자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
ServiceNow Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지 세후 순영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 8억8600만 달러에서 2024년에는 22억8300만 달러로 상승했으며, 전반적으로 매년 성장하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2024년에는 전년 대비 상당한 증가가 나타나, 수익성이 강하게 개선되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 꾸준히 확대되고 있다. 2020년 4,325백만 달러에서 2024년 9,898백만 달러로 증가하여, 회사의 자본 규모가 점진적으로 확장되고 있음을 반영한다. 투자 자본의 증가는 시장 확대 또는 자본투자 활동의 증가에 따른 것으로 볼 수 있으며, 이는 회사의 성장 전략과 연계된 것으로 해석될 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 20.49%에서 2022년 소폭 하락하여 17.69%를 기록했으나, 이후 2023년과 2024년에 각각 22.31%, 23.07%로 크게 회복하며 상승세를 보였다. 이는 투자 자본 대비 수익성이 개선되어, 운영 효율성과 자본 배분의 효과가 강화되고 있음을 나타낸다. 특히 2024년에는 전반적인 성장세와 함께 수익률 역시 최고치를 기록해 회사의 수익 창출 능력이 크게 향상된 것으로 볼 수 있다.
ROIC의 분해
ServiceNow Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2023년까지 영업이익률은 다양한 변동을 보였으며, 각각 17.77%에서 17.2%, 14.87%, 18.76%로 변화하였고, 2024년에는 20.13%로 상승하여 전반적으로 상승세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성의 개선을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년에 관찰된 급증은 영업 활동의 개선이나 비용 효율화의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 1.23에서 1.16으로 살짝 하락하는 경향을 보였으며, 이후 1.24로 다시 상승한 후 2024년에는 1.22로 소폭 감소하였습니다. 전반적으로는 안정된 수준을 유지하고 있으나, 자본이용 효율성에서 일부 변동이 관찰됩니다. 이는 자본 대비 매출 창출 능력이 다소 변동이 있음을 나타냅니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 94.1%에서 94.97%, 95.59%, 95.68%로 지속적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 그 후 2024년에는 94.28%로 다소 하락하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 세금 정책이나 납세 효율성에 변화가 있었음을 시사합니다. 높은 세율 유지에도 불구하고, 일관된 경향은 기업의 세무 관리의 안정성을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 20.49%에서 18.88%, 17.69%로 하락하는 모습을 보이다가, 2023년에 22.31%, 2024년에 23.07%로 다시 상승하였으며, 최근에는 다소 높은 수익률을 유지하고 있습니다. 이 추세는 기업이 투자 자본에 대한 효과적인 수익성을 회복하거나 향상하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년의 상승세는 투자 수익률이 개선되고 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
ServiceNow Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 증가와 성장 추세
- 세전 순영업이익 (NOPBT)은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2020년 9억 4200만 달러에서 2024년에는 24억 2200만 달러로 크게 상승하였습니다. 이러한 증가 추세는 회사의 수익성이 전반적으로 호전되고 있음을 시사합니다. 특히, 2023년 이후 급격한 상승이 눈에 띄며, 2024년에는 거의 30% 이상의 증폭이 나타났습니다.
- 매출 성장과 회복세
- 조정된 매출은 2020년 53억 2000만 달러에서 2024년 120억 3200만 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 유지하였습니다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높았으며, 특히 2022년 이후 매출 성장률이 가속화된 모습을 보입니다. 이는 회사의 시장 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가에 따른 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률의 변동과 개선
- 영업이익률은 2020년 17.77%에서 2022년 14.87%로 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 2023년에는 18.76%, 2024년에는 20.13%로 다시 상승하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 측면은 수익성 확보를 위해 비용 구조를 개선하거나 효율성이 강화된 결과일 수 있으며, 회사의 수익성 지표가 전반적으로 강화되고 있음을 보여줍니다.
- 요약
- 전반적으로, 재무 데이터는 매출과 이익이 지속적으로 증가하는 긍정적인 성장 신호를 보여줍니다. 수익성 지표 역시 변동이 있었으나, 2023년 이후 강한 개선세를 유지하며 회사의 재무 성과가 장기적으로 안정적이고 성장하는 방향임을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 회사의 재무 안정성과 경쟁력을 높일 잠재력을 기반으로 한 성장 기대를 뒷받침합니다.
자본금회전율(TO)
ServiceNow Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출
- 분석 기간 동안 조정된 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 5,302백만 달러에서 2024년 12,032백만 달러에 이르기까지 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에 큰 폭의 매출 성장이 관찰되었으며, 이후에도 꾸준히 상승세를 이어가고 있어 시장 내 수요 확대 또는 판매 활동의 강화를 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 연평균 증가를 보여줍니다. 2020년 4,325백만 달러에서 2024년 9,898백만 달러로 약 2.3배 가까이 확장되었으며, 이는 회사의 성장 계획에 따라 자본적 투자가 병행된 것으로 판단됩니다. 투자 자본의 증가는 회사의 확장 전략 또는 새로운 시장 진입을 위한 자본 조달이 활발히 이루어졌음을 시사할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 1.23에서 1.16으로 소폭 하락하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자본 대비 매출이 약간 감소하는 경향을 나타내지만, 거리 두기 또는 매출 성장과 비교했을 때 큰 변화는 아니며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이러한 패턴은 자본운영 효율의 큰 변동 없이 성장세를 지속하는 구조를 반영하는 것으로 평가됩니다.
실효 현금 세율(CTR)
ServiceNow Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 56백만 달러에서 2024년 138백만 달러로 상승하였으며, 특히 2023년부터 2024년까지는 큰 폭의 증가가 나타났다. 이는 영업활동으로 발생하는 현금 유입이 강화되고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 각 연도마다 꾸준히 증가하는 양상을 띠고 있어 수익성의 개선을 보여준다. 2020년 942백만 달러에서 2024년 2422백만 달러에 이르기까지 연평균 성장률이 상당히 높은 수준을 유지하며, 매출 성장 또는 비용 효율성 향상으로 인한 이익 증가가 관찰된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 5.9%에서 2021년 5.03%, 2022년 4.41%, 2023년 4.32%로 점차 낮아지고 있다. 그러나 2024년에는 5.72%로 다시 상승하였다. 이 지표의 변화는 세금 부담의 변동성을 반영하며, 일시적 또는 구조적 세금 전략 변경 가능성을 시사한다. 전반적으로 세율은 낮았던 기간동안 수익성에 긍정적 영향을 미쳤음을 유추할 수 있다.