Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류 자산

전류 자산은 2019년에 상당한 감소를 보이다가 2020년에 회복세를 보였습니다. 2021년에는 급격히 감소했지만, 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년의 수치는 2018년 수치에 근접했습니다.

지연 자산

지연 자산은 변동성이 컸습니다. 2019년에 긍정적인 값으로 전환되었지만, 2021년에는 다시 음수로 돌아갔습니다. 2023년에는 다시 긍정적인 값으로 증가했습니다. 전반적으로 지연 자산의 변동성은 예측 가능성이 낮음을 시사합니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년에는 크게 감소했으며, 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년의 소득세 충당금은 과거 최고 수준에 도달했습니다.

전반적으로, 데이터는 자산 구성과 소득세 충당금에 상당한 변화가 있었음을 보여줍니다. 특히, 전류 자산의 변동성과 소득세 충당금의 최근 증가는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 지연 자산의 변동성은 회사의 자산 관리 전략에 대한 검토를 제안합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 비교적 안정적인 추세를 보이고 있으며, 다른 세금 항목들은 변동성을 나타냅니다.

연방 법정 세율

2018년 33.7%에서 2019년 21%로 크게 감소했으며, 이후 2023년까지 21%를 유지했습니다. 이는 법인세율 변경에 따른 결과로 보입니다.

주 실효 세율, 연방 세금 혜택 순

2018년 2.4%에서 2023년 3.6%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 주 세금 혜택의 변화 또는 주 세법의 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

임원 보상 제한

2019년 0.2%로 시작하여 2021년 1.2%까지 증가했다가, 2023년 0.3%로 감소했습니다. 이는 임원 보상 관련 세금 규정의 변화 또는 임원 보상 수준의 변동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

이연법인세부채의 재측정

2018년에 -4.9%를 기록했으며, 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 이는 이연법인세부채의 평가에 따른 일회성 조정일 가능성이 있습니다.

주식 보상금의 초과 공제

2018년 -1.2%에서 2023년 -0.2%로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 주식 보상 프로그램의 변경 또는 관련 세법의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

다른

2018년 -0.6%에서 2023년 -0.3%로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 기타 세금 항목의 변동을 나타냅니다.

실효세율

2018년 29.4%에서 2023년 24.4%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 연방 법정 세율의 감소와 다른 세금 항목들의 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다. 2019년에서 2020년 사이, 그리고 2021년과 2022년 사이에 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 데이터는 세금 환경의 변화와 그에 따른 실효세율의 변동을 보여줍니다. 특히 연방 법정 세율의 변화가 실효세율에 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 추세를 보입니다.

부채 관련 항목

운용리스 책임은 2020년 4억 9,697만 달러에서 2023년 4억 8,782만 달러로 소폭 감소했습니다. 미지급 부채는 2018년 1,462만 5천 달러에서 2023년 3,998만 9천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 현재 공제할 수 없는 준비금 또한 2018년 2,378만 9천 달러에서 2023년 5,213만 3천 달러로 증가하는 추세를 보입니다.

자산 관련 항목

이연법인세 자산은 2018년 5,487만 7천 달러에서 2023년 6,245만 4천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 그러나 운용리스 자산은 2020년부터 2023년까지 지속적으로 감소하여 2023년에는 -5억 9,100만 7천 달러에 도달했습니다. 재산 및 장비는 2021년 1,710만 달러에서 2022년 1,660만 달러로 소폭 감소했습니다.

비용 관련 항목

직원 복리후생 비용은 2018년 1,527만 3천 달러에서 2023년 2,739만 5천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 선불 비용은 2018년 -1,055만 2천 달러에서 2023년 -6,924만 8천 달러로 지속적으로 감소했습니다.

기타 항목

크레딧 이월은 2018년 343만 달러에서 2023년 338만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. NOL 이월은 2019년 413만 달러에서 2023년 265만 달러로 감소했습니다. 재고 평가는 2019년 410만 7천 달러에서 2021년 838만 6천 달러로 증가했다가 2022년과 2023년에는 음수 값을 나타냈습니다. 순이연법인세자산(부채)는 2018년 -5,940만 3천 달러에서 2023년 -5,534만 6천 달러로 감소했습니다.

전반적으로 데이터는 부채와 직원 복리후생 비용의 증가, 일부 자산의 감소, 그리고 이연법인세 자산의 증가를 보여줍니다. 재고 평가의 변동성과 선불 비용의 지속적인 감소도 주목할 만합니다. 이러한 추세는 회사의 운영 및 재무 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 재무 항목의 연도별 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 해당 항목은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 감소 추세를 나타냅니다.

전반적인 추세

2018년부터 2019년까지 해당 항목은 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2020년에도 증가세를 유지했지만, 2021년에는 감소하기 시작했습니다. 2022년과 2023년에는 감소폭이 둔화되었지만, 전반적으로 감소 추세가 지속되고 있습니다.

구체적인 변화

2018년 2월 3일 기준 값은 59,403 US$ 단위 천이었으며, 2019년 2월 2일에는 83,864 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2020년 2월 1일에는 89,367 US$ 단위 천으로 소폭 증가했지만, 2021년 1월 30일에는 65,359 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2022년 1월 29일에는 39,693 US$ 단위 천으로 감소폭이 확대되었고, 2023년 1월 28일에는 55,346 US$ 단위 천으로 소폭 반등했습니다.

관찰 사항

2021년 이후 감소 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 2023년에는 감소폭이 둔화되었지만, 여전히 이전 해보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 재무 정보 없이는 정확히 파악하기 어렵습니다. 세금 정책 변화, 회계 기준 변경, 또는 사업 운영상의 변화 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

종합적으로 볼 때, 해당 항목은 2018년부터 2020년까지 증가하다가 2021년부터 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 감소폭이 둔화되었지만, 전반적인 감소 추세는 지속되고 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일 11억 3,447만 달러에서 2023년 1월 28일 34억 1,060만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 증가세를 나타냈으며, 2018년 10억 7,506만 7천 달러에서 2023년 33억 5,525만 4천 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 2018년 17억 7,421만 7천 달러에서 2022년 15억 3,537만 3천 달러로 감소했다가 2023년 19억 5,981만 1천 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 변동성을 보였습니다. 2018년 18억 3,362만 달러에서 2022년 15억 7,506만 6천 달러로 감소했다가 2023년 20억 1,515만 7천 달러로 증가했습니다.

순수입은 2018년 5억 5,523만 4천 달러에서 2019년 6억 5,855만 9천 달러, 2020년 7억 594만 5천 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 1억 7,583만 5천 달러로 크게 감소한 후 2022년 9억 8,583만 7천 달러, 2023년 12억 4,240만 8천 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

총 부채

2018년부터 2023년까지 지속적으로 증가했습니다.

주주의 자본

2018년부터 2022년까지 감소했다가 2023년에 증가했습니다.

순수입

2018년부터 2020년까지 증가했다가 2021년에 급감한 후 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 반면 주주의 자본은 변동성이 큰 추세를 보였습니다. 순이익은 2021년에 상당한 감소를 겪었지만 이후 회복세를 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2018년 9.44%에서 2019년 9.8%로 소폭 증가한 후 2020년 9.54%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2021년에는 2.86%로 크게 감소했다가 2022년 11.42%로 크게 반등했고, 2023년에는 12.17%로 추가 상승했습니다. 조정 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2020년 2.56으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 2.55로 소폭 감소했지만, 2022년에는 3.1로 다시 증가했습니다. 2023년에는 2.74로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 31.29%에서 2019년 36.18%로 증가하고 2020년 37.11%로 최고조에 달했습니다. 그러나 2021년에는 8.79%로 급격히 감소했다가 2022년 64.21%로 크게 반등했고, 2023년에는 63.39%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 약간 낮은 수치를 나타냈습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 19.09%에서 2019년 20.64%로 증가하고 2020년 14.51%로 감소했습니다. 2021년에는 3.45%로 크게 감소했다가 2022년 20.69%로 크게 반등했고, 2023년에는 23.13%로 추가 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 수익성 지표는 2021년에 상당한 변동성을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 회복세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2023년에 소폭 감소했습니다. 자기자본이익률과 자산수익률은 2021년에 급격히 감소했다가 이후 회복세를 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순수입

2018년 2월 3일에 555,234천 달러로 시작하여 2019년 2월 2일에 658,559천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월 1일에는 705,945천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 1월 30일에는 175,835천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2022년 1월 29일에 985,837천 달러로 회복되었고, 2023년 1월 28일에는 1,242,408천 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일에 528,139천 달러, 2019년 2월 2일에 692,639천 달러, 2020년 2월 1일에 711,448천 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 30일에는 151,827천 달러로 감소한 후, 2022년 1월 29일에 960,171천 달러, 2023년 1월 28일에 1,258,062천 달러로 회복되었습니다.

순이익률과 조정 순이익률은 순이익 및 조정 순이익의 변동에 따라 영향을 받았습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 2월 3일에 9.44%로 시작하여 2019년 2월 2일에 9.8%로 소폭 증가했습니다. 2020년 2월 1일에는 9.54%로 감소한 후, 2021년 1월 30일에는 2.86%로 크게 감소했습니다. 2022년 1월 29일에 11.42%로 회복되었고, 2023년 1월 28일에는 12.17%로 최고치를 기록했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 2월 3일에 8.98%로 시작하여 2019년 2월 2일에 10.31%로 증가했습니다. 2020년 2월 1일에는 9.62%로 감소한 후, 2021년 1월 30일에는 2.47%로 크게 감소했습니다. 2022년 1월 29일에 11.12%로 회복되었고, 2023년 1월 28일에는 12.32%로 최고치를 기록했습니다.

전반적으로, 2021년에 순이익과 순이익률이 크게 감소한 후, 2022년과 2023년에 회복세를 보였습니다. 2023년에는 순이익과 순이익률 모두 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일 177만 4,217천 달러에서 2019년 2월 2일 182만 218천 달러, 2020년 2월 1일 190만 2,094천 달러, 2021년 1월 30일 199만 9,549천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 1월 29일에는 153만 5,373천 달러로 감소한 후 2023년 1월 28일 195만 9,811천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 2월 3일 183만 3,620천 달러에서 2019년 2월 2일 190만 4,082천 달러, 2020년 2월 1일 199만 1,461천 달러, 2021년 1월 30일 206만 4,908천 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 29일에는 157만 5,066천 달러로 감소했지만, 2023년 1월 28일에는 201만 5,157천 달러로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2월 3일 1.64에서 2019년 2월 2일 1.75로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 2월 1일 2.56, 2021년 1월 30일 2.55로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 29일에는 3.1로 최고점을 기록한 후 2023년 1월 28일 2.74로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 2월 3일 1.59에서 2019년 2월 2일 1.68로 증가했으며, 2020년 2월 1일 2.44, 2021년 1월 30일 2.46으로 증가했습니다. 2022년 1월 29일에는 3.02로 최고점을 기록한 후 2023년 1월 28일 2.67로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 및 조정된 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에 감소하는 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 2020년부터 증가하여 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년에 감소했습니다. 이는 부채 사용 수준이 증가했다가 감소했음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에서 2020년까지 꾸준히 증가하여 7억 500만 달러에 도달했지만, 2021년에 크게 감소한 후 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다. 2023년의 순수입은 12억 4,240만 8천 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에서 2020년까지 증가한 후 2021년에 감소하고 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다. 2023년의 조정된 순이익은 12억 5,806만 2천 달러로, 순수익과 거의 동일한 수준입니다.

주주의 자본은 2018년에서 2020년까지 꾸준히 증가하여 19억 209만 4천 달러에 도달했습니다. 그러나 2021년에 감소한 후 2023년에 다시 증가하여 19억 5,981만 1천 달러를 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에서 2020년까지 증가한 후 2021년에 감소하고 2023년에 다시 증가했습니다. 2023년의 조정된 주주 자본은 20억 1,515만 7천 달러였습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2018년 31.29%에서 2020년 37.11%로 증가한 후 2021년에 8.79%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 64.21%로 급증했고, 2023년에는 63.39%로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 순이익의 변동성과 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 28.8%에서 2020년 35.72%로 증가한 후 2021년에 7.35%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 60.96%로 급증했고, 2023년에는 62.43%로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보였지만, 최근에는 증가 추세를 보이고 있습니다. 주주 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 2021년에 일시적인 감소를 경험했습니다. 자기자본이익률과 조정된 자기자본비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했으며, 2022년에 급증한 후 2023년에 소폭 감소했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 555,234천 달러에서 2019년 658,559천 달러로 증가했으며, 2020년에는 705,945천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년에는 175,835천 달러로 크게 감소한 후 2022년 985,837천 달러로 회복되었고, 2023년에는 1,242,408천 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 528,139천 달러에서 2019년 692,639천 달러, 2020년 711,448천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 151,827천 달러로 감소했지만, 2022년에는 960,171천 달러로 회복되었고, 2023년에는 1,258,062천 달러로 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수익과 거의 유사한 패턴을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 19.09%에서 2019년 20.64%로 증가한 후 2020년에는 14.51%로 감소했습니다. 2021년에는 3.45%로 급격히 감소했지만, 2022년에는 20.69%로 크게 반등했고, 2023년에는 23.13%로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 상당한 변동성을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 18.16%에서 2019년 21.7%로 증가한 후 2020년에는 14.63%로 감소했습니다. 2021년에는 2.98%로 급격히 감소했지만, 2022년에는 20.15%로 크게 반등했고, 2023년에는 23.43%로 최고치를 기록했습니다. 조정된 ROE 또한 상당한 변동성을 보였습니다.

전반적으로 순수익과 조정된 순이익은 2021년에 상당한 감소를 겪었지만, 이후 2022년과 2023년에 강력한 회복세를 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율 모두 2021년에 급격히 감소했지만, 이후 회복되어 2023년에 최고치를 기록했습니다. 이러한 추세는 수익성과 자산 활용도 측면에서 전반적인 실적 개선을 시사합니다.