가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Ulta Beauty Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | |||||||
| 순 비현금 청구 금액 | |||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | |||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | |||||||
| 자본 지출 | |||||||
| 장기 부채로 인한 수익금 | |||||||
| 장기 부채에 대한 상환 | |||||||
| 채권 발행 비용 | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 기간 동안 회사의 영업활동에서 발생한 순 현금을 나타내며, 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 이후 2021년까지는 변동이 크지 않거나 일시적인 하락이 있었음을 알 수 있으며, 특히 2021년 이후 급격한 증가가 나타났습니다. 2022년보다 2023년의 수치가 현저히 높아진 점은 영업활동의 현금 창출력이 지속적으로 강해지고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 영업이익 구조 개선 또는 영업 효율성 향상에 따른 결과로 해석할 수 있습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 회사가 자기자본에 비해 얼마나 많은 잉여 현금을 창출하는지를 보여주며, 전체적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가하여 2023년에는 1,169,789천 달러에 이르렀습니다. 이는 회사가 자기자본 대비 효율적으로 현금흐름을 창출하고 있으며, 재무적 안정성이나 유보자금 확보에 긍정적인 신호일 수 있습니다. 전반적으로, 두 지표 모두 회사의 재무 건전성과 현금 창출력이 강화되고 있다는 신호로 해석됩니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Ulta Beauty Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Ulta Beauty Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFE부문 | |||||||
| 소비자 임의 유통 및 소매 | |||||||
| P/FCFE산업 | |||||||
| 임의소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Ulta Beauty Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2023 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2020년까지 주가가 상당한 변동성을 보였으며, 2019년에는 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후로는 다시 상승하는 추세를 보여 2021년과 2023년에는 각각 303달러와 513.98달러로 높은 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 시장의 기대감이나 기업의 성과에 따른 투자자 수요의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)
- 이 지표는 각 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년 5.58달러에서 2023년에는 23.3달러로 상승하였으며, 해당 기간 동안 주당 순현금흐름이 안정적으로 증가하고 있음을 시사한다. 이는 기업의 재무 건전성과 주주 가치를 창출하는 능력이 향상되고 있음을 보여줄 수 있다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2018년 36.64에서 2020년 12.24로 급감하는 모습이 관찰된다. 이후 2021년부터 2023년까지는 25.94와 22.05 수준으로 점차 낮아지고 있는데, 이는 주가가 빠르게 상승하는 동안 FCFE 역시 증가하여 비율이 낮아졌음을 의미한다. 낮은 P/FCFE 비율은 비교적 저평가되어 있거나, 시장이 기업의 현금 창출 능력을 긍정적으로 평가하는 상황일 수 있다.