이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익 (EBITDA)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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EBITDA | EBITDA를 계산하기 위해 분석가는 순이익부터 시작합니다. 해당 수입 번호에 이자, 세금, 감가상각 및 상각비가 추가됩니다. EBITDA는 선이자 수치로서 모든 자본 제공자에게 유입되는 흐름입니다. | Ulta Beauty Inc.의 EBITDA 2021년에서 2022년까지, 그리고 2022년에서 2023년까지 증가했습니다. |
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | |
기업 가치 (EV) | 20,073,042) |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익 (EBITDA) | 1,884,916) |
밸류에이션 비율 | |
EV/EBITDA | 10.65 |
벤치 마크 | |
EV/EBITDA경쟁자1 | |
Amazon.com Inc. | 20.09 |
Home Depot Inc. | 14.71 |
Lowe’s Cos. Inc. | 12.24 |
TJX Cos. Inc. | 15.19 |
EV/EBITDA부문 | |
소비자 임의 유통 및 소매 | 18.15 |
EV/EBITDA산업 | |
소비자 임의 | 17.76 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러) | |||||||
기업 가치 (EV)1 | 25,061,395) | 20,241,372) | 15,984,243) | 9,320,863) | 20,013,289) | 11,990,299) | |
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익 (EBITDA)2 | 1,884,916) | 1,564,289) | 528,857) | 1,201,749) | 1,138,613) | 1,039,572) | |
밸류에이션 비율 | |||||||
EV/EBITDA3 | 13.30 | 12.94 | 30.22 | 7.76 | 17.58 | 11.53 | |
벤치 마크 | |||||||
EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
Amazon.com Inc. | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | 26.57 | — | |
Home Depot Inc. | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | 13.36 | — | |
Lowe’s Cos. Inc. | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | 18.22 | — | |
TJX Cos. Inc. | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | 12.61 | — | |
EV/EBITDA부문 | |||||||
소비자 임의 유통 및 소매 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | 21.23 | — | |
EV/EBITDA산업 | |||||||
소비자 임의 | 17.81 | 20.07 | 22.01 | 30.96 | 17.37 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
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3 2023 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 25,061,395 ÷ 1,884,916 = 13.30
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/EBITDA | 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익에 대한 기업 가치는 보통주가 아닌 회사 전체의 평가 지표입니다. | Ulta Beauty Inc.의 EV/EBITDA 2021년에서 2022년 사이에 감소했지만 2022년에서 2023년 사이에 약간 증가했습니다. |