보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Allergan PLC, 현재 평가 비율
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Allergan PLC, 과거 평가 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 전반적인 주가수익비율 (P/E)의 변동 추세
- 2015년을 기준으로 약 31.94였던 주가순이익비율(P/E)은 이후 2016년에 크게 하락하여 5.6으로 떨어졌으며, 이후 데이터에서는 값이 기입되지 않아 추세를 완전히 파악하기는 어렵다. 그러나 2015년에서 2016년 사이에 상당한 감가가 있었던 것으로 보인다. P/E 비율이 낮아졌다는 것은 회사의 수익성 또는 시장의 기대가 하락했음을 시사할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)의 추세
- 2015년부터 2018년까지의 데이터에서 영업이익비율(P/OP)은 기록되어 있지 않아 구체적인 변화는 파악하기 어렵다. 이는 해당 기간 동안의 영업이익에 대한 시장 평가 또는 비율 계산이 수행되지 않았거나 보고되지 않았음을 의미할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)의 변화
- 2015년에 약 7.81이던 P/S 비율은 2016년 5.65로 하락하였으며, 이후 2017년에 3.4, 2018년에는 2.93으로 더욱 낮아졌다. 2019년에는 4.05로 회복하는 모습을 보여, 일시적인 하락 후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이 가운데 매출 대비 시장가치가 하락하거나, 매출에 대한 시장 기대가 약화된 것으로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)의 추이
- 2015년 1.54였던 P/BV는 2016년 1.08로 낮아졌으며, 2017년과 2018년에는 각각 0.73, 0.71로 떨어졌다. 이는 시장이 회사의 자산 가치에 대해 더 낮게 평가하거나, 장부가치에 비해 시장 가치가 하락했음을 의미한다. 2019년 들어서서 이 비율이 1.12로 소폭 상승하며 시장평가가 다시 일부 회복된 모습이 나타나고 있다.
- 전반적 통찰
- 전체적으로 볼 때, 2015년 이후 일부 비율은 하락하는 추세를 보였으며, 이는 시장의 기대감 저하 또는 수익성 및 자산가치에 대한 재평가를 시사할 수 있다. 특히 P/E와 P/BV의 급락은 회사의 재무적 건전성이나 영업성과에 대한 시장의 신뢰가 일시적으로 약화되었음을 반영할 수 있다. 하지만 2019년의 데이터에서 일부 지표가 다시 반등하는 모습은 시장 기대 또는 회사의 재무상태 개선 가능성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로, 자세한 재무제표 외의 추가 정보가 필요하겠지만, 주요 시장 평가 비율의 변동성이 주목할 만하다.
주가순이익비율 (P/E)
Allergan PLC, P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (수천 단위) | ||||||
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| P/E4 | ||||||
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| AbbVie Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan PLC년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 해당 기업의 주가는 전체 기간에 걸쳐 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2015년에는 주가가 298.07달러로 정점에 달했으나, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타내어 2018년에는 139.07달러까지 떨어졌다. 2019년에는 일부 회복세를 보이며 198달러에 도달했으나, 이전 최고점과 비교하면 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변동
- 주당순이익은 동일 기간 동안 상당한 변동을 겪었다. 2015년에는 9.33달러였으나, 2016년에는 43.84달러로 급증하였다. 이후 2017년부터 2019년까지는 음수 값을 기록하며 적자를 경험하였다. 특히 2017년부터 2019년까지 EPS가 지속적으로 마이너스 영역에 머물러 있어 손실이 지속되고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 기업의 수익성에 심각한 어려움이 있었음을 시사한다.
- P/E 비율과 수익성
- P/E 비율은 2015년 31.94에서 2016년 5.6으로 하락하였으며, 이후 제공된 데이터에서는 확인되지 않는다. 이는 당시 주가 대비 수익성(또는 기대치)이 감소했음을 의미할 수 있다. 음의 EPS와 결합할 경우, P/E 비율이 의미하는 바는 제한적이거나 왜곡될 수 있는데, 이는 기업의 비정상적인 수익성 상태를 반영하는 것으로 보인다.
영업이익비율 (P/OP)
Allergan PLC, P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업 손실 (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업 손실 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan PLC년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2015년부터 2018년까지 주가는 상당한 변동성을 보여주며 2016년과 2018년에 저점을 기록했지만, 2019년에 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 특히 2015년의 주가가 높은 수준이었으며, 이후 하락세를 겪다가 2018년에 최저치를 기록하였고, 이후 일부 회복 조짐이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 시장의 변동성과 불확실성에 대한 반응으로 해석될 수 있습니다.
- 주당영업이익
- 이 지표는 전체 기간 동안 지속적으로 적자를 기록하고 있으며, 2017년과 2018년에 그 폭이 확대되어 각각 -17.93과 -18.78로 나타났습니다. 2015년과 2016년 대비 2019년에는 다소 개선된 모습을 보였으나, 여전히 적자가 지속되어 수익성은 부진한 상태를 유지하고 있습니다. 이는 비용 구조 또는 수익성 문제를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- P/OP 비율
- 이 재무 비율은 제공된 데이터에서 누락된 상태로, 분석이 어렵습니다. 따라서 시장평가 또는 수익성과 관련된 보다 상세한 판단은 추가 데이터에 의존해야 할 것입니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Allergan PLC, P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 순 매출 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan PLC년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2015년 말 기준 주가는 298.07달러로 최고 수준이었으며, 이후 지속적인 하락세를 보여 2017년까지 약 164.04달러로 크게 감소하였다. 2018년에는 139.07달러로 더 하락하였으나, 2019년에는 198달러로 다시 상승하는 양상을 나타냈다. 이러한 변화는 시장의 기대심리 변화 또는 기업의 재무적 성과와 관련된 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 매출
- 2015년부터 2019년까지 주당 매출은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2015년 38.18달러에서 2019년 48.9달러까지 상승하였으며, 이는 기업이 지속적인 매출 성장을 이루었음을 시사한다. 이 패턴은 제품 또는 서비스의 시장 수요 증대 또는 가격 인상 효과와 연관이 있을 수 있다.
- P/S (주가매출비율)
- P/S 비율은 2015년 7.81에서 2017년 3.4까지 감소하였으며, 이후 2018년 2.93, 2019년 4.05로 다시 상승하였다. 이와 같은 변동은 주가와 매출 간의 상대적 관계가 변화했음을 나타내며, 특히 2017년 이후 P/S 비율의 회복은 기업의 시장 평가가 일부 회복이 되었거나 매출 증가 대비 주가가 더 빠른 속도로 반등했음을 시사할 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Allergan PLC, P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan PLC년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2015년부터 2018년까지는 주가가 지속적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2018년 말 기준으로 139.07달러로 저점을 기록하였다. 2019년에는 주가가 반등하여 198달러까지 상승하는 양상을 보여, 일정 수준의 회복 또는 시장의 긍정적인 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS) 및 재무 비율
-
주당 장부가액은 전반적으로 안정적이거나 소폭 증가하는 모습을 나타냈으며, 2016년 227.29달러까지 상승한 후 2017년과 2018년에는 약간 감소하는 경향을 보였다. 2019년에는 다시 176.82달러로 낮아졌다. 이러한 변동은 자산 규모 또는 자본 구성의 변화와 관련이 있을 수 있다.
P/BV(주가순자산비율)는 2015년 1.54에서 2017년과 2018년에는 0.73과 0.71로 낮아지는 모습을 보였다. 이는 시장이 자산에 비해 저평가되거나 기업의 기대감이 낮아졌음을 시사할 수 있다. 그러나 2019년에는 1.12로 상승하여 시장의 평가가 높아지고 있음을 보여주고 있다.