수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Ulta Beauty Inc., 수익성 비율
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 지난 2018년부터 2019년까지는 다소 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년에는 약간 상승하여 36.24%를 기록하였으나, 2021년에는 크게 하락하여 31.68%를 나타냈다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 39.03%, 2023년에는 39.62%로 최고치를 기록하며 수익성 개선이 관찰된다. 이러한 추세는 원가구조 개선 또는 판매 가격 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 영업이익률
- 2018년 이후 지속적으로 변화하는 모습을 보이며, 2020년에는 12.18%로 약간 하락했으나, 2021년에는 일시적으로 낮아졌던 영업이익률이 다시 15.03%로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 16.05%와 15.03% 수준을 유지하며 안정적인 수익성을 나타내고 있다. 2021년 이후에는 영업 효율성의 개선과 비용 통제의 성과로 인한 것으로 해석된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년과 2019년은 각각 9.44%, 9.8%로 유사한 수준이다. 2020년에는 소폭 하락하여 9.54%를 기록했으며, 2021년에는 2.86%로 크게 낮아졌다. 이는 당시 특별한 비용 또는 비영업적 손실이 원인일 수 있다. 이후 2022년과 2023년에 각각 11.42%, 12.17%로 회복세를 보여 수익성 개선이 이루어진 것으로 판단할 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 비율은 2018년 31.29%, 2019년 36.18%, 2020년 37.11%로 안정적인 상승세를 보이다가, 2021년에는 극단적으로 낮아져 8.79%까지 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 64.21%, 63.39%로 급증하며 자기자본의 수익률이 크게 개선되었음을 보여준다. 2021년 하락은 일시적 비영업적 요인 또는 재무구조 조정일 가능성이 있으며, 이후 회복됨에 따라 재무 효율성을 반영한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년부터 2019년까지 소폭 상승하였으며, 2020년에는 다소 하락하여 14.51%를 기록하였다. 2021년에는 대폭 하락하여 3.45%를 나타냈으나, 이후 2022년과 2023년에 각각 20.69%와 23.13%로 회복되어, 자산을 효율적으로 활용하는 정도가 개선된 것으로 풀이된다. 2021년의 급락은 일시적인 이익 또는 비영업적 손실이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ulta Beauty Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2020년까지 매출 총이익은 꾸준한 증가세를 보였으며, 2021년 이후 일시적으로 감소했으나, 2022년부터 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년과 2023년의 성장은 전년 대비 큰 폭으로 증가하여, 제품 판매로 인한 수익성이 개선된 것으로 해석됩니다. 이는 시장 내 판매 활동이 활성화되었거나 원가 구조의 개선, 또는 가격 정책의 조정이 반영된 결과일 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전반적으로 연평균 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년부터 2020년까지 안정적 성장을 보여주었으며, 2021년의 일시적 감소를 제외하면 이후 2022년과 2023년에 두드러진 증가를 기록하였습니다. 특히 2023년에는 약 1억 2,208만 달러에 달하는 상당한 성장률을 보였으며, 이는 소비자 수요의 회복 또는 확대, 온라인 채널의 강화, 신규 매장 개설 등의 전략적 요인에 기인할 수 있습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 소폭 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2018년 약 35.63%에서 2019년과 2020년에는 비슷하거나 약간 높아졌습니다. 이후 2021년에는 일시적으로 약 31.68%로 하락하였으나, 2022년에는 39.03%, 2023년에는 39.62%로 다시 상승하여 수익성의 전반적 개선을 보여줍니다. 이는 제품 단가의 상승, 원가 절감, 또는 판매구조의 효율성 증대와 관련이 있을 가능성이 높으며, 영업 효율성 향상을 시사합니다.
영업이익률
Ulta Beauty Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2018년부터 2023년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 강한 성장세를 나타내며 2023년에는 약 1,638,610천 US달러로 최고치를 기록하였다. 이는 지속적인 수익성 향상과 효율적인 비용 관리가 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 약 5,884,506천 US달러에서 2023년 약 10,208,580천 US달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2020년 이후 매출이 견실하게 확대되어, 시장 점유율 확대 또는 신제품 및 채널 확장 등의 전략이 효과를 발휘한 것으로 보인다. 2022년과 2023년은 연평균 성장률이 높아지면서 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있다.
- 영업이익률
- 2018년과 2019년, 2020년에는 각각 13.35%, 12.72%, 12.18%로 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2021년에는 급감하는 양상을 보였으나, 이후 2022년(15.03%)와 2023년(16.05%)에 걸쳐 회복되고 증가하는 모습을 보여주고 있다. 이와 같은 변동은 시장 환경이나 영업 비용, 또는 일회성 비용의 영향일 수 있으며, 최근에는 수익성 개선에 성공한 것으로 해석할 수 있다.
전체적으로, 분석 기간 동안 매출과 영업이익 모두 지속적이고 견고한 성장세를 기록하였으며, 특히 2022년과 2023년의 성과는 회사의 전략적 선택이 긍정적인 결과로 이어지고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 앞으로도 매출 확대와 수익성 향상에 대한 기대를 유지시키는 요소로 작용할 가능성이 크다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ulta Beauty Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년를 기점으로 급증하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 이후 지속적으로 증가하고 있다. 2018년부터 2019년, 2020년까지는 점진적인 성장세를 나타냈지만, 2021년에 일시적으로 크게 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에 다시 빠르게 회복되면서 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 내·외부 요인에 의한 시장 환경 변화 또는 회사의 전략적 조정에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 순 매출액
- 2020년 이후 전반적으로 상승세를 기록하고 있으며, 2021년의 다소 감소한 수치는 2022년과 2023년에 강하게 반등하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년의 지속적 성장 이후 2020년의 잠시 정체를 거쳐, 2022, 2023년에는 각각 그 이전보다 높은 매출액을 기록하는 것으로 나타난다. 이 패턴은 시장 점유율 확장 및 고객 기반 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년부터 2019년까지 안정적이고 높은 수치를 유지하다가 2020년에는 약간의 상승세를 보였으나, 2021년에는 급격히 하락하였다. 이는 해당 연도에 일시적 또는 구조적 손실이 발생했음을 의미할 수 있다. 이후 2022년과 2023년에는 다시 상승 반전하여 각각 11.42%와 12.17%를 기록하며 수익성 회복을 나타내고 있다. 이는 비용 통제 또는 수익성 개선 전략의 시행으로 해석될 수 있으며, 최근 몇 년간 회사의 수익성 향상을 위해 노력이 기울어졌음을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
Ulta Beauty Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세
- 2018년부터 2019년, 2020년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2018년 대비 2020년의 순수입은 약 27% 증가하였습니다. 그러나 2021년에 큰 하락이 있었으며, 2022년과 2023년에 급격한 회복과 성장을 기록하였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 약 560%와 26%의 증가율을 보이며 매우 높은 성장률을 나타내었습니다. 이러한 패턴은 회사의 수익성이 2021년의 일시적 또는 구조적 영향을 받은 후 강력하게 회복되고 확대된 것으로 판단됩니다.
- 주주의 자본의 변화
- 2018년부터 2020년까지는 점진적으로 증가하는 추이를 보였으며, 2020년 말 기준으로 약 19,02억 달러에 달했습니다. 이후 2021년에는 약 199억 달러로 소폭 상승하였다가 2022년 하락하여 약 153억 달러로 감소하였으나, 2023년 다시 상승하여 약 196억 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 볼 때, 회사의 자본은 변동성을 보였지만, 최근 2년간 다시 회복하는 모습을 보여 주고 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- 2018년부터 2020년까지는 안정적으로 높은 수치를 유지하며, 각각 31.29%, 36.18%, 37.11%로 나타났습니다. 이는 수익성과 자기자본의 효율적 사용이 지속되고 있음을 암시합니다. 2021년에는 급격히 낮아져 8.79%를 기록하였는데, 이는 순수입 하락 또는 비용 증가 등으로 인한 수익성 저하의 영향으로 분석할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 64.21%와 63.39%로 다시 높은 수준을 회복하였으며, 이는 수익성의 강한 회복과 자기자본 활용의 효율성을 보여줍니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 있으나, 최근 2년간 다시 높은 수준을 유지하며 성과가 개선된 것으로 평가됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Ulta Beauty Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(단위: 천 US$)
- 2018년부터 2020년까지 순수입이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년에 약 658,559천 US$로 전년 대비 상승하였고, 2020년에도 계속 상승하였으나 그 속도가 약간 둔화되고 있음을 확인할 수 있다. 2021년에는 급격히 감소하여 1,758,35천 US$로 낮아졌지만, 이후 다시 강한 회복세를 보여 2022년에 985,837천 US$, 2023년에 1,242,408천 US$로 크게 회복하였다. 이와 같은 변화는 외부 시장 환경이나 내부 경영 전략의 변화에 따라 일시적인 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 총 자산(단위: 천 US$)
- 총 자산은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2018년 약 2,908,687천 US$에서 2023년 5,370,411천 US$로 증가하였다. 이 기간 동안 꾸준한 자산 확장이 이루어지고 있는데, 이는 재무전략이나 투자 확대를 통해 자산 규모를 키운 결과로 해석될 수 있다. 특히 2020년 이후 자산이 빠르게 증가하였음을 통해, 코로나19 팬데믹 이후 재무구조를 강화하거나 성장 동력을 확보하려는 노력이 있었던 것으로 보인다.
- ROA (총자산이익률, %,)
- ROA는 2018년과 2019년에 각각 19.09%와 20.64%로 높은 수치를 기록하며, 자산 규모 대비 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 2020년에는 14.51%로 다소 낮아졌으나, 이후 2021년 급락하여 3.45%를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 20.69%로 급증하였고, 2023년에는 23.13%로 더욱 상승하는 양상을 보이고 있다. 이 변화는 수익성의 변동성과 함께 기업의 효율성 회복 또는 개선을 시사하며, 특히 2022년 이후 이익 창출 능력이 크게 회복된 것으로 판단된다. 전반적으로, 최근에는 매우 양호한 수익성으로 평가할 수 있다.