Stock Analysis on Net
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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 8월 24일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Ulta Beauty Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 1. 28. 63.39% = 23.13% × 2.74
2022. 1. 29. 64.21% = 20.69% × 3.10
2021. 1. 30. 8.79% = 3.45% × 2.55
2020. 2. 1. 37.11% = 14.51% × 2.56
2019. 2. 2. 36.18% = 20.64% × 1.75
2018. 2. 3. 31.29% = 19.09% × 1.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Ulta Beauty Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 1. 28. 63.39% = 12.17% × 1.90 × 2.74
2022. 1. 29. 64.21% = 11.42% × 1.81 × 3.10
2021. 1. 30. 8.79% = 2.86% × 1.21 × 2.55
2020. 2. 1. 37.11% = 9.54% × 1.52 × 2.56
2019. 2. 2. 36.18% = 9.80% × 2.10 × 1.75
2018. 2. 3. 31.29% = 9.44% × 2.02 × 1.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Ulta Beauty Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 1. 28. 63.39% = 0.76 × 1.00 × 16.10% × 1.90 × 2.74
2022. 1. 29. 64.21% = 0.76 × 1.00 × 15.01% × 1.81 × 3.10
2021. 1. 30. 8.79% = 0.76 × 1.00 × 3.76% × 1.21 × 2.55
2020. 2. 1. 37.11% = 0.78 × 1.00 × 12.25% × 1.52 × 2.56
2019. 2. 2. 36.18% = 0.77 × 1.00 × 12.79% × 2.10 × 1.75
2018. 2. 3. 31.29% = 0.71 × 1.00 × 13.37% × 2.02 × 1.64

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Ulta Beauty Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 1. 28. 23.13% = 12.17% × 1.90
2022. 1. 29. 20.69% = 11.42% × 1.81
2021. 1. 30. 3.45% = 2.86% × 1.21
2020. 2. 1. 14.51% = 9.54% × 1.52
2019. 2. 2. 20.64% = 9.80% × 2.10
2018. 2. 3. 19.09% = 9.44% × 2.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

2023년 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Ulta Beauty Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 1. 28. 23.13% = 0.76 × 1.00 × 16.10% × 1.90
2022. 1. 29. 20.69% = 0.76 × 1.00 × 15.01% × 1.81
2021. 1. 30. 3.45% = 0.76 × 1.00 × 3.76% × 1.21
2020. 2. 1. 14.51% = 0.78 × 1.00 × 12.25% × 1.52
2019. 2. 2. 20.64% = 0.77 × 1.00 × 12.79% × 2.10
2018. 2. 3. 19.09% = 0.71 × 1.00 × 13.37% × 2.02

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

2023년 자산수익률(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률이 증가했기 때문입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Ulta Beauty Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 1. 28. 12.17% = 0.76 × 1.00 × 16.10%
2022. 1. 29. 11.42% = 0.76 × 1.00 × 15.01%
2021. 1. 30. 2.86% = 0.76 × 1.00 × 3.76%
2020. 2. 1. 9.54% = 0.78 × 1.00 × 12.25%
2019. 2. 2. 9.80% = 0.77 × 1.00 × 12.79%
2018. 2. 3. 9.44% = 0.71 × 1.00 × 13.37%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).

2023년 한 해 동안 순이익률 증가의 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.