현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Vertex Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순이익(손실)	(535,600)	3,619,600)	3,322,000)	2,342,100)	2,711,647)
주식형 보상 비용	698,500)	581,200)	491,300)	441,400)	429,461)
감가상각 및 상각 비용	207,200)	181,300)	148,300)	125,600)	109,515)
이연 소득세	(348,800)	(536,500)	(275,900)	(154,600)	277,341)
(이익) 지분증권 손실	57,700)	600)	149,100)	(17,100)	(311,937)
우발적 대가의 공정가치 증가(감소)	(500)	(51,600)	(57,500)	(3,100)	13,100)
그 외 비현금 항목, 순	(56,300)	8,400)	11,800)	14,400)	78,832)
미수금, 순	(99,300)	(84,100)	(358,600)	(274,700)	(223,444)
재고	(517,300)	(322,900)	(136,400)	(92,800)	(132,014)
선불 비용 및 기타 자산	(200,300)	(545,700)	(326,400)	(91,800)	(297,562)
미지급금	49,500)	48,700)	120,800)	31,900)	51,276)
미지급 비용	212,900)	429,400)	542,500)	305,400)	122,198)
다른 책임	39,700)	208,900)	498,900)	16,800)	425,092)
영업자산 및 부채의 변동	(514,800)	(265,700)	340,800)	(105,200)	(54,454)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	43,000)	(82,300)	807,900)	301,400)	541,858)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	(492,600)	3,537,300)	4,129,900)	2,643,500)	3,253,505)
판매가능채무증권 매입	(7,438,200)	(3,786,500)	(692,700)	(528,200)	(431,396)
매도가능채무증권의 매각 및 만기	4,465,600)	839,100)	920,000)	499,300)	372,342)
부동산 및 장비 구매	(297,700)	(200,400)	(204,700)	(235,000)	(259,798)
지분증권 매각의 건	—)	95,100)	—)	—)	437,567)
유한한 수명의 무형 자산과 관련된 순 지급액	(187,700)	(58,000)	—)	—)	—)
Alpine Immune Sciences, Inc.로부터 매각가능채무증권 인수	(258,000)	—)	—)	—)	—)
ViaCyte, Inc. 인수를 위한 대금, 취득한 현금 순액	—)	—)	(295,900)	—)	—)
다른 투자 활동	(54,000)	(31,000)	(47,800)	(77,000)	(19,327)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(3,770,000)	(3,141,700)	(321,100)	(340,900)	99,388)
복리후생 계획에 따른 보통주 발행	114,600)	134,600)	186,300)	102,000)	264,946)
보통주 환매	(1,177,100)	(427,600)	—)	(1,425,400)	(539,136)
종업원의 납세 의무를 위해 원천징수된 보통주와 관련된 지급금	(405,000)	(226,100)	(172,000)	(135,900)	(200,271)
금융 리스에 대한 지불	(33,600)	(44,900)	(85,500)	(47,000)	(42,275)
금융 리스로 인한 수익금	—)	—)	—)	22,600)	13,251)
그 외 재무활동	6,200)	1,800)	3,500)	5,700)	(1,796)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,494,900)	(562,200)	(67,700)	(1,478,000)	(505,281)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(42,600)	26,900)	(29,200)	(13,400)	20,552)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	(5,800,100)	(139,700)	3,711,900)	811,200)	2,868,164)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 시작	10,372,300)	10,512,000)	6,800,100)	5,988,900)	3,120,681)
현금, 현금등가물 및 제한 현금, 기간 종료	4,572,200)	10,372,300)	10,512,000)	6,800,100)	5,988,845)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Vertex Pharmaceuticals Inc.의 영업 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Vertex Pharmaceuticals Inc.의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Vertex Pharmaceuticals Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

현금 흐름표