지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
T-Mobile US Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 동안 전반적인 부채 수준과 재무 레버리지가 지속적으로 상승하는 추세가 관찰됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 1.07에서 2026년 1분기 1.58로 증가하였으며, 영업리스 부채를 포함한 비율은 1.56에서 2.11로 상승하여 자본 대비 부채 의존도가 심화되었습니다.
- 자본 및 자산 구조의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 0.52에서 0.61로, 영업리스 부채 포함 시 0.61에서 0.68로 점진적으로 상승하였습니다. 자산 대비 부채비율 또한 0.36에서 0.41로 증가하였으며, 영업리스 부채를 포함한 비율은 0.52에서 0.55로 소폭 상승하여 전체 자산 구성 내에서 부채가 차지하는 비중이 확대되는 경향을 보입니다.
- 레버리지 확대와 이자 지급 능력의 상관관계
- 재무 레버리지 비율은 3.01에서 3.84로 꾸준히 증가하여 차입을 통한 자산 확대 전략이 추진되었음을 시사합니다. 그러나 부채의 양적 증가와 달리, 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 1.92에서 2025년 2분기 5.53까지 큰 폭으로 개선되었습니다. 2026년 1분기에는 4.54로 다소 하락하였으나, 분석 초기 단계에 비해 현저히 높은 수준을 유지하고 있어 영업 이익을 통한 이자 비용 상환 능력은 실질적으로 강화된 것으로 판단됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
T-Mobile US Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term financing lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 부채의 점진적인 증가와 주주 자본의 지속적인 감소가 동시에 진행되며, 전반적인 재무 레버리지가 확대되는 추세가 관찰되었습니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 750억 3,800만 달러에서 2026년 1분기 882억 2,600만 달러로 증가하였습니다. 2024년까지는 완만한 상승세를 유지하였으나, 2025년 1분기에 879억 9,700만 달러로 급증하며 부채 규모가 한 단계 상승하는 양상을 보였습니다.
- 주주 자본 변동 추이
- 주주 자본은 2022년 1분기 699억 7,600만 달러에서 시작하여 2026년 1분기 558억 7,900만 달러까지 지속적으로 하락하였습니다. 특히 2023년 이후 자본 규모의 감소세가 뚜렷하게 나타나며 재무적 완충 능력이 점차 축소되었습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 분석
- 부채의 증가와 자본의 감소가 맞물리며 부채 비율이 가파르게 상승하였습니다. 2022년 1분기 1.07이었던 비율은 2023년 2분기에 1.22로 상승한 이후, 2025년 말과 2026년 초에 이르러 1.58까지 도달하였습니다. 이는 자본 대비 부채 의존도가 분석 기간 동안 약 47% 증가하였음을 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 자본의 감소와 부채의 증가가 결합되어 재무 구조의 안정성이 낮아지고 레버리지 비율이 지속적으로 높아지는 패턴이 확인됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
T-Mobile US Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term financing lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자본 구조의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적인 재무 레버리지가 지속적으로 상승하는 경향이 관찰된다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 1,094억 7,700만 달러에서 2026년 1분기 1,177억 2,100만 달러로 전반적인 증가세를 보였다. 2022년부터 2023년까지는 1,078억 달러에서 1,126억 달러 사이의 범위에서 소폭 등락을 반복하는 안정적인 흐름을 보였으나, 2024년 이후부터는 상승 폭이 확대되었다. 특히 2025년 4분기에는 1,187억 3,700만 달러로 최고점에 도달하며 부채 규모가 확장되는 패턴을 나타냈다.
- 주주 자본 변동 추이
- 주주의 자본은 분석 기간 전체에 걸쳐 일관된 감소세를 기록했다. 2022년 상반기에는 약 700억 달러 수준을 유지하였으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 558억 7,900만 달러까지 낮아졌다. 이는 초기 시점 대비 자본 규모가 상당 부분 축소되었음을 보여준다.
- 재무 레버리지 및 부채 비율 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 부채의 증가와 자본의 감소가 동시에 진행됨에 따라 가파르게 상승하는 양상을 보였다. 2022년 1분기 1.56이었던 비율은 2023년 1분기 1.64, 2024년 1분기 1.80으로 단계적으로 상승했으며, 2025년 4분기에는 2.01을 기록한 후 2026년 1분기에는 2.11까지 치솟았다. 결과적으로 자본 구조에서 타인자본에 대한 의존도가 지속적으로 심화되며 재무 레버리지가 확대되는 추세이다.
총자본비율 대비 부채비율
T-Mobile US Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term financing lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 구조의 전반적인 추세를 분석한 결과, 부채 규모의 지속적인 증가와 자본의 상대적인 정체 현상이 관찰됩니다.
- 부채 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 75,038백만 달러에서 2026년 1분기 88,226백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2024년 하반기부터 2025년 사이에 부채 규모가 80,000백만 달러 초반에서 80,000백만 달러 후반대로 빠르게 상승하며 확장세가 가속화되었습니다.
- 자본 추이
- 총 자본금은 142,000백만 달러에서 149,000백만 달러 사이에서 등락을 반복하며 비교적 안정적인 수준을 유지하였습니다. 부채의 증가 폭에 비해 자본의 증가 폭은 매우 제한적이었으며, 2025년 일시적인 상승 이후 2026년 1분기에는 144,105백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였습니다.
- 부채비율 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 0.51에서 0.52 수준으로 시작하여 2026년 1분기 0.61까지 지속적으로 상승하였습니다. 이는 자본의 성장 속도보다 부채의 증가 속도가 더 빠르게 진행됨에 따라 타인자본에 대한 의존도가 점진적으로 높아지고 있음을 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
T-Mobile US Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term financing lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 재무 구조는 부채의 점진적인 증가와 자본의 정체로 인해 전반적인 레버리지 비율이 상승하는 추세를 보이고 있다.
- 부채 규모의 변동
- 총 부채는 2022년부터 2024년까지 약 1,078억 달러에서 1,124억 달러 사이에서 비교적 안정적인 범위를 유지하였다. 그러나 2025년 1분기를 기점으로 상승세가 뚜렷해졌으며, 2025년 12월에는 1,187억 3,700만 달러로 최고점을 기록하는 등 최근 들어 부채 규모가 확대되는 양상을 띤다.
- 자본금의 추이
- 총 자본금은 1,720억 달러에서 1,803억 달러 사이에서 소폭 변동하며 전 기간에 걸쳐 뚜렷한 성장이나 감소 없이 일정 수준을 유지하였다. 부채의 증가 추세와 대조적으로 자본 규모는 정체된 상태를 보이고 있다.
- 재무 비율의 분석
- 총자본비율은 2022년 3월 0.61에서 2026년 3월 0.68까지 지속적으로 상승하였다. 이는 자본의 변동 폭에 비해 부채의 증가분이 더 크기 때문에 나타난 결과이며, 결과적으로 재무 구조 내에서 부채가 차지하는 비중이 완만하게 높아졌음을 시사한다.
자산대비 부채비율
T-Mobile US Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term financing lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
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| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채, 총 자산 및 자산대비 부채비율의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 재무 구조의 레버리지 수준이 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다.
- 총 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 750억 3,800만 달러에서 2026년 1분기 882억 2,600만 달러로 전반적인 증가세를 기록하였습니다. 2022년부터 2023년까지는 730억 달러에서 800억 달러 사이에서 변동성을 보였으나, 2024년 이후부터는 800억 달러 이상의 높은 수준을 유지하며 지속적으로 상승하는 양상을 나타냅니다.
- 총 자산 변동 추이
- 총 자산은 분석 기간 동안 2,062억 6,800만 달러에서 2,192억 3,700만 달러 사이의 범위 내에서 움직이며 상대적으로 안정적인 흐름을 보였습니다. 부채의 증가 폭에 비해 자산의 증가세는 완만하며, 특정 범위 내에서 등락을 반복하는 경향이 확인됩니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.36에서 2026년 1분기 0.41까지 점진적으로 상승하였습니다. 2023년까지는 0.35에서 0.38 사이의 수준을 유지하였으나, 2024년 1분기 0.39를 기록한 이후 0.40 이상의 수준에서 유지되고 있습니다. 이는 자산의 증가 속도보다 부채의 증가 속도가 더 빠르게 진행되었음을 시사합니다.
결과적으로 자산 규모는 일정 수준을 유지하고 있는 반면, 부채 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 전체 자산에서 부채가 차지하는 비중이 점차 높아지는 추세에 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
T-Mobile US Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term financing lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 계열사에 대한 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 금융 리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Short-term operating lease 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
부채 및 자산의 변동 추이와 자본 구조의 안정성을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 부채 규모의 변화
- 총 부채는 2022년 1분기 1,094억 7,700만 달러에서 시작하여 2024년까지 1,078억 달러에서 1,124억 달러 사이의 좁은 범위 내에서 변동하며 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2025년 1분기부터 부채 규모가 상승세로 전환되었으며, 2025년 3분기에는 1,168억 6,900만 달러로 정점에 도달한 후 1,170억 달러 이상의 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다.
- 자산 규모의 변동
- 총 자산은 2022년부터 2024년까지 약 2,060억 달러에서 2,130억 달러 사이에서 완만하게 등락하는 양상을 보였습니다. 2025년 들어 자산 규모가 확대되는 추세를 보였으며, 2025년 4분기에 2,192억 3,700만 달러로 최고치를 기록한 이후 2026년 1분기에는 2,146억 6,700만 달러로 소폭 감소하였습니다.
- 재무 비율 및 자본 구조 분석
- 자산 대비 부채비율은 전체 분석 기간 동안 0.51에서 0.55 사이의 매우 제한적인 범위에서 움직이며 높은 일관성을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 0.52에서 0.54 수준을 유지하였으며, 2025년 1분기를 기점으로 0.54에서 0.55로 소폭 상승하는 모습이 나타났습니다. 이는 최근 부채의 증가 폭이 자산의 증가 폭을 상회하며 비율을 다소 높였으나, 전반적인 재무 구조는 급격한 변동 없이 안정적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
T-Mobile US Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 분석 기간 전반에 걸쳐 2,062억 달러에서 2,192억 달러 사이의 범위에서 완만한 변동성을 보이며 유지되었다. 2022년부터 2024년 초반까지는 소폭의 감소와 정체 구간이 나타났으나, 2025년 들어 다시 증가세로 전환되어 2025년 4분기에 최고치를 기록한 후 2026년 1분기에 소폭 조정된 양상을 보인다.
주주의 자본은 총 자산의 흐름과 대조적으로 지속적인 하향 곡선을 그렸다. 2022년 1분기 약 699억 달러 수준이었던 자본은 점진적으로 감소하여 2026년 1분기에는 약 559억 달러까지 낮아졌다. 자산 규모가 일정하게 유지되거나 오히려 증가하는 상황에서 자본이 지속적으로 감소하는 패턴이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율 추이
- 자본의 감소와 자산의 유지 및 증가가 결합되어 재무 레버리지 비율은 분석 기간 내내 꾸준히 상승하였다. 2022년 1분기 3.01이었던 비율은 2023년 3.2 수준을 지나 2026년 1분기에는 3.84까지 증가하며 가파른 상승세를 보였다.
- 재무 구조 분석
- 레버리지 비율의 지속적인 상승은 자기자본 대비 총 자산의 비중이 높아졌음을 의미하며, 이는 외부 차입금의 증가 또는 적극적인 자본 환원 정책으로 인한 자기자본의 축소가 주요 원인인 것으로 분석된다. 특히 2024년 1분기 이후 레버리지 비율의 상승 폭이 확대되는 경향이 뚜렷하게 나타난다.
이자 커버리지 비율
T-Mobile US Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성 지표와 채무 상환 능력을 중심으로 분석한 결과, 전반적인 영업 이익의 성장세가 이자 비용의 증가분을 상회하며 재무 건전성이 크게 개선된 것으로 나타납니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이
- 2022년 상반기에는 변동성이 크게 나타났으나, 2023년부터 본격적인 상승 궤도에 진입하였습니다. 특히 2023년 3월 3,406백만 달러에서 2025년 6월 5,202백만 달러까지 지속적으로 증가하며 강력한 수익 성장세를 보였습니다. 2025년 하반기부터 일부 조정 국면에 진입했으나, 초기 분석 기간 대비 전반적인 수익 규모는 대폭 확대되었습니다.
- 이자 비용의 변동성
- 순이자 비용은 800백만 달러 초반 수준에서 비교적 안정적으로 유지되다가 2024년 이후 점진적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2025년 12월부터 2026년 3월까지는 1,000백만 달러를 상회하며 비용 부담이 소폭 증가하는 추세가 관찰됩니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2022년 1.43에서 1.94 사이의 낮은 수준에서 형성되었으나, EBIT의 급격한 증가에 힘입어 2025년 6월 5.53까지 가파르게 상승하였습니다. 이는 영업 이익을 통한 이자 비용 지급 능력이 단기간 내에 약 3배 가까이 향상되었음을 의미합니다. 최근 분기에서 4.54 수준으로 다소 하락하였으나, 여전히 초기 분석 시점보다 높은 수준의 재무 안정성을 유지하고 있습니다.