유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Vertex Pharmaceuticals Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2022년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보인 후, 2023년부터는 감소하는 모습을 나타냈다. 2020년에는 4.33이었으며, 2022년에는 4.83으로 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년에는 3.99로 하락하였고, 2024년에는 더욱 낮아진 2.69로 나타나 현재 유동성 비율이 축소되고 있음을 보여준다. 이는 단기 지급 능력이 최근 약화되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년과 2021년의 수치는 각각 4.02와 4.04로 유사했으며, 2022년에는 4.46으로 상승하였다. 이후 2023년에는 3.6으로 하락하였고, 2024년에는 2.17로 다시 낮아졌다. 이러한 패턴은 유동 자산의 가용성이 점차 줄어들고 있음을 의미하며, 회사의 단기 채무 이행 능력에 대한 압박이 증가하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3.55에서 시작하여 2022년 3.93으로 약간 상승하였다. 그러나 2023년 3.16으로 하락했고, 2024년에는 1.72로 내려가면서 현금성 자산을 통한 지급 가능성 역시 감소하는 양상을 보인다. 이는 보유한 현금 및 현금성 자산이 줄어들면서 단기 유동성 확보가 어려워지고 있음을 보여준다.
현재 유동성 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 동향
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 81억 달러였으며, 2022년에는 약 133억 달러로 성장하였고, 이후 2023년에는 약 141억 달러에 이르렀습니다. 그러나 2024년에는 다시 하락하여 약 95억 달러로 감소하였으며, 이는 일시적 또는 특별한 요인에 의한 변화일 수 있습니다.
- 유동 부채의 추이
- 유동 부채도 점진적으로 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 약 18억 달러에서 시작하여, 2022년에는 약 27억 달러로 늘었으며, 2023년에는 약 35억 달러를 기록하였고, 2024년에는 약 36억 달러로 또 한번 증가하였습니다. 이는 유동 자산보다 더 빠른 속도로 늘어난 경향을 보여주고 있습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2020년 4.33에서 시작하여 2022년에는 4.83까지 상승하였으며, 이후 2023년에는 3.99로 다소 하락하였고, 2024년에는 2.69까지 급격히 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 감소는 유동 자산이 증가폭에 비해 유동 부채가 더 빠르게 늘어나거나, 재무 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2024년에는 유동성 비율이 크게 낮아져 단기 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수도 있습니다.
빠른 유동성 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 약 12,220,700천 달러로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 감소하여 2024년에는 약 7,725,300천 달러로 하락하였다. 이는 회사의 유동성 확보를 위한 유동자산이 일시적으로 늘어난 후 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2024년에는 약 3,564,600천 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 부채의 증가 또는 자본 조달 활동의 확대로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년과 2021년에는 4.02와 4.04로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2022년에는 4.46으로 증가하였다. 그러나 2023년에는 감소하여 3.6이 되었고, 2024년에는 급격히 낮아져 2.17로 하락하였다. 이는 유동성 확보를 위한 신속한 유동성 비율이 최근 들어 감소하고 있음을 보여주며, 단기 채무 지급 능력이 일부 악화되었음을 시사한다.
현금 유동성 비율
Vertex Pharmaceuticals Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 추이
- 2020년부터 2022년까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 약 1,077만8500천 달러에 도달하였음을 알 수 있다. 2023년에는 다소 정체된 모습을 보였지만, 2024년에는 다시 감소하여 약 611만5900천 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 내부 유동자산의 축적과 감액 과정에서 일어난 것으로 보인다.
- 유동부채의 변화 추이
- 유동부채는 2020년 기준 약 1,877만5300천 달러에서 2024년에는 약 3,564만6000천 달러로 대폭 증가하였다. 이 기간 동안 유동부채는 전반적으로 꾸준히 늘어나고 있으며, 특히 2021년 이후 높은 성장세를 유지하고 있음을 관찰할 수 있다. 이는 회사의 단기 채무 증가를 의미하거나, 운영자본의 운용 전략 변화로 해석할 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 2020년에는 3.55로 높은 수준을 기록하였으며, 이후 점차 감소하는 양상을 보이고 있다. 2021년과 2022년에는 3.51과 3.93으로 일부 소폭 상승하기도 했으나, 2023년에는 3.16으로 하락하고, 2024년에는 1.72로 급격히 떨어졌다. 이는 현금 보유 대비 단기부채 비율이 크게 약화되고 있음을 보여 주며, 유동성 위험이 증가하고 있음을 시사한다.