자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Allergan PLC, ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | -5.57% | = | 100 | × | (5,271,000) | ÷ | 94,699,100) |
| 2018. 12. 31. | -5.01% | = | 100 | × | (5,096,400) | ÷ | 101,787,600) |
| 2017. 12. 31. | -3.49% | = | 100 | × | (4,125,500) | ÷ | 118,341,900) |
| 2016. 12. 31. | 11.61% | = | 100 | × | 14,973,400) | ÷ | 128,986,300) |
| 2015. 12. 31. | 2.88% | = | 100 | × | 3,915,200) | ÷ | 135,840,700) |
| 2014. 12. 31. | -3.10% | = | 100 | × | (1,630,500) | ÷ | 52,529,100) |
| 2013. 12. 31. | -3.30% | = | 100 | × | (750,400) | ÷ | 22,725,900) |
| 2012. 12. 31. | 0.69% | = | 100 | × | 97,300) | ÷ | 14,103,500) |
| 2011. 12. 31. | 3.90% | = | 100 | × | 260,900) | ÷ | 6,698,300) |
| 2010. 12. 31. | 3.16% | = | 100 | × | 184,400) | ÷ | 5,827,300) |
| 2009. 12. 31. | 3.70% | = | 100 | × | 222,000) | ÷ | 5,992,200) |
| 2008. 12. 31. | 6.48% | = | 100 | × | 238,379) | ÷ | 3,677,887) |
| 2007. 12. 31. | 4.06% | = | 100 | × | 141,030) | ÷ | 3,472,027) |
| 2006. 12. 31. | -11.83% | = | 100 | × | (445,005) | ÷ | 3,760,577) |
| 2005. 12. 31. | 4.49% | = | 100 | × | 138,233) | ÷ | 3,080,033) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 연간 재무 데이터는 2005년부터 2019년까지의 세 가지 지표를 연도별로 제공하며, 빈 값은 데이터 누락으로 간주된다. 분석은 내부 보고서의 요약처럼 데이터에 나타난 패턴과 변동의 흐름에 초점을 맞추어, 명확하고 객관적인 시각으로 제시한다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실)
- 연도별 값은 초기에는 양수로 시작하지만 2006년에 대규모 손실이 발생하며 흐름이 크게 흔들린다. 2007년부터 2012년까지는 변동성이 존재하나 대체로 소폭의 이익 또는 소액의 손실 수준을 반복하고, 2013년과 2014년에는 연속적인 큰 손실로 악화된다. 2015년에는 흑자로 돌아오며 규모가 크게 확대되지만, 2016년부터 2018년까지 다시 큰 손실로 전환되고 그 이후 2019년 데이터는 누락되어 확인이 어렵다. 전체적으로는 초기의 양호한 이익성장 구간에서 중반 이후로는 큰 변동폭과 손실이 반복되는 패턴이 뚜렷하게 나타난다.
- 총 자산
- 자산은 2005년 말 약 3,080,033천에서 점진적으로 증가하다가 2012년부터 급격한 확대로 전환된다. 2013년 이후의 증가폭이 크게 커지며 2015년 말에는 약 135,840,700천에 도달했고, 이후 2016년~2019년에는 지속적인 감소가 관찰되지만 여전히 2005년 초보다 높은 수준이다. 이러한 흐름은 기간 중 대규모 자본 투자나 인수합병 등으로 인한 자산 규모의 급격한 확장과 이후의 구조 조정 또는 비중 축소에 의해 일부 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- ROA
- ROA는 연도에 따라 큰 변동을 보이며, 2005년 4.49%로 시작한 이후 2006년 -11.83%로 급락했다가 2007년에서 2011년 사이에는 양의 수익성을 회복한다. 2012년은 낮은 수치를 보이다가 2013년과 2014년에는 다시 음전으로 전환되고, 2015년에는 소폭 반등한다. 2016년에는 11.61%의 급등을 보였지만, 이 해의 순이익 흐름과 모순될 수 있는 수치로 해석되며 이후 2017년~2019년은 다시 음의 수익성으로 전환된다. 전반적으로 자산 기반의 변화와 함께 수익성의 변동이 크게 나타나며, 특정 해의 비정상적 ROA 수치(예: 2016년의 급격한 상승)는 비영업적 요인이나 일시적 자산 조정의 영향일 가능성도 제시된다.
경쟁사와의 비교
Allergan PLC, ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | -5.57% | 8.84% | 13.13% | 2.65% | 4.85% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 14.29% | 6.33% | 14.15% |
| 2018. 12. 31. | -5.01% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
| 2017. 12. 31. | -3.49% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
| 2016. 12. 31. | 11.61% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
| 2015. 12. 31. | 2.88% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
| 2014. 12. 31. | -3.10% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
| 2013. 12. 31. | -3.30% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
| 2012. 12. 31. | 0.69% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
| 2011. 12. 31. | 3.90% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
| 2010. 12. 31. | 3.16% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
| 2009. 12. 31. | 3.70% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
| 2008. 12. 31. | 6.48% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
| 2007. 12. 31. | 4.06% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
| 2006. 12. 31. | -11.83% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
| 2005. 12. 31. | 4.49% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
Allergan PLC, ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 제약, 생명공학 및 생명과학
| Allergan PLC | 제약, 생명공학 및 생명과학 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | -5.57% | 9.02% |
| 2018. 12. 31. | -5.01% | 8.97% |
| 2017. 12. 31. | -3.49% | 5.28% |
| 2016. 12. 31. | 11.61% | 8.61% |
| 2015. 12. 31. | 2.88% | 8.93% |
| 2014. 12. 31. | -3.10% | 9.45% |
| 2013. 12. 31. | -3.30% | 9.46% |
| 2012. 12. 31. | 0.69% | 8.30% |
| 2011. 12. 31. | 3.90% | 7.30% |
| 2010. 12. 31. | 3.16% | 7.07% |
| 2009. 12. 31. | 3.70% | 10.02% |
| 2008. 12. 31. | 6.48% | 10.37% |
| 2007. 12. 31. | 4.06% | 8.86% |
| 2006. 12. 31. | -11.83% | 11.91% |
| 2005. 12. 31. | 4.49% | 10.42% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 의료
Allergan PLC, ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| Allergan PLC | 의료 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | -5.57% | 8.32% |
| 2018. 12. 31. | -5.01% | 7.90% |
| 2017. 12. 31. | -3.49% | 5.19% |
| 2016. 12. 31. | 11.61% | 7.31% |
| 2015. 12. 31. | 2.88% | 7.71% |
| 2014. 12. 31. | -3.10% | 8.59% |
| 2013. 12. 31. | -3.30% | 8.76% |
| 2012. 12. 31. | 0.69% | 8.09% |
| 2011. 12. 31. | 3.90% | 7.36% |
| 2010. 12. 31. | 3.16% | 7.24% |
| 2009. 12. 31. | 3.70% | 9.73% |
| 2008. 12. 31. | 6.48% | 9.50% |
| 2007. 12. 31. | 4.06% | 8.88% |
| 2006. 12. 31. | -11.83% | 10.52% |
| 2005. 12. 31. | 4.49% | 9.67% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).