자기자본비율 (ROE)
2008년부터
계산
Ulta Beauty Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 주주의 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 63.39% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 1,959,811) |
| 2022. 1. 29. | 64.21% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 1,535,373) |
| 2021. 1. 30. | 8.79% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 1,999,549) |
| 2020. 2. 1. | 37.11% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 1,902,094) |
| 2019. 2. 2. | 36.18% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 1,820,218) |
| 2018. 2. 3. | 31.29% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 1,774,217) |
| 2017. 1. 28. | 26.43% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 1,550,218) |
| 2016. 1. 30. | 22.18% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 1,442,886) |
| 2015. 1. 31. | 20.61% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 1,247,509) |
| 2014. 2. 1. | 20.22% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 1,003,094) |
| 2013. 2. 2. | 21.93% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 786,942) |
| 2012. 1. 28. | 20.57% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 584,704) |
| 2011. 1. 29. | 17.65% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 402,533) |
| 2010. 1. 30. | 13.45% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 292,608) |
| 2009. 1. 31. | 10.31% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 244,968) |
| 2008. 2. 2. | 11.98% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 211,503) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).
1 US$ 단위 천
- 개요
- 해당 기간은 순수입, 주주의 자본, ROE를 연도별로 제시한 데이터로 구성되며 모든 기간에 값이 존재한다. 전반적으로 순수입과 ROE는 장기적으로 증가하는 경향을 보였으나 2021년에는 급격한 감소가 나타난 뒤 2022년과 2023년에 큰 폭으로 회복하는 이례적 패턴이 확인된다. 주주의 자본은 지속적으로 증가하던 흐름이 2022년에 일시적으로 하락했고 2023년에 다시 회복되었다.
- 순수입의 추세
- 초기에는 2만 달러대에서 시작하여 2020년에는 약 705,945천 달러로 꾸준히 성장했다. 2021년에는 175,835천 달러로 급락했고, 이후 2022년 985,837천 달러로 급반등하며 2023년에는 1,242,408천 달러까지 상승했다. 이러한 흐름은 팬데믹의 충격에 따른 단기 충격 이후 판매 규모 확대 및 수익성 개선이 반영된 것으로 해석된다. 연간 증가율은 2010년대 중반까지 지속적인 상승세를 보이다가 2020년대 들어서는 2021년 급변으로 큰 변동성을 보였다.
- 주주의 자본의 흐름
- 2008년대 초부터 지속적으로 증가해 2020년대 초에는 약 1,902,094천 달러까지 성장했다. 2021년까지는 증가세가 이어졌으나 2022년에는 1,535,373천 달러로 큰 폭 하락했고 2023년에는 1,959,811천 달러로 회복했다. 이러한 패턴은 자본구조의 재편이나 주주환원 정책의 변화 가능성을 시사하며, 2022년의 급락은 이들 요인의 영향으로 해석될 수 있다.
- ROE의 변화
- ROE는 2008년대 말부터 상승하는 경향을 보이며 2020년까지 약 37%대까지 상승했다. 2021년에는 팬데믹 영향 등으로 8.79%로 급락했으나, 2022년에는 순이익의 큰 증가와 상대적으로 낮은 자본 증가로 인해 64.21%까지 급등했고, 2023년도 약 63.39%로 높은 수준을 유지했다. 이같은 급등은 이익창출력의 강한 개선과 자본구조의 변동이 동시 작용했음을 시사한다.
- 패턴 간 연계 및 시사점
- 장기적으로 순수입 성장과 ROE의 상승 흐름이 일관되게 나타났으나 2021년의 급변은 두 지표의 관계에 왜곡적 영향을 미쳤다. 이후 2022년의 대폭 반등은 이익창출력의 회복과 함께 자본구조의 상대적 축소 효과가 작용했을 가능성을 시사한다. 2023년까지의 높은 ROE 수준은 이익 창출력의 개선이 자본의 상대적 규모에 비해 큰 폭으로 이익을 창출하고 있음을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Ulta Beauty Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 63.39% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 2022. 1. 29. | 64.21% | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 2021. 1. 30. | 8.79% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020. 2. 1. | 37.11% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019. 2. 2. | 36.18% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018. 2. 3. | 31.29% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017. 1. 28. | 26.43% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016. 1. 30. | 22.18% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015. 1. 31. | 20.61% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014. 2. 1. | 20.22% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013. 2. 2. | 21.93% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012. 1. 28. | 20.57% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011. 1. 29. | 17.65% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010. 1. 30. | 13.45% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009. 1. 31. | 10.31% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008. 2. 2. | 11.98% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).
산업 부문과의 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
Ulta Beauty Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 소비자 임의 유통 및 소매
| Ulta Beauty Inc. | 소비자 임의 유통 및 소매 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 63.39% | 29.39% |
| 2022. 1. 29. | 64.21% | 17.48% |
| 2021. 1. 30. | 8.79% | 35.05% |
| 2020. 2. 1. | 37.11% | 40.86% |
| 2019. 2. 2. | 36.18% | 40.77% |
| 2018. 2. 3. | 31.29% | 44.19% |
| 2017. 1. 28. | 26.43% | 38.11% |
| 2016. 1. 30. | 22.18% | 37.81% |
| 2015. 1. 31. | 20.61% | 32.09% |
| 2014. 2. 1. | 20.22% | 24.32% |
| 2013. 2. 2. | 21.93% | 19.26% |
| 2012. 1. 28. | 20.57% | 15.66% |
| 2011. 1. 29. | 17.65% | 15.30% |
| 2010. 1. 30. | 13.45% | 14.12% |
| 2009. 1. 31. | 10.31% | 14.43% |
| 2008. 2. 2. | 11.98% | 22.32% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).
업계와의 비교: 임의소비재
Ulta Beauty Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 임의소비재
| Ulta Beauty Inc. | 임의소비재 | |
|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | 63.39% | 29.93% |
| 2022. 1. 29. | 64.21% | 20.78% |
| 2021. 1. 30. | 8.79% | 33.71% |
| 2020. 2. 1. | 37.11% | 24.49% |
| 2019. 2. 2. | 36.18% | 34.62% |
| 2018. 2. 3. | 31.29% | 34.33% |
| 2017. 1. 28. | 26.43% | 22.85% |
| 2016. 1. 30. | 22.18% | 28.74% |
| 2015. 1. 31. | 20.61% | 29.03% |
| 2014. 2. 1. | 20.22% | 20.60% |
| 2013. 2. 2. | 21.93% | 20.34% |
| 2012. 1. 28. | 20.57% | 21.97% |
| 2011. 1. 29. | 17.65% | 34.92% |
| 2010. 1. 30. | 13.45% | 24.34% |
| 2009. 1. 31. | 10.31% | 25.32% |
| 2008. 2. 2. | 11.98% | 1.64% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02).