현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
데이터 분석 결과, 순이익은 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 상당한 손실을 기록하고 2025년에 다시 회복되는 패턴을 보입니다. 주식형 보상 비용, 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2023년부터는 무형자산 손상차손이 발생하여 순이익에 영향을 미쳤습니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 매년 음수 값을 나타내며, 그 규모가 점차 확대되는 추세입니다. 이는 과세 대상 소득과 회계 소득 간의 차이로 인해 발생하는 일시적인 차이가 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
운전자본 항목을 살펴보면, 미수금, 재고, 선불 비용 및 기타 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보입니다. 반면, 미지급금, 미지급 비용, 다른 책임은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 영업자산 및 부채의 변동은 2024년과 2025년에 큰 폭으로 감소했습니다.
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 음수로 전환되었고, 2025년에 다시 양수로 회복되었습니다. 이는 순이익의 변동과 유사한 패턴을 보입니다.
투자활동 현금흐름은 판매가능채무증권 매입으로 인해 지속적으로 사용되는 현금 흐름을 보입니다. 매도가능채무증권의 매각 및 만기는 현금 유입을 발생시키지만, 판매가능채무증권 매입 규모가 더 커서 전체적으로는 투자활동으로 인한 현금 유출이 지속적으로 발생합니다. 부동산 및 장비 구매는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년부터는 유한한 수명의 무형 자산과 관련된 순 지급액이 발생했습니다.
- 재무활동 현금흐름
- 재무활동 현금흐름은 보통주 환매로 인해 지속적으로 사용되는 현금 흐름을 보입니다. 복리후생 계획에 따른 보통주 발행은 현금 유입을 발생시키지만, 보통주 환매 규모가 더 커서 전체적으로는 재무활동으로 인한 현금 유출이 지속적으로 발생합니다.
현금, 현금등가물 및 제한 현금은 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 큰 폭으로 감소하고 2025년에 소폭 증가했습니다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 비교적 작은 규모로 나타납니다.