Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

분기별 재무 비율 데이터 분석 결과, 전반적으로 주가순이익비율(P/E), 영업이익비율(P/OP), 매출 대비 가격 비율(P/S), 장부가액비율(P/BV) 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

주가순이익비율 (P/E)

2022년 초반 17.25에서 시작하여 2022년 9월에 29.3으로 최고점을 찍은 후, 2022년 말 22.68로 감소했습니다. 2023년 초반에는 17.75 수준을 유지하다가 2024년 1분기에 166.76으로 급등했습니다. 이후 2024년 2분기에 89.29로 하락했고, 2024년 3분기에 925.87로 다시 급증한 후 2024년 4분기에 296.57로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 20.62, 2분기에는 21.68, 3분기에는 18.18, 4분기에는 21.54로 변동성이 지속되었습니다. 전반적으로 P/E 비율은 2024년 들어 극심한 변동성을 보이며, 특히 3분기에 매우 높은 수치를 기록했습니다.

영업이익비율 (P/OP)

2022년 초반 10.78에서 시작하여 2022년 3분기에 16.27로 증가한 후, 2022년 말 14.21로 감소했습니다. 2023년 초반에는 11.21 수준을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 2024년 1분기에 51.26으로 급등했습니다. 이후 2024년 2분기에 36.8로 하락했고, 2024년 3분기에 143.05로 다시 급증한 후 2024년 4분기에 85.65로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 14.96, 2분기에는 17, 3분기에는 14.06, 4분기에는 18.29로 변동성이 지속되었습니다. P/E 비율과 유사하게 P/OP 비율도 2024년 들어 큰 변동성을 보였습니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

2022년 초반 2.86에서 시작하여 2022년 3분기에 3.64로 증가한 후, 2022년 말 3.86으로 소폭 상승했습니다. 2023년 초반에는 3.7 수준을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 2024년 1분기에 2.97로 하락했습니다. 이후 2024년 2분기에 3.41로 상승했고, 2024년 3분기에 4.18로 증가한 후 2024년 4분기에 4.98로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 4.31, 2분기에는 4.76, 3분기에는 5.16, 4분기에는 6.34로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 다른 비율에 비해 상대적으로 안정적인 증가 추세를 나타냈습니다.

장부가액비율 (P/BV)

2022년 초반 3.91에서 시작하여 2022년 3분기에 4.63으로 증가한 후, 2022년 말 4.9로 상승했습니다. 2023년 초반에는 4.72 수준을 유지하며 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 2024년 1분기에 4.61로 소폭 하락했습니다. 이후 2024년 2분기에 5.15로 상승했고, 2024년 3분기에 6.36로 증가한 후 2024년 4분기에 7.36으로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 6.42, 2분기에는 6.96, 3분기에는 6.85, 4분기에는 8.07로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. P/S 비율과 유사하게 P/BV 비율도 상대적으로 안정적인 증가 추세를 나타냈습니다.

전반적으로 2024년 들어 P/E 및 P/OP 비율이 급격하게 변동하는 경향을 보였으며, 이는 시장 상황이나 특정 사건의 영향을 받은 것으로 추정됩니다. 반면 P/S 및 P/BV 비율은 상대적으로 안정적인 추세를 유지하며 완만하게 증가했습니다.

분기별 주가는 2022년 3월 31일에 62.08 미국 달러로 시작하여 2022년 말에 83.5 미국 달러까지 상승했습니다. 2023년 초에는 다소 하락하여 79.45 미국 달러를 기록했지만, 연말에는 73.55 미국 달러로 감소했습니다. 2024년에는 64.92 미국 달러에서 시작하여 2024년 9월 30일에 94.35 미국 달러로 크게 상승했으며, 2024년 12월 31일에는 114.31 미국 달러로 더욱 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 98.9 미국 달러로 소폭 하락했지만, 2025년 6월 30일에는 110.28 미국 달러로 다시 상승했으며, 2025년 9월 30일에는 118.84 미국 달러, 2025년 12월 31일에는 147.64 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주당순이익(EPS)은 2022년 3월 31일에 3.6 미국 달러로 시작하여 2022년 말에 3.68 미국 달러를 기록했습니다. 2023년에는 4.48 미국 달러에서 4.71 미국 달러로 소폭 상승했으며, 2023년 말에는 4.55 미국 달러로 감소했습니다. 2024년에는 0.39 미국 달러로 크게 감소한 후 0.85 미국 달러, 0.1 미국 달러, 0.39 미국 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 4.8 미국 달러에서 5.09 미국 달러, 6.54 미국 달러, 6.86 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

P/E 비율은 2022년 3월 31일에 17.25로 시작하여 2022년 말에 22.68로 상승했습니다. 2023년에는 17.75에서 17.88로 소폭 상승했으며, 2023년 말에는 16.17로 감소했습니다. 2024년에는 166.76으로 급격히 상승한 후 89.29, 925.87, 296.57로 큰 변동성을 보였습니다. 2025년에는 20.62에서 21.68, 18.18, 21.54로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

주가 추세

전반적으로 2022년 말까지 상승 추세를 보이다가 2023년 말까지 하락한 후 2024년 말부터 2025년 말까지 다시 상승하는 추세를 보였습니다.

EPS 추세

2023년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 크게 감소한 후 2025년에 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

P/E 비율 추세

2024년에 큰 변동성을 보였으며, 2025년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. P/E 비율의 변동성은 EPS의 변동성과 관련이 있는 것으로 보입니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안 주가, 주당영업이익, 그리고 이 두 지표를 활용한 P/OP 비율의 변동을 보여줍니다.

주가

2022년 3월 31일에 62.08 미국 달러로 시작한 주가는 2022년 6월 30일에 61.6 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 77.88 미국 달러로 상승하며 뚜렷한 증가세를 보였고, 2022년 12월 31일에는 83.5 미국 달러로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 주가가 하락하여 2023년 12월 31일에 73.55 미국 달러를 나타냈습니다. 2024년 들어서는 다시 상승 추세를 보이며 2024년 12월 31일에 114.31 미국 달러까지 상승했습니다. 2025년 3월 31일에는 98.9 미국 달러로 잠시 하락했지만, 2025년 6월 30일에는 110.28 미국 달러, 2025년 9월 30일에는 118.84 미국 달러, 그리고 2025년 12월 31일에는 147.64 미국 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

주당영업이익

주당영업이익은 2022년 3월 31일에 5.76 미국 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 5.59 미국 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 4.79 미국 달러로 감소세를 보였지만, 2022년 12월 31일에는 5.88 미국 달러로 반등했습니다. 2023년에는 7.09 미국 달러에서 6.1 미국 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 1.27 미국 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2024년 6월 30일에 2.05 미국 달러로 소폭 반등한 후, 2025년에는 6.61 미국 달러, 6.49 미국 달러, 8.46 미국 달러, 8.07 미국 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

P/OP

P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 관계를 나타내는 지표로, 2022년에는 10.78에서 16.27 사이의 변동성을 보였습니다. 2023년에는 11.21에서 12.16 사이를 유지하다가 2023년 12월 31일에 51.26으로 급격히 상승했습니다. 2024년에는 36.8에서 143.05까지 큰 폭의 변동성을 보였으며, 특히 2024년 9월 30일에 143.05로 최고점을 기록했습니다. 2025년에는 14.96에서 18.29 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 주가는 2022년 하반기부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 주당영업이익은 2023년까지는 변동성이 컸지만, 2025년 들어서는 증가하는 추세를 보입니다. P/OP 비율은 주가와 주당영업이익의 변화에 따라 큰 변동성을 보이며, 특히 주가 상승과 주당영업이익 감소가 동시에 발생할 경우 급격히 상승하는 경향을 나타냅니다.

분기별 주가는 2022년 3월 31일에 62.08 미국 달러로 시작하여 2022년 말에 83.5 미국 달러까지 상승했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 79.45 미국 달러로 소폭 하락했지만, 2023년 6월 30일에 78.68 미국 달러로 추가 하락했습니다.

2023년 9월 30일에 80.61 미국 달러로 반등한 후 2023년 12월 31일에 73.55 미국 달러로 다시 하락했습니다. 2024년에는 주가가 꾸준히 상승하여 2024년 12월 31일에 114.31 미국 달러에 도달했습니다. 이러한 상승 추세는 2025년에도 이어져 2025년 12월 31일에 147.64 미국 달러까지 상승했습니다.

주당 매출은 2022년 1분기부터 2025년 2분기까지 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에 21.69 미국 달러로 시작하여 2025년 6월 30일에 23.01 미국 달러에 도달했습니다. 2025년 3분기에 23.29 미국 달러로 소폭 상승한 후 2025년 12월 31일에 23.29 미국 달러로 유지되었습니다.

P/S 비율은 2022년 1분기에 2.86으로 시작하여 2022년 4분기에 3.86으로 증가했습니다. 2023년에는 변동성이 있었으며, 3.4에서 3.7 사이를 오갔습니다. 2024년에는 P/S 비율이 꾸준히 증가하여 2024년 4분기에 4.98에 도달했습니다. 2025년에는 P/S 비율이 더욱 상승하여 2025년 4분기에 6.34에 도달했습니다.

주가

전반적으로 상승 추세를 보이며, 특히 2024년과 2025년에 가파른 상승이 관찰됩니다.

주당 매출

비교적 안정적인 추세를 유지하며, 완만한 증가세를 보입니다.

P/S 비율

주가 상승과 함께 꾸준히 증가하며, 투자자들의 긍정적인 평가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

분기별 주가는 2022년 3월 31일에 62.08 미국 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 83.5 미국 달러까지 상승했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 73.55 미국 달러로 감소했지만, 2024년 12월 31일에 114.31 미국 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 상승 추세는 2025년 6월 30일에 118.84 미국 달러로 지속되었으며, 2025년 12월 31일에는 147.64 미국 달러로 최고점을 기록했습니다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2022년 3월 31일에 15.89 미국 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 17.03 미국 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적으로 상승세를 유지하여 2023년 12월 31일에 18.33 미국 달러를 기록했습니다. 2024년에는 14.08 미국 달러로 감소했지만, 이후 2025년 12월 31일에 18.29 미국 달러로 회복되었습니다.

P/BV 비율은 2022년 3월 31일에 3.91로 시작하여 2022년 12월 31일에 4.9로 증가했습니다. 2023년에는 4.01에서 4.72 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 5.15에서 6.36으로 증가했으며, 2025년에는 6.85에서 8.07로 더욱 상승했습니다. P/BV 비율의 전반적인 추세는 증가하는 경향을 보입니다.

주가와 주당 장부가액은 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 주가는 2024년 말부터 2025년 중반까지 급격한 상승을 경험했습니다. P/BV 비율의 증가는 투자자들이 회사의 자산 가치에 비해 주가를 높게 평가하고 있음을 시사합니다.