후 2021년부터 점차 상승 전환되어 2022년에는 297천 달러를 기록했고, 2023년에는 2,943천 달러로 급증하였다. 이 증가 추세는 회사의 부채 부담 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율: 이자 커버리지 비율은 기간 내내 변동성을 보이며, 2019년과 2020년에는 과거 손실로 인해 계산이 불가능하거나 부정적 수치를 나타내기도 하였다. 2020년 이후로는 지속적인 개선이 관찰되며 2021년 4분기부터 2022년 1분기까지는 50 이상의 높은 이자 커버리지 비율을 기록하였다. 특히 2021년 12월에는 74.25로 최고치를 찍으며 이자 비용 대비 이익 수준이 크게 개선되었음을 알 수 있다. 그러나 2023년 이후로는 다소 하락하는 추세를 보여 57.21, 34.2, 26.24, 20.92로 점차 낮아지고 있는데, 이는 이익이 증가하는 동안 이자 비용 역시 빠르게 증가하기 때문일 수 있다. 전반적으로는 이자 비용 상승이 이자 커버리지 비율 하락에 영향을 주는 모습이다.

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터