Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 경향을 보이다가 일부 지표에서 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 0.06에서 2023년 0.02로 꾸준히 감소했습니다. 그러나 2024년과 2025년에는 각각 0.01로 동일하게 유지되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

2021년 0.1에서 2023년 0.05로 감소했지만, 2024년과 2025년에는 0.11로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채가 포함됨에 따라 부채 수준이 높아졌음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율 또한 2021년 0.05에서 2023년 0.02로 감소한 후 2024년과 2025년에는 0.01로 유지되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

2021년 0.09에서 2023년 0.04로 감소했다가 2024년과 2025년에는 0.1로 다시 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)과 유사한 추세를 보입니다.

자산대비 부채비율

2021년 0.04에서 2025년 0으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

2021년 0.07에서 2024년 0.08, 2025년 0.08로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채의 증가가 자산 대비 부채 비율 상승에 영향을 미쳤음을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율

2021년 1.33에서 2023년 1.29로 소폭 감소한 후 2024년과 2025년에는 1.37로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 활동이 증가했음을 의미할 수 있습니다.

이자 커버리지 비율

2021년 45.4에서 2023년 100.32로 크게 증가했지만, 2024년에는 9.12로 급감했습니다. 2025년에는 350.11로 다시 급증했습니다. 이는 이자 지급 능력에 상당한 변동성이 있음을 시사합니다.

고정 요금 적용 비율

2021년 29.62에서 2023년 48.66으로 증가한 후 2024년에는 2.85로 급감하고 2025년에는 23.32로 증가했습니다. 이는 고정 요금 부담이 크게 변동하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로 부채 비율은 감소 추세를 보이다가 2024년 이후 일부 지표에서 다시 증가하는 경향을 보입니다. 특히 영업리스 부채의 영향이 두드러지며, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 556,700 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 112,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 특히 2021년에서 2024년 사이에 감소폭이 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 10,100,000 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 18,665,800 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 특히 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 소폭 감소 후 2025년에 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 감소했습니다. 2021년 12월 31일 0.06에서 2025년 12월 31일 0.01로 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 감소 추세는 꾸준하며, 2024년과 2025년 사이에 감소폭이 더욱 뚜렷해졌습니다.

전반적으로 부채는 감소하고 주주 자본은 증가하는 추세이며, 그 결과 주주 자본 대비 부채 비율은 현저하게 감소했습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 부채 수준은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 967,400천 달러에서 2022년 말에는 899,700천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 808,400천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 1,749,500천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말에 2,036,000천 달러로 이어졌습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 10,100,000천 달러에서 2022년 말에는 13,912,700천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 17,580,400천 달러로 더욱 증가했지만, 2024년 말에는 16,409,600천 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 18,665,800천 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율은 2021년 0.1에서 2022년 0.06, 2023년 0.05로 감소했습니다. 2024년에는 0.11로 증가했으며, 2025년에도 0.11로 유지되었습니다. 부채 비율의 증가는 부채 수준의 증가와 주주 자본의 상대적인 변화를 반영합니다.

전반적으로 부채는 최근 몇 년 동안 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2024년 이후 증가했습니다. 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2024년에는 일시적인 감소가 있었습니다. 부채 비율의 증가는 부채 수준의 증가와 주주 자본의 상대적인 변화를 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 556,700 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 112,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 특히 2021년에서 2024년 사이에 감소폭이 두드러졌으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 12월 31일 10,656,700 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 18,778,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년과 2023년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 소폭 감소했다가 2025년에 다시 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 지속적으로 감소했습니다. 2021년 12월 31일 0.05에서 2025년 12월 31일 0.01로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 시사합니다. 감소 추세는 꾸준하며, 특히 2021년에서 2023년 사이에 감소폭이 컸습니다.

총 부채

2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2024년 사이에 가장 컸습니다.

총 자본금

전반적으로 증가하는 추세이지만, 2024년에 소폭 감소하는 변동성을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

지속적으로 감소하여 부채의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 967,400천 달러에서 2022년 말에는 899,700천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 808,400천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2024년 말에는 1,749,500천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말 2,036,000천 달러로 이어졌습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 11,067,400천 달러에서 2022년 말에는 14,812,400천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 18,388,800천 달러로 더욱 증가했으며, 2024년 말에는 18,159,100천 달러로 소폭 감소했습니다. 하지만 2025년 말에는 20,701,800천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자본비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.09에서 2022년 말에는 0.06으로 감소했습니다. 2023년 말에는 0.04로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 0.1로 증가했습니다. 2025년 말에는 0.1로 유지되었습니다.

총 부채 추세

초기 감소 후 급격한 증가를 보임. 2024년과 2025년에 특히 두드러짐.

총 자본금 추세

전반적으로 꾸준히 증가하는 추세. 2024년에 일시적인 감소가 있었으나, 2025년에 다시 증가함.

총 자본비율 추세

낮은 수준을 유지하며 변동성이 큼. 2024년 이후 소폭 상승하여 안정적인 수준을 유지함.

최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 556,700 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 112,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년과 2022년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 감소 속도는 둔화되었습니다.

총 자산은 2021년 12월 31일 13,432,500 US$ 단위 천에서 2025년 12월 31일 25,643,000 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년과 2023년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2024년에는 증가세가 둔화되었지만 2025년에는 다시 증가했습니다.

자산대비 부채비율은 총 부채의 감소와 총 자산의 증가에 따라 지속적으로 감소했습니다. 2021년 12월 31일 0.04에서 2025년 12월 31일 0.00으로 감소했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

총 부채 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 감소 추세. 감소 속도는 둔화.

총 자산 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세. 2022년과 2023년 사이에 가장 큰 증가폭.

자산대비 부채비율 추세

총 부채 감소 및 총 자산 증가에 따라 지속적인 감소 추세. 2025년에는 0에 근접.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 967,400천 달러에서 2022년 말에는 899,700천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 808,400천 달러로 추가 감소했지만, 2024년 말에는 1,749,500천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 말 2,036,000천 달러로 이어졌습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 13,432,500천 달러에서 2022년 말에는 18,150,900천 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 22,730,200천 달러로 추가 증가했으며, 2024년 말에는 22,533,200천 달러로 소폭 감소했습니다. 하지만 2025년 말에는 25,643,000천 달러로 다시 증가했습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.07, 2022년에는 0.05, 2023년에는 0.04로 감소했습니다. 그러나 2024년에는 0.08로 증가했으며, 2025년에도 0.08로 유지되었습니다. 부채비율의 증가는 총 부채의 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 총 부채의 급격한 증가는 자산대비 부채비율을 증가시켰습니다. 특히 2024년과 2025년의 부채 증가가 두드러지며, 이는 자금 조달 전략의 변화 또는 투자 활동의 증가를 시사할 수 있습니다. 전반적으로 자산 규모는 증가하고 있지만, 부채 증가 추세를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 134억 3,250만 달러에서 2025년 말 256억 4,300만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 2024년에는 소폭 감소했지만, 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 101억 달러에서 2025년 말 186억 6,580만 달러로 증가했습니다. 자산 증가와 유사하게, 주주 자본도 2022년과 2023년에 상당한 증가를 보였으며, 2024년에는 감소했지만 2025년에 다시 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미합니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1.33에서 2023년 1.29로 소폭 감소했다가, 2024년과 2025년에는 1.37로 다시 상승했습니다. 이러한 비율은 회사가 자산을 조달하는 데 있어 부채의존도가 비교적 일관되게 유지되고 있음을 시사합니다. 1.37이라는 수치는 자산 1달러당 부채가 0.37달러 있다는 의미입니다.

총 자산 증가 추세

2021년부터 2025년까지 지속적인 증가세를 보이며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭으로 증가했습니다.

주주 자본 증가 추세

총 자산과 유사하게 2021년부터 2025년까지 증가 추세를 보이며, 회사의 순자산 가치 증가를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율의 안정성

비교적 안정적인 수준을 유지하며, 회사의 부채 의존도가 크게 변하지 않았음을 시사합니다.

최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 27억 9,190만 달러를 기록했으며, 2022년에는 42억 8,720만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 44억 2,390만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2억 7,910만 달러로 급감했습니다. 그러나 2025년에는 46억 5,650만 달러로 다시 크게 증가하는 추세를 보였습니다.

이자 비용은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 6,150만 달러였으나, 2022년에는 5,480만 달러, 2023년에는 4,410만 달러, 2024년에는 3,060만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2025년에는 1,330만 달러로 더욱 감소했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT와 이자 비용의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 45.4를 기록했으며, 2022년에는 78.23으로 증가했습니다. 2023년에는 100.32로 최고치를 기록했지만, 2024년에는 9.12로 급격히 감소했습니다. 2025년에는 350.11로 다시 크게 증가했습니다. 이자 커버리지 비율의 변동성은 EBIT의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

EBIT는 2024년에 급감했지만, 2025년에는 강력한 회복세를 보였습니다. 이자 비용은 꾸준히 감소하여 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 크게 변동했으며, 2024년에는 감소했지만 2025년에는 크게 개선되었습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 282만 5,800천 달러를 기록했으며, 2022년에는 432만 2,500천 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 447만 1,700천 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 38만 3,000천 달러로 급감했습니다. 2025년에는 485만 1,200천 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

고정 요금

고정 요금은 2021년 9만 5,400천 달러에서 2022년 9만 100천 달러, 2023년 9만 1,900천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 13만 4,500천 달러로 증가했으며, 2025년에는 20만 8,000천 달러로 더욱 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 비용 증가를 시사합니다.

고정 요금 적용 비율은 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익 대비 고정 요금의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 29.62%였으며, 2022년과 2023년에는 각각 47.97%와 48.66%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 2.85%로 급격히 감소했지만, 2025년에는 23.32%로 다시 상승했습니다. 이러한 비율의 변동성은 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익의 변동성과 고정 요금의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 특히 2024년의 급격한 감소는 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익의 상당한 감소와 관련이 있습니다.

전반적으로 세금 및 고정 수수료 차감 전 이익은 변동성이 크지만, 장기적으로는 증가 추세를 보이고 있습니다. 고정 요금은 꾸준히 증가하고 있으며, 고정 요금 적용 비율은 이익 변동성에 따라 크게 달라지고 있습니다. 이러한 추세는 비용 관리 및 수익성 개선을 위한 지속적인 노력이 필요함을 시사합니다.