T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 비율 관련 지표에서 전반적인 증가 추세가 관찰됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2022년 1분기 1.07에서 2025년 4분기 1.5로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 1분기부터 2025년 2분기까지 상승폭이 두드러졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 지표 역시 2022년 1분기 1.56에서 2025년 4분기 2.01로 지속적인 상승세를 보였습니다. 영업리스 부채를 포함할 경우 부채 비율이 더욱 높아지는 경향을 나타냅니다.

총자본비율 대비 부채비율

2022년 1분기 0.52에서 2025년 4분기 0.6으로 완만하게 증가했습니다. 다른 부채 비율 지표에 비해 상대적으로 낮은 증가율을 보입니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

2022년 1분기 0.61에서 2025년 4분기 0.67로 소폭 상승했습니다. 영업리스 부채 포함 시 총자본비율도 증가하는 추세입니다.

자산대비 부채비율

2022년 1분기 0.36에서 2025년 4분기 0.41로 점진적으로 증가했습니다. 다른 부채 비율 지표와 마찬가지로 2024년 이후 상승폭이 커졌습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

2022년 1분기 0.52에서 2025년 4분기 0.54로 소폭 상승했습니다. 영업리스 부채를 포함하면 자산 대비 부채 비율이 상대적으로 높게 나타납니다.

재무 레버리지 비율

2022년 1분기 3.01에서 2025년 4분기 3.7로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 규모가 확대되었음을 시사합니다.

이자 커버리지 비율

2022년 1분기 1.92에서 2023년 2분기 3.36까지 크게 증가한 후, 2025년 4분기 4.78로 감소했습니다. 2023년까지는 이자 지급 능력이 개선되었으나, 이후에는 다소 약화되는 모습을 보입니다.

전반적으로 부채 비율이 증가하는 추세이며, 특히 주주 자본 대비 부채 비율과 재무 레버리지 비율의 상승폭이 두드러집니다. 이자 커버리지 비율은 2023년까지 개선되었으나, 이후 감소하여 부채 증가에 따른 이자 부담 증가 가능성을 시사합니다.

총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 75038백만 달러로 시작하여 2023년 6월 30일에 80346백만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 82307백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 88552백만 달러로 최고치를 기록했습니다.

주주의 자본은 2022년 3월 31일에 69976백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 70034백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 66925백만 달러로 감소하기 시작하여 2025년 12월 31일에는 59203백만 달러까지 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 3월 31일에 1.07로 시작하여 2023년 6월 30일에 1.22로 증가했습니다. 이후 2024년 말까지 1.28~1.3 사이를 오가다가 2025년 12월 31일에는 1.5로 크게 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 부채는 증가하고 주주 자본은 감소하는 추세이며, 그 결과 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 재무 위험이 증가하고 있음을 시사할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 안정적인 추세를 보이다가 2024년 이후 증가하는 경향을 나타냅니다. 2022년 3월 31일 109,477백만 달러에서 2022년 말 107,858백만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년 6월 30일 112,688백만 달러까지 증가했습니다. 이후 2023년 말 109,309백만 달러로 감소했지만, 2024년 3월 31일 111,911백만 달러로 다시 증가하여 2025년 12월 31일 118,737백만 달러까지 꾸준히 증가했습니다.

주주의 자본은 2022년 초 69,976백만 달러에서 2022년 말 69,656백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 지속적으로 감소하여 2023년 12월 31일 64,715백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 증가하여 2024년 6월 30일 64,250백만 달러를 기록했지만, 이후 2025년 12월 31일 59,203백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일 1.56에서 2023년 6월 30일 1.71로 증가했으며, 2024년 말 1.76, 2025년 12월 31일 2.01로 더욱 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 이후 증가하는 추세를 보이고 있으며, 주주의 자본은 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채 비율의 지속적인 증가로 이어지고 있습니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 잠재적인 재무 위험 증가에 대한 주의가 필요합니다.

분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일 75038백만 달러에서 2025년 12월 31일 88552백만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세가 꾸준하지는 않으며, 일부 분기에서는 감소하는 모습도 관찰됩니다. 예를 들어, 2022년 6월 30일에는 73806백만 달러로 감소했고, 2023년 9월 30일에는 77857백만 달러로 감소했습니다.

총 자본금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3월 31일 145014백만 달러에서 2025년 12월 31일 147755백만 달러로 소폭 증가했습니다. 하지만 총 부채의 증가 추세보다는 완만하게 증가하고 있습니다. 2023년 3월 31일에는 144134백만 달러로 감소하는 모습도 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다. 2022년 3월 31일 0.52에서 2025년 12월 31일 0.60으로 증가했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 특히 2024년 3월 31일 0.57에서 2025년 3월 31일 0.59로, 그리고 2025년 6월 30일 0.59에서 2025년 12월 31일 0.60으로 상승폭이 두드러집니다.

주요 관찰 사항

총 부채는 전반적으로 증가하고 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

총 자본금은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 꾸준히 상승하여 재무 레버리지가 증가하고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 부채 증가율이 자본금 증가율보다 높아 재무 구조가 다소 악화되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2022년 3월 31일에 109,477백만 달러로 시작하여 2022년 말에 107,858백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 6월 30일에 112,688백만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2023년 말에는 109,309백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 110,425백만 달러를 기록했으며, 2025년 12월 31일에는 118,737백만 달러로 최고점을 찍었습니다.

총 자본금은 2022년 3월 31일에 179,453백만 달러로 시작하여 2022년 말에 177,514백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 소폭의 변동을 보이며 2023년 말에 174,024백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 증가하여 2024년 12월 31일에 173,061백만 달러를 기록했으며, 2025년 12월 31일에는 177,940백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율은 2022년 초에 0.61로 시작하여 2023년 중반에 0.63으로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 말에는 0.63으로 유지되었고, 2024년에는 0.64로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.66에서 0.67 사이의 값을 유지하며 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 부채

2022년 말 감소 후 2023년 중반 증가, 이후 다시 감소하는 패턴을 보이다가 2025년까지 꾸준히 증가했습니다.

총 자본금

2022년 말 감소 후 2023년 소폭 변동, 2024년 증가 추세, 2025년까지 증가했습니다.

총자본비율

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2025년에는 0.66에서 0.67 사이의 값을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일 75038백만 달러에서 2025년 12월 31일 88552백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 6월 30일에는 감소하는 모습을 보이기도 했습니다.

총 자산은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 3월 31일 210653백만 달러에서 2025년 12월 31일 219237백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2022년 3월 31일 0.36에서 2025년 12월 31일 0.40으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자산에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 특히 2024년 3월 31일에는 0.41로 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 감소했다가 다시 상승하는 패턴을 보입니다.

전반적으로 볼 때, 부채는 증가하는 반면 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 그 결과 자산대비 부채비율은 점진적으로 상승하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 구조의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인과 잠재적 영향을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2022년 1분기 109,477백만 달러에서 2025년 4분기 118,737백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만, 이 기간 동안 부채는 변동성을 나타내며, 2022년 2분기에 감소했다가 2022년 3분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2023년에는 꾸준히 증가하다가 2023년 4분기에 소폭 감소한 후, 2024년과 2025년에 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

총 자산은 2022년 1분기 210,653백만 달러에서 2025년 4분기 219,237백만 달러로 증가했습니다. 부채와 마찬가지로 자산 역시 변동성을 보이며, 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 감소하는 추세를 보이다가 이후 꾸준히 증가합니다. 자산 증가율은 부채 증가율보다 완만하게 나타납니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.52에서 2025년 4분기 0.54로 소폭 증가했습니다. 이 비율은 0.51에서 0.55 사이의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년에는 0.51에서 0.52 사이를 오가다가, 2023년에는 0.53에서 0.54 사이로, 2024년과 2025년에는 0.53에서 0.55 사이를 유지합니다. 부채비율의 소폭 증가는 자산 증가율보다 부채 증가율이 약간 더 높았기 때문으로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 총 부채와 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 완만하여 자산대비 부채비율이 소폭 상승했습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 미치는 영향을 지속적으로 모니터링할 필요가 있음을 시사합니다.

총 자산은 2022년 3월 31일에 210,653백만 달러로 시작하여 2022년 말까지 211,338백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 초에는 210,173백만 달러로 감소했지만, 2023년 6월 30일에 210,602백만 달러로 다시 증가했습니다. 이후 2023년 말까지 감소 추세를 보이며 207,682백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 208,557백만 달러에서 214,633백만 달러로 증가하는 경향을 보였으며, 2025년에는 219,237백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

주주의 자본은 2022년 3월 31일에 69,976백만 달러로 시작하여 2022년 9월 30일에 70,150백만 달러로 소폭 증가했습니다. 연말에는 69,656백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 지속적인 감소세를 보이며 2023년 12월 31일에 61,107백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 62,636백만 달러에서 64,250백만 달러로 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에는 감소하여 59,203백만 달러로 마감했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 3.01로 시작하여 2022년 말까지 3.03으로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 3.14에서 3.22로 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 3.32에서 3.37로 소폭 증가했으며, 2025년에는 3.59에서 3.7로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하면서 소폭의 변동성을 보였습니다. 주주의 자본은 2023년에 감소했지만, 2024년에 회복되는 모습을 보였고, 2025년에는 다시 감소했습니다. 재무 레버리지 비율의 지속적인 증가는 부채 사용이 증가하고 있음을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2022년 3월 31일에 17억 9,500만 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2022년 6월 30일에 6억 8,800만 달러로 감소한 후 2022년 9월 30일에 12억 7,800만 달러로 증가했습니다. 연말인 2022년 12월 31일에는 27억 4,900만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 37억 9,900만 달러에 도달했습니다. 2024년에도 증가 추세가 이어져 2024년 12월 31일에 46억 8,000만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 감소하여 2025년 6월 30일에 44억 5,200만 달러를 기록한 후, 다시 증가하여 2025년 12월 31일에 36억 4,700만 달러로 감소했습니다.

이자 비용, 순액은 2022년 3월 31일에 8억 6,400만 달러로 시작하여 2022년 말까지 8억 2,200만 달러에서 8억 6,100만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 7억 9,000만 달러에서 8억 4,900만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 8억 3,600만 달러에서 8억 5,400만 달러 사이에서 유지되다가 2025년에는 9억 1,600만 달러에서 10억 1,200만 달러로 크게 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2022년 3월 31일에 1.92로 시작하여 2022년 6월 30일에 1.5로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 1.43으로 최저점을 기록한 후 2022년 12월 31일에 1.94로 회복되었습니다. 2023년에는 꾸준히 증가하여 2023년 12월 31일에 3.36에 도달했습니다. 2024년에는 더욱 증가하여 2024년 12월 31일에 4.68에 도달했습니다. 2025년 상반기에는 4.95에서 5.31로 증가한 후, 하반기에는 감소하여 2025년 12월 31일에 4.78로 마감했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 증가 추세를 보였으나, 2025년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT)

전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2025년 하반기에 감소했습니다.

이자 비용, 순

2025년에 크게 증가했습니다.

이자 커버리지 비율

전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2025년 하반기에 감소했습니다.