경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 제공되는 Ulta Beauty Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
Ulta Beauty Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Ulta Beauty Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
- 수익성 지표의 전반적인 상승 추세
- 2018년부터 2023년까지 순수입과 세후 순영업이익(NOPAT)이 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 순수입은 2019년 이후 큰 폭으로 성장하였으며, 2021년 이후 급격하게 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2018년의 555,234천 달러에서 2023년에는 1,242,408천 달러로, 약 2.2배 증가하였습니다. 유사하게, 세후 순영업이익도 2018년의 527,431천 달러에서 2023년에는 1,347,343천 달러로 높아졌으며, 이는 기업이 수익성을 꾸준히 개선하고 있음을 시사합니다.
- 수익성 향상과 효율성 개선
- 수익성지표의 지속적인 성장은 해당 기간 동안 경영 효율성 또는 수익 창출 능력의 개선을 반영하는 것으로 보입니다. 특히, 2021년 이후 두 지표의 급증은 매출 및 이익률 향상 요인과 연관되어 있을 가능성이 크고, 기업의 경쟁력 강화와 시장 점유율 증대가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 경향과 변동성
-
2018년부터 2020년까지는 점진적 성장세를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 큰 폭의 성장이 나타납니다. 이는 상대적으로 일관된 성과보다는 급격한 성장 또는 시장 환경의 변화에 따른 일시적 또는 구조적 변화가 반영된 것으로 해석됩니다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 급격한 증가폭은 새로운 제품 라인, 시장 확장 또는 비용 구조의 효율화에 기인할 수 있습니다.
이러한 추세는 장기적으로 보았을 때 기업의 수익 창출 능력이 지속적으로 향상되고 있다는 긍정적인 신호를 제공하나, 동시에 최근의 성장 가속은 시장 내 경쟁 및 외부 변수에 의해 영향을 받을 가능성도 내포하고 있습니다.
현금 영업세
Ulta Beauty Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
- 소득세 충당금
- 이 항목은 시간에 따라 변동하는 경향을 보여줍니다. 2018년부터 2019년까지는 약간의 감소세를 보였으나, 이후 2020년까지 비슷한 수준을 유지하다가 2021년 급증하는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년에는 다시 증가세를 보여 2023년에는 전년 대비 더욱 큰 폭으로 늘어난 것으로 관찰됩니다. 이는 회사의 세무 관련 예상 충당금이 최근 수년 동안 점진적으로 증가하고 있음을 시사하며, 잠재적인 세무 위험이나 세무 계획의 변화가 반영된 것일 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전반적으로 상승하는 추세를 나타냅니다. 2018년부터 2019년까지는 다소 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에 일시적으로 소폭 감소한 모습을 보입니다. 이후 2021년부터는 강한 상승세를 기록하며 2022년과 2023년에는 각각 전년 대비 증가를 지속하였고, 2023년에는 약 398,271천 달러에 달하는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 영업활동으로부터 나온 현금 유입이 증대되고 있음을 시사하며, 재무 건전성과 영업활동의 강화를 나타낼 수 있습니다.
투자 자본
Ulta Beauty Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 건설 진행 중 빼기.
8 단기 투자의 뺄셈.
- 전체 부채 및 임대 부채의 추세
- 2018년부터 2023년까지 전체 부채 및 임대 부채는 다소 변동이 있었으나, 전반적으로는 약간의 증가세를 보이고 있다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭 증가하였으며, 이후 2020년에는 일시적인 감소를 기록하였다. 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보여주었으며, 2022년과 2023년에는 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 등락을 보였다. 이는 회사의 금융 구조가 일정 수준을 유지하면서도 소폭의 조정을 거치고 있음을 시사한다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본은 2018년 이후 2023년까지 변동이 있었으며, 전반적으로는 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년에 다소 정체된 것으로 보이나, 2021년에는 상당한 증액이 이루어졌고, 이후 2022년에는 하락하였다가 2023년에는 다시 크게 늘어나는 추세를 보였다. 이러한 흐름은 회사의 수익성 개선, 배당 또는 자사주 매입 등 주주 가치를 높이기 위한 활동이 영향을 미쳤을 가능성을 나타낸다.
- 투자 자본의 움직임
- 투자 자본 역시 2018년에서 2023년까지 대체로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에 잠시 정체되거나 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 증가하여 2023년에는 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 회사의 자본 지출이나 성장 전략으로 인한 투자 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 반영한다. 또한, 투자 자본이 꾸준히 증가함에 따라 기업의 미래 성장 잠재력에 대한 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
- 요약
- 전반적으로, 재무 구조는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 부채 수준은 소폭의 변동을 보이면서도 지속적으로 유지되고 있다. 주주의 자본과 투자 자본은 모두 증가하는 추세를 보여, 기업의 재무적 확장과 성장 전략이 어느 정도 성공적으로 진행되고 있음을 시사한다. 다만, 일부 연도별 변동성도 존재하여, 앞으로의 재무 전략은 이러한 변동성에 대응하는 안정성과 성장성을 동시에 추진하는 방향으로 가야 할 것으로 보인다.
자본 비용
Ulta Beauty Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
경제적 스프레드 비율
Ulta Beauty Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
경제적 이익 마진 비율
Ulta Beauty Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 1. 28. | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.