자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Sherwin-Williams Co., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
순수입	2,568,500)	2,681,400)	2,388,800)	2,020,100)	1,864,400)
순 비현금 청구 금액	1,090,500)	535,700)	508,900)	612,300)	678,900)
운전자본 계정의 변경	(207,400)	(63,900)	624,200)	(712,500)	(298,700)
순영업현금	3,451,600)	3,153,200)	3,521,900)	1,919,900)	2,244,600)
자본 지출	(797,600)	(1,070,000)	(888,400)	(644,500)	(372,000)
단기차입금 순증가(감소)	537,400)	288,600)	(603,900)	214,400)	763,900)
장기 부채로 인한 수익금	1,499,200)	848,700)	—)	999,700)	994,800)
장기 부채 상환	(1,050,000)	(1,100,000)	(136,400)	(260,300)	(422,900)
신용 편의(credit facility) 및 채권 발행 비용에 대한 지불	(13,500)	(8,600)	—)	(7,300)	(11,500)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,627,100)	2,111,900)	1,893,200)	2,221,900)	3,196,900)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

최근 5년간의 현금 흐름 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순영업현금: 2021년에는 22억 4,460만 달러를 기록하며 가장 높은 수치를 보였습니다. 이후 2022년에는 19억 1,990만 달러로 감소했지만, 2023년에는 35억 2,190만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 31억 5,320만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 34억 5,160만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 순영업현금은 변동성이 있지만, 2021년과 2023년, 2025년에 높은 수준을 유지했습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2021년 31억 9,690만 달러에서 2022년 22억 2,190만 달러, 2023년 18억 9,320만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 21억 1,190만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 36억 2,710만 달러로 크게 증가하며 2021년 수준을 넘어섰습니다. FCFE는 순영업현금과 유사하게 변동성을 보이지만, 2025년에 상당한 개선을 보였습니다.

두 지표 모두 2023년과 2025년에 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 이는 해당 기간 동안 현금 창출 능력이 강화되었음을 시사합니다. 순영업현금과 FCFE의 추세는 전반적으로 유사한 패턴을 보이지만, FCFE는 순영업현금보다 더 큰 변동성을 나타냅니다. 이러한 차이는 자기자본 관련 요인에 의해 발생할 수 있습니다.

Sherwin-Williams Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	247,774,767
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	3,627,100)
주당 FCFE	14.64
현재 주가 (P)	313.70
밸류에이션 비율
P/FCFE	21.43
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Linde plc	27.79
P/FCFE부문
화학 물질	25.81
P/FCFE산업
자료	28.97

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Sherwin-Williams Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2025. 12. 31.	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	247,774,767	251,364,135	254,464,522	258,442,281	260,373,774
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	3,627,100)	2,111,900)	1,893,200)	2,221,900)	3,196,900)
주당 FCFE⁴	14.64	8.40	7.44	8.60	12.28
주가^1, 3	357.61	350.02	311.26	222.63	267.22
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	24.43	41.66	41.84	25.90	21.76
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Linde plc	29.44	26.97	33.03	16.87	24.31
P/FCFE부문
화학 물질	27.88	30.01	35.00	18.49	23.44
P/FCFE산업
자료	31.49	30.06	45.58	18.95	19.23

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Sherwin-Williams Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,627,100,000 ÷ 247,774,767 = 14.64

⁵ 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 357.61 ÷ 14.64 = 24.43

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

주가: 주가는 2022년에 감소세를 보이다가 이후 꾸준히 상승했습니다. 2021년 말 267.22 미국 달러에서 2022년 말에는 222.63 미국 달러로 하락했지만, 2023년 말에는 311.26 미국 달러로 크게 반등했습니다. 이러한 상승 추세는 2024년에도 이어져 350.02 미국 달러를 기록했으며, 2025년에는 357.61 미국 달러로 소폭 상승했습니다.
주당 FCFE: 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 2021년 12.28 미국 달러에서 2022년 8.6 미국 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 7.44 미국 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 8.4 미국 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 14.64 미국 달러로 크게 증가하여 5년간 최고치를 기록했습니다.
P/FCFE: 주가수익비율(P/FCFE)은 2021년 21.76에서 2022년 25.9로 상승했습니다. 2023년에는 41.84로 크게 증가했으며, 2024년에도 41.66으로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 24.43으로 감소하여, 주가 상승에도 불구하고 FCFE 증가율이 더 높아짐에 따라 비율이 낮아진 것으로 해석됩니다.

전반적으로 주가는 변동성을 보였지만 장기적으로 상승 추세를 나타냈습니다. 주당 FCFE는 2023년까지 감소했지만, 2025년에는 상당한 증가를 보였습니다. P/FCFE 비율은 2023년과 2024년에 높은 수준을 유지하다가 2025년에 감소했는데, 이는 FCFE의 증가가 주가 상승보다 더 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다.

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인