보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Gilead Sciences Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표와 자산 가치 지표 간의 뚜렷한 대조가 관찰됩니다. 이익 기반의 비율들은 특정 시점에 극심한 변동성을 보인 반면, 매출 및 장부가액 기반의 비율들은 장기적으로 우상향하는 추세를 나타냅니다.
- 이익 기반 가치 평가 추이
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 2022년부터 2023년까지 비교적 안정적인 범위를 유지하였습니다. 그러나 2024년 들어 두 지표 모두 비정상적인 급증세를 보였으며, 특히 2024년 3분기에는 P/E가 925.87, P/OP가 143.05까지 치솟았습니다. 이는 해당 기간의 순이익과 영업이익이 급격히 감소하였음을 시사합니다. 이후 2025년부터는 다시 20 내외의 수준으로 회귀하며 안정화되는 양상을 보입니다.
- 매출 및 자산 기반 가치 평가 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 1분기 2.86에서 2025년 4분기 6.34까지 전반적으로 상승하는 흐름을 보였으며, 2026년 1분기 5.69로 소폭 조정되었습니다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2022년 3.91에서 시작하여 2025년 4분기 8.07로 최고점을 기록하는 등 지속적인 상승세를 나타냈습니다.
종합적으로 분석할 때, 2024년의 일시적인 수익성 악화로 인해 이익 기반 비율들이 급등하는 변동성이 발생하였으나, 시장은 매출 성장성과 자산 가치에 대해 지속적으로 더 높은 프리미엄을 부여하고 있는 것으로 판단됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
Gilead Sciences Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Gilead에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2026
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ Gilead에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Gilead Sciences Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 수익성 지표의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 기업 가치의 상승과 일시적인 수익성 악화 및 이후의 급격한 회복 과정이 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 62.08달러에서 시작한 주가는 완만한 상승세를 보이다가 2024년 하반기부터 가파르게 상승하여 2025년 4분기 147.64달러로 최고점을 기록하였다. 이후 2026년 1분기에는 134.06달러로 소폭 조정되었으나, 전체 기간을 통해 전반적인 우상향 패턴을 유지하고 있다.
- 주당순이익(EPS)의 변동성
- 2022년부터 2023년까지는 2.66달러에서 4.71달러 사이의 안정적인 흐름을 유지하였다. 그러나 2024년에는 EPS가 0.1달러에서 0.85달러 수준으로 급격히 하락하며 수익성이 일시적으로 크게 위축되었다. 이후 2025년 1분기 4.8달러로 반등하며 빠른 회복세를 보였으며, 2026년 1분기에는 7.42달러까지 증가하며 지속적인 성장세를 나타냈다.
- 주가수익비율(P/E)의 상관관계
- P/E 비율은 EPS의 급격한 변동과 밀접하게 연동되는 모습을 보였다. 2023년까지는 16배에서 29배 사이의 안정적인 범위를 유지하였으나, 순이익이 급감한 2024년에는 P/E 비율이 166.76배에서 최대 925.87배까지 비정상적으로 치솟았다. 이는 이익 감소에도 불구하고 주가가 유지 또는 상승함에 따라 나타난 현상이다. 2025년 EPS가 다시 회복됨에 따라 P/E 비율 또한 18배에서 21배 수준으로 정상화되었다.
영업이익비율 (P/OP)
Gilead Sciences Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Gilead Sciences Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 2024년을 기점으로 수익성과 밸류에이션 지표에서 급격한 변동성이 관찰되었다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 62.08달러에서 시작한 주가는 2023년까지 70~80달러 박스권에서 움직이다가, 2024년부터 가파른 상승세를 보였다. 특히 2025년 3분기에는 147.64달러로 최고점을 기록하며 전반적인 우상향 추세를 나타냈다.
- 주당영업이익의 흐름
- 2022년부터 2023년까지는 4.79달러에서 7.09달러 사이의 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년에는 최저 0.66달러까지 급락하며 일시적인 수익성 악화가 나타났다. 이후 2025년 1분기부터 빠르게 회복하여 6~8달러 수준으로 반등했으며, 이는 과거 평균치를 상회하는 수치이다.
- P/OP 비율의 상관관계 분석
- P/OP 비율은 2023년까지 10~16배 수준으로 안정적이었으나, 2024년 주당영업이익의 급감과 주가 상승이 동시에 발생하면서 최고 143.05까지 급증하는 왜곡 현상이 발생했다. 2025년 수익성이 정상화됨에 따라 P/OP 비율은 다시 14~18배 수준으로 낮아지며 밸류에이션이 안정화되는 패턴을 보였다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Gilead Sciences Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 물품 판매 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (물품 판매Q1 2026
+ 물품 판매Q4 2025
+ 물품 판매Q3 2025
+ 물품 판매Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Gilead Sciences Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 전반적인 재무 추세는 매출의 점진적인 성장과 시장 가치의 가파른 상승으로 요약된다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2022년 초 60달러 초반대에서 시작하여 2024년 1분기까지는 60~80달러 범위 내에서 변동성을 보였다. 그러나 2024년 2분기 이후부터 뚜렷한 상승 추세로 전환되었으며, 2025년 4분기에는 147.64달러로 최고점을 기록하는 등 강한 성장세를 나타냈다.
- 주당 매출 추이
- 주당 매출은 분석 기간 전체에 걸쳐 매우 안정적인 흐름을 유지했다. 2022년부터 2023년까지는 21달러 중반 수준에서 정체된 양상을 보였으나, 2024년 1분기 이후부터는 완만한 우상향 곡선을 그리며 2026년 1분기에는 23.56달러까지 증가하여 점진적인 성장세를 기록했다.
- 주가매출비율(P/S) 분석
- P/S 비율은 주가 상승폭이 매출 성장 속도를 크게 상회함에 따라 동반 상승하는 패턴을 보였다. 2022년 1분기 2.86에서 시작해 2024년 1분기 2.97까지 낮은 수준을 유지했으나, 이후 급격히 상승하여 2025년 4분기에는 6.34에 도달했다. 이는 실제 매출의 증가보다 시장의 기대치가 더 빠르게 반영되어 밸류에이션이 확대되었음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Gilead Sciences Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 길리어드 주주의 총 지분 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 길리어드 주주의 총 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Gilead Sciences Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당 장부가액, 주가순자산비율의 추이를 분석한 결과, 전반적인 시장 가치의 상승과 자산 가치의 변동성이 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2022년 1분기 62.08달러에서 2026년 1분기 134.06달러로 장기적인 상승 흐름을 보였다. 특히 2024년 하반기부터 가파른 상승세를 나타내며 2025년 4분기에는 147.64달러로 최고점을 기록한 후 소폭 조정되는 양상을 보였다.
- 주당 장부가액(BVPS) 변화
- 주당 장부가액은 2022년부터 2023년 말까지 15.89달러에서 18.33달러로 완만하게 상승했으나, 2024년 1분기에 14.08달러로 급격히 하락하였다. 이후 점진적인 회복세를 보이며 2026년 1분기에는 18.94달러까지 상승하여 분석 기간 중 가장 높은 수준에 도달하였다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- 주가순자산비율은 2022년과 2023년 동안 3.82에서 4.9 사이의 범위에서 비교적 안정적인 흐름을 유지하였다. 그러나 2024년 3분기 이후 6배 이상으로 급증하였으며, 2025년 4분기에는 8.07로 정점에 도달하였다. 이는 주가 상승 폭이 장부가액의 증가 속도를 크게 상회하면서 시장의 평가 가치가 확대되었음을 의미한다.