자산수익률비율 (ROA)
2008년부터
계산
Ulta Beauty Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 23.13% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 5,370,411) |
| 2022. 1. 29. | 20.69% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 4,764,379) |
| 2021. 1. 30. | 3.45% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 5,089,969) |
| 2020. 2. 1. | 14.51% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 4,863,872) |
| 2019. 2. 2. | 20.64% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 3,191,172) |
| 2018. 2. 3. | 19.09% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 2,908,687) |
| 2017. 1. 28. | 16.06% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 2,551,878) |
| 2016. 1. 30. | 14.34% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 2,230,918) |
| 2015. 1. 31. | 12.97% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 1,983,170) |
| 2014. 2. 1. | 12.66% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 1,602,727) |
| 2013. 2. 2. | 13.53% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 1,275,249) |
| 2012. 1. 28. | 12.56% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 957,217) |
| 2011. 1. 29. | 9.72% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 730,488) |
| 2010. 1. 30. | 7.11% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 553,635) |
| 2009. 1. 31. | 4.44% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 568,932) |
| 2008. 2. 2. | 5.40% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 469,413) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).
1 US$ 단위 천
- 순수입(순이익)의 추세
- 2008년부터 2012년까지 순수입은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2011년과 2012년에 큰 폭으로 성장하였습니다. 이후 2013년에 정체되어 있다가 2014년부터 다시 상승세를 보여 2017년까지 꾸준한 증가를 기록하였고, 점차 정점에 근접하는 모습을 나타냅니다. 2018년 이후에는 비교적 안정적인 수익을 유지하다가 2021년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있는데, 2022년과 2023년에는 각각 기록적인 수익을 기록하였으며, 2023년에는 약 1,242,408천 USD에 달하는 높은 수준을 나타냅니다.
- 총 자산의 변화
- 시간에 따라 총 자산은 전반적으로 성장하는 추세를 보입니다. 2008년에는 약 469억 USD였던 것이 점차 증가하여 2022년에는 약 5,089억 USD에 도달하였으며, 특히 2014년부터 빠른 속도로 자산 규모가 커진 것으로 나타납니다. 이 증가 추세는 기업의 성장과 재무구조 확장으로 해석할 수 있으며, 2016년 이후에는 일시적 하락세를 보이기도 했으나 다시 회복하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- ROA(총자산이익률)의 흐름
- ROA는 2008년 5.4%에서 시작하여 2012년까지 12.56%까지 상승하였으며, 이후 2013년과 2014년에는 13.53%와 12.66%로 다소 변동이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하였습니다. 2015년 이후에는 ROA가 14% 이상을 기록하며 양호한 수익성 지표를 보여주었고, 2018년까지 지속적으로 상승한 후 2019년 이후로는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 특히 2021년에는 20.69%라는 매우 높은 수익률을 기록하며 기업의 자산 운용 효율이 크게 개선된 시기를 보여줍니다. 최근인 2022년에는 23.13%로 최고치를 기록하였으며, 이는 효율적 자산 활용과 뛰어난 수익창출력을 반영하는 것으로 평가됩니다.
경쟁사와의 비교
Ulta Beauty Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 23.13% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 2022. 1. 29. | 20.69% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 2021. 1. 30. | 3.45% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 2020. 2. 1. | 14.51% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 2019. 2. 2. | 20.64% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 2018. 2. 3. | 19.09% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 2017. 1. 28. | 16.06% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 2016. 1. 30. | 14.34% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 2015. 1. 31. | 12.97% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 2014. 2. 1. | 12.66% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 2013. 2. 2. | 13.53% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 2012. 1. 28. | 12.56% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 2011. 1. 29. | 9.72% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 2010. 1. 30. | 7.11% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 2009. 1. 31. | 4.44% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 2008. 2. 2. | 5.40% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
Ulta Beauty Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| Ulta Beauty Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 23.13% | 8.50% |
| 2022. 1. 29. | 20.69% | 4.19% |
| 2021. 1. 30. | 3.45% | 9.17% |
| 2020. 2. 1. | 14.51% | 9.20% |
| 2019. 2. 2. | 20.64% | 8.83% |
| 2018. 2. 3. | 19.09% | 9.65% |
| 2017. 1. 28. | 16.06% | 7.39% |
| 2016. 1. 30. | 14.34% | 8.42% |
| 2015. 1. 31. | 12.97% | 7.99% |
| 2014. 2. 1. | 12.66% | 6.94% |
| 2013. 2. 2. | 13.53% | 7.03% |
| 2012. 1. 28. | 12.56% | 6.25% |
| 2011. 1. 29. | 9.72% | 6.84% |
| 2010. 1. 30. | 7.11% | 6.80% |
| 2009. 1. 31. | 4.44% | 6.65% |
| 2008. 2. 2. | 5.40% | 9.57% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).
업계와의 비교: 임의소비재
Ulta Beauty Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Ulta Beauty Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 23.13% | 7.57% |
| 2022. 1. 29. | 20.69% | 4.81% |
| 2021. 1. 30. | 3.45% | 7.99% |
| 2020. 2. 1. | 14.51% | 4.36% |
| 2019. 2. 2. | 20.64% | 5.57% |
| 2018. 2. 3. | 19.09% | 5.96% |
| 2017. 1. 28. | 16.06% | 4.05% |
| 2016. 1. 30. | 14.34% | 5.57% |
| 2015. 1. 31. | 12.97% | 6.25% |
| 2014. 2. 1. | 12.66% | 4.75% |
| 2013. 2. 2. | 13.53% | 5.52% |
| 2012. 1. 28. | 12.56% | 5.65% |
| 2011. 1. 29. | 9.72% | 9.48% |
| 2010. 1. 30. | 7.11% | 6.05% |
| 2009. 1. 31. | 4.44% | 4.67% |
| 2008. 2. 2. | 5.40% | 0.21% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).