보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
T-Mobile US Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 및 영업 효율성 기반의 가치 평가 지표는 초기 변동성 이후 안정화 단계에 진입한 양상을 보인다.
- 주가순이익비율(P/E) 및 영업이익비율(P/OP)
- 2022년 중반까지 P/E는 최고 113.98, P/OP는 최고 36.01을 기록하며 매우 높은 변동성을 나타냈다. 그러나 2023년 1분기부터 P/E는 20배 내외, P/OP는 12~15배 수준으로 급격히 하락하며 안정세에 접어들었다. 이러한 추세는 2026년 1분기까지 지속되며 시장의 가치 평가가 실적 기반의 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 보여준다.
매출 및 자산 가치 대비 평가 지표는 중장기적으로 상승 후 조정되는 패턴을 나타낸다.
- 매출 대비 가격 비율(P/S)
- 2023년까지 2.0~2.4 범위에서 유지되던 P/S 비율은 2024년 3분기부터 상승세를 보이며 2025년 3월 3.6의 정점에 도달하였다. 이후 점진적으로 하락하여 2026년 3월에는 2.23으로 돌아오며 초기 수준의 평가를 회복하였다.
- 장부가액비율(P/BV)
- P/BV는 2022년 1분기 2.27에서 2025년 3월 4.87까지 전반적인 우상향 추세를 그리며 자산 가치 대비 시장 가치가 지속적으로 상승하였다. 다만 정점 이후 2026년 1분기 3.62로 조정되며 완만한 하락세를 보였다.
주가순이익비율 (P/E)
T-Mobile US Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 T-Mobile US Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 수익성과 기업 가치 평가 지표에서 뚜렷한 변화 양상이 관찰되었다.
- 수익성 성장 추세
- 주당순이익(EPS)은 2022년 1분기 2.24달러에서 2025년 1분기 10.85달러까지 지속적으로 상승하며 가파른 성장세를 기록하였다. 2025년 2분기 이후부터는 9달러에서 10달러 중반 사이에서 소폭의 등락을 보이며 수익성이 높은 수준에서 유지되는 양상을 띠고 있다.
- 주가 변동성 분석
- 주가는 2022년 1분기 126.8달러에서 시작하여 2025년 1분기 262.18달러로 최고점에 도달하기까지 전반적인 상승 추세를 유지하였다. 그러나 2025년 2분기를 기점으로 하향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 186.72달러까지 조정되었다.
- 밸류에이션의 정상화
- 주가수익비율(P/E)은 2022년 3분기에 113.98배로 정점에 도달하는 등 분석 초기에는 매우 높은 변동성과 고평가 경향을 보였다. 하지만 2023년 1분기부터는 20배 초반에서 25배 사이의 좁은 범위 내에서 안정화되었으며, 이는 EPS의 급격한 증가가 주가 상승 속도를 추월하며 밸류에이션이 합리적인 수준으로 수렴했음을 나타낸다.
결과적으로 실적의 강력한 성장이 주가 상승을 견인하였으며, 초기 과열되었던 시장의 기대치가 실적 증명을 통해 안정적인 밸류에이션 단계로 진입한 것으로 분석된다.
영업이익비율 (P/OP)
T-Mobile US Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 T-Mobile US Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당영업이익, P/OP 비율은 서로 상이한 변동 패턴을 보였다. 주가는 중장기적인 상승 후 조정 국면에 진입한 반면, 주당영업이익은 일관된 성장세를 유지하며 기업의 수익성이 강화되는 추세를 나타냈다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 126.8달러에서 시작된 주가는 전반적으로 상승 곡선을 그리며 2024년 4분기 262.18달러로 최고점에 도달했다. 그러나 2025년 1분기를 기점으로 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 186.72달러까지 낮아지며 조정 양상을 보였다.
- 주당영업이익 성장세
- 주당영업이익은 분석 대상 기간 내내 지속적으로 증가했다. 2022년 1분기 5.23달러에서 시작하여 2023년 말 12.02달러를 기록했으며, 2026년 1분기에는 16.61달러까지 상승했다. 이는 주가의 변동성과 관계없이 영업 효율성과 수익 창출 능력이 꾸준히 개선되었음을 의미한다.
- P/OP 비율의 변화
- P/OP 비율은 초기에 높은 변동성을 보이다가 점차 하향 안정화되었다. 2022년 3분기에 36.01배로 정점을 기록했으나, 2023년 2분기 이후부터는 11배에서 15배 사이의 낮은 수준에서 유지되었다. 이러한 추세는 주가 상승폭보다 영업이익의 증가폭이 더 컸음을 나타내며, 시장의 밸류에이션 평가가 기대감 중심에서 실제 실적 중심으로 이동했음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 수익성의 지속적인 확대가 주가 상승을 견인했으나, 이후 주가는 고점에서 하락하며 P/OP 비율이 낮아지는 현상이 관찰되었다. 결과적으로 영업이익의 견고한 성장이 주가 조정 시기에 하방 지지선 역할을 하는 구조적 특징을 보였다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
T-Mobile US Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 T-Mobile US Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출은 분석 대상 기간 동안 일관된 우상향 추세를 기록했다.
- 매출 성장 추이
- 2022년 1분기 64.2달러에서 시작하여 2026년 1분기 83.65달러에 이르기까지 지속적으로 증가하며 견조한 외형 성장세를 유지했다.
주가는 장기적인 상승 랠리를 거친 후 조정 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 주가 변동 패턴
- 2022년 초 126.8달러 수준에서 점진적으로 상승하여 2025년 3월 31일 262.18달러로 정점에 도달했다. 그러나 이후 하락세로 전환되어 2026년 3월 31일에는 186.72달러까지 낮아지는 양상을 보였다.
주가매출비율(P/S)은 주가 변동성과 매출 성장률의 상대적 차이에 따라 변동했다.
- 밸류에이션 확장기
- 2022년 1분기 1.98배였던 P/S 비율은 주가의 가파른 상승과 맞물려 2025년 3월 3.6배까지 상승하며 시장의 기대치가 크게 반영되는 밸류에이션 확장 구간을 거쳤다.
- 밸류에이션 조정기
- 정점 이후 주가는 하락한 반면 주당 매출은 계속해서 증가함에 따라, P/S 비율은 점차 낮아져 2026년 3월 31일 기준 2.23배까지 하락하며 다시 초기 수준으로 회귀하는 경향을 보였다.
장부가액비율 (P/BV)
T-Mobile US Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 T-Mobile US Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 주가 및 장부 가치 추세 분석 결과입니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 126.8달러였던 주가는 전반적인 상승세를 유지하며 성장하였습니다. 특히 2024년 1분기 163.96달러를 기점으로 상승 폭이 확대되어 2025년 1분기에는 262.18달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 186.72달러까지 하락하는 추세를 보였습니다.
- 주당 장부가액의 흐름
- 주당 장부가액(BVPS)은 분석 기간 동안 51.63달러에서 57.12달러 사이에서 움직이며 비교적 안정적인 수준을 유지하였습니다. 2022년 하반기에 소폭 상승하여 57.12달러로 정점을 찍은 이후, 완만하게 하향 조정되는 경향을 보였으며 2026년 1분기에는 51.63달러를 기록하였습니다.
- P/BV 비율의 확장 및 조정
- 주가의 급격한 상승과 주당 장부가액의 정체 또는 소폭 하락이 맞물리면서 P/BV 비율은 지속적으로 상승하였습니다. 2022년 1분기 2.27에서 시작된 비율은 2025년 1분기에 4.87까지 치솟으며 시장의 가치 평가가 자산 가치 대비 크게 확대되었음을 나타냈습니다. 그러나 주가 하락과 함께 해당 비율은 다시 감소하여 2026년 1분기에는 3.62로 수렴하는 양상을 보였습니다.