T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 증가하는 경향을 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2021년 1분기 57.65%에서 2025년 3분기 63.55%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지의 상승폭이 두드러지게 나타났으며, 2025년 3분기에는 소폭 감소했습니다.

영업이익률

영업이익률은 변동성이 다소 있었지만, 전반적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 9.39%에서 2025년 3분기 22.28%로 증가했습니다. 2022년 2분기에 감소세를 보였으나, 이후 꾸준히 회복하여 2024년 2분기에는 22.13%까지 상승했습니다. 2025년 3분기에는 소폭 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 3.95%에서 2025년 3분기 13.83%로 증가했습니다. 2022년 2분기에 최저점을 기록했으나, 이후 지속적으로 개선되어 2024년 4분기에는 14.53%까지 상승했습니다. 2025년 3분기에는 소폭 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 1분기 4.59%에서 2025년 3분기 19.63%로 크게 증가했습니다. 2023년 이후 급격한 상승세를 보였으며, 이는 순이익률의 증가와 함께 자본 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 1.5%에서 2025년 3분기 5.47%로 상승했습니다. 자기자본비율과 마찬가지로 2023년 이후 상승폭이 확대되었으며, 이는 자산 활용도가 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 효율성 지표가 모두 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 2023년 이후 수익성 비율의 급격한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2021년 1분기 112억 3천만 달러에서 2025년 3분기 142억 3천만 달러로 전반적인 증가 추세를 보입니다. 다만, 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 소폭 감소하는 경향이 나타났습니다.

수익은 2021년 1분기 197억 5900만 달러에서 2025년 3분기 219억 5700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 4분기에 204억 7800만 달러로 잠시 감소했지만, 이후 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

매출총이익률은 2021년 1분기 57.65%에서 2025년 3분기 63.55%로 지속적으로 상승했습니다. 특히 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 하락세를 보였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2023년 4분기 62.27%, 2024년 4분기 62.86%를 거쳐 2025년 3분기에는 63.55%에 도달했습니다.

주요 관찰 사항:

매출 총이익과 수익은 전반적으로 증가하는 추세입니다.

매출총이익률은 2021년 초반 하락세를 보였지만, 이후 꾸준히 개선되었습니다.

매출총이익률의 상승은 수익성 개선으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 수익과 수익성이 모두 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 단기적인 변동성을 고려하여 지속적인 추세를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.

분기별 영업이익은 2021년 1분기 2139백만 달러에서 2021년 4분기 1063백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 1806백만 달러로 반등했지만, 2022년 2분기에는 709백만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 3분기에는 1281백만 달러, 2022년 4분기에는 2747백만 달러로 증가하여 2021년 초 수준을 넘어섰습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 2023년 4분기에는 3793백만 달러를 기록했습니다. 2024년 1분기에는 3998백만 달러, 2024년 2분기에는 4630백만 달러, 2024년 3분기에는 4796백만 달러, 2024년 4분기에는 4800백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1분기에는 5213백만 달러, 2025년 2분기에는 4530백만 달러로 변동성을 보였습니다.

수익은 2021년 1분기 19759백만 달러에서 2021년 4분기 20785백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 20120백만 달러에서 20273백만 달러 사이에서 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 19196백만 달러에서 20478백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 19772백만 달러에서 21872백만 달러로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 21957백만 달러, 2025년 2분기에는 21132백만 달러로 나타났습니다.

영업이익률

영업이익률은 2021년 1분기 9.39%에서 2021년 2분기 10.74%로 증가했다가, 2021년 4분기에는 8.6%로 감소했습니다. 2022년에는 6.43%에서 8.22% 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 14.28%에서 18.16%로 꾸준히 증가하여 2024년에는 19.85%에서 23.08%까지 상승했습니다. 2025년 1분기에는 22.28%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로 영업이익률은 수익 증가와 함께 꾸준히 개선되는 추세를 보였습니다. 특히 2023년부터 2024년까지 영업이익률의 상승폭이 두드러졌으며, 이는 비용 효율성 개선 또는 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 다만, 2025년 1분기에는 영업이익률이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

분기별 순이익은 2021년 초에 9억 달러에서 시작하여 2021년 말에 4억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1분기에 -1억 800만 달러의 손실을 기록하며 하락세를 보였습니다. 2022년 2분기부터는 다시 증가하여 2022년 말에 14억 7,700만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 29억 8,100만 달러를 기록했습니다. 2024년에도 이러한 증가 추세가 이어져 2024년 2분기에 218억 7,200만 달러, 2024년 4분기에 322억 2,000만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 순이익이 271억 4,000만 달러에서 295억 3,000만 달러로 소폭 증가했습니다.

수익은 2021년 1분기 197억 5,900만 달러에서 2021년 4분기 207억 8,500만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 2022년에는 수익이 다소 변동성을 보였지만, 2022년 4분기에 202억 7,300만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 수익이 191억 9,600만 달러에서 204억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 수익이 더욱 가파르게 증가하여 2024년 2분기에 218억 7,200만 달러, 2024년 4분기에 219억 5,700만 달러에 도달했습니다. 2025년 상반기에는 수익이 208억 8,600만 달러에서 211억 3,200만 달러로 소폭 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 1분기 3.95%에서 2021년 2분기 4.93%로 증가했다가 2021년 4분기 3.77%로 감소했습니다. 2022년 1분기에는 2.14%까지 하락했지만, 이후 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에는 14.41%에 도달했습니다. 2024년에는 순이익률이 더욱 높아져 2024년 4분기에 14.53%를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 순이익률이 13.83%에서 13.93%로 소폭 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 수익은 모두 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히 순이익률의 꾸준한 증가는 수익 증가와 함께 비용 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2022년 초의 손실은 일시적인 현상으로 보이며, 이후 회복세를 보였습니다. 2024년과 2025년 상반기의 데이터는 지속적인 성장세를 뒷받침합니다.

분기별 순이익은 2021년 초에 9억 달러에서 10억 달러 사이를 오가다가 2021년 말에 4억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1분기에 -1억 800만 달러의 손실을 기록하며 하락세를 보였습니다. 2022년 2분기부터는 다시 증가하여 2022년 말에 14억 7,700만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 4분기에 29억 8,100만 달러를 기록했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어져 2024년 2분기에 32억 2,200만 달러를 기록한 후, 2024년 4분기에 27억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하여 2025년 6월 30일에 30억 5,900만 달러를 기록했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2021년 1분기 6만 6,377백만 달러에서 2021년 말에 6만 9,102백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 소폭의 변동을 보이다가 2022년 4분기에 6만 9,656백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 감소 추세로 전환되어 2023년 4분기에 6만 4,715백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 증가 후 감소하는 패턴을 보이며 2024년 4분기에 6만 1,741백만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 6만 1,107백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2021년 1분기 4.59%에서 2021년 2분기에 5.8%로 증가한 후, 2021년 말에는 4.38%로 감소했습니다. 2022년에는 2.45%까지 하락했지만, 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 2분기에 9.35%, 2023년 4분기에 12.85%를 기록했습니다. 2024년에는 더욱 가파르게 증가하여 2024년 2분기에 16.14%, 2024년 4분기에 19.5%를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 19.63%와 19.99%를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다.

전반적으로 순이익은 변동성을 보였지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냈습니다. 주주의 자본은 꾸준히 증가하다가 2023년부터 감소하는 경향을 보였습니다. ROE는 순이익 증가와 함께 꾸준히 상승하여 2024년과 2025년에 높은 수준을 유지했습니다. 순이익과 ROE의 추세는 긍정적이지만, 주주의 자본 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

분기별 순이익은 2021년 초에 9억 달러에서 10억 달러 사이를 오가다가 2021년 말에 -1억 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 1분기에 7억 달러 이상으로 회복되었고, 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 22억 달러를 넘어섰습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 30억 달러에 근접했으며, 2024년 상반기까지 상승세를 유지했습니다. 2024년 3분기에는 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 다시 증가하여 32억 달러를 초과했습니다. 2025년 상반기에도 증가 추세가 지속되고 있습니다.

총 자산은 2021년 1분기 2033억 달러에서 2021년 말 2066억 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2094억 달러에서 2135억 달러 사이를 오가며 완만한 증가세를 보였습니다. 2023년에는 2063억 달러에서 2086억 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 2080억 달러에서 2146억 달러로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 2126억 달러에서 2172억 달러로 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 2021년 1.5%에서 1.92%로 증가했다가 2021년 말에는 1.46%로 감소했습니다. 2022년에는 0.72%까지 하락했지만, 이후 2023년에는 급격히 상승하여 3.73%에 도달했습니다. 2024년에는 4.24%에서 5.45%로 지속적으로 증가했으며, 2025년 상반기에는 5.74%까지 상승했습니다. ROA는 순이익 증가와 총 자산 증가의 영향을 받아 전반적으로 크게 개선되는 추세를 보입니다.

주요 관찰 사항

순이익은 2021년 말에 일시적인 감소를 겪었지만, 이후 꾸준히 증가하고 있습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

ROA는 2023년부터 급격히 개선되어 2025년 상반기에는 5%를 넘어섰습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 자산 규모가 확대되는 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 ROA의 급격한 증가는 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 시사합니다.