자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Ulta Beauty Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Ulta Beauty Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지는 상당한 증가세를 보였으며, 2019년 이후로도 지속적인 성장 추세를 나타내고 있다. 2021년 이후에는 급격한 증가가 두드러지며, 2022년과 2023년에는 각각 약 1,080,774천 US$와 1,347,343천 US$로 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 영업 성과와 수익성 향상에 기인하는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 이 항목은 전반적으로 변동성을 보인다. 2018년부터 2019년까지는 다소 증가했고, 2020년에 감소하는 모습을 보였으나, 2021년 다시 증가하는 등 상이한 흐름을 유지하였다. 2022년과 2023년에는 각각 약 3,684,509천 US$와 4,117,969천 US$로 증가하였으며, 이는 회사가 투자 규모를 확대하거나 자본 기반이 확장되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년부터 2020년까지 긍정적인 상승세를 보여, 각각 13.39%, 17.93%, 20.51%를 기록하며 효율적 자본 활용이 개선되고 있음을 나타냈다. 그러나 2021년에는 급락하여 5.78%까지 떨어졌으며, 이는 특정 연도에 영업 효율 또는 자본 투자 전략의 변화 가능성을 시사한다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 29.52%, 32.72%로 회복하며 다시 높은 수익률을 나타내었고, 이는 최근 몇 년 동안 자본에 대한 수익성이 크게 향상되었음을 보여준다.
ROIC의 분해
Ulta Beauty Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 1. 28. | = | × | × | ||||
| 2022. 1. 29. | = | × | × | ||||
| 2021. 1. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 2. 1. | = | × | × | ||||
| 2019. 2. 2. | = | × | × | ||||
| 2018. 2. 3. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 영업이익률 (OPM)
- 2008년부터 2019년까지 지속해서 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에는 일시적인 하락세를 보였다. 2021년 이후 다시 상승하여 2022년과 2023년에는 각각 16.49%, 17.03%로 이전보다 향상된 수치를 기록하였다. 이는 운영 효율성 또는 매출 규모의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 2018년부터 2019년 사이에 약간 상승했으며, 2020년에는 크게 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년 이후 급격히 상승하여 2023년에는 2.49에 달하는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자산 또는 재고자산의 효율적인 활용이 증가했음을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2018년부터 2019년 사이에 급격히 상승하여 82.37%에 도달했고, 이후 낮아졌다가 다시 상승하는 추세를 보여준다. 2023년에는 77.18%로 높은 수준을 유지하며, 회사의 세무 전략 또는 세금 구조에 일정한 변동이 있었음을 반영한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년부터 2019년, 2020년까지 지속적으로 상승하여 20.51%에 도달하였다. 그러나 2021년에는 급격한 하락을 보여 5.78%까지 떨어졌다. 이후 다시 강한 회복세를 보여 2022년과 2023년에는 각각 29.52%, 32.72%로 높은 수익성을 기록하였다. 이는 투자 효과성과 자본 활용 효율성의 변동성을 반영하며, 2022년 이후 우수한 성과를 보여주고 있다.
영업이익률 (OPM)
Ulta Beauty Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년 이후 2020년까지 세전 순영업이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에 약 7억 8천만 달러에서 2019년과 2020년에 각각 약 9억 4천만 달러와 10억 2천만 달러로 늘었으며, 이러한 성장은 안정적인 수익성 확보를 시사합니다. 2021년에는 일시적으로 약 3억 4천만 달러로 감소했으나, 이후 2022년과 2023년 각각 약 14억 3천만 달러와 17억 4천 만 달러로 다시 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 운영 효율성과 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 전반적으로 연평균 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 약 5억 8천만 달러에서 2023년에는 약 10억 2천 5백만 달러에 도달하였습니다. 특히 2022년과 2023년에 각각 큰 폭으로 상승하여 시장에서의 점유율 확대 또는 상품 판매량 증가가 있었음을 뒷받침합니다. 이러한 매출 성장은 회사의 성장 전략이 효과적임을 보여줄 수 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 소비자 지출의 회복과 맞물려 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여줍니다. 2018년 약 13.36%, 2019년 13.88%, 2020년 13.78%로 안정적인 수준을 유지하다가, 2021년에는 극단적으로 5.42%로 크게 하락한 이후, 2022년과 2023년에 각각 16.49%와 17.03%로 회복하는 양상을 보입니다. 2021년의 낮은 영업이익률은 일시적인 비용 증가 또는 기타 영업상의 변동성에 기인한 것으로 해석될 수 있으며, 이후의 상승세는 비용 효율성을 회복하거나 고부가가치 제품 또는 서비스의 성장에 기인할 가능성을 시사합니다. 전반적으로, 이 지표는 회사가 수익성 측면에서 회복력을 갖추고 있음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Ulta Beauty Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 조정된 순 매출
- 2020년부터 2022년까지는 일정한 성장세를 나타내었으며, 특히 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 약 8,710,085 천 USD를 기록하였다. 2023년에는 또다시 증가하여 약 10,249,678 천 USD에 이르렀으며, 이는 연평균 매출 성장률이 높았던 것으로 해석할 수 있다. 이러한 추세는 소비자 기반 확대와 제품 판매 증대에 따른 효과를 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년부터 2023년까지 다소 변동성이 관찰되었다. 2019년과 2020년 사이에 약간 감소하였다가, 이후 2021년과 2022년에 각각 약 4,184,136 천 USD와 3,684,509 천 USD로 하락하였다. 2023년에는 다시 회복되어 4,117,969 천 USD로 증가하였다. 이러한 패턴은 기업의 투자 규모와 자본 지출이 경제 상황이나 내부 전략에 따라 유동적으로 변화했음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2018년 1.49에서 2023년 2.49까지 증가하였다. 이는 기업이 투자한 자본 대비 매출이 더욱 효율적으로 발생하고 있음을 의미한다. 특히 2022년에서 2023년으로의 증가폭이 크다는 점은 자본의 활용 효율이 상당히 높아졌음을 보여주며, 자산 활용도 개선 또는 운영 효율성 향상이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Ulta Beauty Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2019년까지는 현금 영업세가 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다소 증가하는 모습을 나타냈다. 이후 2021년부터 2023년까지는 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동으로 인한 현금 흐름이 최근 몇 년 동안 점차 개선되고 있다는 신호일 수 있다. 특히, 2023년의 현금 영업세는 가장 높은 수준을 기록, 강한 영업 현금 유입을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2018년부터 2019년까지 안정적인 증가를 보였으며, 2020년에 일시적인 정체를 겪은 후 2021년 다시 큰 폭으로 상승하였다. 2022년과 2023년에도 지속적인 증가세를 보여, 전년도 대비 약 1,7백만 달러 이상의 차이를 기록하며 수익성과 영업 효율이 향상된 것으로 평가된다. 이는 매출 증대와 비용 관리 개선 등 긍정적 내부 요소들이 작용했을 가능성을 시사한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2018년 32.91%에서 2019년 17.63%로 급격히 하락했으며, 이후 2020년에 20.63%, 2021년에는 27.89%, 그리고 2022년과 2023년에 각각 24.26%, 22.82%로 점진적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 세금 부담률이 전반적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 세금 정책이나 과세 환경의 변화, 또는 세금 절감 전략의 효과일 수 있다. 특히 2019년 이후로 세금 부담이 감소하는 방향으로 조정되어 수익성 향상에 기여한 것으로 해석할 수 있다.