유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Western Digital Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 12. 29.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 30.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.	2021. 1. 1.	2020. 10. 2.	2020. 7. 3.	2020. 4. 3.	2020. 1. 3.	2019. 10. 4.	2019. 6. 28.	2019. 3. 29.	2018. 12. 28.	2018. 9. 28.	2018. 6. 29.	2018. 3. 30.	2017. 12. 29.	2017. 9. 29.
현재 유동성 비율	1.67	1.31	1.45	1.61	1.91	1.83	1.81	2.09	1.93	2.09	2.00	2.01	2.01	2.03	2.05	1.91	1.92	1.98	2.22	2.11	2.24	2.41	2.39	2.39	2.55	2.64
빠른 유동성 비율	0.85	0.60	0.67	0.72	0.86	0.90	0.98	1.10	1.07	1.22	1.16	1.03	1.06	1.15	1.23	1.10	1.10	1.10	1.22	1.16	1.32	1.57	1.62	1.64	1.91	2.01
현금 유동성 비율	0.53	0.35	0.37	0.42	0.43	0.41	0.44	0.57	0.51	0.70	0.69	0.61	0.65	0.68	0.69	0.66	0.70	0.76	0.91	0.87	0.92	1.06	1.12	1.17	1.44	1.54

현재 유동성 비율

전체적으로 보았을 때, 현재 유동성 비율은 2.64에서 1.31까지 변화하며, 일부 기간 동안 경향적인 하락세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 1.61과 같이 낮은 수준까지 떨어졌으나, 최근 기간에는 1.45로 약간 회복하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 단기 부채 상환능력이 과거보다 좀 더 제한적일 수 있음을 시사하지만, 여전히 1보다 높은 값을 유지하고 있어 유동성 측면에서 위협적인 수준은 아니라고 평가할 수 있습니다.

빠른 유동성 비율

빠른 유동성 비율은 2.01에서 0.6까지 변화하는데, 특히 2022년 이후의 값이 상당히 낮아졌음을 관찰할 수 있습니다. 2023년 초에는 0.6 근처까지 낮아지면서, 단기 유동성 위험이 증가하는 것으로 해석될 수 있습니다. 과거에는 1 이상을 유지하면서 비교적 안정적이었으나, 최근에는 일부 기간 동안 0.7 이하로 떨어져 자산의 가용성이 감소했음을 보여줍니다.

이러한 하락세는 재고자산이나 미수금 등 빠른 자산의 감소 또는 단기 부채의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 이는 유동성 위기에 대비하는 능력에 대한 우려를 높일 수 있습니다.

현금 유동성 비율

현금 유동성 비율은 1.54에서 0.35까지 범위 내에서 변화하며, 가장 낮은 수준은 2023년 12월 기준입니다. 이 수치는 회사가 보유한 현금 및 현금성 자산이 단기 부채를 충당하는데 있어 과거보다 상당히 낮아졌음을 의미합니다. 특히 2022년 이후 빠른 유동성 비율이 낮아지고 있음에 비해, 현금 유동성 비율도 큰 폭으로 하락하는 경향이 나타나, 자산의 가용성과 재무 안정성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.

그러나 2023년 12월 기준으로 봤을 때, 0.35의 수치는 반드시 재무 위기를 의미하는 것은 아니며, 이는 회사의 재무운영 전략 또는 일시적 유동성 확보 방안의 차이에 기인할 수 있습니다.

Western Digital Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 29.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 30.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.	2021. 1. 1.	2020. 10. 2.	2020. 7. 3.	2020. 4. 3.	2020. 1. 3.	2019. 10. 4.	2019. 6. 28.	2019. 3. 29.	2018. 12. 28.	2018. 9. 28.	2018. 6. 29.	2018. 3. 30.	2017. 12. 29.	2017. 9. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산	7,838)	7,577)	7,886)	8,483)	8,381)	9,071)	9,453)	9,178)	9,535)	9,856)	9,757)	9,032)	9,109)	9,005)	9,048)	8,553)	8,627)	8,500)	8,477)	8,902)	9,742)	10,571)	10,638)	10,164)	11,113)	11,820)
유동부채	4,693)	5,792)	5,434)	5,261)	4,382)	4,966)	5,237)	4,397)	4,929)	4,709)	4,870)	4,501)	4,526)	4,429)	4,406)	4,471)	4,482)	4,288)	3,817)	4,212)	4,350)	4,385)	4,456)	4,259)	4,353)	4,469)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.67	1.31	1.45	1.61	1.91	1.83	1.81	2.09	1.93	2.09	2.00	2.01	2.01	2.03	2.05	1.91	1.92	1.98	2.22	2.11	2.24	2.41	2.39	2.39	2.55	2.64
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Apple Inc.	1.04	1.07	0.99	0.98	0.94	0.94	0.88	0.86	0.93	1.04	1.07	1.06	1.14	1.16	1.36	1.47	1.50	1.60	1.54	1.50	1.32	1.30	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	4.55	5.01	4.39	4.15	4.14	3.96	4.29	4.01	3.70	3.73	4.34	5.06	5.03	5.09	4.99	5.50	5.59	5.82	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	1.37	1.47	1.38	1.39	1.41	1.45	1.43	1.49	1.42	1.62	1.49	1.53	1.61	1.59	1.72	1.59	1.81	1.70	1.51	1.69	1.80	2.11	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.77	0.80	0.82	0.75	0.77	0.78	0.80	0.82	0.79	0.77	0.80	0.77	0.76	0.82	0.70	0.71	0.75	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	2.43	2.23	2.31	2.49	2.89	2.13	1.91	1.79	1.91	1.85	1.93	2.10	2.29	2.51	2.25	2.10	2.26	2.41	2.35	2.40	2.10	2.02	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 7,838 ÷ 4,693 = 1.67

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산 및 유동부채의 변화: 분기별 데이터 분석 결과, 유동 자산은 전체적으로 일정한 수준을 유지하며 일부 기간 동안 일정한 감소 또는 증감 양상을 보이고 있다. 일부 기간에서는 유동 자산이 감소하는 모습이 나타나기도 하나, 전반적으로는 2017년 이후 지속적으로 안정화하는 경향을 보이고 있다. 반면, 유동부채도 유사한 패턴을 보이며 점차적으로 변화하는 모습이다. 특히 2023년 이후 유동부채는 일부 분기에서 증가하는 추세가 관찰된다.
현재 유동성 비율의 추세: 현재 유동성 비율은 대체로 안정된 수준을 나타내지만, 2023년 들어 일부 분기에서 급격히 하락하는 모습을 보여준다. 2017년부터 2021년까지는 2 이상 높은 비율을 유지하며 유동성에 대한 충분한 여유가 있었음을 시사한다. 그러나 2022년 후반부터 2023년까지는 비율이 점차적으로 낮아지면서 일부 분기에서는 1.5 수준까지 내려가는 현상이 관찰되었다. 이는 유동성 확보에 일정한 제한 또는 유동 자산의 감소, 유동부채 증가와 관련 있을 수 있다.
전반적 분석 및 결론: 이 자료는 일정 기간 동안 회사의 유동성 상태가 안정적이었음을 보여준다. 특히 유동 자산이 유동부채를 상당히 상회하는 수준을 유지하며, 단기 채무 이행 능력에 있어서 우수한 여력을 가지는 것으로 평가된다. 그러나 일부 최근 분기에서는 유동성 비율이 낮아지는 추세를 보이며, 이는 유동성 위험에 대한 염려를 높일 수 있다. 따라서 현재의 유동성 수준은 과거보다 다소 약화되고 있음을 고려할 필요가 있으며, 재무 상황의 적절한 모니터링과 적응 전략이 요구될 것으로 판단된다.

Western Digital Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 29.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 30.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.	2021. 1. 1.	2020. 10. 2.	2020. 7. 3.	2020. 4. 3.	2020. 1. 3.	2019. 10. 4.	2019. 6. 28.	2019. 3. 29.	2018. 12. 28.	2018. 9. 28.	2018. 6. 29.	2018. 3. 30.	2017. 12. 29.	2017. 9. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	2,481)	2,032)	2,023)	2,220)	1,871)	2,049)	2,327)	2,505)	2,531)	3,290)	3,370)	2,734)	2,956)	2,995)	3,048)	2,943)	3,137)	3,248)	3,455)	3,682)	4,013)	4,646)	5,005)	4,963)	6,272)	6,886)
미수금, 순	1,523)	1,451)	1,598)	1,591)	1,905)	2,422)	2,804)	2,353)	2,743)	2,446)	2,257)	1,905)	1,833)	2,097)	2,379)	1,978)	1,791)	1,448)	1,204)	1,223)	1,715)	2,219)	2,197)	2,011)	2,052)	2,101)
총 빠른 자산	4,004)	3,483)	3,621)	3,811)	3,776)	4,471)	5,131)	4,858)	5,274)	5,736)	5,627)	4,639)	4,789)	5,092)	5,427)	4,921)	4,928)	4,696)	4,659)	4,905)	5,728)	6,865)	7,202)	6,974)	8,324)	8,987)

유동부채	4,693)	5,792)	5,434)	5,261)	4,382)	4,966)	5,237)	4,397)	4,929)	4,709)	4,870)	4,501)	4,526)	4,429)	4,406)	4,471)	4,482)	4,288)	3,817)	4,212)	4,350)	4,385)	4,456)	4,259)	4,353)	4,469)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.85	0.60	0.67	0.72	0.86	0.90	0.98	1.10	1.07	1.22	1.16	1.03	1.06	1.15	1.23	1.10	1.10	1.10	1.22	1.16	1.32	1.57	1.62	1.64	1.91	2.01
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Apple Inc.	0.87	0.92	0.84	0.81	0.76	0.77	0.71	0.70	0.76	0.88	0.91	0.89	0.97	1.02	1.22	1.31	1.30	1.44	1.38	1.35	1.13	1.14	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	3.47	3.67	3.16	2.86	2.73	2.65	3.05	2.89	2.73	2.97	3.54	4.23	4.24	4.33	4.25	4.73	4.94	5.22	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	1.10	1.18	1.13	1.11	1.13	1.16	1.16	1.23	1.20	1.41	1.32	1.35	1.46	1.45	1.58	1.46	1.64	1.54	1.39	1.56	1.67	1.97	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.47	0.48	0.52	0.41	0.44	0.44	0.49	0.60	0.53	0.55	0.59	0.55	0.51	0.56	0.51	0.50	0.54	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	1.12	0.87	1.16	0.95	1.17	0.72	0.75	0.62	0.62	0.66	0.72	0.75	0.95	1.06	0.87	0.81	1.00	1.01	1.06	0.88	0.76	0.75	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 4,004 ÷ 4,693 = 0.85

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동성 및 유동 부채의 추세

분기별 총 빠른 자산은 전체적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 이는 2017년 약 8,987백만 달러에서 2023년 약 3,483백만 달러 수준으로 하락하는 흐름을 나타내고 있다. 특히 2018년 이후 급격한 감소세가 나타났으며, 2020년 이후에는 다소 정체 또는 약간의 회복 양상을 보이고 있다.

반면, 유동부채는 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있는데, 2017년 약 4,469백만 달러에서 2023년 약 4,693백만 달러까지 증가하였다. 특히 2022년 이후 빠른 유동성 비율이 낮아지고 있는데, 2017년 후반 대비 2023년에는 0.6까지 하락하여 유동성 압박이 심화된 것으로 해석할 수 있다.

빠른 유동성 비율의 변동

이 비율은 2017년 2.01에서 시작하여 지속적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 2023년에는 0.6 수준까지 떨어졌으며, 이는 즉 유동부채를 커버할 수 있는 빠른 자산이 점점 줄어들고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 큰 폭의 하락이 관찰되며, 대외적 유동성 위험이 증가하는 것으로 볼 수 있다.

종합적 관찰

이상의 데이터는 회사의 유동성 상황이 악화되고 있음을 보여준다. 빠른 자산은 점차 줄어들고 있으며, 유동부채는 증가하는 추세이다. 또한, 빠른 유동성 비율의 꾸준한 하락은 단기 채무를 상환하는 데에 어려움이 가중되고 있음을 시사한다. 이러한 패턴은 재무 안정성에 대한 우려를 증대시키며, 재무 전략 또는 자본 구조의 재점검이 필요할 것으로 판단된다.

Western Digital Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 12. 29.	2023. 9. 29.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 30.	2022. 9. 30.	2022. 7. 1.	2022. 4. 1.	2021. 12. 31.	2021. 10. 1.	2021. 7. 2.	2021. 4. 2.	2021. 1. 1.	2020. 10. 2.	2020. 7. 3.	2020. 4. 3.	2020. 1. 3.	2019. 10. 4.	2019. 6. 28.	2019. 3. 29.	2018. 12. 28.	2018. 9. 28.	2018. 6. 29.	2018. 3. 30.	2017. 12. 29.	2017. 9. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산	2,481)	2,032)	2,023)	2,220)	1,871)	2,049)	2,327)	2,505)	2,531)	3,290)	3,370)	2,734)	2,956)	2,995)	3,048)	2,943)	3,137)	3,248)	3,455)	3,682)	4,013)	4,646)	5,005)	4,963)	6,272)	6,886)
총 현금 자산	2,481)	2,032)	2,023)	2,220)	1,871)	2,049)	2,327)	2,505)	2,531)	3,290)	3,370)	2,734)	2,956)	2,995)	3,048)	2,943)	3,137)	3,248)	3,455)	3,682)	4,013)	4,646)	5,005)	4,963)	6,272)	6,886)

유동부채	4,693)	5,792)	5,434)	5,261)	4,382)	4,966)	5,237)	4,397)	4,929)	4,709)	4,870)	4,501)	4,526)	4,429)	4,406)	4,471)	4,482)	4,288)	3,817)	4,212)	4,350)	4,385)	4,456)	4,259)	4,353)	4,469)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.53	0.35	0.37	0.42	0.43	0.41	0.44	0.57	0.51	0.70	0.69	0.61	0.65	0.68	0.69	0.66	0.70	0.76	0.91	0.87	0.92	1.06	1.12	1.17	1.44	1.54
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Apple Inc.	0.54	0.55	0.42	0.50	0.47	0.37	0.31	0.37	0.40	0.43	0.50	0.57	0.66	0.58	0.86	0.98	0.98	1.05	0.95	1.05	0.85	0.80	—	—	—	—
Arista Networks Inc.	2.90	3.06	2.62	2.41	2.26	2.10	2.34	2.37	2.27	2.50	3.07	3.79	3.82	3.85	3.74	4.28	4.35	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Cisco Systems Inc.	0.83	0.87	0.84	0.81	0.81	0.79	0.75	0.83	0.81	1.00	0.93	0.97	1.12	1.11	1.16	1.10	1.23	1.14	1.05	1.24	1.37	1.61	—	—	—	—
Dell Technologies Inc.	0.16	0.16	0.17	0.09	0.10	0.13	0.17	0.32	0.21	0.26	0.26	0.22	0.21	0.24	0.18	0.17	0.20	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—
Super Micro Computer Inc.	0.36	0.34	0.32	0.33	0.33	0.18	0.18	0.17	0.21	0.25	0.24	0.23	0.47	0.51	0.30	0.38	0.46	0.41	0.41	0.30	0.16	0.14	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 2,481 ÷ 4,693 = 0.53

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총 현금 자산: 2017년 9월 이후 지속적으로 변동하는 경향이 관찰되며, 전반적인 수준은 비교적 높게 유지되고 있다. 특히 2018년 중반과 2020년 초반 사이에 일시적 감소가 있었으며, 이후 일부 회복세를 보였다. 최근 분기별 데이터에서는 2023년 말까지 평균적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 약 2,000백만 달러 이상의 현금 자산을 보유하고 있는 것으로 나타난다.
유동부채: 기간 내내 상당한 수준으로 유지되었으며, 일부 분기에는 4,000백만 달러를 상회하는 양호한 유동성을 보여준다. 특히 2023년 이후에는 유동부채가 다소 증가하는 추세를 보이고 있어, 자금 부담이 일부 늘어난 모습을 확인할 수 있다. 그러나 전체적으로는 유동성 확보를 위한 노력이 계속되고 있음이 엿보인다.
현금 유동성 비율: 2017년 이후 점진적으로 하락하는 모습이 지속되다가, 2021년을 기점으로 차츰 안정 또는 다소 반등하는 양상을 나타내고 있다. 특정 분기에서는 0.3대 초반까지 낮아졌으나, 이후 다시 0.5 이상으로 회복되는 모습이 관찰된다. 이는 현금이나 유동성 확보에 재무 전략 변화 혹은 시장 환경 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 유동성의 유연성을 유지하고 있음을 시사한다.

Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC)

유동성 비율 분석
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