자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Cadence Design Systems Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 1,000,000 US$ 단위 천을 돌파하며 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 운영 효율성을 유지하거나 향상시키면서 수익성을 강화하는 방향으로 움직였음을 시사합니다. 다만, 2024년의 증가폭이 다소 완만한 편으로 보여 초기 상승세에 비해 성장률은 다소 둔화된 모습입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 2,827,971 US$ 단위 천에서 2024년 7,246,546 US$ 단위 천으로 상당한 규모의 증가를 기록하였으며, 특히 2024년에 큰 폭으로 증가하였습니다. 이는 회사가 사업 규모를 확장하거나 신규 투자를 진행한 결과로 볼 수 있으며, 투자 규모 확대는 장기 성장 전략의 일환일 가능성이 높습니다. 투자 자본의 증가는 또한 회사의 자본 시장 또는 내부 재투자 정책의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 25.05%에서 시작하여 2022년에는 23.98%로 다소 소폭 하락하는 모습을 보여줍니다. 이후 2023년에는 다시 24.69%로 회복세를 보이나, 2024년에는 14.27%로 급락하는 양상을 나타냅니다. 이는 투자 자본 대비 수익률이 2024년에 크게 떨어졌음을 의미하며, 투자 효율성 또는 수익성에 일시적 또는 구조적 문제가 발생했음을 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 회사의 운영 방식, 매출원 구조 또는 시장 환경 변화 등 다양한 원인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.
ROIC의 분해
Cadence Design Systems Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 영업이익률은 안정적으로 높은 수준을 유지하며 27%대 후반에서 32%대 초반 사이를 기록하였다. 특히 2022년에는 32.28%로 최고치를 보여주었으며, 이후 2023년에도 비슷한 수준(31.47%)을 유지하였다. 2024년에는 약간 상승하여 31.87%로 나타났으며, 전반적으로 영업이익률이 안정되고 효율적인 영업 수익 구조를 보여준다.
- 자본금회전율 (TO)
- 이 비율은 대체로 0.98~1.00 범위 내에서 변동하였다. 2020년과 2021년에는 거의 1에 가까운 수치로 자본이 효과적으로 사용되었음을 시사한다. 2022년과 2023년에는 각각 1로 나타났으며, 이는 투입된 자본이 거의 동일한 수준의 매출 또는 영업활동과 연결됨을 의미한다. 그러나 2024년에는 0.65로 하락하였는데, 이는 투입된 자본 대비 매출 또는 영업활동이 상대적으로 감소했거나, 효율성이 일시적으로 저하되었음을 의미할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년 90.66%에서 2024년에는 68.61%로 낮아졌으며, 전반적으로 세금 부담률이 지속적으로 감소하는 추세이다. 2022년에 가장 낮은 74.12%를 기록한 후, 2024년에는 68.61%로 추가 하락하였다. 이는 세제 혜택 또는 세금 구조의 변화 가능성을 시사한다. 세율이 낮아지면서 기업의 실효 세후 수익성은 개선될 가능성이 있으며, 이와 관련된 재무 전략 또는 세무 계획 변화가 영향을 미쳤을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년 25.05%에서 시작하여 2022년까지는 점차 약간 하락하여 23.98%를 기록하였다. 2023년 다시 24.69%로 소폭 회복하는 모습을 보였으나, 2024년에는 14.27%로 급격히 하락하였다. 이 수치는 투자 자본에 대한 수익률이 2020년대 초반 일정 수준을 유지하다가 2024년에 크게 떨어졌음을 보여준다. 이는 투자 효율성 또는 수익성이 저하된 것으로 해석될 수 있으며, 기업의 장기적인 투자 전략 또는 시장 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
영업이익률 (OPM)
Cadence Design Systems Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지 세전 순영업이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 가파른 성장세가 관찰됩니다. 2020년 대비 2024년에는 약 92.2%의 증가를 기록하여, 해당 기간 동안 수익성 향상과 운영 효율성의 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다. 이는 회사의 영업환경에 긍정적인 변화와 함께 수익 창출 능력이 강화된 결과로 볼 수 있습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익 역시 지속적으로 상승하는 흐름을 보이고 있습니다. 2020년 2,807,929천 달러에서 2024년 4,729,890천 달러로 증가하였으며, 특히 2022년 이후 눈에 띄는 성장률을 기록하고 있어 회사의 전체 수익창출 규모가 확대되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 시장 내 경쟁력 확보와 서비스 또는 제품의 수요 강화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2020년 27.83%에서 2022년에는 32.28%로 상승하였다가, 이후 2023년과 2024년에 각각 31.47%와 31.87%로 다소 축소 또는 안정화를 이루는 모습입니다. 전체적으로 높은 수준을 유지하며, 수익성은 양호하게 지속되고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 2022년의 영업이익률이 정점에 달했음을 고려하면, 이 시기 이후 수익성 유지를 위한 조정이 이루어진 것으로 보입니다.
자본금회전율(TO)
Cadence Design Systems Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익의 추세 및 변동
- 2020년부터 2024년까지 조정된 수익은 지속적인 성장세를 기록하고 있습니다. 특히, 2020년의 약 2.81억 달러에서 2024년에는 약 4.73억 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률이 유지되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 수익이 안정적이고 꾸준하게 확대되고 있음을 시사하며, 시장 내 경쟁력 있는 성과를 반영하고 있습니다.
- 투자 자본의 변화와 사업 규모 확대
- 투자 자본 역시 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2020년 약 2.83억 달러에서 2024년 약 7.25억 달러로 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사가 적극적으로 투자를 진행하고 있음을 나타내며, 신규 프로젝트 또는 자산 구매를 위한 자본 조달이 계속되고 있음을 의미합니다. 특히, 2024년 투자 자본이 급증한 점은 기타 성장 전략 또는 확장 계획에 기인할 가능성이 있습니다.
- 자본금회전율(TO)의 변화와 자본 활용 효율성
- 자본금회전율은 2020년과 2021년, 2022년, 2023년에 각각 0.99, 0.98, 1, 1로 안정적인 수준을 유지했으나, 2024년에는 0.65로 크게 하락하였습니다. 이 지표는 자본 대비 수익 창출 효율성을 나타내는데, 값이 낮아질수록 자본 효율이 떨어졌음을 의미합니다. 2024년의 해석은 자본의 활용이 다소 비효율적이거나, 투자를 위한 자본이 급증하면서 수익성 향상에 도전이 있었을 수 있음을 보여줍니다.
실효 현금 세율(CTR)
Cadence Design Systems Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년부터 2024년까지 강한 성장세를 나타내고 있다. 2020년에는 약 7,296만 달러였던 현금 영업세가 2022년에는 3억 8,019만 달러로 크게 상승하였고, 이후 2023년에는 약 2억 7,998만 달러, 2024년에는 약 4억 7,319만 달러로 지속적인 증대를 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 영업활동이 강력하며, 현금창출 능력이 높아지고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보이고 있으며, 수익성 개선의 징후를 나타낸다. 2020년 약 7억 8,139만 달러에서 2022년에는 약 11억 9,077만 달러로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에 각각 12억 8,151만 달러와 15억 7,356만 달러로 계속해서 성장하였다. 이러한 증가세는 회사의 기본 영업활동이 강화되고 있음을 보여주며, 수익 성과가 견고하게 개선되고 있음을 반영한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 9.34%였던 CTR이 2021년과 2022년에는 각각 13.59%와 25.88%로 상승하였다. 이후 2023년에는 21.85%, 2024년에는 31.39%로 더욱 높아졌다. 이는 세금 부담이 점차 증가하고 있음을 의미하며, 영업이익 대비 실질적으로 세금 비용이 더 커지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 세무 전략 또는 세법 적용에 변화가 있었을 가능성을 내포한다.