현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Vertex Pharmaceuticals Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	3,619,600)	3,322,000)	2,342,100)	2,711,647)	1,176,810)
주식 기반 보상 비용	581,200)	491,300)	441,400)	429,461)	360,489)
감가상각 및 상각 비용	181,300)	148,300)	125,600)	109,515)	106,941)
이연 법인세	(536,500)	(275,900)	(154,600)	277,341)	167,387)
(이익) 지분 증권에 대한 손실	600)	149,100)	(17,100)	(311,937)	(197,597)
우발적 대가의 공정가치 증가(감소)	(51,600)	(57,500)	(3,100)	13,100)	4,459)
기타 비현금 품목, 순	8,400)	11,800)	14,400)	78,832)	16,942)
미수금, 순	(84,100)	(358,600)	(274,700)	(223,444)	(225,587)
재고	(322,900)	(136,400)	(92,800)	(132,014)	(64,047)
선불 비용 및 기타 자산	(545,700)	(326,400)	(91,800)	(297,562)	35,440)
미지급금	48,700)	120,800)	31,900)	51,276)	(22,785)
누적된 비용	429,400)	542,500)	305,400)	122,198)	172,881)
기타 부채	208,900)	498,900)	16,800)	425,092)	37,997)
영업 자산 및 부채의 변화	(265,700)	340,800)	(105,200)	(54,454)	(66,101)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(82,300)	807,900)	301,400)	541,858)	392,520)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	3,537,300)	4,129,900)	2,643,500)	3,253,505)	1,569,330)
매매 가능한 채무증권 매입	(3,786,500)	(692,700)	(528,200)	(431,396)	(537,196)
매도가능채무증권의 매각 및 만기	839,100)	920,000)	499,300)	372,342)	475,924)
재산 및 장비 구매	(200,400)	(204,700)	(235,000)	(259,798)	(75,451)
지분증권 매각	95,100)	—)	—)	437,567)	94,936)
지분증권 및 채권에 대한 투자	(31,000)	(47,800)	(77,000)	(19,327)	(39,319)
유한자산과 관련된 지급	(58,000)	—)	—)	—)	—)
취득한 현금을 제외한 사업 인수를 위한 지불	—)	(295,900)	—)	—)	(1,154,212)
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	(3,141,700)	(321,100)	(340,900)	99,388)	(1,235,318)
복리후생 계획에 따른 보통주 발행	134,600)	186,300)	102,000)	264,946)	343,244)
보통주 환매	(427,600)	—)	(1,425,400)	(539,136)	(186,020)
종업원 납세 의무에 대해 원천징수된 보통주와 관련된 지급	(226,100)	(172,000)	(135,900)	(200,271)	(5,995)
금융 리스에 대한 지불	(44,900)	(85,500)	(47,000)	(42,275)	(39,185)
금융 임대 수익금	—)	—)	22,600)	13,251)	10,046)
다른 자금 조달 활동	1,800)	3,500)	5,700)	(1,796)	4,683)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(562,200)	(67,700)	(1,478,000)	(505,281)	126,773)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	26,900)	(29,200)	(13,400)	20,552)	1,643)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)	(139,700)	3,711,900)	811,200)	2,868,164)	462,428)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 시작	10,512,000)	6,800,100)	5,988,900)	3,120,681)	2,658,253)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 종료	10,372,300)	10,512,000)	6,800,100)	5,988,845)	3,120,681)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Vertex Pharmaceuticals Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동으로 제공되는 순현금(중고)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Vertex Pharmaceuticals Inc.의 투자 활동으로 제공되는 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Vertex Pharmaceuticals Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다.

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

현금 흐름표