주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채 및 자본 리스1 | ÷ | 주주 자본1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.39 | = | 22,649,000) | ÷ | 58,173,600) |
| 2018. 12. 31. | 0.37 | = | 23,797,700) | ÷ | 65,114,100) |
| 2017. 12. 31. | 0.41 | = | 30,075,300) | ÷ | 73,821,100) |
| 2016. 12. 31. | 0.43 | = | 32,768,700) | ÷ | 76,192,700) |
| 2015. 12. 31. | 0.56 | = | 42,726,200) | ÷ | 76,591,400) |
| 2014. 12. 31. | 0.55 | = | 15,543,700) | ÷ | 28,331,100) |
| 2013. 12. 31. | 0.95 | = | 9,052,000) | ÷ | 9,532,100) |
| 2012. 12. 31. | 1.68 | = | 6,433,300) | ÷ | 3,833,800) |
| 2011. 12. 31. | 0.29 | = | 1,033,000) | ÷ | 3,563,600) |
| 2010. 12. 31. | 0.31 | = | 1,016,100) | ÷ | 3,281,700) |
| 2009. 12. 31. | 0.48 | = | 1,457,800) | ÷ | 3,023,100) |
| 2008. 12. 31. | 0.42 | = | 877,893) | ÷ | 2,108,585) |
| 2007. 12. 31. | 0.49 | = | 905,649) | ÷ | 1,849,465) |
| 2006. 12. 31. | 0.73 | = | 1,231,204) | ÷ | 1,680,388) |
| 2005. 12. 31. | 0.28 | = | 587,935) | ÷ | 2,104,241) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 연도별 재무 데이터의 흐름을 내부 보고서 스타일로 중립적으로 요약한다. 단위는 “US$ 단위 천”이며, 빈 값은 누락으로 해석된다. 데이터의 패턴은 시점에 따른 부채 및 자본의 변화와 그에 따른 자본 구조의 변동을 중심으로 해석된다.
- 총 부채 및 자본 리스
- 단위: US$ 단위 천. 2005: 587,935; 2006: 1,231,204; 2007: 905,649; 2008: 877,893; 2009: 1,457,800; 2010: 1,016,100; 2011: 1,033,000; 2012: 6,433,300; 2013: 9,052,000; 2014: 15,543,700; 2015: 42,726,200; 2016: 32,768,700; 2017: 30,075,300; 2018: 23,797,700; 2019: 22,649,000. 전반적으로 초기에는 완만한 변동을 보이다가 2012년 이후 큰 폭으로 증가하여 2015년 정점에 이르는 급격한 증가가 나타났다. 이후 2016년부터 2019년에 이르는 기간에는 상당한 감소가 지속되며, 2019년에는 2014년의 고점 대비 큰 폭으로 축소되었다. 이러한 흐름은 대규모 차입 및 리스 부채의 증가를 동반한 자본 구조의 급격한 변화가 한시적으로 발생했음을 시사하고, 이후 구조조정이나 상환으로 인해 부채 및 리스의 절대 규모가 축소되는 추세를 시사한다.
- 주주 자본
- 단위: US$ 단위 천. 2005: 2,104,241; 2006: 1,680,388; 2007: 1,849,465; 2008: 2,108,585; 2009: 3,023,100; 2010: 3,281,700; 2011: 3,563,600; 2012: 3,833,800; 2013: 9,532,100; 2014: 28,331,100; 2015: 76,591,400; 2016: 76,192,700; 2017: 73,821,100; 2018: 65,114,100; 2019: 58,173,600. 2005년대 초반부터 안정적인 증가 흐름이 나타나며 2012년까지 서서히 상승하였고, 2013년 이후 급격한 자본 확충이 시작되었다. 특히 2014년부터 2015년 사이에 자본이 크게 확대되었으며, 2016년 이후에는 다소 둔화되었지만 여전히 높은 수준을 유지한다. 이러한 급격한 증가의 주요 원인은 대규모 자본 조달이나 신규 주주 유입 등으로 보이며, 이후에는 자본 규모가 크게 유지되다가 2017년 이후 다소 축소되는 경향이 나타난다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 단위: 비율. 2005: 0.28; 2006: 0.73; 2007: 0.49; 2008: 0.42; 2009: 0.48; 2010: 0.31; 2011: 0.29; 2012: 1.68; 2013: 0.95; 2014: 0.55; 2015: 0.56; 2016: 0.43; 2017: 0.41; 2018: 0.37; 2019: 0.39. 초기에는 부채가 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준에서 변동하다가 2012년에 급등(1.68)하며 레버리지가 크게 확대되었다. 이후 2013년 0.95로 하락하고, 이후 2014년~2019년까지는 지속적으로 감소 또는 안정화되는 경향을 보이며, 연간 자본 증가와 함께 부채의 증가 폭이 둔화되었다. 결과적으로 2012년의 일시적 레버리지 급증 이후 2013년 이후에는 레버리지가 점차 완화되는 방향으로 전환되었다고 해석된다.
경쟁사와의 비교
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.39 | — | 3.09 | 0.91 | 0.72 | 5.88 | 1.09 | 0.47 | 1.02 | 0.83 | 0.06 | 0.60 | 0.09 |
| 2018. 12. 31. | 0.37 | — | 2.71 | 0.52 | 0.35 | 1.30 | 1.28 | 0.51 | 0.94 | 0.66 | 0.08 | 0.69 | 0.13 |
| 2017. 12. 31. | 0.41 | 7.33 | 1.40 | 0.68 | 0.40 | 1.18 | 1.64 | 0.57 | 0.71 | 0.60 | 0.11 | 0.83 | 0.29 |
| 2016. 12. 31. | 0.43 | 7.95 | 1.16 | 0.41 | 0.53 | 0.74 | 1.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.11 | 0.77 | 0.71 |
| 2015. 12. 31. | 0.56 | 8.03 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 1.20 | 0.28 | 0.59 | 0.60 | 0.10 | 0.59 | 0.86 |
| 2014. 12. 31. | 0.55 | 8.62 | 1.19 | 0.53 | 0.15 | 0.52 | 0.80 | 0.27 | 0.44 | 0.51 | 0.18 | 0.71 | 0.75 |
| 2013. 12. 31. | 0.95 | 3.28 | 1.45 | 0.55 | 0.16 | 0.30 | 0.58 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.62 | 0.36 |
| 2012. 12. 31. | 1.68 | 4.66 | 1.39 | 0.54 | 0.28 | 0.37 | 0.88 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.68 |
| 2011. 12. 31. | 0.29 | — | 1.13 | 0.34 | 0.31 | 0.52 | 1.13 | 0.34 | 0.32 | 0.47 | 0.90 | 0.47 | 0.58 |
| 2010. 12. 31. | 0.31 | — | 0.56 | 0.35 | 0.21 | 0.56 | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.31 | 0.14 | 1.07 |
| 2009. 12. 31. | 0.48 | — | 0.47 | 0.43 | 0.25 | 0.70 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.54 | 0.27 | 0.14 | 0.14 |
| 2008. 12. 31. | 0.42 | — | 0.50 | 0.55 | 0.27 | 1.55 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.00 | 0.14 | 1.20 |
| 2007. 12. 31. | 0.49 | — | 0.63 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.43 | 0.15 | 0.07 |
| 2006. 12. 31. | 0.73 | — | 0.48 | 0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.77 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.92 | 0.19 | 0.24 |
| 2005. 12. 31. | 0.28 | — | 0.19 | 0.77 | 0.21 | 0.60 | 0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.27 | 1.75 | 0.21 | 0.75 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Allergan PLC | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.39 | 1.09 |
| 2018. 12. 31. | 0.37 | 0.93 |
| 2017. 12. 31. | 0.41 | 0.87 |
| 2016. 12. 31. | 0.43 | 0.79 |
| 2015. 12. 31. | 0.56 | 0.68 |
| 2014. 12. 31. | 0.55 | 0.55 |
| 2013. 12. 31. | 0.95 | 0.52 |
| 2012. 12. 31. | 1.68 | 0.51 |
| 2011. 12. 31. | 0.29 | 0.46 |
| 2010. 12. 31. | 0.31 | 0.40 |
| 2009. 12. 31. | 0.48 | 0.39 |
| 2008. 12. 31. | 0.42 | 0.37 |
| 2007. 12. 31. | 0.49 | 0.30 |
| 2006. 12. 31. | 0.73 | 0.25 |
| 2005. 12. 31. | 0.28 | 0.29 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Allergan PLC | 의료 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | 0.39 | 0.90 |
| 2018. 12. 31. | 0.37 | 0.80 |
| 2017. 12. 31. | 0.41 | 0.82 |
| 2016. 12. 31. | 0.43 | 0.77 |
| 2015. 12. 31. | 0.56 | 0.69 |
| 2014. 12. 31. | 0.55 | 0.54 |
| 2013. 12. 31. | 0.95 | 0.50 |
| 2012. 12. 31. | 1.68 | 0.54 |
| 2011. 12. 31. | 0.29 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.31 | 0.43 |
| 2009. 12. 31. | 0.48 | 0.42 |
| 2008. 12. 31. | 0.42 | 0.42 |
| 2007. 12. 31. | 0.49 | 0.36 |
| 2006. 12. 31. | 0.73 | 0.32 |
| 2005. 12. 31. | 0.28 | 0.30 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).