수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Western Digital Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 분기별 매출총이익률은 전체 기간 동안 점진적인 하락세를 보여주었으며, 특히 2023년 하반기에는 매우 낮은 수준(8.61%까지)로 떨어졌음을 알 수 있다. 이러한 감소는 원가 구조의 변화 또는 판매 가격 하락에 기인할 가능성이 있으며, 전체 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 영업이익률 역시 전반적인 하락 흐름을 나타내며, 2019년 초까지는 일부 회복세를 보였으나 이후 지속적으로 감소하였다. 특히 2023년에는 마이너스(-17.13%)를 기록하며 영업 수익성이 크게 위축된 상태임을 보여 준다. 이는 운영 효율성 악화 또는 비용 증가를 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 순이익률은 2017년부터 꾸준히 하락하였으며, 2023년 하반기에 -20.07%로 낮은 수준에 머물고 있다. 이는 수익성의 전반적인 저하를 보여주는 지표로, 순이익이 점차 감소하거나 비용이 증가하는 추세임을 시사한다. 특히, 여러 분기에서 적자를 기록하는 모습이 확인된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 역시 일정 기간 동안 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 하반기에는 크게 마이너스(-22%)를 기록하였다. 이는 자기자본 대비 기업의 수익성이 극히 낮아졌음을 의미하며, 자본의 효율적 활용이 어려워지고 있음을 나타낸다. 이러한 감소는 재무적 안정성에 부정적 영향을 끼칠 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2017년 이후 전반적으로 하락하며 2023년에는 -10.07%로 부정적 수익률을 기록한다. 이는 자산 기반 수익이 감소하고 있음을 보여주는 것으로, 자산 활용 효율이 떨어지고 있음을 의미한다. 더구나 지속적인 부진은 자산 운용의 도전 과제를 부각시키고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Western Digital Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023
+ 매출 총이익Q3 2023)
÷ (수익, 순Q2 2024
+ 수익, 순Q1 2024
+ 수익, 순Q4 2023
+ 수익, 순Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 (순)
- 분석 기간 전반에 걸쳐 총 수익은 전반적으로 높은 수준을 유지하였으며, 특히 2021년 이후로 변화의 폭이 적지 않게 나타났습니다. 2017년 이후 초기에는 수익이 꾸준히 상승하는 경향이 관찰되었으며, 2020년에 일시적 하락 후 다시 회복세를 보이기 시작하였습니다. 특히 2021년에는 수익이 4,900백만 달러를 넘는 시점도 있었으며, 그 후에는 다소 안정화된 추세를 보이고 있습니다. 2023년 중반 이후에는 일부 기간에 감소하는 양상을 보이기도 하였으나, 전체적으로는 안정적 수익 수준을 유지하는 모습입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 기간에 따라 상당한 변동성을 나타내지만, 전반적으로는 높은 수치를 유지하며 일부 기간을 제외하고는 1,000백만 달러를 넘는 수준이 유지되었습니다. 2017년 후반부터 2019년 상반기까지는 지속적으로 낮아지는 경향을 보였으나, 2020년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 매출 총이익이 각각 1,566백만 달러와 1,583백만 달러까지 회복되어 이전보다 견고한 모습이 드러났습니다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 2018년 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 후반 이후 20% 초반에서 30% 후반까지 점진적으로 증가하였으며, 2021년 이후에는 30% 내외를 유지하는 모습입니다. 특히 2022년과 2023년에는 일부 기간에 15% 이하까지 하락하는 시기도 있었으나, 전체적인 흐름은 점진적 개선을 보여줍니다. 이는 매출 대비 매출총이익의 비율이 전반적으로 향상됨을 시사하며, 수익성 강화를 위한 전략적 조치가 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익률
Western Digital Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023
+ 영업이익(손실)Q3 2023)
÷ (수익, 순Q2 2024
+ 수익, 순Q1 2024
+ 수익, 순Q4 2023
+ 수익, 순Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 분석 기간 동안 영업이익은 상당한 변동성을 보였다. 2017년 하반기부터 2018년 초까지는 안정적인 수익을 유지하다가, 2018년 마지막 분기에는 적자를 기록하였다. 이후 2019년 초까지는 적자를 지속하였고, 2019년 초반부터 회복세를 나타내어 2021년 초까지는 영업이익이 점차 증가하는 모습을 보였다. 특히 2021년에는 전년 대비 큰 폭으로 상승하며, 2022년 초반까지 지속적인 성장세를 보였으나, 2022년 하반기와 2023년에는 다시 적자 전환되어 영업이익이 크게 하락하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 글로벌 시장 환경과 경쟁력 변동성, 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 것으로 분석된다.
- 수익의 변화
- 전반적으로 수익은 2017년부터 2023년까지 점진적인 증가 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지 수익이 대폭 상승하였으며, 이후 2023년에는 소폭 하락세를 보였지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 수익 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업의 다각화와 관련이 있을 것으로 예상된다. 다만, 2023년 후반기에는 수익이 소폭 감소하는 추세가 나타나, 향후 시장 수요나 경쟁 환경의 변동 가능성을 시사한다.
- 영업이익률의 패턴
- 영업이익률은 2017년 후반부터 2021년 초반까지 꾸준히 상승하는 경향을 보였다. 최고점은 2021년 4분기로, 약 13.18%에 달하였다. 이후 2022년 이후에는 하락세로 전환되었으며, 2023년에는 손실이 확대되면서 영업이익률이 크게 음전환된 상태이다. 이와 같은 변화는 수익성의 정책적 또는 운영적 문제, 혹은 시장 환경 변화로 인한 원가 압박, 경쟁 심화 등의 영향을 반영하는 것으로 풀이된다. 특히 2023년에는 손실이 심화되며, 영업이익률이 크게 마이너스인 상태로 나타나, 재무 건강성 측면에서 우려를 더한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Western Digital Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ (수익, 순Q2 2024
+ 수익, 순Q1 2024
+ 수익, 순Q4 2023
+ 수익, 순Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(순) 추세
- 2017년부터 2023년까지 전반적으로 수익은 변동성을 보이고 있지만, 2018년 이후 약간의 하락 조정을 겪은 후 점진적으로 회복하는 모습이 나타난다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 수익이 다시 증가하는 추세이며, 2023년까지도 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 소폭의 증감을 기록하고 있다.
- 순이익(손실) 및 순이익률
- 순이익은 2017년부터 2019년 초까지 양호한 상태를 보였으나, 2019년 6월 이후부터 하락세가 강하게 나타난다. 2019년 후반부터 적자를 기록하며 2020년, 2021년 동안 적자폭이 확대되었는데, 특히 2022년과 2023년에는 적자가 더 심화된 모습이 두드러진다. 이는 순이익률에서도 명확히 드러나며, 2017년 일부 기간에는 10%를 상회하는 긍정적 수치를 보였으나 이후 지속적인 하락을 겪어 2022년과 2023년에는 -20%를 초과하는 심각한 적자율을 기록하였다.
- 전반적 분석 및 시사점
- 이 기간 동안 매출은 일정 수준을 유지하며 상대적으로 안정적인 흐름을 보여주지만, 순이익률은 상당기간 동안 부정적 상태로 유지되었음을 알 수 있다. 특히, 2020년 이후에는 수익 대비 순이익이 큰 폭으로 떨어지는 현상, 그리고 적자가 심화되는 경향이 관찰된다. 이는 비용이 수입에 비해 증가했거나, 일시적 또는 구조적 문제로 인해 순이익 개선이 어려운 상황임을 시사한다. 앞으로 기업은 수익성을 개선하기 위한 전략적 조정이 필요하다고 판단된다.
자기자본비율 (ROE)
Western Digital Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 및 순이익 추세
- 순이익(손실)은 전반적으로 변동성이 크며, 일부 기간에는 큰 손실을 기록하는 모습이 보입니다. 특히 2017년 12월 이후부터 2018년 12월까지 손실이 지속되었으며, 2019년까지 적자를 보였습니다. 이후 2020년부터 2021년 초까지 회복세를 보여 2019년보다 수익을 올리고 있는 시기가 있으나, 2022년 이후 다시 큰 손실로 돌아가고 있습니다. 2023년에는 일부 기간 동안 적자가 심화되어 전체적인 수익성 악화가 지속되고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 주주 자본의 변화
- 주주 자본은 대체로 전체적으로 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 보여주며, 2017년 말 이후 2023년 말까지 상당 기간 안정적인 수준을 유지하였으나, 2018년부터 2019년 사이에 일시적으로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2020년부터 2022년까지는 주주 자본이 다시 늘어나는 추세를 보이고 있으나, 최종 데이터 시점에서는 2017년보다 낮은 수준으로 유지되고 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 패턴과 해석
- ROE는 일정 기간 동안 변동성을 보이며 일반적으로 낮거나 부정적 영역에 머무르고 있습니다. 특히 2018년과 2019년에는 큰 손실로 인해 ROE가 큰 음수 값을 기록했으며, 2020년과 2021년에는 소폭 개선되어 포지티브 영역으로 돌아선 경우도 있으나, 이후 다시 부정적으로 회귀하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 수익성 어려움과 자본 활용도의 차이를 반영하는 것으로 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Western Digital Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 29. | 2023. 9. 29. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 30. | 2022. 9. 30. | 2022. 7. 1. | 2022. 4. 1. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 1. | 2021. 7. 2. | 2021. 4. 2. | 2021. 1. 1. | 2020. 10. 2. | 2020. 7. 3. | 2020. 4. 3. | 2020. 1. 3. | 2019. 10. 4. | 2019. 6. 28. | 2019. 3. 29. | 2018. 12. 28. | 2018. 9. 28. | 2018. 6. 29. | 2018. 3. 30. | 2017. 12. 29. | 2017. 9. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-04), 10-K (보고 날짜: 2019-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-29).
1 Q2 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023
+ 순이익(손실)Q3 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 전체 기간 동안 총 자산은 비교적 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있으며, 약 30,505백만 달러로 시작하여 2023년 12월 말에는 24,429백만 달러로 감소하는 경향이 나타납니다. 특히, 2018년 이후 일부 기간 동안 자산이 축소되는 모습을 보이는데, 이는 시장 내 환경 변화 또는 투자와 자본 배분 전략이 영향을 미친 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 자산 규모는 점차 축소되는 흐름을 보여줍니다.
- 순이익(손실)의 변화와 패턴
- 순이익은 여러 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 나타내며, 한때 플러스를 기록하는 구간도 있으나, 전반적으로는 상당한 적자를 보는 시기가 지속되고 있습니다. 특히, 2017년부터 2023년까지의 데이터에서 2017년 9월의 순이익이 681백만 달러로 긍정적이었으나 이후 2018년 12월 이후 큰 폭의 적자를 기록하기 시작하여, 2023년 12월 말에는 -685백만 달러라는 수준에 이르고 있습니다. 이러한 추세는 업계 경쟁, 시장 환경, 수익성과 비용 구조의 불안정성을 반영하는 것으로 보입니다. 일부 기간(2018년 6월, 2019년 4분기, 2021년 1월~3월 등)에는 다시 플러스를 기록하는 복구세를 나타내지만, 지속적인 적자 상태가 우선적으로 관찰됩니다.
- ROA(총자산이익률)의 의미와 변화
- ROA는 일부 기간을 제외하고는 전반적으로 부정적인 값을 기록하며, 특히 2022년과 2023년에는 -6.98%, -10.07%, -9.26% 등 매우 낮아진 수치를 보입니다. 반면, 2018년 3분기에는 3.01%, 2019년 4분기에는 5.65%, 2021년 말에는 7% 이상으로 회복하는 모습도 감지됩니다. 이는 수익성의 일시적 회복과 하락이 교차하는 패턴을 보여주며, 자산 대비 수익률 회복이 일관되지 않음을 나타냅니다. 복구세가 때때로 나타나지만, 전반적으로 수익성은 불안정하며, 손실이 지속되면서 ROI는 역시 지속 저조한 수준임을 알 수 있습니다.