Ulta Beauty Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.
순수입	1,242,408)	985,837)	175,835)	705,945)	658,559)	555,234)
순 비현금 청구 금액	608,669)	571,640)	648,778)	610,817)	343,073)	257,535)
영업자산 및 부채의 변동	(369,162)	(498,212)	(14,258)	(215,469)	(45,505)	(33,403)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,481,915)	1,059,265)	810,355)	1,101,293)	956,127)	779,366)
자본 지출	(312,126)	(172,187)	(151,866)	(298,534)	(319,400)	(440,714)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	800,000)	—)	—)	—)
장기 부채에 대한 상환	—)	—)	(800,000)	—)	—)	—)
채권 발행 비용	—)	—)	(1,915)	—)	—)	(583)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,169,789)	887,078)	656,574)	802,759)	636,727)	338,069)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 해당 지표는 기간 동안 회사의 영업활동에서 발생한 순 현금을 나타내며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 이후 2021년까지는 변동이 크지 않거나 일시적인 하락이 있었음을 알 수 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 증가가 나타났습니다. 2022년보다 2023년의 수치가 현저히 높아진 점은 영업활동의 현금 창출력이 지속적으로 강해지고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 영업이익 구조 개선 또는 영업 효율성 향상에 따른 결과로 해석할 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 회사가 자기자본에 비해 얼마나 많은 잉여 현금을 창출하는지를 보여주며, 전체적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가하여 2023년에는 1,169,789천 달러에 이르렀습니다. 이는 회사가 자기자본 대비 효율적으로 현금흐름을 창출하고 있으며, 재무적 안정성이나 유보자금 확보에 긍정적인 신호일 수 있습니다. 전반적으로, 두 지표 모두 회사의 재무 건전성과 현금 창출력이 강화되고 있다는 신호로 해석됩니다.

Ulta Beauty Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Ulta Beauty Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2023. 1. 28.	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.
발행 보통주의 주식 수¹	50,195,089	52,327,263	56,205,592	56,309,476	58,803,744	60,611,334
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,169,789)	887,078)	656,574)	802,759)	636,727)	338,069)
주당 FCFE⁴	23.30	16.95	11.68	14.26	10.83	5.58
주가^1, 3	513.98	395.07	303.00	174.45	347.30	204.38
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	22.05	23.30	25.94	12.24	32.07	36.64
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Amazon.com Inc.	84.16	240.95	—	55.66	—	—
Home Depot Inc.	19.60	19.87	15.41	14.99	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	7.08	13.55	12.28	8.69	—	—
TJX Cos. Inc.	33.59	—	10.55	19.71	—	—
P/FCFE부문
소비자 임의 유통 및 소매	41.58	51.89	59.10	38.09	—	—
P/FCFE산업
임의소비재	30.88	36.44	83.44	32.34	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Ulta Beauty Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,169,789,000 ÷ 50,195,089 = 23.30

⁵ 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 513.98 ÷ 23.30 = 22.05

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2018년부터 2020년까지 주가가 상당한 변동성을 보였으며, 2019년에는 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후로는 다시 상승하는 추세를 보여 2021년과 2023년에는 각각 303달러와 513.98달러로 높은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 시장의 기대감이나 기업의 성과에 따른 투자자 수요의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity): 이 지표는 각 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년 5.58달러에서 2023년에는 23.3달러로 상승하였으며, 해당 기간 동안 주당 순현금흐름이 안정적으로 증가하고 있음을 시사한다. 이는 기업의 재무 건전성과 주주 가치를 창출하는 능력이 향상되고 있음을 보여줄 수 있다.
P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율): 이 비율은 2018년 36.64에서 2020년 12.24로 급감하는 모습이 관찰된다. 이후 2021년부터 2023년까지는 25.94와 22.05 수준으로 점차 낮아지고 있는데, 이는 주가가 빠르게 상승하는 동안 FCFE 역시 증가하여 비율이 낮아졌음을 의미한다. 낮은 P/FCFE 비율은 비교적 저평가되어 있거나, 시장이 기업의 현금 창출 능력을 긍정적으로 평가하는 상황일 수 있다.

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)