보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Thermo Fisher Scientific Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
가치 평가 지표 전반에서 주기적인 변동성이 관찰되며, 특히 2023년에서 2024년 상반기 사이에 고점을 형성한 후 전반적인 하향 조정 단계에 진입한 흐름이 나타난다.
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2022년에는 27~31배 사이에서 등락을 반복했으나, 2023년 2분기(37.01)와 2024년 1분기(36.21) 및 2분기(37.81)에 걸쳐 정점에 도달했다. 이후 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 25.46배까지 낮아지는 추세를 보인다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 주가순이익비율과 유사한 궤적을 그리며, 2023년 2분기(31.55)와 2024년 2분기(32.66)에 최고치를 기록했다. 최근 데이터에서는 22~28배 수준으로 하향 안정화되는 경향이 확인된다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2022년부터 2023년까지 4~5배 수준을 유지하다가 2024년 2분기에 5.55로 정점을 찍었다. 이후 2025년 1분기 3.73까지 급격히 하락한 뒤 다시 3~4배 범위 내에서 변동하고 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2022년 2분기에 5.47로 가장 높은 수치를 기록한 이후 장기적인 하락 추세에 있다. 2025년 1분기에 3.24로 최저점을 기록하며 전반적인 가치 평가 배수가 낮아지는 패턴을 보인다.
전반적인 분석 결과, 수익성 및 자산 가치 대비 시장의 평가 배수는 2024년 상반기를 기점으로 확장기에서 축소기로 전환되었으며, 모든 지표가 유사한 시점에 정점을 찍고 하락하는 동조화 현상을 보이고 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Thermo Fisher Scientific Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2026
+ Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2025
+ Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2025
+ Thermo Fisher Scientific Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Thermo Fisher Scientific Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 수익성 및 시장 가치 평가 지표를 분석한 결과, 기간 내 전반적인 변동성과 회복세가 관찰되었습니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2022년 4월 546.68달러에서 시작하여 2024년 6월 615.69달러로 정점을 기록했습니다. 이후 2025년 3월 423.55달러까지 급격히 하락하며 최저점을 형성한 뒤 다시 반등하였으나, 2026년 3월에는 469.21달러로 하향 조정되는 흐름을 보였습니다.
- 주당순이익(EPS)의 변화
- 주당순이익은 2022년 4월 19.42달러에서 2023년 7월 14.82달러까지 점진적으로 하락하며 저점을 기록했습니다. 그러나 2023년 3분기부터는 지속적인 우상향 곡선을 그리며 2026년 3월 18.43달러까지 회복되는 추세를 나타냈습니다.
- 주가수익비율(P/E) 및 밸류에이션
- P/E 비율은 2024년 6월 37.81로 최고 수준에 도달하며 시장의 높은 기대치를 반영했습니다. 이후 2025년 3월 24.55까지 크게 하락하며 밸류에이션 조정 단계를 거쳤으며, 이후 25배에서 32배 사이에서 변동하며 안정화되는 경향을 보였습니다.
종합적으로 분석하면, 주당순이익이 지속적으로 개선되는 기초 체력의 회복세에도 불구하고 주가는 시장 변동성에 따라 등락을 반복하였습니다. 특히 2025년 이후에는 이익 증가와 주가 하락이 동시에 나타나면서 P/E 배수가 낮아지는 밸류에이션 압축 현상이 관찰되었습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Thermo Fisher Scientific Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Thermo Fisher Scientific Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 변동 추이를 분석한 결과, 수익성 회복 과정과 밸류에이션 조정의 흐름이 관찰된다.
- 주당영업이익의 변동 추세
- 주당영업이익은 2022년 4월 25.03달러에서 2023년 7월 17.39달러까지 하락하며 저점을 형성하였다. 이후 2023년 하반기부터 완만한 상승 곡선을 그리며 2026년 3월 21.24달러까지 지속적으로 회복하는 양상을 보였다.
- 주가 움직임과 변동성
- 주가는 400달러 초반에서 600달러 초반 사이에서 등락을 반복하였다. 2024년 6월 615.69달러로 최고점을 기록한 이후 하향 추세로 전환되었으며, 2026년 3월에는 469.21달러까지 낮아지며 변동성을 나타냈다.
- P/OP 비율을 통한 밸류에이션 분석
- P/OP 비율은 주당영업이익이 감소하던 시기인 2023년부터 상승하기 시작하여 2024년 6월 32.66배로 정점에 도달하였다. 이는 수익성 저하 시기에 주가 하락 폭이 상대적으로 작았거나 미래 성장 기대감이 반영되었음을 시사한다. 그러나 이후 주가 하락과 영업이익 회복이 동시에 진행되면서 P/OP 비율은 점진적으로 하락하여 2026년 3월 22.09배 수준으로 정상화되었다.
결론적으로 주당영업이익은 U자형 회복 패턴을 보였으나, 주가는 이에 선행하거나 과잉 반응하며 P/OP 비율의 확장을 불러왔고, 최종적으로는 밸류에이션이 하향 조정되며 실적 회복 수준에 수렴하는 과정을 거쳤다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Thermo Fisher Scientific Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Thermo Fisher Scientific Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 전반적인 재무 지표는 주당 매출의 완만한 성장과 주가의 높은 변동성, 그리고 그에 따른 밸류에이션의 조정 과정으로 요약된다.
- 주당 매출 추이
- 주당 매출은 2022년 2분기 105.05달러에서 시작하여 2026년 1분기 121.62달러까지 장기적인 상승 곡선을 그리고 있다. 특히 2024년 4분기 이후부터는 매 분기 지속적으로 증가하며 견고한 외형 성장세를 유지하는 패턴을 보인다.
- 주가 변동성
- 주가는 400달러 초반에서 600달러 초반 사이에서 큰 폭으로 등락하였다. 2024년 2분기에 615.69달러로 최고점을 기록했으나, 2024년 4분기에는 423.55달러까지 급격히 하락하며 높은 변동성을 나타냈다. 이후 일부 회복세를 보였으나 2026년 1분기에는 다시 469.21달러로 하향 조정되었다.
- P/S 비율 및 밸류에이션
- 주가매출비율(P/S)은 시장의 평가 가치가 변화하고 있음을 보여준다. 2024년 2분기에 5.55배로 정점에 도달한 이후 하락세로 전환되었으며, 2024년 4분기에는 3.73배까지 낮아졌다. 최근 2026년 1분기 기준 P/S 비율은 3.86배를 기록하고 있다.
종합적으로 볼 때, 주당 매출이라는 펀더멘털 지표는 지속적으로 개선되고 있으나, 주가는 이를 상회하는 변동성을 보이며 결과적으로 P/S 비율이 낮아지는 추세이다. 이는 매출 성장에도 불구하고 시장의 가치 평가 기준이 보수적으로 변화했음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Thermo Fisher Scientific Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 28. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 27. | 2025. 6. 28. | 2025. 3. 29. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 28. | 2024. 6. 29. | 2024. 3. 30. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 7. 1. | 2023. 4. 1. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 1. | 2022. 7. 2. | 2022. 4. 2. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Thermo Fisher Scientific Inc. 주주 지분 합계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Thermo Fisher Scientific Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 장부가액과 주가 및 주가순자산비율의 변동 추이를 분석한 결과, 자산 가치의 꾸준한 증가에도 불구하고 시장의 평가 배수는 전반적으로 하락하는 경향을 보였다.
- 주당 장부가액 추이
- 주당 장부가액은 2022년 2분기 104.62달러에서 2026년 1분기 139.75달러로 지속적인 상승 곡선을 그렸다. 2023년 초 일시적인 조정이 있었으나, 이후 전반적으로 우상향하며 기업의 순자산 가치가 매 분기 안정적으로 축적되었음을 나타낸다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 변동성이 크게 나타났다. 2022년과 2023년에는 400달러 후반에서 500달러 중반 사이에서 움직였으며, 2024년 2분기에 615.69달러로 정점을 기록했다. 그러나 이후 하락세로 돌아서며 2024년 4분기에는 423.55달러까지 급감하였고, 이후 400~500달러 대에서 등락을 반복하는 양상을 보였다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- 주가순자산비율은 자산 가치 증가 속도보다 주가 변동 폭이 더 크게 작용하며 하향 추세를 보였다. 2022년 2분기 5.23에서 시작해 2022년 2분기 5.47로 정점을 찍은 후, 전반적으로 하락하여 2026년 1분기에는 3.36까지 낮아졌다. 이는 시장이 부여하는 기업의 프리미엄이 시간이 흐름에 따라 축소되었음을 의미한다.
종합적으로 볼 때, 내부적인 순자산 가치는 지속적으로 성장하고 있으나 시장 가격은 이에 상응하는 상승세를 유지하지 못했다. 특히 2024년 하반기를 기점으로 밸류에이션 배수가 낮아지며, 장부가치 대비 주가의 상대적 저평가 구간으로 진입하는 패턴이 관찰된다.