유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
SolarEdge Technologies Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분기별 현재 유동성 비율은 전반적으로 변동성을 보이면서 강세와 약세를 반복하는 패턴을 나타내고 있다. 2018년 초반에는 3.6에서 4.0 사이를 유지하였으며, 2018년 12월 이후 급격한 하락세를 보여 2019년 6월에는 2.49까지 내려갔다. 이후 일정 기간 동안 회복 국면을 거쳐 2020년 12월에는 4.56으로 정점을 찍기도 했다. 2021년 초부터는 다시 점차 하락하는 양상을 보였으며, 2022년 6월에는 3.26으로 안정되었고 이후 약간의 상승 흐름이 나타났다. 이러한 움직임은 유동성 유지와 단기 지급 능력의 변동을 나타내며, 안정적이면서도 다양한 금융 변화가 있었음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 일정한 변동성을 띄고 있으나, 전체적으로 2.14에서 3.51 사이를 오가며 서로 다른 시기에 약간의 변동을 보여주고 있다. 2018년 초반에는 2.76에서 3.04로 상승하였다가, 2018년 12월 이후에는 1.41까지 하락하는 모습이 보인다. 특히 2020년 12월에 3.51로 최고치를 기록한 후에는 다시 하락하여 2022년 말에는 2.17 수준에 머물렀다. 이는 단기 유동성 확보를 위한 능력이 어느 시점에서는 크게 강화되었음을 보여주는 반면, 이후 다시 조정하는 모습을 나타내어 금융 상태의 변화와 시장 환경에 유연하게 대응하는 모습이 관찰된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 가장 민감하게 반응하는 항목으로, 2018년 초 1.96에서 2020년 12월 3.03까지 상승하였으며, 이후에는 점차 하락하는 경향을 나타내고 있다. 2018년과 2019년 기간 중에는 1.37~2.27 사이를 지속적으로 나타냈으며, 2020년 12월 이후로는 1.15~1.68 선에 머무르고 있어, 단기 현금 보유 능력이 다소 축소되었음을 보여준다. 이러한 흐름은 회사의 현금 확보와 유동성 유지 방침이 과거보다 다소 긴축적 또는 변동적임을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
현재 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 두둑한 유동 자산 수준은 전반적으로 성장하는 경향을 보여주며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하고 있습니다. 2018년 1분기 약 571백만 달러에서 2022년 4분기에는 약 2,452백만 달러에 달하는 등 상당한 확장을 기록하였으며, 이는 유동성 확보 및 단기 자금 운용 능력의 강화를 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 1분기 약 159백만 달러에서 2022년 4분기 694백만 달러로 상승하였습니다. 이는 일부 채무 규모의 확장에도 불구하고, 유동 자산의 증가폭이 높아 유동성 위기를 방지하는 데 기여하는 모습입니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 3.6에서 4.56 사이로 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 12월에 4.56에 도달한 이후, 일부 하락하는 모습을 보이지만 여전히 3 이상을 유지하고 있어, 단기 채무 이행 능력에 대한 유지 가능성을 보여줍니다. 이 비율의 유지와 증가는 유동 자산이 유동부채를 충분히 커버할 수 있음을 의미하며, 재무 건전성에 긍정적 영향을 미칩니다.
빠른 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권, 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 변화 추이
- 분기별 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 꾸준한 성장을 기록하고 있다. 특히 2020년과 2021년에 강한 증가세를 보여 2020년 12월 31일 기준 약 1,341,835천 달러에서 2022년 12월 31일에는 1,669,252천 달러에 이르러서는 상당한 확대를 확인할 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 신속히 현금화할 수 있는 자산 규모의 확장을 나타낸다.
- 유동부채의 변화 추이
- 유동부채도 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년에는 약 158,609천 달러였으나, 2022년 말에는 694,480천 달러로 증가했다. 특히 2020년 이후로는 규모가 급증하는 양상을 보이며, 2022년 말에는 가장 높은 수준을 기록하였다. 이는 재무 구조상 유동성 또는 단기 채무 부담이 늘어나고 있음을 시사하며, 기업이 단기간 내 상환해야 하는 채무가 커지고 있음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율의 추세와 해석
- 빠른 유동성 비율은 2.17에서 3.51 사이에서 변동하며, 전체적으로는 2.0 ~ 3.5 구간 내에 유지되고 있다. 2020년 이후에는 일시적인 하락이 관찰되었지만, 최근 몇 분기에는 다시 2.17에서 3.23 수준으로 비교적 안정세를 유지하는 모습을 보여준다. 이는 유동성 자산 대비 유동부채 비율이 크게 변동하지 않으며, 회사가 단기 채무를 충당할 능력을 상당히 유지하고 있음을 보여준다. 다만, 일부 분기별 변동성은 있으며, 이는 유동성 관리 전략의 조절에 따른 것으로 해석될 수 있다.
현금 유동성 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2018년 초반에는 약 US$310백만에서 시작하여 2019년과 2020년을 거치면서 점진적으로 증가하는 흐름이 관찰됩니다. 특히 2020년 12월 이후로는 급격한 상승이 나타나 2021년 초에는 약 US$970백만, 이어 2021년 12월 말에는 약 US$1,168백만에 달하는 것으로 나타났습니다. 이후 2022년 동안에는 다소 변동성을 보이며 최종적으로 약 US$880백만에서 US$1,026백만 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 증가는 회사가 계속해서 현금을 축적하거나 유동성 관리에 있어 강점을 지니고 있음을 시사합니다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 초에는 약 US$159백만이었으나 2022년 말에는 US$694백만 수준으로 약 4배 이상 늘어났습니다. 특히 2019년부터 2022년까지 지속적인 증가가 관찰되며, 2020년을 기점으로 가파른 상승세를 보입니다. 이는 단기 부채가 확대되고 있음을 의미하며, 재무 구조의 단기 부채 측면에서의 부담이 커지고 있음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 현금 자산과 유동부채 간의 비율을 나타내며, 2018년 초반 약 1.96에서 2022년 하반기에는 약 1.15까지 하락하는 모습입니다. 이는 유동부채가 증가하는 가운데현금 자산 비율이 감소함에 따라 유동성의 압박이 가중되고 있음을 시사합니다. 특히 2019년 후반부터 2020년 초까지는 비율이 낮은 수준으로 유지되었으며, 이후 일부 회복세를 보이지만 여전히 2.0 이상을 회복하지 못하는 등 유동성 위험이 존재하는 것으로 파악됩니다.