장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Ulta Beauty Inc., 장기 활동 비율
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 순고정자산 회전율
- 2018년부터 2023년까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 급격히 증가하여 각각 9.44와 10.11로 나타났으며, 이는 자산 효율성 또는 매출과 고정자산 간의 관계가 개선되었음을 시사합니다. 한편, 2020년과 2021년에는 다소 낮은 수준이었으며, 2020년에는 6.14, 2021년에는 6.18로 기록되었습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 동일 기간 동안 약간의 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 2.7과 2.46으로 낮은 값을 기록하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.6과 3.97로 회복되거나 개선된 양상을 보여줍니다. 이는 운용리스 또는 사용권 자산의 변화 또는 자산 활용의 효율성 변화와 관련 있을 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 각각 2.02와 2.1로 다소 안정적이었으며, 2020년에는 1.52로 하락하여 자산 활용도가 떨어졌음을 시사합니다. 그러나 이후 2021년(1.21), 2022년(1.81), 2023년(1.9)로 점차 회복하는 모습을 보여, 자산 운용 효율이 개선되고 있음을 추정할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년(3.32)과 2019년(3.69)을 기점으로 상승세를 보여 2020년(3.89)까지 이어졌으며, 이후 2021년에는 다소 감소하여 3.08을 기록하였으나, 2022년에는 다시 5.62로 급상승하였고 2023년에는 5.21로 유지되고 있습니다. 이는 주주자본에 대한 자산 이용 효율성이 전반적으로 긍정적이며, 특히 2022년에 가장 높은 수준을 기록하여 자본 효율이 크게 향상된 것으로 평가됩니다.
순고정자산 회전율
Ulta Beauty Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 구성 및 성장 추세
- 해당 기간 동안 매출은 지속적인 성장세를 기록하였으며, 2018년의 약 588억 4천만 달러에서 2023년에는 약 1,020억 8천만 달러로 크게 증가하였습니다. 특히 2022년에서 2023년 사이의 매출이 크게 상승하여, 최근 수년 간의 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이는 소비자들의 미용 및 화장품 수요 증가 또는 시장 점유율 확대에 따른 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
- 고정자산 활용 효율성 개선
- 재산 및 장비의 총액은 다소 변동이 있으나, 큰 폭의 증감 없이 유지되고 있습니다. 다만, 순고정자산 회전율은 점차 상승하는 추세를 보이고 있는데, 2018년 4.95에서 2023년에는 10.11로 확대된 것은 고정자산이 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 특히, 해당 비율의 상승은 자산 활용 효율성 향상 또는 운영 효율 개선을 시사할 수 있습니다.
- 종합적 분석 및 시사점
- 이 데이터를 종합하면, 매출 증가와 더불어 고정자산의 활용도 역시 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 나타내며, 회사의 운영 효율성을 높이기 위한 전략적 노력이 지속되고 있음을 보여줍니다. 앞으로도 매출 성장과 자산 활용의 효율적 관리가 계속 유지된다면, 기업의 재무적 안정성과 시장 경쟁력이 강화될 가능성이 높아 보입니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Ulta Beauty Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||
| 운용리스 사용권 자산 | |||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2018년부터 2020년까지는 매출액이 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 약 58억 8천만 달러에서 2020년 약 73억 9천만 달러로 상승하였으며, 이후 2021년에는 수익이 감소하여 약 61억 5천만 달러로 하락하였으나, 2022년에는 다시 증가하여 약 86억 3천만 달러를 기록하였고, 2023년에는 약 102억 1천만 달러로 최고치를 경신하였습니다. 이러한 매출액의 증감은 시장 확장이나 소비자 수요의 변화에 따른 것으로 보이며, 최근 2년간은 강력한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 자산 규모의 변화를 보여줍니다. 2018년부터 2019년까지 약 1억 2,260만 달러에서 1억 2,600만 달러로 소폭 증가했고, 2020년 급증하여 약 27억 4천만 달러로 크게 늘어났음을 알 수 있습니다. 이는 확장이나 투자 확대를 통한 자산 증가를 의미할 수 있습니다. 이후 2021년에는 약 25억 달러로 다소 감소하였으며, 2022년에는 다시 약 23억 9천만 달러로 하락했으나, 2023년에는 다시 25억 7천만 달러로 증가하는 회복세를 보이고 있습니다. 연평균 변동성을 보이며, 자산 규모가 시장 환경이나 전략 변화에 따라 조정되고 있는 것으로 해석됩니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 고정자산이 매출에 기여하는 정도와 자산 활용 효율성을 나타냅니다. 2018년 약 4.95에서 2019년에는 5.48로 상승하며 자산 활용 효율이 높아졌음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 2.7로 급락하여 효율이 크게 낮아졌으며, 이후 2021년에는 2.46으로 더 낮아졌습니다. 이는 코로나19 팬데믹 등으로 인한 영업 활동 제약 또는 자산 활용의 일시적 저하를 시사할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.6과 3.97로 회복세를 보이며, 자산 활용 효율이 일부 개선되고 있는 양상을 나타냅니다. 전반적으로 일시적 변동을 겪으며, 향후 복구와 안정화 여부가 관건이 될 수 있습니다.
총 자산 회전율
Ulta Beauty Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총 자산 회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 총 자산 회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 상당한 성장률을 기록하였습니다. 이후 2020년 이후에는 다소 변동이 있었으나, 2022년과 2023년에 다시 강한 상승세를 나타내어 전반적으로 매출이 꾸준히 성장하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 시장 내 수요 증가 또는 브랜드 인지도 향상 등에 기인할 수 있으며, 팬데믹 이후의 정상화된 소비 패턴과 연관된 것으로 해석됩니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 2018년 약 29억 천만 달러에서 2020년까지 누적된 증가를 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 소폭 확대되었습니다. 이는 기업이 자산 기반을 확대하거나 재무 구조 개선을 위해 자산에 재투자했음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 자산 규모가 일정하게 유지되거나 소폭 증대하는 모습은 회복세와 자산 활용의 안정성을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 이 비율은 2018년 2.02에서 2019년 2.1로 증가했으나 2020년에는 1.52로 하락하였고, 이후 2021년 1.21을 기록하며 상당히 낮아졌습니다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 1.81과 1.9로 회복되며 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 자산이 매출에 비해 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지에 대한 핵심 지표로, 2020년 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 이후 일시적인 수익성 저하가 있었던 것으로 보여집니다. 이후 회복은 자산 활용 효율성의 개선과 시장 경쟁력 회복을 반영하는 것으로 해석됩니다.
주주 자기자본회전율
Ulta Beauty Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년을 기준으로 한 매출은 약 73.98억 달러로 전년 대비 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 약 61.52억 달러로 감소했으나, 2022년부터 다시 강한 성장세를 보여 86.31억 달러, 2023년에는 102.09억 달러에 달하며 지속적인 매출 증가를 기록하고 있습니다. 이는 시장 내에서 브랜드의 성장 또는 제품 판매 확대가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 주주의 자본
- 2020년을 기점으로, 주주의 자본은 약 19.02억 달러였으며 이후 일시적인 감소(2022년 약 15.35억 달러) 후 다시 2023년에는 약 19.60억 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이 변화는 회사의 재무 안정성과 자본 구조의 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 특정 시기에 자본이 일부 감소했으나 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년을 기점으로 하루 평균 자본회전율은 약 3.89에서 2021년에는 3.08로 다소 하락했다가, 2022년에는 급상승하여 5.62를 기록하였으며, 2023년에는 조금 낮아졌지만 여전히 높은 5.21을 유지하고 있습니다. 높은 자기자본회전율은 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 특히 2022년의 급증은 매출 성장과 자본 활용의 효율성 향상에 기인할 수 있습니다.