Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 2.02에서 2020년 1.52로 감소한 후 2023년 1.9로 회복되는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 1.14에서 2020년 1.53으로 증가한 후 2023년 1.91에 도달했습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 2.64에서 2022년 1.46으로 꾸준히 감소했지만, 2023년에는 1.61로 소폭 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 2018년 3.2에서 2022년 1.89로 감소한 후 2023년 2.11로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터에 일부 누락된 값이 있지만, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.15에서 2023년 0.79로 감소하는 경향을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 데이터는 불완전합니다. 조정된 총자본비율은 2018년 0.53에서 2023년 0.44로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2022년 3.1로 증가한 후 2023년 2.74로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 2.64에서 2022년 2.47로 증가한 후 2023년 2.23으로 감소했습니다.

순이익률은 2018년 9.44%에서 2021년 2.86%로 크게 감소한 후 2023년 12.17%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 8.96%에서 2021년 3.04%로 감소한 후 2023년 12.68%로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 31.29%에서 2021년 8.79%로 크게 감소한 후 2023년 64.21%로 급증했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 27.07%에서 2021년 8.04%로 감소한 후 2023년 53.87%로 증가했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 19.09%에서 2021년 3.45%로 감소한 후 2023년 23.13%로 회복되었습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2018년 10.25%에서 2021년 3.7%로 감소한 후 2023년 24.19%로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 588만 4,506천 달러에서 2023년 102억 858천 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년에는 매출액이 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 증가세로 전환되었습니다.

총 자산은 2018년 290만 8,687천 달러에서 2023년 537만 411천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 자산이 크게 증가했으나, 2022년에는 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 2.02에서 2020년 1.52로 감소한 후, 2022년 1.81, 2023년 1.9로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 추세를 보이며, 2018년 588만 4,506천 달러에서 2023년 102억 49678천 달러로 증가했습니다. 2020년에도 매출액 감소가 관찰되었지만, 이후 회복세를 보였습니다.

조정된 총 자산은 2018년 514만 4,579천 달러에서 2023년 537만 1,487천 달러로 증가했습니다. 조정된 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.14에서 2020년 1.53으로 증가한 후, 2022년 1.83, 2023년 1.91로 지속적으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 기준으로 한 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 매출액과 자산은 증가하는 추세를 보이고 있으며, 자산 회전율은 개선되는 경향을 나타냅니다. 2020년에는 매출액과 자산 모두 감소하는 일시적인 현상이 나타났지만, 이후 회복세를 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일에 1,693,743천 달러로 시작하여 2023년 1월 28일에 2,709,304천 달러에 도달했습니다. 하지만 2021년과 2022년 사이에는 감소가 관찰되었으며, 이후 다시 증가했습니다.

유동 부채 또한 2018년 2월 3일의 642,166천 달러에서 2023년 1월 28일의 1,681,775천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유동 부채의 증가 속도는 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 2월 3일의 2.64에서 2020년 2월 1일의 1.81로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 30일에 1.87로 소폭 반등했지만, 2022년 1월 29일에 1.46으로 다시 감소했습니다. 2023년 1월 28일에는 1.61로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 하락하는 추세를 보이며, 변동성이 존재합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일에 1,695,114천 달러로 시작하여 2023년 1월 28일에 2,710,380천 달러에 도달했습니다. 2021년과 2022년 사이에도 감소가 관찰되었으며, 이후 다시 증가했습니다.

조정된 유동 부채 또한 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일의 529,030천 달러에서 2023년 1월 28일의 1,287,098천 달러로 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 2월 3일의 3.2에서 2020년 2월 1일의 2.29로 감소했습니다. 이후 2021년 1월 30일에 2.35로 소폭 반등했지만, 2022년 1월 29일에 1.89로 다시 감소했습니다. 2023년 1월 28일에는 2.11로 상승했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 하락하는 추세를 보이며, 변동성이 존재합니다. 일반적인 현재 유동성 비율보다 높은 수치를 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨랐습니다. 이로 인해 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 하지만 2023년에는 두 비율 모두 소폭 상승하여 하락 추세가 둔화되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일에 177만 4,217달러로 시작하여 2023년 1월 28일에 195만 9,811달러로 증가했습니다. 하지만 2022년에는 153만 5,373달러로 감소하는 변동이 있었습니다. 2023년에는 다시 증가하여 이전 최고치를 넘어섰습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 2월 3일에 194만 8,127달러에서 2023년 1월 28일에 241만 910달러로 증가했습니다. 2022년에는 192만 9,650달러로 감소했지만, 이후 회복되었습니다.

총 부채 데이터는 완전하지 않지만, 조정된 총 부채는 2018년 2월 3일에 223만 4,521달러에서 2023년 1월 28일에 190만 3,176달러로 변동했습니다. 2019년과 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 데이터가 불완전합니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 2월 3일에 1.15에서 2023년 1월 28일에 0.79로 꾸준히 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본보다 느린 속도로 증가했음을 나타냅니다. 2018년에서 2023년 사이에 비율이 감소하는 추세는 재무적 레버리지 감소 또는 자본 구조 개선을 시사할 수 있습니다.

전반적으로, 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 증가하는 추세를 보였으며, 조정된 총 부채는 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자본 구조와 관련된 몇 가지 추세가 관찰됩니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 2월 3일에 177만 4,217천 달러에서 2019년 2월 2일에 182만 218천 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 2월 1일에 190만 2,094천 달러, 2021년 1월 30일에 199만 9,549천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년 1월 29일에는 153만 5,373천 달러로 감소한 후 2023년 1월 28일에 195만 9,811천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 2월 3일에 418만 2,648천 달러에서 2019년 2월 2일에 438만 9,199천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월 1일에는 416만 8,706천 달러로 감소한 후 2021년 1월 30일에 423만 6,860천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 1월 29일에는 377만 6,406천 달러로 감소했으며, 2023년 1월 28일에는 431만 4,086천 달러로 다시 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총 자본금 대비 총 부채의 비율은 2018년 2월 3일에 0.53에서 2019년 2월 2일에 0.52로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년 2월 1일에 0.46, 2021년 1월 30일에 0.45로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1월 29일에는 0.49로 소폭 증가했지만, 2023년 1월 28일에는 0.44로 다시 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 하락세를 보이다가 소폭 반등하는 경향을 나타냅니다.

총 자본금과 조정된 총 자본금 모두 변동성을 보였지만, 2023년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자본금 대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 자본 구조가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 소폭 증가했으므로, 이러한 추세가 지속될지는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 290만 8687천 달러에서 2023년 537만 411천 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년과 2022년 사이에는 감소가 관찰되었습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 177만 4217천 달러에서 2023년 195만 9811천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 상당한 감소가 있었지만, 2023년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.64에서 2022년 3.1로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2.74로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 514만 4579천 달러에서 2023년 537만 1487천 달러로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게, 2021년과 2022년 사이에 감소가 있었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 194만 8127천 달러에서 2023년 241만 910천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 마찬가지로, 2022년에는 감소가 있었지만, 2023년에 회복되었습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.64에서 2022년 2.47로 변동했습니다. 2023년에는 2.23으로 감소하여, 전반적으로 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산과 자본은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 재무 레버리지 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보였습니다. 특히 순매출액과 순수입은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다.

순수입

2018년 555,234천 달러에서 2023년 1,242,408천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 175,835천 달러로 감소하는 변동성을 보였지만, 이후 다시 회복세를 보였습니다.

순매출액

2018년 5,884,506천 달러에서 2023년 10,208,580천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에도 일시적인 감소가 있었지만, 이후 빠르게 성장했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년 9.44%에서 2019년 9.8%로 소폭 상승한 후, 2020년 9.54%로 감소했습니다. 2021년에는 2.86%로 크게 하락했지만, 2022년 11.42%로 급격히 반등했고, 2023년에는 12.17%로 더욱 상승했습니다.

조정된 순이익 및 조정된 순매출액 또한 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 순이익은 2018년 527,431천 달러에서 2023년 1,299,231천 달러로 증가했습니다. 조정된 순매출액은 2018년 5,884,506천 달러에서 2023년 10,249,678천 달러로 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 8.96%에서 2019년 11.43%로 상승한 후, 2020년 10.09%로 감소했습니다. 2021년에는 3.04%로 크게 하락했지만, 2022년 11.93%로 반등했고, 2023년에는 12.68%로 더욱 상승했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로 매출액과 이익 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년의 일시적인 감소 이후 회복세를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률 모두 2023년에 최고치를 기록하며 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에서 2020년까지 꾸준히 증가하여 7억 500만 달러에 도달했지만, 2021년에 급격히 감소한 후 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다. 2023년의 순수입은 12억 4,240만 8천 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2021년에는 감소했습니다. 2018년 177만 4,217천 달러에서 2020년 190만 2,094천 달러로 증가했으며, 2023년에는 195만 9,811천 달러로 다시 증가했습니다. 2021년의 감소는 주주 자본의 일시적인 조정으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년 31.29%에서 2020년 37.11%로 증가한 후 2021년에 8.79%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 64.21%로 급증했고, 2023년에는 63.39%로 소폭 감소했습니다. ROE의 변동성은 순수입의 변동성과 주주의 자본의 변화에 영향을 받습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에서 2019년까지 증가한 후 2021년에 감소했고, 2022년과 2023년에 다시 증가했습니다. 2023년의 조정된 순이익은 12억 9,923만 1천 달러로, 관찰 기간 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2021년에는 감소했습니다. 2018년 194만 8,127천 달러에서 2020년 223만 359천 달러로 증가했으며, 2023년에는 241만 910천 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 27.07%에서 2020년 33.66%로 증가한 후 2021년에 8.04%로 크게 감소했습니다. 이후 2022년에는 53.87%로 급증했고, 2023년에는 53.89%로 소폭 증가했습니다. 조정된 자기자본비율의 변동성은 조정된 순이익의 변동성과 조정된 주주 자본의 변화에 영향을 받습니다.

전반적으로, 관찰 기간 동안 순수입과 주주 자본은 변동성을 보였지만, 2022년과 2023년에 긍정적인 추세를 보였습니다. ROE와 조정된 자기자본비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 변동했으며, 2022년에 급증한 후 2023년에 안정화되었습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 5억 5,523만 4천 달러에서 2019년 6억 5,855만 9천 달러로 증가한 후 2020년 7억 509만 4천 5백만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년에는 1억 7,583만 5천 달러로 크게 감소한 후 2022년 9억 8,583만 7천 달러로 회복되었고, 2023년에는 12억 4,240만 8천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2018년 290만 8,687달러에서 2023년 537만 411달러로 증가했습니다. 2020년에는 상당한 증가가 있었지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 19.09%에서 2019년 20.64%로 증가한 후 2020년 14.51%로 감소했습니다. 2021년에는 3.45%로 급격히 감소했지만, 2022년에는 20.69%로 크게 회복되었고, 2023년에는 23.13%로 더욱 증가했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 5억 2,743만 1천 달러에서 2019년 7억 7,783만 7천 달러로 증가한 후 2020년 7억 5,064만 1천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1억 8,813만 6천 달러로 크게 감소한 후 2022년 10억 3,954만 8천 달러로 회복되었고, 2023년에는 12억 9,923만 1천 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 514만 4,579달러에서 2023년 537만 1,487달러로 증가했습니다. 2020년에는 상당한 증가가 있었지만, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 10.25%에서 2019년 14.2%로 증가한 후 2020년 15.43%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 3.7%로 급격히 감소했지만, 2022년에는 21.81%로 크게 회복되었고, 2023년에는 24.19%로 더욱 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 2021년에 상당한 감소를 겪었지만, 이후 회복세를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 2021년에 급격히 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2023년에는 최고치를 기록했습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.