자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Oracle Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2021년까지 세후 순영업이익은 상당한 증가를 보여 1억 1,044만 달러에서 1억 4,348만 달러로 상승하였다. 그러나 2022년에는 약 49.8%의 큰 감소를 겪어 7,492만 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 다시 회복되어 1억 1,160만 달러에 근접하였으며, 2024년과 2025년에는 각각 1억 1,940만 달러와 1억 4,158만 달러로 지속적인 증가 추세를 나타냈다. 전반적으로 보면 일시적인 축소 이후 회복과 성장세를 거듭하는 모습을 보이고 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 8억 7,978만 달러에서 2025년에는 1,154억 2,300만 달러에 이르기까지 점진적으로 증가하였다. 특히 2023년을 기점으로 약 21.2%의 상승이 나타났으며, 이후 2024년과 2025년에 더욱 가파른 상승세를 이어가며 장기적 확장세를 보이고 있다. 이에 따라 회사는 지속적으로 투자 자본을 늘리면서도 이를 활용하여 수익성을 향상시키기 위한 전략을 추진하고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 11.53%에서 2021년 17.55%로 급증한 후 2022년에는 9.7%로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2023년에는 다시 10.34%로 회복되었으며, 2024년과 2025년에는 각각 11.71%와 12.27%에 근접하여 점차 안정적인 수익률을 회복하는 모습을 보이고 있다. 전체적으로 보면 일시적 변동이 있었으나, 최근에는 수익률의 안정성과 성장세가 회복되고 있는 것으로 평가할 수 있다.
ROIC의 분해
Oracle Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2024. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 5. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 5. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 이 지표는 회사의 영업수익 대비 영업이익의 비율을 나타내며, 전반적으로 상승 곡선을 보여줍니다. 2020년에서 2021년까지는 큰 폭의 상승세를 보였으며, 2022년에는 일시적인 하락(24.11%)이 관찰됩니다. 이후 2023년부터 다시 상승세를 타면서 2025년까지 31.76%라는 높은 수준을 유지하고 있어, 영업 효율이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본이 얼마만큼의 매출을 창출하는지를 나타내며, 2020년 이후 안정적으로 증가하는 추세를 기록하고 있습니다. 0.44에서 0.54 사이를 유지하다가 최근에는 0.50으로 약간 후퇴하는 모습을 보이지만, 대체로 전 기간 동안 자본 활용의 효율성이 향상된 것으로 평가할 수 있습니다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 실질적인 세금 부담을 나타내며, 2020년과 2021년 높은 세율(76.58%, 86.72%)을 기록한 후, 2022년 이후에는 약 73~74% 범위 내에서 비교적 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 77.4%로 최근 최고치를 기록하여, 세금 부담의 변동성과 일정한 세금 정책의 유지 경향이 관찰됩니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 투자한 자본 대비 수익률을 보여주며, 2020년 11.53%에서 2021년 17.55%로 큰 폭으로 상승한 이후, 2022년에는 9.7%로 급감하는 모습이 나타납니다. 이후 다시 2023년~2025년까지 점차 회복하여 12.27%까지 오른 모습은, 투자 효율성의 일시적 변화와 회복 과정을 반영하고 있습니다. 전반적으로는 긍정적인 추세가 형성되고 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Oracle Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 추세
- 이 기간 동안 세전 순영업이익(NOPBT)은 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 대비 2025년에는 약 38,292백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 영업 활동이 향상되었거나 비용 효율성이 개선된 결과일 수 있습니다. 특히, 2021년과 2025년 사이에 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 매출액과 영업이익률의 변화
- 조정된 매출은 2020년 38,624백만 달러에서 2025년 57,586백만 달러로 꾸준히 증가하는 패턴을 보이며, 이는 시장 확대 또는 제품군의 성장 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 반면에, 영업이익률(OPM)은 34.29%에서 31.76%로 약간 하락하는 추세를 보였으나, 2023년 이후 다시 상승하여 30% 수준 이상을 유지하고 있습니다. 이는 매출 증가와 함께 수익성 역시 안정적으로 확보되고 있음을 의미합니다.
- 세전 순영업이익의 변동성
- 세전 순영업이익은 2021년에 최고치를 기록하고, 이후 2022년에 다소 감소하는 모습이 나타났습니다. 이후 회복세를 보여 2023년부터는 지속적으로 상승하고 있어, 회사의 운영이 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 영업 효율성 향상 또는 비용 절감 전략의 효과일 수 있습니다.
- 전반적인 평가
- 분석 기간 동안 회사는 매출과 수익성 모두 성장하는 모습이 드러났으며, 수익성과 운영 효율성 간의 균형도 유지되고 있습니다. 향후에도 지속적인 매출 확대와 수익성 증대 전략이 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높으며, 이러한 추세를 바탕으로 성장 잠재력이 높게 평가됩니다.
자본금회전율(TO)
Oracle Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
- 매출 동향
- 2020년부터 2025년까지의 기간 동안, 조정된 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년의 매출은 약 38,624백만 달러였으며, 이후 안정적인 성장세를 거쳐 2025년에는 약 57,586백만 달러에 달했습니다. 특히 2022년부터 2023년까지의 연평균 성장률이 두드러지게 높아지는 모습을 볼 수 있으며, 이는 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가와 관련이 있을 것으로 판단됩니다. 전반적으로, 매출의 꾸준한 증가는 기업의 성장 지속 가능성을 시사하는 긍정적인 신호입니다.
- 투자 자본 변화
- 투자 자본은 전체 기간 동안 변동성을 나타내지만, 연평균적으로 증가는 관찰됩니다. 2020년 약 87,978백만 달러에서 시작하여 2025년에는 약 115,423백만 달러로 증가하였으며, 특히 2022년부터 2025년까지 투자가 꾸준히 확대되고 있습니다. 이러한 증가는 기업이 사업 확장 또는 기술 개발을 위해 더 많은 자본을 투입하고 있음을 반영할 수 있습니다. 이와 같은 증가는 기업의 성장 전략에 따른 자본 투입 확대의 일환으로 해석할 수 있습니다.
- 자본 회전율
- 자본 회전율은 2020년 0.44에서 2022년 0.54로 상승하는 양상을 보여, 투입된 투자 자본당 매출생산성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이후 2023년에는 0.52로 다소 하락하는 경향을 보이지만, 2024년에는 다시 0.53으로 회복하는 모습입니다. 전반적으로 자본 회전율은 안정적이거나 완만한 증가세를 유지하고 있으며, 이는 효율적인 자본 활용을 통해 매출을 창출하는 데 긍정적인 신호로 해석됩니다. 다만, 2022년 이후의 소폭 축소는 시장 환경이나 내부 운영상의 일시적 변화와 관련 있을 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Oracle Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 5. 31. | 2024. 5. 31. | 2023. 5. 31. | 2022. 5. 31. | 2021. 5. 31. | 2020. 5. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세(단위: 백만 달러)
- 2020년 이후부터 2024년까지의 기간 동안 현금 영업세는 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 3,101백만 달러로 시작하여, 2021년에 다소 감소하는 양상을 보였으나 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 약 4,137백만 달러를 기록하였다. 이러한 증가는 영업 활동에서 창출된 현금 유입의 증가를 반영하며, 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 작용한다.
- 세전 순영업이익(NOPBT, 단위: 백만 달러)
- 세전 순영업이익은 전반적으로 상승하는 흐름을 보인다. 2020년에는 약 13,245백만 달러였으나, 2021년에 상당한 증가를 기록하며 16,545백만 달러에 달하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 10,151백만 달러를 기록했으나, 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였다. 2025년 예상치에 가까운 수치에는 18,292백만 달러로, 장기적으로는 전년 대비 성장세를 유지하고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR, %)
- 실효 현금 세율은 2020년과 2022년에 각각 23.42%와 26.2%로 상대적으로 높았으며, 2021년에는 13.28%로 크게 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하여 각각 25.66%와 25.73%를 기록하였다. 2025년에는 22.6%로 다소 하락하는 경향을 보였다. 이러한 변동은 세금 정책 또는 세무 전략의 변화, 또는 일회성 세금 영향 요인에 의한 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로는 세율이 일정 수준 내에서 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.