시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Allergan PLC, MVA계산
US$ 단위 천
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 장기부채 및 자본리스의 공정가치(유동부분 포함)1 | ||||||
| 운용리스 책임 | ||||||
| 보통주의 시장 가치 | ||||||
| 우선주, 주당 액면가 $0.0001 | ||||||
| 비지배지분 | ||||||
| 덜: 유가증권 및 기타 장기 투자 | ||||||
| Allergan의 시가(공정)가치 | ||||||
| 덜: 투자 자본2 | ||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- Allergan의 시가(공정)가치
- 2015년부터 2018년까지 시가가 지속적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 약 165억 달러에서 2018년 약 69억 달러로 줄어든 것은 상당한 하락을 의미합니다. 2019년에는 다시 약 86억 달러로 회복하는 모습을 보였으며, 이는 전반적인 하락 후 일부 회복 신호를 나타냅니다. 이러한 패턴은 시장 가치의 변동성과 관련된 외부 또는 내부 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 1275억 달러에서 꾸준히 감소하여 2019년에는 약 803억 달러에 이르렀습니다. 이는 자본의 관련 규모가 지속적으로 축소되었음을 의미하며, 기업의 투자 규모 또는 자본 효율성 변화와 연관된 것으로 해석될 수 있습니다. 이 자료는 자본 투자의 축소 또는 재무 전략 변경 가능성을 시사합니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년에는 약 3,778만 달러의 시장 부가가치를 기록했으나, 이후 2016년과 2017년에는 마이너스 값을 기록하며 시장 부가가치가 하락하는 모습을 보였습니다. 특히 2016년과 2017년에는 각각 약 -2억 2천만 달러, -1억 8천만 달러로, 기업과 시장 간의 가치 차이가 확대된 상황입니다. 2018년과 2019년에는 다소 회복세를 보여 2019년에는 약 574만 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 이는 시장의 기대와 평가가 일부 회복됨에 따른 변화일 수 있으며, 기업의 가치 창출 능력에 긍정적인 신호를 제공할 수 있습니다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Allergan PLC, 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년에는 상당한 수준의 시장 부가가치(약 37.78억 달러)를 기록하였으며, 이후 2016년과 2017년에는 급격한 하락세를 보였다. 특히 2016년에는 부가가치가 음수로 전환되어, 약 -2.27억 달러로 부정적 수치를 기록하였다. 2018년에도 부가가치는 계속 하락하며 약 -22.15억 달러를 기록하였으며, 2019년에는 다시 양의 값을 회복하여 약 5.74억 달러의 부가가치를 나타냈다. 전반적으로 부가가치는 변동성을 보여주었으며, 큰 하락과 회복이 반복된 특징이 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2015년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2015년에 약 127.5억 달러였던 투자 자본은 2016년 11.12억 달러로 상당히 감소하였고, 이후 계속 하락하여 2019년에는 약 8.03억 달러로 집계되었다. 이러한 감소는 기업이 투자 규모를 줄이거나, 자산 매각 또는 기타 재무 전략의 변화와 관련이 있을 가능성을 시사한다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2015년 약 29.63%로 높았으나 2016년과 2017년에는 각각 -2.04%, -17.32%로 급격히 하락하며 부의 수익성을 나타냈다. 특히 2018년에는 -24.32%로 더욱 낮아졌으며, 이는 부가가치 대비 투자 또는 비용 구조의 비효율성을 시사한다. 2019년에는 7.16%로 회복되었으나 여전히 낮은 수준에 머무르고 있어, 전반적으로 수익성 또는 효율성에 일관된 어려움이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Allergan PLC, 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2019 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2015년에는 상당한 규모의 시장 부가가치가 보고되었으며, 37,782,769 천 달러로 시작되었습니다. 이후 2016년부터 2018년까지는 부정적인 가치로 전환되어, 2016년에는 만2,272,512 천 달러, 2017년에는 약 17,937,038 천 달러, 2018년에는 약 22,152,605 천 달러의 손실이 나타났습니다. 이러한 하락은 시장 부가가치가 급격히 감소하는 추세를 보여줍니다. 2019년에는 다시 긍정적인 값인 5,744,199 천 달러로 회복되었으며, 이는 이전 몇 년간의 손실 이후 시장 부가가치가 개선되었음을 나타냅니다. 전반적으로 볼 때 시장 부가가치는 변동성이 크며, 손실이 반복된 후 회복하는 패턴이 관찰됩니다.
- 조정된 순수익
- 조정된 순수익은 2015년 약 15,062,900 천 달러로 기록되었으며, 이후 2016년에 약 14,568,100 천 달러로 약간 감소하였고, 2017년과 2018년에도 각각 15,962,900 및 15,785,600 천 달러로 나타나 변동 폭이 크지 않은 수준을 유지하였습니다. 2019년에는 약 16,079,400 천 달러로 소폭 증가하는 모습을 보이고 있어, 전반적으로 안정적이고 일정한 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 조정된 순수익은 기간 내에 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 회사의 수익성은 비교적 일관된 것으로 판단됩니다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2015년 250.83%로 높았으며, 이후 2016년에는 -15.6%로 급락하여 손실 전환이 이루어졌음을 보여줍니다. 2017년과 2018년에는 각각 -112.37%와 -140.33%로 매우 낮은 수준을 기록하였으며, 이는 시장 부가가치에 비해 순이익이 크게 부진하거나 비용 구조가 비효율적임을 시사합니다. 2019년에는 35.72%로 다시 회복되는 양상을 보여 일반적인 마진 수준으로 돌아오고 있어, 수익성과 효율성이 일시적으로 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 전반적으로 이 지표는 연도별로 극적인 변동성을 보이며, 수익성의 일시적 위기와 회복 과정을 반영하는 것으로 보입니다.