기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Vertex Pharmaceuticals Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2023년에는 약 36억 196만 달러로 정점을 기록하였다. 그러나 2024년에는 약 5억 356만 달러의 적자를 기록하며 급격히 감소하였다. 이는 회사가 2024년에는 상당한 손실을 경험했음을 시사하며, 전반적인 수익성은 단기간 동안 긍정적이었으나 최신 연도에는 부정적인 영향을 받았다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2020년부터 2023년까지 세전 이익은 지속적으로 상승하여 2023년 약 43억 798만 달러에 이르렀다. 다만, 2024년에는 약 2억 4,850만 달러로 크게 감소하였다. 이는 세전 이익의 추세가 이전에는 강한 성장세를 나타냈으나, 최근에는 급격한 하락을 겪고 있음을 보여준다. 이와 함께 수익성 측면에서는 최신 연도 부정적 변화가 나타나고 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT 역시 2020년부터 2023년까지 상승하는 추세를 보였으며, 2023년에는 약 44억 2,390만 달러에 달하였다. 2024년에는 약 2억 7,910만 달러로 하락하였는데, 이는 회사의 영업이익이 급감했음을 의미한다. EBIT의 감소는 운영 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 비용 구조나 수익성의 문제 가능성을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 2020년부터 2023년까지 EBITDA는 꾸준히 상승하여, 2023년에는 약 46억 5,200만 달러를 기록하였다. 2024년에는 약 4억 8,630만 달러로 다소 축소되었으나, 여전히 높은 수치를 유지하고 있다. EBITDA는 영업활동의 수익성을 보여주는 지표로서, 2023년까지 강한 성장세를 보였으나, 2024년 들어서는 소폭 축소됨을 알 수 있다. 이는 비용 증가 또는 수익성 약화의 신호로 해석될 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 109,028,066) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 486,300) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 224.20 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | 31.22 |
| Amgen Inc. | 16.80 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 46.92 |
| Danaher Corp. | 24.14 |
| Eli Lilly & Co. | 68.71 |
| Gilead Sciences Inc. | 38.10 |
| Johnson & Johnson | 20.61 |
| Merck & Co. Inc. | 11.08 |
| Pfizer Inc. | 10.25 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 14.07 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.18 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 25.21 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 의료 | 22.57 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 112,787,958) | 99,322,439) | 66,152,095) | 55,209,611) | 48,644,172) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 486,300) | 4,605,200) | 4,435,500) | 2,917,500) | 3,284,464) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Eli Lilly & Co. | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 의료 | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 112,787,958 ÷ 486,300 = 231.93
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)의 흐름
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년의 약 48.6억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 112.8억 달러에 이른 것으로 나타나, 연평균 상승률이 상당히 높음을 시사한다. 이러한 증가는 회사의 시장 인지도 또는 기업 규모의 확장에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- EBITDA의 변화
- EBITDA는 2020년 약 3.28억 달러에서 2022년에는 약 4.44억 달러로 증가하는 등 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 그러나 2023년에는 4.61억 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 약 0.49억 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이로 인해 회사의 영업 이익 규모가 최근 급격히 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 흐름
- 2020년에는 약 14.81배였던 EV/EBITDA 비율이 2021년에는 18.92배로 상승하였다. 이후 2022년에는 다시 14.91배로 하락하면서 변동성을 보이고 있다. 그러나 2023년에는 21.57배로 급증하였으며, 2024년에는 매우 높은 231.93배로 폭증하는 현상이 나타났다. 이 비율의 급증은 기업 가치가 EBITDA 대비 비정상적으로 높아졌거나, 시장의 기대감이 급증하였음을 반영할 수 있다. 다만, 2024년의 비율 증가는 일시적이거나 비정상적인 시장 상황도 고려해야 한다.
- 종합적 해석
- 이 데이터는 기업의 시장 가치가 일정 기간 동안 지속적으로 상승하는 가운데, EBITDA의 일시적 성장이 제한적이거나 감소하는 모습을 보여주고 있다. 특히, EV/EBITDA 비율의 급증은 시장이 해당 기업에 대해 높은 기대를 갖고 있거나 평가가 과도하게 부풀려졌음을 시사할 수 있다. 또한, EBITDA의 감소 추세는 영업 효율성 또는 수익성 지표의 일시적 악화 또는 일련의 비용 증가가 원인일 가능성을 내포한다. 전반적으로, 기업의 성장 잠재력과 시장 평가는 긍정적이지만, EBITDA의 변동성과 EV/EBITDA 비율의 급등은 주의 깊게 관찰해야 할 중요한 신호임을 보여준다.