보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
과거 평가 비율 (요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 동안 기업의 가치 평가 지표들은 전반적으로 상승과 조정을 반복하는 변동성을 보였습니다. 수익성 및 자산 가치 대비 주가 수준은 2023년과 2024년에 걸쳐 정점을 기록한 후, 2025년과 2026년 초에는 다시 하향 안정화되는 추세를 나타냈습니다.
- 수익 가치 기반 평가 추세
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 흐름을 보입니다. P/E는 2022년 23~26 범위에서 움직이다가 2023년 4분기에 30.42로 최고점에 도달했습니다. P/OP 역시 2023년 후반 28.74까지 상승하며 수익 성장에 대한 시장의 기대감이 반영되었습니다. 이후 2025년 하반기에 다시 일시적인 상승세를 보였으나, 2026년 1분기에는 P/E 24.83, P/OP 23.01로 하락하며 가치 평가 수준이 낮아졌습니다.
- 매출 가치 기반 평가 추세
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 분석 기간 중 가장 뚜렷한 상승 및 하락 패턴을 보였습니다. 2022년 1분기 8.17에서 시작하여 지속적으로 상승하여 2024년 2분기에 12.35로 최고치를 기록했습니다. 이는 매출 규모 대비 기업의 시장 가치가 상당히 높게 평가되었음을 의미합니다. 하지만 2025년 2분기 8.42까지 급격히 하락하며 매출 기반의 밸류에이션이 조정되는 국면을 맞이했습니다.
- 자산 가치 기반 평가 추세
- 장부가액비율(P/BV)은 2023년까지 6 내외의 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년 2분기에 8.64로 급증하며 단기적인 정점을 찍었습니다. 이후 2024년 4분기부터 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 5.56까지 내려갔습니다. 이는 2024년 중반에 자산 가치 대비 주가가 과대평가되었거나 혹은 장부가액의 일시적 감소가 있었음을 시사하며, 이후 다시 과거의 평균 수준으로 회귀하는 모습을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 2023년 말부터 2024년 상반기까지 모든 재무 비율이 동반 상승하며 기업 가치가 고평가되는 경향을 보였습니다. 그러나 2025년 이후에는 수익, 매출, 자산 모든 측면에서의 비율이 하향 조정되며 시장의 평가가 보다 보수적인 수준으로 돌아온 것으로 분석됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 253,805,417 | 254,034,190 | 253,718,831 | 256,390,651 | 256,797,187 | 256,789,869 | 257,529,290 | 258,102,203 | 258,053,387 | 258,307,816 | 257,683,184 | 258,094,815 | 257,551,600 | 257,091,441 | 256,691,452 | 256,459,482 | 255,755,961 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수천 단위) | 1,031,400) | 1,191,100) | 1,082,900) | 1,032,900) | 646,300) | 913,000) | 1,045,400) | (3,593,600) | 1,099,600) | 968,800) | 1,035,300) | 915,700) | 699,800) | 818,900) | 930,500) | 810,500) | 762,100) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | 17.09 | 15.56 | 14.48 | 14.19 | -3.85 | -2.09 | -1.86 | -1.90 | 15.58 | 14.01 | 13.46 | 13.04 | 12.66 | 12.92 | 12.75 | 12.46 | 9.58 | ||||||
| 주가1, 3 | 424.36 | 491.47 | 421.67 | 374.98 | 450.03 | 462.58 | 499.88 | 494.46 | 410.24 | 426.29 | 378.25 | 358.40 | 346.03 | 297.40 | 313.89 | 288.03 | 253.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 24.83 | 31.58 | 29.11 | 26.43 | — | — | — | — | 26.34 | 30.42 | 28.09 | 27.49 | 27.34 | 23.02 | 24.62 | 23.12 | 26.50 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 97.96 | 94.06 | 159.78 | 92.57 | 77.73 | 79.59 | 69.16 | 62.04 | 48.26 | 63.84 | 38.27 | 30.55 | 34.43 | 22.62 | 19.16 | 19.44 | 21.64 | ||||||
| Amgen Inc. | 22.82 | 25.81 | 24.59 | 23.15 | 25.49 | 38.24 | 40.68 | 53.65 | 44.38 | 23.14 | 18.09 | 16.31 | 16.18 | 19.56 | 21.00 | 20.03 | 22.23 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 17.01 | 17.30 | 15.38 | 17.46 | 18.29 | — | — | — | — | 12.27 | 13.01 | 15.93 | 19.43 | 23.97 | 23.71 | 24.14 | 25.64 | ||||||
| Danaher Corp. | 37.32 | 40.93 | 44.52 | 39.84 | 36.51 | 38.12 | 48.49 | 45.39 | 42.59 | 39.09 | 24.76 | 29.99 | 25.00 | 25.65 | 26.65 | 32.73 | 32.15 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 34.82 | 47.45 | 43.36 | 43.95 | 67.76 | 77.63 | 96.05 | 109.42 | 120.94 | 135.24 | 110.43 | 76.21 | 65.16 | 50.08 | 55.53 | 51.05 | 45.29 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 18.06 | 21.54 | 18.18 | 21.68 | 20.62 | 296.57 | 925.87 | 89.29 | 166.76 | 16.17 | 17.10 | 17.88 | 17.75 | 22.68 | 29.30 | 18.66 | 17.25 | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.87 | 21.66 | 18.51 | 18.02 | 17.14 | 26.92 | 27.19 | 10.11 | 9.46 | 10.73 | 10.12 | 33.35 | 33.43 | 22.97 | 23.52 | 24.98 | 23.95 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 31.27 | 16.79 | 11.00 | 12.30 | 11.98 | 13.49 | 20.98 | 20.73 | 140.05 | 893.99 | 56.85 | 86.53 | 22.92 | 19.21 | 16.41 | 13.36 | 15.70 | ||||||
| Pfizer Inc. | 20.12 | 19.83 | 14.06 | 13.09 | 17.22 | 18.42 | 37.00 | — | — | 73.42 | 16.60 | 9.42 | 7.44 | 7.58 | 8.81 | 9.56 | 11.11 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.27 | 18.19 | 15.03 | 13.29 | 13.65 | 17.76 | 19.79 | 27.88 | 26.78 | 25.99 | 22.35 | 19.48 | 19.77 | 19.68 | 14.98 | 11.67 | 9.15 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 25.46 | 28.82 | 32.45 | 26.56 | 24.55 | 32.03 | 34.78 | 37.81 | 36.21 | 35.65 | 29.57 | 37.01 | 34.99 | 30.55 | 27.64 | 31.09 | 28.15 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,031,400,000 + 1,191,100,000 + 1,082,900,000 + 1,032,900,000)
÷ 253,805,417 = 17.09
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 424.36 ÷ 17.09 = 24.83
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가와 수익성 지표는 전반적인 성장세와 일시적인 급락, 그리고 이후의 강한 회복이라는 뚜렷한 주기적 패턴을 보였습니다.
- 주가 추세
- 주가는 2022년 1분기 253.93달러에서 2024년 2분기 499.88달러까지 지속적인 상승 궤적을 그렸습니다. 이후 2025년 2분기에 374.98달러까지 하락하며 일시적인 조정기를 거쳤으나, 2025년 4분기 491.47달러까지 반등하며 회복력을 보였습니다. 최종적으로 2026년 1분기에는 424.36달러를 기록하며 변동성 있는 흐름을 나타냈습니다.
- 주당순이익(EPS) 변동
- EPS는 2022년 1분기 9.58달러에서 2024년 1분기 15.58달러까지 꾸준히 증가하며 견고한 수익 성장세를 보였습니다. 그러나 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지 4분기 연속으로 마이너스 성장을 기록하였으며, 특히 2025년 1분기에는 -3.85달러로 최저점을 기록하며 수익성이 급격히 악화되었습니다. 이후 2025년 2분기 14.19달러로 빠르게 정상화되었으며, 2026년 1분기에는 17.09달러에 도달해 분석 기간 중 최고 수준의 수익성을 달성하였습니다.
- 주가수익비율(P/E) 분석
- P/E 비율은 수익성이 유지되었던 초기 단계에서 23배에서 30배 사이의 안정적인 밸류에이션 범위를 형성하였습니다. EPS가 음수로 전환된 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지는 수치가 산출되지 않았으며, 이는 기업의 일시적인 적자 전환에 따른 결과로 분석됩니다. 수익성 회복 이후 P/E는 24.83배에서 31.58배 사이로 다시 복귀하며 이전과 유사한 시장 평가 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로, 2024년 중반부터 2025년 초까지 발생한 급격한 수익성 저하와 주가 조정이 있었으나, 이후 단기간 내에 EPS가 이전 수준을 상회하며 회복되었고 주가 또한 이에 반응하여 반등하는 양상을 보였습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 253,805,417 | 254,034,190 | 253,718,831 | 256,390,651 | 256,797,187 | 256,789,869 | 257,529,290 | 258,102,203 | 258,053,387 | 258,307,816 | 257,683,184 | 258,094,815 | 257,551,600 | 257,091,441 | 256,691,452 | 256,459,482 | 255,755,961 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | 1,138,100) | 1,205,900) | 1,186,200) | 1,151,100) | 630,100) | 1,026,000) | 1,116,300) | (3,514,700) | 1,139,500) | 988,500) | 1,038,100) | 1,026,400) | 779,000) | 1,033,500) | 1,126,700) | 1,106,300) | 1,040,900) | ||||||
| 주당영업이익2 | 18.44 | 16.43 | 15.74 | 15.30 | -2.89 | -0.91 | -1.05 | -1.35 | 16.25 | 14.84 | 15.05 | 15.36 | 15.71 | 16.75 | 16.17 | 15.91 | 11.48 | ||||||
| 주가1, 3 | 424.36 | 491.47 | 421.67 | 374.98 | 450.03 | 462.58 | 499.88 | 494.46 | 410.24 | 426.29 | 378.25 | 358.40 | 346.03 | 297.40 | 313.89 | 288.03 | 253.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 23.01 | 29.92 | 26.79 | 24.50 | — | — | — | — | 25.25 | 28.74 | 25.14 | 23.33 | 22.03 | 17.75 | 19.41 | 18.11 | 22.13 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 23.23 | 26.37 | 42.20 | 31.76 | 32.37 | 37.26 | 25.63 | 26.99 | 22.62 | 24.34 | 16.55 | 15.26 | 16.15 | 14.78 | 14.52 | 14.12 | 14.57 | ||||||
| Amgen Inc. | 16.84 | 21.92 | 19.86 | 18.71 | 20.31 | 21.55 | 27.68 | 27.12 | 23.97 | 19.69 | 15.45 | 13.71 | 14.25 | 13.40 | 14.89 | 14.08 | 15.88 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 12.42 | 12.20 | 10.25 | 11.07 | 13.65 | — | — | — | — | 13.53 | 14.14 | 16.24 | 17.09 | 18.29 | 17.79 | 18.62 | 20.32 | ||||||
| Danaher Corp. | 28.93 | 31.54 | 33.80 | 30.79 | 28.49 | 30.56 | 39.52 | 38.14 | 37.52 | 35.64 | 23.61 | 27.01 | 21.31 | 20.97 | 20.71 | 25.91 | 26.48 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 27.92 | 37.24 | 34.60 | 35.19 | 53.43 | 63.73 | 79.30 | 88.66 | 99.34 | 109.75 | 93.27 | 69.42 | 59.60 | 43.88 | 46.48 | 39.20 | 36.49 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 16.05 | 18.29 | 14.06 | 17.00 | 14.96 | 85.65 | 143.05 | 36.80 | 51.26 | 12.05 | 12.16 | 11.57 | 11.21 | 14.21 | 16.27 | 11.02 | 10.78 | ||||||
| Johnson & Johnson | 21.40 | 22.95 | 19.83 | 19.04 | 17.74 | 18.20 | 18.65 | 17.54 | 16.96 | 17.78 | 15.69 | 18.91 | 18.26 | 17.62 | 19.64 | 20.45 | 21.06 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 23.37 | 14.44 | 9.67 | 10.57 | 10.37 | 11.60 | 18.67 | 18.41 | 75.94 | 138.56 | 33.75 | 44.67 | 18.53 | 15.55 | 13.85 | 11.72 | 14.29 | ||||||
| Pfizer Inc. | 10.37 | 10.82 | 10.07 | 9.49 | 11.27 | 11.92 | 27.24 | — | — | 121.63 | 17.49 | 9.17 | 6.74 | 6.80 | 7.82 | 9.11 | 11.49 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.83 | 22.90 | 18.65 | 15.42 | 16.03 | 19.63 | 23.18 | 30.86 | 26.82 | 25.39 | 21.13 | 19.32 | 18.68 | 18.01 | 12.91 | 9.68 | 7.98 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 22.09 | 24.94 | 28.40 | 23.62 | 21.64 | 27.65 | 29.74 | 32.66 | 31.40 | 31.16 | 25.59 | 31.55 | 29.54 | 25.30 | 21.43 | 23.99 | 21.84 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (1,138,100,000 + 1,205,900,000 + 1,186,200,000 + 1,151,100,000)
÷ 253,805,417 = 18.44
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 424.36 ÷ 18.44 = 23.01
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당영업이익 및 P/OP 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 성장 흐름 속에서 일시적인 수익성 변동과 이후의 강한 회복세가 관찰됨.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 253.93달러에서 시작된 주가는 2024년 2분기 494.46달러까지 지속적인 상승세를 기록함. 이후 2024년 말부터 2025년 초까지 일시적인 조정 국면을 거쳤으나, 2025년 말 491.47달러까지 다시 반등하며 전반적인 우상향 기조를 유지함.
- 주당영업이익의 변화
- 2022년부터 2024년 1분기까지 주당영업이익은 11달러에서 16달러 사이의 안정적인 수준을 유지함. 그러나 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지는 마이너스 영업이익을 기록하며 일시적인 수익성 악화가 나타남. 2025년 2분기부터는 다시 플러스로 전환되어 가파르게 상승했으며, 2026년 1분기에는 18.44달러로 분석 기간 내 최고치를 달성함.
- P/OP 비율 및 가치 평가
- P/OP 비율은 2022년 17~22 범위에서 2023년 말 28.74까지 점진적으로 상승하며 시장의 가치 평가가 높아지는 경향을 보임. 주당영업이익이 적자로 전환된 2024년 2분기부터 2025년 1분기 사이에는 해당 비율의 산출이 중단됨. 수익성 회복 이후인 2025년 2분기부터는 23~29 사이의 비율을 형성하며 다시 실적 기반의 가치 평가 구간으로 진입함.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 253,805,417 | 254,034,190 | 253,718,831 | 256,390,651 | 256,797,187 | 256,789,869 | 257,529,290 | 258,102,203 | 258,053,387 | 258,307,816 | 257,683,184 | 258,094,815 | 257,551,600 | 257,091,441 | 256,691,452 | 256,459,482 | 255,755,961 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수천 단위) | 2,986,900) | 3,190,000) | 3,076,400) | 2,964,700) | 2,770,200) | 2,912,000) | 2,771,900) | 2,645,600) | 2,690,600) | 2,517,700) | 2,483,500) | 2,493,200) | 2,374,800) | 2,302,700) | 2,334,300) | 2,196,200) | 2,097,500) | ||||||
| 주당 매출2 | 48.14 | 47.24 | 46.21 | 44.54 | 43.22 | 42.91 | 41.26 | 40.05 | 39.47 | 38.21 | 37.47 | 36.83 | 35.75 | 34.74 | 33.90 | 32.56 | 31.07 | ||||||
| 주가1, 3 | 424.36 | 491.47 | 421.67 | 374.98 | 450.03 | 462.58 | 499.88 | 494.46 | 410.24 | 426.29 | 378.25 | 358.40 | 346.03 | 297.40 | 313.89 | 288.03 | 253.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 8.82 | 10.40 | 9.13 | 8.42 | 10.41 | 10.78 | 12.12 | 12.35 | 10.39 | 11.16 | 10.10 | 9.73 | 9.68 | 8.56 | 9.26 | 8.85 | 8.17 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.67 | 6.50 | 6.40 | 5.97 | 5.68 | 6.04 | 6.38 | 6.02 | 5.32 | 5.72 | 4.52 | 4.74 | 4.60 | 4.61 | 4.44 | 4.28 | 4.76 | ||||||
| Amgen Inc. | 5.02 | 5.66 | 4.99 | 4.57 | 4.61 | 4.88 | 5.53 | 5.68 | 5.93 | 5.78 | 5.34 | 5.14 | 5.14 | 5.17 | 5.85 | 5.35 | 5.21 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 2.53 | 1.93 | 1.85 | 2.08 | 2.36 | 2.38 | 2.20 | 1.99 | 2.19 | 2.40 | 2.81 | 3.10 | 3.29 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | ||||||
| Danaher Corp. | 5.56 | 6.02 | 6.43 | 5.66 | 5.77 | 6.23 | 7.95 | 8.10 | 7.90 | 7.76 | 5.63 | 6.77 | 5.76 | 5.79 | 5.66 | 6.59 | 6.68 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 12.18 | 15.03 | 13.44 | 11.39 | 15.36 | 18.25 | 19.67 | 20.64 | 20.66 | 20.77 | 17.18 | 16.78 | 13.38 | 10.96 | 11.46 | 9.99 | 9.47 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.69 | 6.34 | 5.16 | 4.76 | 4.31 | 4.98 | 4.18 | 3.41 | 2.97 | 3.40 | 3.69 | 3.61 | 3.70 | 3.86 | 3.64 | 2.84 | 2.86 | ||||||
| Johnson & Johnson | 5.65 | 6.16 | 5.04 | 4.51 | 4.19 | 4.26 | 4.55 | 4.44 | 4.25 | 4.43 | 4.01 | 4.84 | 4.60 | 4.34 | 4.69 | 4.80 | 5.00 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.25 | 4.71 | 3.26 | 3.17 | 3.27 | 3.60 | 4.03 | 4.56 | 5.26 | 5.43 | 4.42 | 4.62 | 5.16 | 4.71 | 4.25 | 3.87 | 4.12 | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.38 | 2.46 | 2.20 | 2.20 | 2.17 | 2.32 | 2.60 | 3.00 | 2.86 | 2.61 | 2.51 | 2.58 | 2.32 | 2.37 | 2.63 | 2.77 | 3.00 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.82 | 5.71 | 4.83 | 4.17 | 4.36 | 5.52 | 6.65 | 8.93 | 7.89 | 7.84 | 6.81 | 6.61 | 6.69 | 7.01 | 5.87 | 4.66 | 4.40 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.86 | 4.34 | 4.87 | 4.05 | 3.73 | 4.73 | 5.04 | 5.55 | 5.14 | 4.99 | 4.05 | 4.87 | 4.81 | 4.73 | 4.40 | 5.40 | 5.20 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= (2,986,900,000 + 3,190,000,000 + 3,076,400,000 + 2,964,700,000)
÷ 253,805,417 = 48.14
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 424.36 ÷ 48.14 = 8.82
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분석 기간 동안 주당 매출의 지속적인 성장과 주가의 변동성, 그리고 이에 따른 밸류에이션 지표의 변화가 관찰됩니다.
- 매출 성장 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 31.07달러에서 2026년 1분기 48.14달러까지 모든 분기에서 단 한 차례의 감소 없이 꾸준히 증가하는 선형적 성장세를 유지하였습니다.
- 주가 변동 양상
- 주가는 2022년부터 2024년 2분기까지 전반적인 상승 흐름을 보이며 499.88달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2024년 3분기부터 2026년 1분기까지는 상승과 하락을 반복하며 변동성이 확대되는 모습을 보였으며, 최종적으로 424.36달러 수준으로 조정되었습니다.
- 밸류에이션 지표 분석
- P/S 비율은 2022년 8.17에서 시작하여 2024년 2분기에 12.35까지 상승하며 시장의 기대치가 최고조에 달했음을 나타냈습니다. 그러나 이후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 8.82를 기록하며 분석 초기 수준의 밸류에이션으로 회귀하는 경향을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 주당 매출의 안정적인 우상향 추세에도 불구하고 주가는 시장의 기대 심리가 반영된 밸류에이션 확장기와 이후의 조정기를 거치며 P/S 비율의 변동성을 동반한 흐름을 나타냈습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Vertex Pharmaceuticals Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 253,805,417 | 254,034,190 | 253,718,831 | 256,390,651 | 256,797,187 | 256,789,869 | 257,529,290 | 258,102,203 | 258,053,387 | 258,307,816 | 257,683,184 | 258,094,815 | 257,551,600 | 257,091,441 | 256,691,452 | 256,459,482 | 255,755,961 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | 19,361,900) | 18,665,800) | 17,318,800) | 17,175,400) | 16,496,300) | 16,409,600) | 15,630,900) | 14,774,700) | 18,546,600) | 17,580,400) | 16,512,800) | 15,470,200) | 14,432,300) | 13,912,700) | 13,029,600) | 11,933,500) | 10,907,000) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 76.29 | 73.48 | 68.26 | 66.99 | 64.24 | 63.90 | 60.70 | 57.24 | 71.87 | 68.06 | 64.08 | 59.94 | 56.04 | 54.12 | 50.76 | 46.53 | 42.65 | ||||||
| 주가1, 3 | 424.36 | 491.47 | 421.67 | 374.98 | 450.03 | 462.58 | 499.88 | 494.46 | 410.24 | 426.29 | 378.25 | 358.40 | 346.03 | 297.40 | 313.89 | 288.03 | 253.93 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 5.56 | 6.69 | 6.18 | 5.60 | 7.01 | 7.24 | 8.24 | 8.64 | 5.71 | 6.26 | 5.90 | 5.98 | 6.18 | 5.50 | 6.18 | 6.19 | 5.95 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | 229.63 | 102.40 | 58.73 | 48.87 | 36.12 | 29.97 | 20.61 | 20.62 | 19.68 | 15.52 | 16.06 | 16.76 | 16.59 | ||||||
| Amgen Inc. | 19.37 | 22.99 | 17.91 | 20.63 | 24.36 | 26.61 | 22.86 | 28.34 | 33.25 | 24.94 | 17.87 | 19.19 | 23.95 | 35.01 | 39.30 | 54.46 | 138.87 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.17 | 6.61 | 5.01 | 5.06 | 5.70 | 6.98 | 6.60 | 6.01 | 5.49 | 3.35 | 3.72 | 3.97 | 4.46 | 4.88 | 4.85 | 4.90 | 5.07 | ||||||
| Danaher Corp. | 2.60 | 2.82 | 3.05 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.68 | 3.82 | 3.51 | 3.47 | 2.78 | 3.65 | 3.33 | 3.64 | 3.77 | 4.36 | 4.36 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 28.21 | 36.91 | 33.55 | 33.19 | 47.74 | 57.93 | 56.45 | 59.24 | 57.94 | 65.80 | 49.10 | 44.75 | 33.11 | 29.36 | 33.27 | 34.00 | 29.75 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 7.08 | 8.07 | 6.85 | 6.96 | 6.42 | 7.36 | 6.36 | 5.15 | 4.61 | 4.01 | 4.50 | 4.63 | 4.72 | 4.90 | 4.63 | 3.82 | 3.91 | ||||||
| Johnson & Johnson | 6.70 | 7.12 | 5.86 | 5.20 | 4.79 | 5.30 | 5.69 | 5.37 | 5.20 | 5.48 | 4.92 | 5.79 | 6.00 | 5.37 | 6.04 | 6.01 | 6.36 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 6.09 | 5.82 | 4.04 | 4.12 | 4.32 | 4.99 | 5.73 | 6.53 | 8.00 | 8.68 | 6.35 | 6.96 | 6.38 | 6.07 | 5.63 | 5.12 | 5.44 | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.67 | 1.78 | 1.49 | 1.59 | 1.50 | 1.68 | 1.70 | 1.92 | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 2.04 | 2.14 | 2.48 | 2.83 | 3.21 | 3.37 | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.29 | 2.62 | 2.22 | 1.98 | 2.09 | 2.67 | 3.14 | 4.27 | 3.83 | 3.96 | 3.58 | 3.49 | 3.52 | 3.77 | 3.75 | 3.21 | 3.65 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 3.36 | 3.62 | 4.18 | 3.46 | 3.24 | 4.09 | 4.36 | 4.96 | 4.80 | 4.57 | 3.88 | 4.84 | 4.99 | 4.83 | 4.46 | 5.47 | 5.23 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 19,361,900,000 ÷ 253,805,417 = 76.29
3 Vertex Pharmaceuticals Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 424.36 ÷ 76.29 = 5.56
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주가와 주당 장부가액의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 자산 가치 성장과 특정 시점의 시장 가치 변동성이 관찰된다.
- 주가 및 주당 장부가액의 흐름
- 주가는 2022년 1분기 253.93달러에서 시작하여 2024년 2분기 499.88달러로 정점을 찍기까지 전반적인 상승세를 기록하였다. 이후 370달러에서 490달러 사이에서 변동성을 보이며 2026년 1분기 424.36달러로 마감되었다. 이와 대조적으로 주당 장부가액은 2022년 1분기 42.65달러에서 2026년 1분기 76.29달러까지 일관되게 증가하며 순자산의 지속적인 성장세를 나타냈다.
- P/BV 비율의 변동성 분석
- 주가순자산비율(P/BV)은 2022년부터 2023년까지 5.5에서 6.3 사이의 좁은 범위 내에서 안정적인 흐름을 유지하였다. 그러나 2024년 2분기 8.64, 3분기 8.24로 급격히 상승하며 시장 가치가 장부가치 대비 높게 평가되는 구간이 나타났다. 2025년 1분기 5.6으로 하락한 이후 다시 5.5에서 6.7 사이의 수준으로 회귀하며 이전의 평가 범위를 회복하는 모습을 보였다.
- 종합적인 가치 평가 추세
- 지속적인 주당 장부가액의 상승은 기업의 내재 가치가 꾸준히 확대되고 있음을 의미한다. 2024년 중반에 나타난 P/BV의 급증은 주가 상승 속도가 장부가치 증가 속도를 크게 앞지르며 발생한 현상으로, 시장의 기대치가 일시적으로 과잉 반영되었을 가능성이 크다. 이후 지표가 다시 하향 안정화된 것은 시장 가치가 내재 가치의 성장 속도에 맞춰 재조정되었음을 시사한다.