Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2018년 9월 36.38%에서 2023년 12월 8.61%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 하반기부터 2023년까지 하락폭이 두드러지며, 2023년에는 한 자릿수로 떨어졌습니다. 이는 매출 원가 상승 또는 판매 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2018년 9월 16.58%에서 2023년 12월 -17.13%로 크게 감소했습니다. 2019년 6월부터 2020년 1월까지 음수 값을 기록하며 수익성 악화가 나타났고, 이후 소폭 회복되었으나 2023년에는 다시 큰 폭으로 감소하여 손실을 보았습니다. 이는 매출총이익률 감소와 더불어 영업 비용 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보이며, 2018년 9월 2.46%에서 2023년 12월 -20.07%로 감소했습니다. 특히 2019년 6월부터 2023년까지 지속적인 손실을 기록하며, 순이익률이 크게 악화되었습니다. 이는 영업 외 비용 및 세금 등의 영향으로 인해 순이익이 감소했음을 시사합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년 9월 4.44%에서 2023년 12월 -20.64%로 감소했습니다. 순이익률의 감소와 함께 자기자본비율도 하락하여, 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 저하되었음을 나타냅니다. 2019년 이후 지속적으로 음수 값을 기록하며 투자자에게 부정적인 신호를 보냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2018년 9월 1.76%에서 2023년 12월 -9.26%로 감소했습니다. 이는 총자산 대비 순이익 창출 능력이 저하되었음을 의미합니다. ROA 역시 2019년 이후 지속적으로 음수 값을 기록하며 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표가 지속적으로 악화되는 추세를 보입니다. 특히 2019년 이후 이러한 추세가 더욱 뚜렷해졌으며, 2023년에는 상당한 손실을 기록했습니다. 이러한 결과는 매출총이익률 감소, 영업 비용 증가, 영업 외 비용 및 세금 등의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 총이익은 2018년 9월 28일부터 2023년 12월 29일까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일의 1,664백만 달러에서 2018년 12월 28일에 1,044백만 달러로 감소한 후, 2019년 3월 29일에 579백만 달러로 더욱 감소했습니다. 이후 2019년 6월 28일에 465백만 달러로 소폭 감소했지만, 2019년 10월 4일에 758백만 달러로 증가했습니다. 2020년 1월 3일에 935백만 달러, 2020년 4월 3일에 1,005백만 달러, 2020년 7월 3일에 1,083백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 10월 2일에 904백만 달러로 감소했지만, 2021년 1월 1일에 960백만 달러, 2021년 4월 2일에 1,091백만 달러, 2021년 7월 2일에 1,566백만 달러, 2021년 10월 1일에 1,665백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 1,583백만 달러로 감소한 후, 2022년 4월 1일에 1,181백만 달러, 2022년 7월 1일에 1,445백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2022년 9월 30일에 981백만 달러, 2022년 12월 30일에 528백만 달러로 감소했으며, 2023년 3월 31일에 286백만 달러, 2023년 6월 30일에 92백만 달러, 2023년 9월 29일에 99백만 달러, 2023년 12월 29일에 492백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2018년 9월 28일의 5,028백만 달러에서 2018년 12월 28일에 4,233백만 달러로 감소한 후, 2019년 3월 29일에 3,674백만 달러, 2019년 6월 28일에 3,634백만 달러로 감소했습니다. 2019년 10월 4일에 4,040백만 달러로 증가한 후, 2020년 1월 3일에 4,234백만 달러, 2020년 4월 3일에 4,175백만 달러, 2020년 7월 3일에 4,287백만 달러로 증가했습니다. 2020년 10월 2일에 3,922백만 달러로 감소했지만, 2021년 1월 1일에 3,943백만 달러, 2021년 4월 2일에 4,137백만 달러, 2021년 7월 2일에 4,920백만 달러, 2021년 10월 1일에 5,051백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 4,833백만 달러로 감소한 후, 2022년 4월 1일에 4,381백만 달러, 2022년 7월 1일에 4,528백만 달러로 변동성을 보였습니다. 2022년 9월 30일에 3,736백만 달러, 2022년 12월 30일에 3,107백만 달러로 감소했으며, 2023년 3월 31일에 2,803백만 달러, 2023년 6월 30일에 2,672백만 달러, 2023년 9월 29일에 2,750백만 달러, 2023년 12월 29일에 3,032백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

매출총이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일의 36.38%에서 2018년 12월 28일에 33.45%로 감소한 후, 2019년 3월 29일에 28.47%, 2019년 6월 28일에 22.64%, 2019년 10월 4일에 18.27%로 지속적으로 감소했습니다. 2020년 1월 3일에 17.57%로 최저점을 기록한 후, 2020년 4월 3일에 19.67%, 2020년 7월 3일에 22.59%, 2020년 10월 2일에 23.63%로 소폭 증가했습니다. 2021년 1월 1일에 24.21%, 2021년 4월 2일에 24.79%, 2021년 7월 2일에 26.72%, 2021년 10월 1일에 29.26%, 2021년 12월 31일에 31.18%로 증가했습니다. 2022년 4월 1일에 31.25%, 2022년 7월 1일에 31.26%로 정체된 후, 2022년 9월 30일에 29.69%, 2022년 12월 30일에 26.25%로 감소했습니다. 2023년 3월 31일에 22.86%, 2023년 6월 30일에 15.32%, 2023년 9월 29일에 8.87%, 2023년 12월 29일에 8.61%로 급격히 감소했습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 6억 8,600만 달러를 기록한 이후 2019년 3월 29일에 -3억 9,400만 달러로 감소하며 손실을 기록했습니다. 이후 2020년 1월 3일에 5,000만 달러로 소폭 회복되었고, 2020년 7월 3일에 2억 6,100만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 10월 1일에 7억 7,800만 달러의 최고점을 기록했습니다. 그러나 2022년에는 감소 추세로 전환되어 2022년 12월 30일에 3억 2,400만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 감소하여 2023년 12월 29일에 -2억 1,000만 달러로 손실을 기록했습니다.

수익, 순

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일에 50억 2,800만 달러에서 2021년 7월 2일에 49억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2021년 10월 1일에는 50억 5,100만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년에는 감소하여 2022년 12월 30일에 43억 8,100만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 추가적인 감소가 나타나 2023년 12월 29일에 27억 5,000만 달러로 떨어졌습니다.

영업이익률은 영업이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년 9월 28일에 16.58%로 최고점을 기록한 이후 2019년에는 감소하여 2019년 6월 28일에 0.53%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 증가하여 2021년 10월 1일에 13.18%를 기록했습니다. 2022년에는 감소 추세가 이어져 2022년 12월 30일에 12.72%를 기록했습니다. 2023년에는 급격한 감소가 나타나 2023년 12월 29일에 -17.13%로 하락하며 손실을 나타냈습니다.

전반적으로 수익은 증가 추세를 보였지만, 영업이익은 상당한 변동성을 보이며 2023년에는 손실을 기록했습니다. 영업이익률은 영업이익의 변동성을 반영하여 2023년에 크게 감소했습니다. 수익 증가에도 불구하고 영업이익률의 하락은 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 5억 1,100만 달러의 순이익을 기록한 이후, 2018년 12월 28일에 4억 8,700만 달러의 손실로 전환되었습니다. 이후 2019년 3월 29일까지 손실이 지속되었으며, 2020년 1월 3일에 1,700만 달러의 소폭 이익을 기록하며 잠시 회복세를 보였습니다.

2020년 4월 3일에는 다시 손실이 발생했지만, 2021년 1월 1일에 6,200만 달러의 이익을 기록하며 긍정적인 추세로 전환되었습니다. 순이익은 2021년 7월 2일에 6억 2,200만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2022년 4월 1일까지 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년 9월 30일부터 2023년 12월 29일까지 순이익은 지속적으로 감소하여 2023년 12월 29일에는 2억 8,700만 달러의 손실을 기록했습니다.

수익, 순

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일에 50억 2,800만 달러에서 시작하여 2021년 7월 2일에 49억 2,000만 달러로 증가했습니다. 2021년 10월 1일에는 50억 5,100만 달러로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 12월 29일에는 27억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2022년 7월 1일 이후 수익 감소세가 뚜렷하게 나타났습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 2.46%를 기록한 이후, 2018년 12월 28일에 4.34%로 증가했습니다. 그러나 2019년 6월 28일에는 -9.89%로 급격히 감소했으며, 2023년 12월 29일에는 -20.07%로 최저점을 기록했습니다. 순이익률은 수익 증가와 순이익 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2021년에는 순이익률이 4.85%에서 8.26%로 증가했지만, 2022년 이후 급격히 감소했습니다.

전반적으로, 수익은 증가 추세를 보였지만, 순이익은 상당한 변동성을 보이며 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 순이익률 또한 변동성이 크며, 최근에는 부정적인 수준으로 떨어진 점에 주목해야 합니다. 이러한 추세는 수익성 악화로 이어질 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 5억 1,100만 달러의 이익을 기록한 후, 2018년 12월 28일에 4억 8,700만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2019년 3월 29일에 5억 8,100만 달러까지 심화되었지만, 이후 2019년 6월 28일에 손실 규모가 감소했습니다. 2020년 1월 3일에 1,700만 달러의 소폭 이익을 기록하며 잠시 회복세를 보였으나, 2020년 4월 3일에 다시 손실을 기록했습니다. 2021년 7월 2일에 6억 2,200만 달러의 이익을 기록하며 가장 높은 이익을 달성했으며, 이후 2021년 12월 31일에 5억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 이익이 지속적으로 감소하여 2022년 12월 30일에 2,500만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 3월 31일에 3억 100만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 보였지만, 2023년 12월 29일에 2억 8,700만 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일에 1만 1,375백만 달러로 시작하여 2021년 10월 1일에 1만 721백만 달러로 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 1만 2,018백만 달러로 감소했지만, 2022년 12월 30일에 1만 2,487백만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년 12월 29일에는 1만 944백만 달러로 감소했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준했지만, 일부 분기에서는 감소하는 경향도 나타났습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년 9월 28일에 4.44%를 기록한 후, 2018년 12월 28일에 7.71%로 증가했습니다. 그러나 2019년 3월 29일에 1.95%로 감소하고, 2019년 6월 28일에는 -7.56%로 하락했습니다. 2021년 7월 2일에 7.66%로 최고점을 기록했으며, 2021년 10월 1일에 13.12%로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 ROE가 급격히 감소하여 2022년 12월 30일에 -20.64%로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 ROE가 -22%에서 -14.55%로 개선되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지했습니다.

순이익(손실)

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 이익과 손실이 번갈아 나타났습니다. 특히 2022년에는 손실이 두드러졌습니다.

주주 자본

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 일부 분기에서는 감소하는 경향도 나타났습니다.

ROE

ROE는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 2022년에는 특히 낮은 수준을 기록했습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 5억 1,100만 달러의 이익을 기록한 후, 2018년 12월 28일에 4억 8,700만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2019년 3월 29일에 5억 8,100만 달러까지 심화되었지만, 이후 2019년 6월 28일에 손실 규모가 감소했습니다. 2020년 1월 3일에 1,700만 달러의 소폭 이익을 기록하며 잠시 회복세를 보였으나, 2020년 4월 3일에 다시 손실을 기록했습니다. 2021년 7월 2일에 6억 2,200만 달러의 이익을 기록하며 가장 높은 이익을 달성했으며, 이후 2021년 12월 31일에 5억 6,400만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 이익이 지속적으로 감소하여 2022년 12월 30일에 2,500만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 3월 31일에 3억 100만 달러의 이익을 기록하며 회복세를 보였지만, 2023년 12월 29일에 2억 8,700만 달러로 다시 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 9월 28일에 2만 8,705백만 달러로 시작하여 2021년 10월 1일에 2만 6,132백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 7월 1일에 2만 5,686백만 달러까지 감소한 후, 2023년 6월 30일에 2만 4,385백만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 2018년부터 2023년까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 9월 28일에 1.76%를 기록한 후, 2018년 12월 28일에 3.01%로 증가했습니다. 그러나 2019년 3월 29일에 0.74%로 감소하고, 이후 2019년 6월 28일과 2020년 1월 3일에 음수 값을 기록했습니다. 2021년 7월 2일에 3.14%로 최고점을 기록했으며, 2021년 10월 1일에 7.66%로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 ROA가 지속적으로 감소하여 2022년 12월 30일에 -2.74%로 최저점을 기록했습니다. 2023년에는 ROA가 -6.98%로 더욱 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 총 자산은 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. ROA는 순이익(손실)의 변동성을 반영하여 큰 폭의 변동을 겪고 있으며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.