지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Ulta Beauty Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 이후 다소 변동이 있었으나 전반적인 흐름상 큰 폭의 변화는 보이지 않습니다. 2020년과 2021년에는 각각 1.02와 0.95로 안정된 상태를 유지하다가 2022년에는 1.2로 소폭 상승하였으며, 2023년에는 다시 0.97로 감소하여 다소 변동성을 보여줍니다. 이는 부채의 비율이 일정 수준에서 변동하지만 큰 폭의 증가 또는 감소 없이 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율은 2020년 0.5에서 2021년과 2022년 각각 0.49와 0.55로 나타났으며, 2023년에는 다시 0.49로 낮아졌습니다. 이 수치는 회사의 자본 대비 부채 비율이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 특히 2022년에 소폭 상승했으나 이내 안정화된 모습을 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.4에서 2021년 0.37로 내리고, 2022년과 2023년에는 각각 0.39와 0.35로 약간 상승 또는 하락하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 회사의 자산에 대한 부채 비율이 비교적 안정적인 수준에서 유지되고 있으며, 영업리스 부채를 포함해 자산의 안정성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2018년과 2019년에 각각 1.64와 1.75로 시작하여 2020년과 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 2.56과 2.55를 기록하였고, 이후 2022년 3.1로 증가하였으며 2023년에는 2.74로 다소 감소하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 재무적 레버리지 수준이 최근 3년간 조금씩 높아졌음을 의미하며, 재무 구조가 부채를 통해 더 많은 자본 조달을 시도했음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2018년과 2019년의 값이 제공되지 않아 완전한 추세를 파악하기 어렵지만, 이후의 값들은 명확하게 나타나지 않습니다. 인용된 데이터의 부재로 인해 구체적인 해석은 어려우며, 지속적 또는 상대적 안정성을 가늠하기에는 한계가 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 약 4.26과 4.28로 안정적이었으며, 2020년에는 4.14로 조금 낮아졌다가 2021년에는 1.76으로 급감합니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 5.16과 6.1로 상승하는 모습을 보입니다. 이 변동은 고정 요금 정책이 시장 혹은 내부 정책의 변화에 따라 조절되고 있음을 나타내며, 특히 2021년에 급감한 후 다시 상승하는 추세는 회사의 재무 전략이나 시장 환경의 변화와 관련될 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ulta Beauty Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 2018년부터 2023년까지 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 하여, 이후 2023년에는 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2018년 1,774,217천 달러에서 2022년 1,995,549천 달러까지 꾸준히 증가한 후, 2023년에는 1,535,373천 달러로 감소하였습니다. 이러한 변화는 회사의 자기자본이 지속적으로 성장하는 시기를 거쳤으나, 최근에는 감소하는 흐름으로 전환되었음을 시사합니다.
- 부채와 관련된 데이터 부재
- 해당 기간 동안 "총 부채" 항목은 값이 제공되지 않아, 자체 재무 구조의 상세 분석은 제한적입니다. 이는 부채와 관련된 변화, 즉 부채비율 또는 재무 안정성 평가에 있어서 부채 항목의 추이를 분석할 수 없음을 의미합니다.
- 재무 비율 분석의 한계
- "주주 자본 대비 부채 비율" 역시 값이 제공되지 않아, 회사의 재무 건전성 또는 레버리지 수준의 추이를 파악하는 데 제약이 있습니다. 따라서 자기자본 변화와 관련된 외부적·내부적 요인에 기반한 재무 안정성 평가에 한계가 존재합니다.
- 전반적인 재무 흐름
- 전반적으로 볼 때, 자기자본의 증가는 회사의 가치가 지속적으로 성장하고 있음을 시사하며, 특히 2022년까지 안정적 성장을 보여주고 있습니다. 다만, 2023년 자본 감소는 전략적 변화, 투자 또는 기타 재무적 영향을 반영할 가능성이 있으며, 추가적인 재무항목 데이터 확보를 통해 보다 명확한 분석이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ulta Beauty Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 대체로 유지되거나 약간의 변동을 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2020년 이후에는 1,898,347천 달러에서 1,846,756천 달러로 감소하는 경향이 있으며, 이후 2022년에는 다시 1,903,176천 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 해당 기업이 부채 규모를 상당히 균형 있게 관리하고 있다는 점을 시사하며, 극단적인 부채 증가 또는 축소는 관찰되지 않습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 1,774,217천 달러에서 2019년 1,820,218천 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2020년 1,902,094천 달러, 2021년 1,999,549천 달러로 지속적인 상승세를 나타냈습니다. 그러나 2022년에는 1,535,373천 달러로 급감하였으며, 2023년에는 다시 1,959,811천 달러로 회복되는 모습을 보여 주목할 만합니다. 이러한 변동은 영업성과, 배당, 자사주 매입 등 다양한 재무 전략과 시장 조건의 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1.02에서 2020년 0.95로 낮아지며 부채에 대한 자본의 비중이 감소하는 것을 보여줍니다. 2021년에는 1.2로 다시 증가한 반면, 2022년에는 0.97로 다시 낮아졌습니다. 전반적으로 이 비율은 1에 가까운 수준에서 변동하며, 회사가 부채와 자본 간의 적절한 균형을 유지하려는 노력을 보여줍니다. 특히 2022년의 비율이 낮아진 것은 부채 비율의 안정성을 확보하려는 재무 전략의 일환일 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Ulta Beauty Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자본금
- 2018년부터 2023년까지 총 자본금은 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년과 2020년에 연속적으로 상승하였음을 알 수 있다. 특히 2020년에 약 190억 달러를 기록하며 가장 높은 수준을 보였고, 이후 2022년에는 약 154억 달러로 하락하였다가 2023년에 다시 상승하여 약 196억 달러에 도달하였음을 볼 수 있다. 전반적으로, 회사의 자본 규모는 일정 기간 동안 증감하는 패턴을 보이지만, 2023년에 최고치를 기록하며 성장세가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 부채
- 제공된 데이터 내에는 총 부채에 대한 수치가 나타나지 않았기 때문에, 단계별 추세 분석이 불가능하다. 따라서, 재무구조의 부채 측면에 대한 구체적인 평가를 위해서는 추가 데이터가 필요하다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 처리된 데이터에는 이 재무 비율의 구체적인 값이 포함되어 있지 않다. 그러나, 총 자본금이 변동하는 동안 부채비율이 어떻게 변화했는지에 대한 정보를 결론 내기 위해서는 관련 비율 수치를 검토할 필요가 있다. 전반적으로, 자본금이 변동하는 가운데 부채비율이 안정적으로 유지되거나 조정된 것으로 판단될 수 있으며, 이는 회사가 자본 구조를 일정 수준 유지하며 재무적 안정성을 확보하려는 노력을 보여줄 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ulta Beauty Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 현재 운용리스 부채 | |||||||
| 비유동 운용리스 부채 | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 데이터가 제공되면서 총 부채는 약 1,938,347 천 USD로 나타났으며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 감소하는 경향을 보여줍니다. 그러나 2023년에는 다시 증가하여 1,903,176 천 USD를 기록하였으며, 이는 부채 규모가 일정 수준 유지 또는 다소 증가하는 추세를 반영합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2021년까지 꾸준한 증가세를 보여 2021년에는 약 3,846,441 천 USD에 달했으며, 이후 2022년에 소폭 감소하여 3,892,350 천 USD를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 상승하여 약 3,362,129 천 USD를 기록, 전반적인 자본 규모는 크거나 크지 않은 범위 내에서 변동하는 양상을 보입니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 이후 데이터가 제공되며 2020년과 2021년 각각 약 0.55와 0.49로 나타났고, 2022년에는 다시 0.49로 안정된 모습을 보입니다. 이는 총자본 대비 부채 비율이 큰 변동 없이 유지되고 있음을 시사하며, 자본구조의 안정성을 어느 정도 유지하려는 경향이 있다고 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Ulta Beauty Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 2018년부터 2023년까지 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2018년 약 2,908,687천 달러에서 2019년 약 3,191,172천 달러로 증가하였으며, 이후 2020년 약 4,863,872천 달러로 크게 상승하였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 약 5,089,969천 달러와 4,764,379천 달러로 변동하였으며, 2023년에는 다시 약 5,370,411천 달러로 증가하는 모습을 보이고 있습니다.
- 자산의 증가 및 변동성
- 전반적으로 총 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보이나, 2022년 이후 일부 조정이 나타납니다. 특히, 2020년에는 전년 대비 큰 폭으로 자산이 늘었고, 이후 2022년에는 다소 하락하는 모습을 나타내었으나, 2023년 다시 상승세로 회복되었습니다. 이러한 변화는 시장상의 다양한 요인, 기업의 투자 및 자본 배분 전략 등을 반영할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 현재 데이터 업데이트가 없기 때문에 구체적인 비율은 제공되지 않으나, 총 부채와 총 자산의 관계는 기업의 재무건전성을 평가하는 핵심 지표입니다. 만약 자산 대비 부채비율이 낮은 수준을 유지한다면, 재무 안정성을 보여줄 수 있으며, 반대로 비율이 상승한다면 부채 부담이 커졌음을 의미할 수 있습니다. 따라서, 해당 비율의 추이를 지속적으로 관찰하는 것이 중요합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ulta Beauty Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2020년 이후부터 의미있는 데이터가 확보되었으며, 총 부채는 2020년 말 1,938,347천 달러에서 점차 감소하는 추세를 보였다가, 2023년에는 1,903,176천 달러로 다소 회복하는 양상을 나타내고 있다. 이 기간 동안 부채 수준은 전반적으로 안정성을 유지하면서 약간의 변동성을 보였다. 특히 2022년 말까지 부채는 감소하는 모습을 보여 금융상태의 개선 또는 부채 구조조정이 이루어졌을 가능성이 있다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 2018년 2,908,687천 달러에서 지속적인 증가를 보여, 2022년 1차 4,869,872천 달러에 도달했고, 2023년에는 5,370,411천 달러로 더욱 확대되었다. 이는 회사가 영업 성장과 함께 자산 규모를 확장하는 전략을 지속해온 것으로 해석할 수 있다. 자산 증가는 투자와 확장을 통한 시장 점유율 확대를 시사할 수 있으며, 회사의 성장세와 관련된 긍정적 신호로 여겨진다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 추이
- 이 비율은 2020년 0.4에서 2023년 0.35로 낮아지는 추세를 보여, 자산 대비 부채 비율이 점진적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 자산 대비 부채 수준을 적절히 관리하며, 재무 건전성을 유지하는 데 성공했다고 볼 수 있다. 낮아진 비율은 재무 리스크가 다소 완화된 것으로 해석될 수 있으며, 채무 부담의 안정화 또는 자본 구조의 개선을 의미할 가능성이 있다.
재무 레버리지 비율
Ulta Beauty Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 주주의 자본 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2020년까지는 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2020년에는 4,863,872천 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 소폭 축소된 모습을 나타냈으나, 2023년에는 다시 증가하여 5,370,411천 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 회사의 자산 규모가 전반적으로 성장하는 경향을 보이고 있음을 시사하며, 특히 2020년에 급격히 증가한 이후에도 지속적으로 성장 또는 유지하는 모습이 관찰됩니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 이후 안정적인 증가 추세를 보였으며, 2020년까지 꾸준히 상승하다가 2021년 이후 2022년까지는 약간 감소하는 모습을 보입니다. 2023년 다시 크게 늘어나면서 1,959,811천 달러를 기록하였는데, 이는 재무적 전략의 변화 또는 유상증자, 배당금 지급 등의 영향에 의한 것으로 해석됩니다. 전반적으로 자본 규모는 증가하는 방향성을 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2020년 2.56까지 상승하는 도중 2021년과 2022년에는 2.55와 3.1로 최고점을 기록하였으며, 2023년에는 2.74로 소폭 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이 수치는 회사가 자금 조달 시 외부 부채 의존도를 높이는 정책을 지속해 왔음을 반영하며, 2022년에는 가장 높은 레버리지 수준을 보여줍니다. 이후 약간의 감량을 통해 레버리지 수준 조절이 이루어진 것으로 보입니다.
이자 커버리지 비율
Ulta Beauty Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2020년까지 EBIT은 연속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년에는 약 7억 8천만 달러였던 EBIT은 2019년에 약 8억 5천만 달러로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 약 9억 6천만 달러까지 증가하는 모습을 보였습니다. 이러한 상승은 회사의 영업이익이 향상되고 있음을 시사합니다. 그러나 2021년 이후에는 급격한 증감이 나타나지 않고, 2021년에는 약 2억 3천만 달러로 상당히 낮아졌으며, 이후 2022년에는 다시 큰 폭으로 약 12억 9천만 달러로 상승하였습니다. 2023년에는 약 16억 4천만 달러로 계속해서 성과가 확대되고 있어, 전반적으로 긍정적인 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용 데이터는 제공되지 않아 구체적인 분석은 어렵지만, EBIT이 꾸준히 증가하고 있는 상황에서, 이자 비용이 상대적으로 안정적이거나 적절히 관리되고 있을 가능성이 제기됩니다. 이를 통해 회사의 재무 구조가 금융 비용 부담에 돌입하지 않도록 조율되고 있음을 기대할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 항목 역시 데이터가 제공되지 않아 직접적인 평가가 어렵습니다. 그러나 EBIT이 지속적으로 증가하는 추세임을 고려할 때, 이자 비용이 일정 수준 이하로 유지되고 있다면, 이자 커버리지 비율이 양호하게 유지되고 있을 가능성이 높습니다. 이는 회사의 채무상환 능력과 재무 안정성에 긍정적인 신호를 의미할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Ulta Beauty Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 2023 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 추세
- 이 기업의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년 대비 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년에 가파른 상승을 나타내고 있다. 이는 전반적인 영업 수익이 개선되고 있음을 시사하며, 수익 규모가 최근 몇 년간 확대되고 있음을 반영한다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2018년 241,559천 달러에서 2023년에는 322,195천 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 지속적으로 나타나고 있다. 이러한 증가는 매출 규모의 확대 또는 계약상 변화, 가격 인상 등을 통해 안정적인 수익 흐름을 유지하고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동성
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 4.26%에서 2023년 6.1%까지 상승하는 추세를 보여주고 있다. 특히, 2021년에는 일시적으로 적용 비율이 낮아졌으나, 이후 다시 상승하는 경향을 보이고 있으며, 이는 수익 구조 내에서 고정 요금의 비중이 점진적으로 높아지고 있음을 나타낸다.