영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Ulta Beauty Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 친선 | |||||||||||||
| 개발기술 | |||||||||||||
| Other intangible assets, gross carrying value (기타무형자산, 총보유가치) | |||||||||||||
| 누적 상각 | |||||||||||||
| 기타 무형 자산, 순 | |||||||||||||
| 영업권 및 기타 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 무형 자산과 관련된 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고된 기간 동안 무형 자산의 총 가치는 변동성을 보이며, 특히 순 가치에서 감소 추세가 관찰됩니다.
- 친선
- 2019년부터 2023년까지 10,870천 달러로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 항목에 대한 변동이 없음을 나타냅니다.
- 개발기술
- 2019년 4,631천 달러에서 2023년 5,419천 달러로 증가했습니다. 이 증가는 해당 항목에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다.
- 기타 무형 자산, 총보유가치
- 개발기술과 마찬가지로 2019년부터 2022년까지 4,631천 달러로 일정하게 유지되었으며, 2023년에 5,419천 달러로 증가했습니다. 이는 개발기술의 증가와 함께 총보유가치도 증가했음을 보여줍니다.
- 누적 상각
- 2019년 -314천 달러에서 2023년 -4,107천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 상각되어 감소했음을 나타냅니다. 감소폭이 커지는 것은 상각이 가속화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 기타 무형 자산, 순
- 2019년 4,317천 달러에서 2023년 1,312천 달러로 감소했습니다. 이는 누적 상각의 증가로 인해 순 가치가 감소했음을 보여줍니다. 감소 추세는 지속적으로 나타나고 있습니다.
- 영업권 및 기타 무형 자산
- 2019년 15,187천 달러에서 2023년 12,182천 달러로 감소했습니다. 이 감소는 기타 무형 자산, 순의 감소와 함께 전체적인 무형 자산 가치 하락을 반영합니다. 감소폭은 2019년에서 2022년 사이에 더 컸으며, 2022년에서 2023년 사이에는 감소폭이 줄어들었습니다.
전반적으로, 데이터는 무형 자산의 총 가치가 증가하는 동안, 누적 상각의 증가로 인해 순 가치가 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 무형 자산의 가치 하락을 관리하기 위한 전략적 조정이나, 투자 회수 또는 자산 폐기와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Ulta Beauty Inc., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | |||||||
| 총 자산(조정 전) | |||||||
| 덜: 친선 | |||||||
| 총 자산(조정 후) | |||||||
| 주주 지분 조정 | |||||||
| 주주 자본 (조정 전) | |||||||
| 덜: 친선 | |||||||
| 주주 자본 (조정 후) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 537만 411천 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년과 2022년 사이에는 감소가 관찰되었습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 535만 9,541천 달러로 증가했지만, 2021년과 2022년 사이에는 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.
주주의 자본은 2018년 177만 4,217천 달러에서 2023년 195만 9,811천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2021년에는 153만 5,373천 달러로 크게 감소한 후 2023년에 다시 증가했습니다.
조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 177만 4,217천 달러에서 2023년 194만 8,941천 달러로 증가했으며, 2021년에는 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.
- 총 자산 증가율
- 2018년부터 2023년까지 총 자산은 상당한 증가를 보였지만, 2021년과 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 주주 자본 변동
- 주주 자본은 전반적으로 증가했지만, 2021년에 상당한 감소가 있었으며, 이후 회복세를 보였습니다.
- 조정된 자산과 자본의 관계
- 조정된 총 자산과 조정된 주주 자본은 각각 총 자산과 주주 자본과 거의 유사한 수준을 유지하며, 조정 과정에서 큰 차이가 발생하지 않았음을 시사합니다.
Ulta Beauty Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Ulta Beauty Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 보였습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 2.02와 2.1로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에 1.52로 감소한 후 2021년에는 1.21까지 하락했습니다. 이후 2022년에는 1.81로 반등했고, 2023년에는 1.9로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2020년 2.56으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 2.55로 소폭 감소했지만, 2022년에는 3.1로 다시 증가했습니다. 2023년에는 2.74로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2018년 31.29%에서 2019년 36.18%, 2020년 37.11%로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 8.79%로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 64.21%로 크게 반등했고, 2023년에는 63.39%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률은 2018년 19.09%에서 2019년 20.64%로 증가했습니다. 2020년에는 14.51%로 감소했고, 2021년에는 3.45%까지 하락했습니다. 2022년에는 20.69%로 크게 반등했고, 2023년에는 23.13%로 추가 상승했습니다. 조정된 자산수익률은 유사한 패턴을 나타냈습니다.
전반적으로, 2021년은 여러 비율에서 상당한 감소를 보인 해였으며, 2022년에는 대부분의 비율이 회복세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 자산 회전율의 감소와 함께 분석 대상 기간 동안 관찰되었습니다. 자기자본이익률과 자산수익률은 2021년에 급격히 감소한 후 2022년과 2023년에 회복되는 모습을 보였습니다.
Ulta Beauty Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
2023 계산
1 총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 순 매출액 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 537만 411천 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 2021년의 508만 9,969천 달러에서 476만 4,379천 달러로 감소하는 모습을 보였습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 535만 9,541천 달러로 증가했지만, 2022년에는 2021년의 507만 9,099천 달러에서 475만 3,509천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2018년 2.02에서 2019년 2.1로 소폭 증가했습니다. 이후 2020년 1.52, 2021년 1.21로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 1.81로 반등했으며, 2023년에는 1.9로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 2.02에서 2019년 2.11로 증가한 후, 2020년 1.52, 2021년 1.21로 감소했습니다. 2022년에는 1.82로 상승했고, 2023년에는 1.9로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 변동성이 있는 것으로 나타났습니다.
총 자산 및 조정된 총 자산은 증가 추세를 보였지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 특히 2020년과 2021년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년과 2023년에는 회전율이 다시 상승했지만, 2019년 수준에는 미치지 못했습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
2023 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 537만 411천 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년 사이에 상당한 증가가 있었으며, 2022년에는 소폭 감소했지만 2023년에 다시 증가했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 535만 9,541천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변화는 총 자산의 변화와 거의 일치합니다.
주주의 자본은 2018년 177만 4,217천 달러에서 2023년 195만 9,811천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 153만 5,373천 달러로 감소한 후 2023년에 다시 증가했습니다.
조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 177만 4,217천 달러에서 2023년 194만 8,941천 달러로 증가했으며, 2021년에는 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2022년 3.1로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2.74로 감소했습니다. 이는 부채를 사용하여 자산을 조달하는 정도가 증가했다가 감소했음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 일반 재무 레버리지 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1.64에서 2022년 3.12로 증가한 후 2023년에는 2.75로 감소했습니다. 조정된 비율은 특정 조정 사항을 반영하여 계산되었으며, 일반 비율과 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 자산과 주주 자본은 증가하는 추세를 보였지만, 재무 레버리지 비율은 2022년까지 증가한 후 2023년에 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 방식에 변화가 있었음을 시사합니다. 주주 자본의 2021년 감소는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
2023 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일 177만 4,217천 달러에서 2023년 1월 28일 195만 9,811천 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 153만 5,373천 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 따랐습니다.
- 주주의 자본
- 2018년부터 2020년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에 상당한 감소를 보였습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2018년 수준을 넘어섰습니다.
자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 31.29%에서 2019년 36.18%, 2020년 37.11%로 증가한 후 2021년에는 8.79%로 급격히 감소했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 64.21%와 63.39%로 크게 반등했습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 2021년에 급격히 감소한 후 2022년과 2023년에 높은 수준으로 회복되었습니다. 이는 수익성 개선 또는 자본 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
조정된 자기자본이익률(ROE)은 주주의 자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 31.29%에서 2020년 37.33%로 증가한 후 2021년에는 8.84%로 감소했습니다. 2022년과 2023년에는 각각 64.67%와 63.75%로 크게 상승했습니다.
- 자기자본비율(조정)
- 주주의 자본이익률과 거의 동일한 패턴을 보이며, 2021년의 급격한 감소 후 2022년과 2023년에 높은 수준으로 회복되었습니다.
전반적으로, 주주의 자본은 장기적으로 증가하는 추세를 보이지만, 단기적인 변동성이 존재합니다. 자기자본이익률은 2021년에 상당한 감소를 겪었지만, 이후 빠르게 회복되어 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 및 자본 구조의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
2023 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 537만 411천 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 2021년의 508만 9,969천 달러에서 476만 4,379천 달러로 소폭 감소했습니다.
조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 535만 9,541천 달러로 증가했습니다. 2022년에도 2021년의 507만 9,099천 달러에서 475만 3,509천 달러로 감소했습니다.
자산수익률(ROE) 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 19.09%에서 2019년 20.64%로 증가한 후 2020년 14.51%로 감소했습니다. 2021년에는 3.45%로 급격히 감소했지만, 2022년에는 20.69%로 크게 반등했고, 2023년에는 23.13%로 더욱 증가했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율은 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 19.09%에서 2019년 20.71%로 증가한 후 2020년 14.55%로 감소했습니다. 2021년에는 3.46%로 급격히 감소했지만, 2022년에는 20.74%로 크게 반등했고, 2023년에는 23.18%로 더욱 증가했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 2022년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 크며, 2021년에 급격히 감소한 후 2022년과 2023년에 회복세를 보였습니다.