현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 순수입
- 2018년부터 2023년까지 일관된 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 증가한 후 2023년에도 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 매출 성과의 개선 또는 시장 점유율 확대를 시사할 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 이 비용은 2018년부터 2023년까지 점차 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 이는 자산의 감가상각 대상이 되는가 또는 고정자산의 투자 확대와 관련이 있을 수 있습니다.
- 비현금 리스 비용
- 2020년 이후 꾸준히 발생하며, 2023년 최저치를 기록했습니다. 이는 리스 회계 기준의 변화 또는 신규 리스 계약의 축소를 반영할 수 있으며, 비용 구조에 변화를 미칠 수 있습니다.
- 이연 소득세
- 2018년에는 부채성 유효 수치였으나 이후 금융상태의 변화와 함께 일부 기간에는 흑자로 전환되었으며, 2023년에는 다시 흑자를 기록하여 세무상 이연 차이의 변화와 관련이 있음을 보여줍니다.
- 주식형 보상 비용
- 계속해서 증가하는 추세로 나타났으며, 직원 보상 및 인센티브 구조의 확대를 시사합니다. 2023년에는 이전보다 높은 비용이 보고되고 있습니다.
- 재산 및 장비 처분 손실
- 2018년과 2019년보다 2021년과 2022년에 활성화된 상태이며, 거래 활동 또는 자산 매각과 관련된 잠재적 비용이 발생했음을 보여줍니다. 2023년에는 손실 금액이 크지 않습니다.
- 미수금
- 2018년과 2019년, 2020년에는 상당히 부정적인 수준이며, 이후 2023년에 큰 폭으로 회복되어 긍정적인 미수금 상태를 보여줍니다. 이는 채권 회수율의 개선을 의미할 수 있습니다.
- 상품 재고
- 2018년과 2019년, 2020년에는 재고가 과도하게 축적된 모습이 있었으나, 2021년 이후 재고 수준이 크게 감소했고, 2022년과 2023년에는 재고를 적극적으로 조절하는 모습을 나타냅니다.
- 선불 비용 및 기타 유동 자산
- 음수와 양수 구간을 반복하며 큰 변동성을 보이지만 전반적으로는 축적 또는 차감이 이루어진 것으로 보입니다. 2023년에는 유동 자산이 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 소득세
- 2018년과 2020년, 2022년에는 손실이 발생하였고, 2019년, 2021년, 2023년에는 흑자가 나타나며 세무상 손익 변동이 있음을 보여줍니다.
- 미지급금과 미지급 부채
- 이들 항목은 전반적으로 일정한 수준을 유지하며, 일부 기간 동안 변동이 크지만 큰 폭의 변화는 관찰되지 않습니다. 미지급금과 부채는 유동성 및 채무 이행 능력을 보여주는 중요한 지표로 해석됩니다.
- 이연된 수익 및 운용리스 부채
- 이연된 수익은 일정한 수준을 유지하다가 2022년과 2023년에 크게 증가한 반면, 운용리스 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 임대 및 리스 계약이 확대되었거나 관련 부채가 늘어난 결과로 보입니다.
- 임대료 연기, 기타 자산과 부채, 영업자산 및 부채의 변동
- 이 항목들은 크고 작은 변화들이 반복되었으며, 특히 영업자산 및 부채의 큰 폭 변동은 영업 환경 또는 비즈니스 전략의 조정을 나타낼 수 있습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금
- 2020년 이후 큰 폭으로 증대하였으며, 2023년에 최고치를 기록해 영업활동의 현금 창출 능력이 크게 향상된 모습입니다.
- 투자 활동의 현금 흐름
- 단기 투자와 자본 지출 지출이 계속적으로 변화하는 가운데, 경우에 따라 현금 유출이 크고, 투자 활동의 강도 차이를 보여줍니다. 특히 2023년에는 자본 지출이 크게 증가하였음을 알 수 있습니다.
- 재무 활동의 현금 흐름
- 대규모 집중적인 호출, 채권 발행, 자사주 환매 활동이 관찰되며, 특히 2023년에는 주주환원 정책이 두드러집니다. 자사주 매입 규모도 지속적으로 증가하는 추세입니다.
- 현금 및 현금성자산
- 연초 대비 연말까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2023년에는 상당한 수준인 737,877천 달러로 마감하여, 현금 유동성 확보와 재무 건전성 유지가 잘 이루어진 것으로 평가됩니다.