유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
SolarEdge Technologies Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 변동성을 보이며, 특정 비율은 시간이 지남에 따라 개선되는 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 3월 31일에 2.89로 시작하여 2019년 말에 2.14로 감소했습니다. 2020년에는 소폭 상승하여 2.65까지 증가했지만, 2020년 말에는 3.94로 크게 증가했습니다. 2021년에는 3.73에서 3.83 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 4.33으로 시작하여 연말에는 3.26으로 감소했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년 3월 31일에 2.1로 시작하여 2019년 말에 1.41로 감소했습니다. 2020년에는 1.79까지 증가한 후 2020년 말에 2.73으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 2.54에서 2.76 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2022년에는 3.23으로 시작하여 연말에는 2.17로 감소했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2019년 3월 31일에 1.34로 시작하여 2019년 말에 0.72로 감소했습니다. 2020년에는 1.34까지 증가한 후 2020년 말에 2.23으로 크게 증가했습니다. 2021년에는 1.66에서 2.07 사이의 범위에서 변동성을 보였습니다. 2022년에는 2.04로 시작하여 연말에는 1.15로 감소했습니다.
세 가지 비율 모두 2020년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 단기적인 유동성 포지션이 개선되었음을 시사합니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년에는 다시 감소하는 경향을 보였습니다. 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 상대적으로 낮음을 의미합니다. 전반적으로, 유동성 비율은 기간에 따라 변동하며, 특정 비율은 개선되는 추세를 보이지만, 2022년에는 감소하는 경향을 보입니다.
현재 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 2019년 3월 31일에 717,532천 달러에서 2022년 12월 31일에 2,899,658천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년 3월 31일에 955,919천 달러에서 2020년 9월 30일에 1,744,981천 달러로 급격한 증가를 보였으며, 이후에도 지속적으로 증가했습니다. 2022년 6월 30일에 2,283,808천 달러로 감소했다가 2022년 12월 31일에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2019년 3월 31일에 248,072천 달러에서 2022년 12월 31일에 889,717천 달러로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준하지만, 2022년에 들어서면서 증가폭이 커지는 경향을 보입니다. 2021년 12월 31일에 568,741천 달러에서 2022년 3월 31일에 612,174천 달러로 증가한 후, 2022년 6월 30일에 694,480천 달러, 2022년 12월 31일에 889,717천 달러로 증가했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 2.89에서 2022년 12월 31일에 3.26으로 변동성을 보였습니다. 2019년에는 감소 추세를 보이다가 2020년에 4.56까지 상승했습니다. 이후 2021년에는 3.83, 3.26으로 감소하고, 2022년에는 4.33, 3.73, 3.53, 3.26으로 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 2~4 사이의 값을 유지하며, 유동성 측면에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다고 판단됩니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하는 추세를 보였지만, 유동 자산의 증가 속도가 유동 부채의 증가 속도보다 빨라 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 하지만 2022년에는 유동 부채의 증가 속도가 빨라지면서 현재 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다.
빠른 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||
| 매출채권, 충당금 순 | |||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 521,038천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 1,929,375천 달러에 도달했습니다. 다만, 2019년 3월 31일과 6월 30일 사이에는 소폭 감소했습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 3월 31일에 248,072천 달러에서 2022년 12월 31일에 889,717천 달러로 증가했습니다. 증가폭은 2019년 3월 31일과 2020년 12월 31일 사이에 상대적으로 컸습니다.
빠른 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2019년 3월 31일에 2.1로 시작하여 2019년 6월 30일에 1.78로 감소했습니다. 이후 2020년 3월 31일에 3.51로 크게 증가한 후, 2022년 12월 31일에 2.17로 감소했습니다. 전반적으로 2.0에서 3.5 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다.
- 총 빠른 자산 추세
- 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2022년 말에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 유동부채 추세
- 총 빠른 자산과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 이후 증가폭이 두드러졌습니다.
- 빠른 유동성 비율 변동성
- 2.0에서 3.5 사이의 범위 내에서 변동하며, 2020년 초에 최고점을 기록하고 2022년 말에 감소했습니다. 이는 자산과 부채의 증가 속도 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
현금 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2019년 1분기 333,542천 달러에서 2022년 4분기 1,024,229천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 2분기에는 감소세를 보였으나, 이후 2019년 3분기에 다시 증가했습니다. 2020년에는 현금 자산이 크게 증가하여 2020년 3분기에 1,158,694천 달러에 도달했습니다. 2021년에는 현금 자산이 다소 감소했지만, 2022년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
유동부채는 2019년 1분기 248,072천 달러에서 2022년 4분기 889,717천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 4분기부터 2022년 4분기까지 증가폭이 두드러졌습니다. 2019년 2분기, 3분기, 4분기에는 유동부채가 지속적으로 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 1분기 1.34에서 2022년 4분기 1.15로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 3분기에는 3.03으로 최고치를 기록했으며, 이후 감소세를 보였습니다. 2019년에는 1.34에서 0.72로 감소했다가 0.99로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 1.68에서 1.33으로 감소했으며, 2022년에는 2.04에서 1.15로 감소했습니다.
현금 자산은 전반적으로 증가했지만, 유동부채 또한 증가하면서 현금 유동성 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에 현금 유동성 비율이 급증한 것은 현금 자산의 급격한 증가에 기인합니다. 하지만 이후 현금 자산 증가율보다 유동부채 증가율이 높아 현금 유동성 비율이 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.