기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Vertex Pharmaceuticals Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2020년부터 2022년까지는 영업활동으로 인한 순현금이 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2022년에 약 4,129,900천 달러로 정점을 기록했으며, 이는 전년 대비 상당한 성장세를 나타내고 있음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 순현금이 다시 감소하면서 약 3,537,300천 달러로 축소되었으며, 2024년에는 부정적인 값을 기록하여 약 -492,600천 달러로, 영업활동으로 인한 현금 흐름이 크게 감소하거나 유출이 발생한 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 영업활동의 효율성 또는 일시적인 영업상의 문제를 반영할 수 있으며, 기업의 재무 건전성에 영향을 줄 수 있는 요인입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름(FCFF)은 2020년과 2021년, 2022년 모두 긍정적인 추세를 보였으며, 2022년에는 약 3,962,256천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이 역시 기업의 전반적인 현금 창출 능력이 강화되고 있음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 하락하며 약 3,372,501천 달러로 감소했고, 2024년에는 부정적인 수치를 기록하여 약 -766,205천 달러의 유출을 나타내고 있으며, 이는 자본 비용과 투자를 감당하거나 영업외 비용 등으로 인한 현금 유출을 의미할 수 있습니다. 이러한 패턴들은 회사의 현금 흐름이 변동성이 크거나 일시적인 문제에 직면했음을 시사하며, 장기적인 재무 안정성에 대한 주의가 필요할 수도 있음을 보여줍니다.
지급된 이자, 세금 순
Vertex Pharmaceuticals Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율 (EITR)
- 연도별 실효 소득세율은 2020년 13%에서 시작하여 2021년 14.2%로 소폭 상승했으며, 2022년에는 21.5%까지 급증하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 17.4%로 낮아졌고, 2024년에는 다시 21%로 회복되는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 세율 정책 변화, 소득 구조의 변화, 또는 특별 세금 항목의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 47,432천 달러였으나, 2024년에는 약 24,095천 달러로 절반 이상 줄어든 것으로 확인됩니다. 이 감소는 회사의 부채 상환 또는 이자 비용의 축소, 또는 세금 관련 지출의 감축 등 다양한 원인에 기인할 수 있으며, 전반적으로 회사의 현금 유출이 줄어들고 있음을 시사합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Vertex Pharmaceuticals Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 제약, 생명공학 및 생명과학 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2020년 말의 약 48억 6천만 달러에서 2024년 말에는 약 112억 8천만 달러로 약 두 배 이상 증가하였으며, 2021년과 2022년에도 안정적인 성장 흐름을 유지하였습니다. 이러한 증가는 기업의 시장 평가가 전반적으로 양호하며, 시장의 신뢰와 성장 기대가 높음을 시사합니다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변동
- 2020년과 2022년을 기준으로 볼 때, FCFF는 각각 약 3.0억과 3.97억 달러로 양호한 수준을 유지하며 회사의 영업 현금 창출 능력이 안정적이었음을 나타냅니다. 반면 2021년에는 약 2.46억 달러로 소폭 감소하였으며, 2023년에는 다시 증가하여 3.37억 달러를 기록하였습니다. 그러나 2024년에는 급격히 마이너스로 전환되어 약 -7.66억 달러를 기록하였는데, 이는 예상치 못한 영업 또는 자본 지출의 증가, 또는 일회성 비용 발생 등과 관련된 일시적 또는 구조적 문제를 반영할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 분석
- 2020년 기준의 EV/FCFF 비율은 16으로 나타났으며, 2021년에는 다소 높은 22.47로 상승한 후 2022년에는 16.68로 다시 낮아졌습니다. 이는 기업 평가와 현금 흐름의 관계 변화, 또는 투자자들이 향후 성장 둔화 또는 리스크를 반영하여 비율이 높거나 낮아졌음을 시사합니다. 2023년 데이터는 제공되지 않으며, 2024년 데이터의 부재는 최신 평가 또는 변수를 파악하기 어려운 상황임을 보여줍니다.
전반적으로, 기업 가치는 꾸준한 성장세를 보인 반면, FCFF의 급격한 하락은 주목할 만한 지표입니다. 이는 기업의 장기 성장 가능성과 단기 재무 건전성 사이의 균형을 재고할 필요가 있음을 의미하며, 추가 분석 및 세부 원인 규명이 요구됩니다.