자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지는 일정한 수준의 이익이 유지되었으며, 2022년에는 약 2,986만 달러로 이전보다 약간 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 축소되어 2,639만 달러로 하락한 것으로 나타났다. 2024년에는 다시 적자 상태로 돌아서서 약 -1,271만 달러의 순손실을 기록하였다, 이는 회사의 영업 성과가 부정적 방향으로 전환되었음을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 약 8,144만 달러에서 2022년에는 1억 3,178만 달러로 증가하였다. 2023년에도 약 1억 3,244만 달러로 큰 변동 없이 유지되고 있으나, 2024년에는 9,046만 달러로 급감하였다. 이는 회사의 자산 구조 또는 재무 전략의 변화, 또는 투자 집행 규모의 축소를 시사할 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 37.13%로 높은 수익성을 나타냈으나, 이후 2021년에는 23.86%, 2022년에는 22.66%, 2023년에는 19.93%로 계속해서 하락하는 추세를 보였다. 2024년에는 음수인 -14.06%로 전환되어, 투자 자본에 대한 수익성이 크게 악화된 것으로 관찰된다. 이러한 하락은 자본운용 효율성의 저하 또는 영업 성과의 악화에 기인할 수 있다.
ROIC의 분해
Vertex Pharmaceuticals Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에는 50.94%로 매우 높은 수준을 기록하며 강한 수익성을 보였으며, 이후 2021년에는 약간 하락하여 36.91%를 나타냈다. 2022년에는 다시 상승하여 46.55%에 이르렀고, 2023년에는 다소 감소하여 38.69%를 기록하였다. 2024년에는 부정확한 수치 (-2.19%)가 나타나 있는데, 이는 손실 또는 부정적 영업이익률을 의미할 수 있으며, 전반적인 수익성 측면에서 부진한 모습을 보여주고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 회사의 자본이 얼마나 효율적으로 사용되는지를 나타내며, 2020년에서는 0.76, 2021년에는 0.81로 상승하며 효율성이 다소 향상되었음을 보여준다. 그러나 2022년에는 0.68로 하락하였고, 2023년에는 다시 0.75로 회복된 후, 2024년에 1.22로 대폭 증가하였다. 2024년의 급증은 자본 활용도가 매우 높아졌음을 의미하며, 효율성이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년에는 95.66%였던 세율이 시간이 지남에 따라 지속적으로 낮아져 2022년에는 71.84%, 2023년에는 69.13%로 하락하였다. 이는 세금 부담이 점진적으로 감소하였음을 시사한다. 그러나 2024년에는 100%로 다시 상승하였는데, 이는 여러 가지 이유로 세금 부담이 급증하거나 일시적으로 세무상 어려움이 발생했을 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년에는 매우 높았던 37.13%를 기록하였으며, 이후 꾸준히 하락하여 2021년 23.86%, 2022년 22.66%, 2023년 19.93%로 감소하는 추세를 보였다. 이와 동시에 2024년에는 -14.06%로 전환되면서 투자 자본이 효율적으로 활용되지 못하는 손실 상태를 나타내고 있다. 이러한 변화는 영업 수익성과 자본의 효율적 운용이 점차 악화되고 있음을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Vertex Pharmaceuticals Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익 및 이익 흐름
- 2020년 이후 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2024년까지 지속적인 성장 경향을 나타내고 있습니다. 2020년에는 약 62억 달러의 수익을 기록하였으며, 2024년에는 약 110억 달러로 약 두 배 이상 증가하였습니다. 이러한 성장세는 회사의 매출 규모가 확장됨을 의미하며, 시장 내에서의 입지 강화 또는 제품 포트폴리오의 확대를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익과 영업이익률 분석
- 2020년과 2021년에는 각각 약 31억 및 28억 달러의 세전 순영업이익이 발생하였으며, 이는 수익 증가와 함께 상대적으로 안정된 영업효율성을 보여주고 있습니다. 2022년에는 영업이익이 약 41.6억 달러로 증가하며 수익 성장에 따른 이익 확보가 확대된 것으로 보입니다. 그러나 2023년 이후에는 영업이익이 다소 하락하는 양상을 보였으며, 2024년에는 약 -2.4억 달러의 적자를 기록, 영업이익률이 -2.19%로 급락하였음을 알 수 있습니다. 이는 재무적 압박 또는 운영상의 어려움이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 이익률의 변화와 재무 상태
- 2020년의 높은 영업이익률(50.94%)은 회사가 강력한 수익성 기반을 갖추고 있었음을 보여줍니다. 2021년과 2022년에는 각각 36.91%와 46.55%로 변동했으며, 후자는 수익에 대한 효율성을 높인 것으로 해석됩니다. 그러나 2023년 이후에는 영업이익률이 급격히 하락하여 -2.19%에 이르렀으며, 이는 수익성 하락 또는 비용 구조의 불리한 변화에 따른 것일 수 있습니다. 특히, 2024년 데이터에서는 적자로 전환된 상태가 지속되고 있어 회사의 장기적 수익성 유지에 어려움이 예상됩니다.
자본금회전율(TO)
Vertex Pharmaceuticals Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 측면
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 각 연도별로 안정적인 성장률을 유지하고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 약 10.4%, 11.7%의 성장을 기록하며 전년 대비 큰 폭의 수익 증가를 보여주고 있다. 이는 전반적인 시장 수요 증가 또는 제품/서비스의 확장 및 판매 촉진 전략의 성공으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 급격히 증가하여 2022년 수치가 최고치인 13,178,000천 달러에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 0.5%와 31.6%의 감소를 보이면서 투자 규모가 축소되는 경향을 나타내고 있다. 이 변화는 기업의 투자 전략이 조정되거나, 투자 우선순위의 변경 또는 투자 환경의 변화에 따른 것일 수 있다.
- 자본금회전율(TO) 분석
- 자본금회전율은 2020년 0.76에서 2021년 0.81로 상승했으며, 이후 2022년에는 0.68로 다소 하락하였다. 2023년에는 다시 0.75로 회복세를 보였고, 2024년에는 크게 1.22로 급증하였다. 이는 자본 대비 수익 창출 효율이 2024년에 상당히 향상된 것으로 볼 수 있으며, 특히 2024년에는 자본 활용의 최고 효율을 나타내고 있다. 이러한 변화는 자본 효율성 향상 또는 전략적 운영 조정에 따른 결과일 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Vertex Pharmaceuticals Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 보여왔습니다. 2020년 약 137백만 달러에서 2021년 급증하여 556백만 달러를 기록하였고, 이후 2022년에는 약 1,170백만 달러, 2023년에는 1,178백만 달러로 계속 상승하였습니다. 2024년에도 1,030백만 달러 수준을 유지하였으며, 이는 전반적으로 지속적인 현금 유입이 이루어지고 있음을 시사합니다. 다만, 2024년에는 다소 감소한 모습을 보여, 이익 실현 및 현금 확보에 어느 정도의 변동성이 존재함을 알 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 기업의 영업 활동 전 수익성과 관련된 지표로, 전체 기간 동안 상당히 변동적인 모습을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 3,160백만 달러와 2,796백만 달러로 양호한 수익성을 나타냈으며, 2022년에는 약 4,156백만 달러로 근래 최고치를 기록하였습니다. 이는 영업이익이 호조를 보인 시기임을 반영합니다. 그러나 2023년에는 약 3,818백만 달러로 일부 감소하였으며, 2024년에는 적자를 기록하며 약 -242백만 달러로 전환되어 기업의 수익성이 악화된 것으로 나타났습니다. 이는 내부 또는 외부 요인에 따른 변동성 가능성을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년부터 2023년까지 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 4.34%에서 2021년 19.91%, 2022년 28.16%, 2023년 30.87%로 증가하였으며, 이는 실질적인 세금 부담이 늘어나고 있음을 의미합니다. 세율 상승은 영업이익의 세전 성과에 대한 세금 부과 시 영향을 미칠 수 있으며, 기업이 직면한 세무 환경의 변화 또는 조세 정책의 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 2024년 데이터가 제공되지 않아 이후 경향성은 확인할 수 없지만, 일정 수준 이상의 세율 상승은 기업의 순이익 기여도에 부정적 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.