Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

2월 기준 연속되는 기간에 걸쳐 다양한 재무 비율이 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

이 비율은 2019년에 최고치인 31.01까지 상승한 후 2020년에는 급락하여 13.91로 낮아졌으며, 이후 2021년에는 다시 크게 상승하여 96.85에 도달했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 약간 하락하는 경향을 보여, 상당한 변동성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

이 비율은 2019년에 23.91로 정점을 찍었으며, 2020년엔 10.9로 하락 후 2021년에는 엄청난 폭등(71.91)을 기록하였고, 이후 2022년과 2023년에는 안정적으로 15.93과 15.74를 유지하는 모습입니다. 이는 영업이익의 기대치 또는 시장의 평가가 급변했음을 시사합니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

이 비율은 2019년 3.04로 최고치를 기록한 후 2020년에 1.33으로 급락했고, 이후 점진적으로 회복되어 2023년엔 2.53에 이르렀습니다. 이는 매출 대비 시장평가가 2020년 팬데믹 이전보다 낮아졌으나 점진적 회복세를 보이고 있음을 나타냅니다.

장부가액비율 (P/BV)

이 비율은 2019년에 11.22로 정점을 찍은 후 2020년 5.16으로 하락하며 비교적 낮아졌으나, 2021년부터 다시 상승하여 2022년(13.46)과 2023년(13.16)에 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 투자자들이 자산기반가치에 대해 긍정적인 평가를 지속하는 것으로 해석될 수 있습니다.

종합적 평가

이 회사의 재무 비율은 전반적으로 2019년부터 2021년까지 상당한 변동성을 보여왔으며, 특히 2021년에는 시장 평가가 극단적으로 변화한 모습을 확인할 수 있습니다. 이후 안정세를 유지하며 평가 지표들이 상대적으로 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 추세는 기업의 수익성과 시장 기대치의 일시적 변동, 또는 외부 시장 환경에 따른 반응을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 시장 평가가 일시적으로 급등하거나 하락하는 패턴은, 경영 또는 산업 내 여러 요인에 기인했을 가능성이 있으며, 장기적인 안정성을 위해 지속적인 평가와 모니터링이 필요할 것이라 할 수 있습니다.

주가 추세

2018년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 급격한 상승이 관찰됩니다. 2018년의 204.38달러에서 2023년에는 513.98달러로 증가하여, 약 두 배 이상 상승한 모습을 보여줍니다. 이는 투자자 신뢰도와 기업의 시장 평가가 호조를 이루고 있음을 반영할 수 있습니다.

주당순이익 (EPS)

주당순이익 역시 꾸준히 성장을 지속하는 모습입니다. 2018년 9.16달러에서 2023년에는 24.75달러로 상승하여, 기간 동안 상당한 수익성 향상이 이루어졌음을 보여줍니다. 단, 2021년의 EPS는 3.13달러로 급락하는데, 이는 일시적인 이익 저하 또는 기타 특수 요인에 기인한 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에 다시 강한 회복세를 보이고 있습니다.

P/E 비율

P/E 비율은 전반적으로 변동성을 나타내며, 2019년(31.01), 2021년(96.85) 등 일부 연도에 상당히 높은 값을 기록하기도 했습니다. 특히 2021년 P/E가 96.85로 매우 높았던 시기는 시장이 기업의 미래 성장 기대치를 크게 반영했음을 알 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 20.97과 20.77로 낮아졌으며, 이는 시장의 기대치 조정 혹은 기업 실적의 안정화와 연관될 수 있습니다. 일반적으로 P/E 비율이 높았던 기간은 시장 기대치가 과도하게 반영된 시기일 수 있으나, 최근의 수치는 상대적으로 안정된 평가를 보여줍니다.

해당 기간 동안 주가와 주당 영업이익은 전체적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년에는 약 204.38달러에서 시작하여 2023년에는 약 513.98달러로 두 배 이상 오른 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 2019년 이후, 2020년과 2021년에는 일시적인 변동이 있었으나, 2022년 말과 2023년 초까지 강한 상승세를 기록하며 주가가 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있습니다.

한편, 주당 영업이익 역시 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2018년의 12.96달러에서 2023년에는 32.64달러로 크게 증가하였으며, 이는 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

P/OP 비율은 변동성을 보이면서도 일반적으로 낮은 수준을 유지하는 편입니다. 2018년의 15.77에서 2020년에는 10.9로 하락하였으나, 2021년에는 일시적으로 높아졌던 71.91까지 상승하는 등의 변화가 있었으며, 이후 2022년과 2023년에는 안정된 수준인 약 15 내외로 다시 조정되고 있습니다. 이러한 변동은 시장의 기대치와 기업의 실적 간의 차이, 또는 투자자들의 평가가 일시적으로 변화한 영향을 반영할 수 있습니다.

전체적으로, 재무 지표들은 기업이 기간 내에 수익성과 시장 가치 모두에서 긍정적인 방향으로 성장했음을 보여주고 있습니다. 주가와 주당 영업이익의 상승은 기업의 전반적인 성과 향상과 시장 신뢰도가 높아졌음을 시사하며, P/OP 비율의 변동은 시장의 평가심리와 연계된 것으로 해석할 수 있습니다.

주가(USD)

2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 513.98달러로 이전 연도에 비해 상당히 증가하였습니다. 특히 2019년과 2021년 사이에 급격한 변동이 있었으며, 2022년과 2023년에는 각각 최고치를 기록하는 등 전반적으로 강한 상승세를 유지하고 있습니다. 이러한 주가의 상승은 시장 기대감과 긍정적인 투자 심리를 반영할 수 있습니다.

주당 매출(USD)

2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 203.38달러에 달합니다. 연평균 성장률을 고려하면, 매출 당 가격이 꾸준히 상승하고 있어 회사의 브랜드 가치와 프리미엄 제품에 대한 수요가 강함을 시사합니다. 다만, 2020년 이후 상승폭이 더 커졌다는 점은 매출 성장과 더불어 주가의 상승을 뒷받침하는 중요한 요소입니다.

P/S(Price-to-Sales Ratio)

2018년 2.11에서 2019년 3.04로 증가한 이후, 2020년에는 1.33까지 급락하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년에는 다시 2.77로 상승하였다가, 2022년에는 2.4, 2023년에는 2.53으로 다소 조정을 거친 모습입니다. P/S 비율의 변동은 시장이 회사의 매출에 대한 기대와 성장 가능성을 어떻게 평가하는지에 대한 지표로 볼 수 있습니다. 2020년 P/S의 급락은 시장이 해당 시기에 일시적으로 기대를 낮춘 것으로 해석할 수 있으며, 이후 회복세는 회사의 매출 증가와 시장의 신뢰 회복을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.

주가 분석

2018년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 204.38달러였으나, 2019년에는 큰 폭으로 상승하여 347.3달러에 달했고, 2020년에는 다소 하락하여 174.45달러로 조정되었습니다. 이후 2021년에는 다시 상승하여 303달러를 기록했고, 2022년에는 395.07달러로 최고치를 경신하며 강한 회복세를 나타냈습니다. 2023년 역시 지속적으로 증가하여 513.98달러에 도달하였으며, 전반적으로 안정적이면서 상승하는 흐름을 관찰할 수 있습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

장부가액은 2018년 29.27달러에서 2019년 30.95달러로 소폭 증가하였으며, 이후 2020년에는 33.78달러로 서서히 상승하였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 35.58달러와 29.34달러로 변동하였고, 2023년에는 다시 상승하여 39.04달러에 이르렀습니다. 전반적으로 장부가액은 안정적인 상승세를 보여주고 있으며, 연도별 변동은 있으나 장기적으로 기업의 순자산 가치는 상승하는 경향을 나타내고 있습니다.

P/BV (주가 대비 장부가치 배율)

P/BV 비율은 2018년 6.98에서 2019년에는 급증하여 11.22를 기록하였고, 2020년에는 5.16으로 크게 하락하였습니다. 2021년부터 2023년까지는 다시 상승하는 추세를 보여, 각각 8.52, 13.46, 13.16의 값을 나타냈습니다. 이 수치는 주가가 장부가액 대비 높은 수준에서 거래되고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후에는 높아진 배율을 통해 시장의 기대감 또는 성장 기대가 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 시장은 기업의 자본적 가치에 대해 강한 신뢰를 유지하고 있으며, 주가와 장부가액 간의 관계가 유지되고 있음을 보여줍니다.