현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Shockwave Medical Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
순이익(손실)	55,346)	44,305)	34,986)	28,862)	39,125)	140,911)	35,003)	25,561)	14,521)	12,942)	1,948)	(425)	(23,601)	(15,874)	(12,932)	(18,118)	(18,775)	(14,745)	(12,957)	(10,608)	(12,799)
감가상각 및 상각	3,109)	3,075)	3,009)	2,566)	1,708)	1,538)	1,258)	1,107)	953)	894)	1,088)	876)	721)	502)	484)	451)	426)	483)	338)	261)	255)
(지분법투자로 인한 손익)손실	(713)	167)	733)	146)	823)	1,061)	(97)	1,464)	47)	421)	342)	—)	5,523)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	22,937)	21,811)	18,410)	17,046)	15,967)	12,643)	11,732)	11,005)	9,510)	8,208)	7,387)	6,523)	5,139)	3,242)	2,846)	2,391)	1,871)	1,310)	1,106)	818)	412)
비현금 리스 비용	887)	767)	832)	813)	748)	742)	763)	770)	767)	773)	393)	386)	405)	378)	371)	365)	369)	205)	243)	247)	249)
보험료 상각 및 판매 가능 증권에 대한 할인	(9,897)	(8,179)	(2,434)	(625)	(718)	(371)	(51)	144)	210)	71)	625)	18)	379)	11)	88)	87)	114)	(1)	(188)	(354)	—)
고정자산 상각손실	8)	131)	114)	15)	11)	81)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	90)	97)	—)	—)	(23)	2)	69)	19)
채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	710)	—)	—)	562)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연 소득세	(12,557)	5,004)	7,817)	2,486)	(547)	(97,276)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
워런트 책임의 공정가치 변동	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	609)
채권 발행 비용의 상각	947)	945)	494)	35)	33)	60)	163)	157)	153)	154)	18)	172)	167)	168)	165)	160)	153)	114)	110)	108)	104)
외화 재측정	2,268)	(1,540)	1,035)	(84)	(689)	(2,315)	1,347)	1,540)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우발적 대가의 공정가치 변동	(1,648)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
미수금	(9,014)	(15,471)	(2,501)	(10,559)	(13,004)	(6,200)	(4,636)	(12,070)	(10,407)	(7,469)	(5,011)	(5,342)	(7,924)	(978)	(4,346)	1,446)	(434)	(1,826)	(309)	(1,303)	(1,089)
목록	(3,285)	(10,391)	(4,935)	(7,926)	(7,757)	(5,339)	(8,150)	(6,132)	(10,090)	(4,091)	(2,306)	(2,368)	(3,308)	(718)	(5,373)	(7,158)	(3,807)	(2,728)	(936)	(1,277)	(1,883)
선불 비용 및 기타 유동 자산	2,144)	2,677)	(6,107)	(1,883)	1,896)	(171)	(841)	(3,374)	600)	(144)	(583)	(1,248)	(135)	635)	84)	368)	(1,588)	302)	(246)	555)	(1,396)
기타 자산	438)	(1,139)	(290)	(2,196)	(861)	(2,069)	(744)	(311)	(119)	(37)	2)	78)	48)	(145)	(45)	(69)	(47)	42)	(6)	24)	(19)
미지급금	416)	1,686)	(5,565)	(743)	4,734)	1,836)	(1,051)	(3,751)	4,911)	(298)	898)	(512)	1,782)	(616)	(494)	260)	(542)	388)	171)	344)	369)
미지급 부채 및 기타 유동 부채	(16,135)	21,628)	5,276)	12,680)	(6,661)	7,564)	435)	12,993)	(9,051)	8,626)	4,904)	4,308)	3,799)	1,176)	2,882)	1,814)	(1,855)	4,170)	2,321)	857)	991)
리스 부채	(854)	4,701)	(933)	(896)	(846)	(821)	(643)	(232)	(68)	774)	(383)	(280)	(298)	(270)	(257)	(163)	(74)	(261)	(253)	(259)	(237)
장기 소득세 납부	1,443)	1,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영업자산 및 부채의 변동	(24,847)	5,217)	(15,055)	(11,523)	(22,499)	(5,200)	(15,630)	(12,877)	(24,224)	(2,639)	(2,479)	(5,364)	(6,036)	(916)	(7,549)	(3,502)	(8,347)	87)	742)	(1,059)	(3,264)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(19,506)	27,398)	15,665)	10,875)	(5,163)	(88,475)	(515)	3,310)	(12,584)	7,889)	7,374)	2,611)	6,298)	3,475)	(3,498)	(48)	(5,414)	2,175)	2,353)	90)	(1,616)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	35,840)	71,703)	50,651)	39,737)	33,962)	52,436)	34,488)	28,871)	1,937)	20,831)	9,322)	2,186)	(17,303)	(12,399)	(16,430)	(18,166)	(24,189)	(12,570)	(10,604)	(10,518)	(14,415)
매도가능증권 매입	(400,599)	(349,141)	(342,591)	(34,609)	(21,130)	(52,545)	(32,619)	(10,505)	(42,128)	(41,679)	(48,323)	(11,980)	(15,263)	(151,933)	—)	—)	(16,020)	(13,129)	(23,563)	(82,784)	—)
판매 가능한 유가 증권의 만기 수익금	324,535)	115,000)	43,250)	54,000)	34,500)	28,350)	34,500)	19,923)	18,000)	21,400)	46,400)	41,900)	46,400)	—)	13,000)	34,000)	25,000)	31,450)	32,300)	—)	—)
재산 및 장비 구매	(8,389)	(8,121)	(6,538)	(8,748)	(7,188)	(11,081)	(7,157)	(3,602)	(3,286)	(2,823)	(2,859)	(2,706)	(4,051)	(1,674)	(894)	(4,297)	(4,655)	(1,530)	(1,096)	(771)	(420)
사업결합, 순현금취득	—)	—)	—)	(94,411)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(84,453)	(242,262)	(305,879)	(83,768)	6,182)	(35,276)	(5,276)	5,816)	(27,414)	(23,102)	(4,782)	27,214)	27,086)	(153,607)	12,106)	29,703)	4,325)	16,791)	7,641)	(83,555)	(420)
기업공개(IPO) 시 보통주 발행 대금, 발행 비용 순 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(215)	(2,215)	102,977)
사모 보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,000)
유예 공모 비용 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179)	—)	—)	—)	—)
공모를 통한 보통주 발행 수익금, 지급된 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(416)	83,784)	—)	96,856)	—)	—)	—)
제한된 주식 단위의 순 정산 베스팅에 대해 원천징수된 세금 납부	(8)	(2)	(34)	(4)	(3)	(17)	—)	—)	(6)	—)	—)	(3,223)	(5,114)	(558)	(246)	(616)	—)	—)	—)	—)	—)
스톡옵션 행사의 수익금	750)	192)	459)	403)	320)	890)	781)	500)	391)	500)	691)	1,085)	773)	1,731)	993)	480)	1,113)	1,183)	706)	148)	169)
종업원 주식매입계획에 따른 보통주 발행 대금	4,269)	—)	3,138)	—)	3,092)	—)	2,352)	—)	2,135)	—)	1,696)	—)	1,141)	—)	953)	—)	842)	—)	—)	—)	—)
전환사채 수익금, 순	—)	(354)	730,809)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
전환사채와 관련된 한도 통화 매입	—)	—)	(96,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부채의 원금 상환	—)	—)	(25,000)	(80,000)	—)	(15,446)	(2,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,111)	(1,667)	—)	—)	—)
부채 자금 조달 수익금	—)	—)	—)	—)	80,000)	24,169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,265)	—)	—)	—)	—)
추정된 영장 책임의 지불	—)	—)	—)	(16,240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
영장 행사의 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	5,011)	(164)	612,997)	(95,841)	83,409)	9,596)	383)	500)	2,520)	500)	2,387)	(2,138)	(3,200)	1,173)	1,284)	83,648)	3,930)	96,372)	491)	(2,067)	113,256)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(3,175)	1,100)	(773)	(322)	792)	1,602)	(1,229)	(1,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(46,777)	(169,623)	356,996)	(140,194)	124,345)	28,358)	28,366)	33,661)	(22,957)	(1,771)	6,927)	27,262)	6,583)	(164,833)	(3,040)	95,185)	(15,934)	100,593)	(2,472)	(96,140)	98,421)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Shockwave Medical Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 증가했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 크게 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Shockwave Medical Inc.의 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로, 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Shockwave Medical Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기에서 2023년 4분기로 감소했지만 2023년 4분기에서 2024년 1분기로 소폭 증가했습니다.

Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

현금 흐름표 분기별 데이터

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