기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 26억 4,350만 달러를 기록한 후 2022년에는 41억 2,990만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 35억 3,730만 달러로 감소했으며, 2024년에는 -4억 9,260만 달러로 마이너스 전환되었습니다. 2025년에는 다시 36억 3,140만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2021년 26억 4,350만 달러에서 2022년 41억 2,990만 달러로 증가했다가, 2023년 35억 3,730만 달러, 2024년 -4억 9,260만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 36억 3,140만 달러로 회복되었습니다. 이러한 변동성은 영업활동의 현금 창출 능력에 영향을 미치는 요인들의 변화를 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 24억 5,680만 달러에서 2022년 39억 6,625만 달러로 증가했지만, 2023년에는 33억 7,250만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -7억 6,620만 달러로 마이너스 전환되었으며, 2025년에는 32억 430만 달러로 다시 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 24억 5,680만 달러에서 2022년 39억 6,625만 달러로 증가했다가, 2023년 33억 7,250만 달러, 2024년 -7억 6,620만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 32억 430만 달러로 회복되었습니다. FCFF의 변동성은 투자 및 자금 조달 활동과 관련된 현금 흐름의 영향을 반영합니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 2024년에 일시적인 어려움을 겪었지만, 2025년에는 회복되는 모습을 보였습니다. 이러한 변동성은 사업 운영, 투자 결정, 외부 경제 환경 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 변동성의 근본적인 원인을 파악하고 미래 현금 흐름을 예측하는 것이 중요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Vertex Pharmaceuticals Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 14.2%를 기록했으며, 2022년에는 21.5%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 17.4%로 감소했지만, 2024년에는 다시 21%로 상승했습니다. 2025년에는 14.9%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 세액 공제, 또는 과세 소득 구성의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자를 위해 지불한 현금은 지속적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년에는 48,305천 US달러였으나, 2022년에는 41,056천 US달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 이어져 35,601천 US달러를 기록했으며, 2024년에는 24,095천 US달러, 2025년에는 10,552천 US달러로 더욱 감소했습니다. 이는 부채 수준의 감소, 이자율의 하락, 또는 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 부담의 효율성을 나타내는 지표로, 변동성이 존재하며, 세금 관련 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 지속적인 감소 추세는 재무 건전성 개선 또는 자금 조달 전략의 변화를 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 55,209,611천 달러에서 2025년 12월 31일 118,354,283천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후 증가세는 다소 둔화되었습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다. 2021년 2,456,805천 달러에서 2022년 3,966,256천 달러로 증가했지만, 2023년에는 3,372,501천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -766,205천 달러로 마이너스를 기록하며 현금 흐름이 악화되었으나, 2025년에는 3,204,352천 달러로 다시 증가했습니다.
- EV/FCFF
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율은 변동성을 나타냅니다. 2021년 22.47에서 2022년 16.68로 감소한 후 2023년 29.45로 크게 증가했습니다. 2024년 데이터는 누락되었지만, 2025년에는 36.94로 다시 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 비율의 증가는 기업 가치가 FCFF 증가 속도보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 꾸준히 증가했지만, 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치 평가에 영향을 미칠 수 있으며, 투자자들은 이러한 추세를 면밀히 주시해야 합니다. 특히 2024년의 FCFF 마이너스 값은 주의 깊게 분석될 필요가 있습니다.