유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율이 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 4.46이었던 현재 유동성 비율은 2022년 말 4.83으로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 말 3.99, 2024년 말 2.69, 2025년 말 2.9로 지속적으로 감소했습니다. 2024년의 감소폭이 가장 컸으며, 2025년에는 소폭 반등하는 모습을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 말 4.04에서 2022년 말 4.46으로 증가한 후, 2023년 말 3.6, 2024년 말 2.17, 2025년 말 2.24로 감소했습니다. 현재 유동성 비율과 마찬가지로 2024년 감소폭이 크며, 2025년에는 소폭 개선되었습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 3.51에서 2022년 말 3.93으로 증가했지만, 이후 2023년 말 3.16, 2024년 말 1.72, 2025년 말 1.71로 감소했습니다. 다른 비율들과 비교했을 때 감소폭이 상대적으로 크며, 2024년과 2025년의 수치가 유사하게 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 감소 추세를 보이고 있다는 점은 단기적인 지급 능력에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율의 감소는 현금 및 현금성 자산으로 즉시 상환할 수 있는 부채의 비율이 감소하고 있음을 의미합니다. 2025년의 소폭 반등은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 추세를 판단하기 위해서는 추가적인 관찰이 필요합니다.
현재 유동성 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 956만 6천 달러에서 2023년 말에는 1,414만 4,200만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 959만 6,400만 달러로 감소한 후 2025년 말에는 1,120만 1천 달러로 소폭 반등했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 214만 2천 달러에서 2023년 말에는 354만 7,400만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 356만 4,600만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 말에는 386만 1,200만 달러로 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 2021년 말 4.46에서 2022년 말 4.83으로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 3.99로 감소했고, 2024년 말에는 2.69로 더욱 감소했습니다. 2025년 말에는 2.9로 소폭 반등했지만, 여전히 이전 기간에 비해 낮은 수준입니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가율보다 유동 부채의 증가율이 더 높았습니다. 이로 인해 현재 유동성 비율이 감소했습니다.
- 추세
- 유동 자산은 변동성을 보이며, 유동 부채는 꾸준히 증가하고 있습니다. 현재 유동성 비율은 감소 추세에 있으며, 2025년 말에 소폭 반등했지만 여전히 낮은 수준입니다.
- 시사점
- 유동성 비율의 감소는 단기적인 채무 상환 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 유동 자산과 부채의 추세를 지속적으로 모니터링하고, 필요한 경우 유동성 관리를 위한 조치를 취하는 것이 중요합니다.
빠른 유동성 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 유동성 측면에서 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년에서 2023년까지 꾸준히 증가하여 866만 1700달러에서 1278만 1700달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 772만 5300달러로 감소한 후 2025년에는 866만 900달러로 소폭 회복되었습니다. 전반적으로는 변동성이 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 214만 2000달러에서 2023년 354만 7400달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 356만 4600달러로 증가세가 둔화되었고, 2025년에는 386만 1200달러로 소폭 증가했습니다. 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 4.04에서 2022년 4.46으로 증가했지만, 2023년에는 3.6으로 감소했습니다. 2024년에는 2.17로 크게 감소한 후 2025년에는 2.24로 소폭 상승했습니다. 빠른 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 특히 2024년의 감소폭이 두드러집니다. 이는 단기적인 유동성 위험 증가를 시사할 수 있습니다.
총 빠른 자산의 증가율이 유동부채의 증가율보다 낮아지면서 빠른 유동성 비율이 감소한 것으로 보입니다. 2024년의 빠른 유동성 비율 감소는 자산의 현금화 능력 또는 부채 상환 능력에 영향을 미치는 요인이 작용했을 가능성을 시사합니다. 2025년의 소폭 회복에도 불구하고, 전반적인 유동성 지표는 악화되는 경향을 보이고 있습니다.
현금 유동성 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 75억 2,490만 달러에서 2022년 말에는 107억 7,850만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 말에는 112억 1,830만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2024년 말에는 61억 1,590만 달러로 감소했고, 2025년 말에는 66억 80만 달러로 소폭 반등했습니다.
유동부채는 2021년 말 21억 4,200만 달러에서 2023년 말 35억 4,740만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년 말에는 35억 6,460만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 말에는 38억 6,120만 달러로 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 3.51에서 2022년 말 3.93으로 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 3.16으로 감소했고, 2024년 말에는 1.72, 2025년 말에는 1.71로 더욱 감소했습니다. 이는 현금 자산을 사용하여 유동부채를 상환할 수 있는 능력이 감소했음을 시사합니다.
전반적으로 현금 자산은 증가 추세를 보였지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨랐고, 그 결과 현금 유동성 비율은 지속적으로 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 나타낼 수 있습니다.