보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Eli Lilly & Co., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 대상 기간 동안 기업의 밸류에이션 지표들은 2023년 말까지 급격한 상승세를 보였으며, 이후 2026년 초까지 전반적인 하향 조정 추세를 나타냈다.
- 수익성 기반 평가 지표 추이
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 변동 궤적을 보였다. P/E는 2022년 1분기 45.29에서 시작하여 2023년 4분기 135.24로 정점에 도달했으며, P/OP 또한 같은 시기 109.75로 최고치를 기록했다. 그러나 2024년부터 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 P/E 34.82, P/OP 27.92까지 낮아지며 분석 기간 내 최저 수준으로 회귀하는 양상을 보였다.
- 매출 및 자산 기반 평가 지표 추이
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 1분기 9.47에서 2023년 4분기 20.77까지 지속적으로 상승했다. 이후 2024년 상반기까지 20배 수준의 높은 배수를 유지하다가 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 12.18을 기록했다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2023년 4분기에 65.8로 정점에 도달한 후 가파르게 하락하여 2026년 1분기에는 28.21까지 낮아졌다.
종합적으로 모든 재무 비율이 2023년 4분기에 동시에 정점을 기록한 것은 해당 시점에 시장의 기대치가 극대화되었음을 시사한다. 이후 2024년부터 2026년까지 관찰되는 일관된 하락 추세는 고평가되었던 밸류에이션이 펀더멘털에 맞게 조정되었거나 시장의 기대 수준이 하향 안정화되었음을 나타낸다.
주가순이익비율 (P/E)
Eli Lilly & Co., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (순이익(손실)Q1 2026
+ 순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Eli Lilly & Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가, 주당순이익(EPS), 그리고 주가수익비율(P/E) 사이의 뚜렷한 상관관계와 가치 평가의 전환점이 관찰됩니다.
- 주가 추이
- 2022년 1분기 292.13달러에서 시작된 주가는 전반적인 상승 흐름을 유지하며 2025년 9월 1,038.27달러로 최고점을 기록했습니다. 2026년 1분기 기준으로는 934.6달러를 나타내며 장기적으로 우상향하는 패턴을 보였습니다.
- 주당순이익(EPS) 성장
- EPS는 2022년 1분기 6.45달러에서 2026년 1분기 26.84달러까지 지속적으로 증가했습니다. 특히 2024년 하반기부터 증가 폭이 확대되었으며, 2025년 3분기 이후에는 급격한 상승세를 기록하며 수익성이 가속화되었습니다.
- 주가수익비율(P/E)의 변동
- P/E 비율은 2022년 초 45.29에서 2023년 12월 135.24까지 급격히 상승하며 시장의 기대치가 과도하게 반영되는 구간을 거쳤습니다. 이후 EPS의 증가 속도가 주가 상승 속도를 앞지르면서 2026년 1분기 34.82까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다.
결과적으로 초기 단계에서는 밸류에이션 배수(Multiple)의 확장이 주가 상승을 주도했으나, 후기 단계에서는 실질적인 이익 성장이 주가를 뒷받침하는 구조로 전환되었습니다. 이는 높은 시장 기대감이 실제 재무적 성과로 현실화되면서 밸류에이션이 합리적인 수준으로 조정된 것으로 분석됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Eli Lilly & Co., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Eli Lilly & Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가와 주당영업이익 모두 전반적인 상승 추세를 기록하였으며, 두 지표의 성장 속도 차이에 따라 밸류에이션 지표인 P/OP 비율은 뚜렷한 변동 양상을 보였다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 292.13달러였던 주가는 장기적인 우상향 곡선을 그리며 상승하였다. 특히 2023년 하반기부터 상승 폭이 확대되어 2025년 4분기에는 1,038.27달러로 최고점에 도달하였으며, 이후 2026년 1분기 934.6달러로 소폭 조정되었으나 전 기간 대비 높은 수준을 유지하고 있다.
- 주당영업이익의 성장
- 주당영업이익은 2022년부터 2023년까지 6~8달러 범위에서 정체 또는 완만한 변동을 보였으나, 2024년 1분기 7.86달러를 기점으로 가파른 상승세로 전환되었다. 이후 성장 속도가 더욱 가속화되어 2026년 1분기에는 33.47달러를 기록하며 초기 대비 약 4배 이상의 수익 성장을 달성하였다.
- P/OP 비율을 통한 가치 분석
- P/OP 비율은 주가 상승 속도가 이익 성장 속도를 앞지른 2023년까지 지속적으로 상승하여 2023년 4분기에 109.75로 정점을 찍었다. 그러나 2024년부터 주당영업이익이 폭발적으로 증가하면서 주가 대비 이익의 비중이 높아졌고, 이에 따라 P/OP 비율은 하락세로 돌아섰다. 2026년 1분기에는 27.92까지 낮아졌으며, 이는 시장의 기대감이 선반영되었던 고평가 국면에서 실제 이익 성장이 뒷받침되는 펀더멘털 강화 국면으로 전환되었음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Eli Lilly & Co., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Eli Lilly & Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주가는 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 292.13달러에서 시작하여 2025년 3분기 1,038.27달러로 정점을 찍었으며, 2026년 1분기에는 934.6달러를 기록하며 일부 조정 양상을 나타냈습니다.
주당 매출은 분석 전 기간에 걸쳐 매우 일관되고 가파른 성장세를 유지했습니다. 2022년 1분기 30.86달러였던 주당 매출은 지속적으로 증가하여 2026년 1분기에는 76.72달러에 도달하며 실질적인 펀더멘털의 확장을 입증했습니다.
- 주가매출비율(P/S)의 추이
- P/S 비율은 2022년 1분기 9.47에서 2023년 4분기 20.77까지 급격히 상승했습니다. 이는 해당 기간 주가 상승률이 매출 성장률을 크게 상회하며 시장의 기대감이 가파르게 반영되었음을 의미합니다.
- 밸류에이션의 정상화 과정
- 2024년 1분기 이후 P/S 비율은 점진적인 하향 곡선을 그리며 2025년 2분기 11.39까지 하락했다가 2026년 1분기 12.18로 마무리되었습니다. 이는 주당 매출의 강력한 증가가 주가 상승분을 뒷받침하기 시작하면서, 과열되었던 밸류에이션이 실적 성장 기반의 적정 수준으로 수렴하는 과정으로 분석됩니다.
장부가액비율 (P/BV)
Eli Lilly & Co., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Eli Lilly and Company 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Eli Lilly & Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 및 기업 가치 평가 지표의 시계열 변동 추이에 대한 분석 결과입니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 292.13달러에서 시작된 주가는 전반적인 상승 흐름을 유지했습니다. 특히 2023년 상반기를 기점으로 상승 폭이 확대되었으며, 2025년 9월 30일에는 1,038.27달러로 최고점에 도달했습니다. 이후 일부 조정 과정을 거쳐 2026년 1분기에는 934.6달러를 기록하며 전 기간 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 9.82달러에서 2024년 4분기 14.97달러까지 완만하게 증가했습니다. 그러나 2025년 1분기 16.63달러를 기록한 이후 상승 속도가 가팔라졌으며, 2026년 3월 31일에는 33.13달러까지 증가하여 순자산 가치가 크게 확대된 양상을 보였습니다.
- P/BV 비율 및 밸류에이션 분석
- 주가순자산비율(P/BV)은 2022년 20~30배 수준에서 형성되었으나, 2023년 들어 주가가 급격히 상승함에 따라 2023년 12월 31일 65.8배로 정점을 찍었습니다. 2024년에는 50~60배 사이의 높은 밸류에이션을 유지했습니다. 이후 2025년부터는 주당 장부가액의 급격한 상승이 주가 상승분과 맞물리며 비율이 하락하기 시작했고, 2026년 1분기에는 28.21배까지 낮아지며 초기 수준으로 회귀하는 경향을 보였습니다.
종합적으로 분석하면, 시장 가치가 선제적으로 급등하면서 P/BV 비율이 일시적으로 매우 높게 형성되었으나, 이후 실제 장부가치가 빠르게 증가하며 밸류에이션 지표가 다시 안정화되는 과정을 거친 것으로 판단됩니다.