지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Allergan PLC, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 부채 비율의 흐름
- 일반적 부채 비율은 2015년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2018년까지 약 0.56에서 2018년 0.37로 하락하였다. 이러한 감소는 자본 대비 부채의 비중이 점차 낮아지고 있음을 시사한다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 유사한 하락세를 보여, 전체 부채 구조의 안정성을 높이고 있음을 알 수 있다. 2019년에는 약간 상승하는 모습이었지만, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하였다.
- 총자본 비율 및 자산 대비 부채 비율
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율 역시 유사한 추세를 보여, 약 2015년부터 점차 낮아지고 있다. 특히, 이 비율들은 2015년의 0.36에서 2018년 0.27-0.29로 감소했으며, 이후 2019년에도 큰 변동 없이 유지되고 있다. 이는 회사의 자본 구조가 지속적으로 개선되어 부채비율이 낮아지고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2015년 1.77에서 2018년 1.56까지 감소하는 양상을 보였으며, 이후 약간 상승하여 1.63을 기록하였다. 이는 전반적으로 부채 활용이 제한된 상태를 나타내며, 재무 구조의 안정성을 높이기 위한 조치로 해석될 수 있다. 반면, 이자 커버리지 비율은 부정적인 수치를 지속적으로 나타내고 있는데, 2015년부터 2019년까지 평균적으로 -2.71에서 -5.54 사이의 값으로, 이는 회사의 영업이익으로 이자를 충분히 커버하지 못하는 상황이 지속되고 있음을 보여준다. 특히, 2017년에는 -8.48로 가장 낮은 수치를 기록하여 상당한 재무적 압박이 있었음을 알 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율도 일관되게 부정적인 수치를 유지하고 있으며, 2015년 -2.11 이후 2018년 -5.73까지 심화된 모습을 보였다. 이는 회사가 고정 비용 부담으로 인해 수익성에 부정적 영향을 받고 있음을 시사한다. 2019년에는 -4.48로 비교적 낮은 수치를 기록했으나, 여전히 부정적인 상태를 유지하고 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스, 유동 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2015년 이후부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2015년에는 약 42.72억 달러였던 부채가 2019년에는 약 22.65억 달러로 거의 절반 가까이 축소되었다. 이러한 감소는 회사가 부채 상환 또는 부채 구조 조정을 통해 재무 건전성을 강화하려는 노력을 의미할 수 있다. 특히, 2016년과 2017년 사이에는 부채가 급격히 줄어들었으며, 그 이후 점차 완만하게 감소하는 모습이 나타난다.
- 주주 자본 분석
- 2015년부터 2019년까지 주주 자본은 점진적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2015년의 약 76.59억 달러에서 2019년에는 약 58.17억 달러로 수치가 낮아졌다. 이러한 감소는 순이익률 추이, 배당 정책, 또는 자사주 매입 등 자본 구조 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 회사의 자본 규모가 축소되고 있음을 반영한다.
- 부채 대비 자본 비율 분석
- 부채 비율은 2015년 0.56에서 2017년 0.41까지 낮아지며 부채 부담이 완화된 모습을 나타냈다. 이후 2018년에는 0.37로 더 낮아졌다가, 2019년에는 약 0.39로 소폭 상승하였다. 이러한 추세는 전반적으로 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무구조를 조정하는 과정으로 해석할 수 있다. 특히, 부채비율이 낮아지는 것은 재무 안정성을 향상시키는 신호로 볼 수도 있으며, 2018년과 2019년 사이의 일시적 상승은 시장 변동성 또는 차입 규모 조정의 영향을 받을 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Allergan PLC, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스, 유동 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채의 현재 부분, 운영 | ||||||
| 리스 부채, 운영, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2015년 42,726,200 천 미국달러에서 2019년 23,219,500 천 미국달러로 약 45.7% 줄어든 것으로 나타난다. 이러한 감축은 재무구조의 개선 또는 부채 상환 전략의 실행을 반영할 수 있으며, 기업의 재무 안정성 강화에 기여했을 것으로 판단된다.
- 주주 자본의 변화
- 한편, 주주 자본 역시 일정 수준에서 하락하는 경향을 보여 2015년 76,591,400 천 달러에서 2019년 58,173,600 천 달러로 감소하였다. 약 24%의 축소폭을 나타내며, 이는 기업이 배당 지급, 자사주 매입 또는 기타 자본 활용 전략을 통해 일부 자본을 감소시킨 결과일 수 있다. 상대적으로 더 완만한 하락으로 볼 때, 기업의 자본 기반은 일부 축소되었지만 여전히 상당한 자본 규모를 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 (영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2015년 0.56에서 2017년까지 소폭 하락하여 0.41까지 떨어졌으며, 이후 2019년 말에는 0.4로 다시 상승하였다. 평균적으로 낮은 이 비율은 기업의 부채에 대한 의존도가 적고 자기자본 비율이 상대적으로 높음을 의미한다. 이러한 변화는 부채 관리 정책 또는 유동성 측면의 전략적 조정을 반영하며, 재무 안정성 측면에서는 긍정적일 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Allergan PLC, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스, 유동 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2015년 이후로 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2015년에는 42,726,200천 미국달러였으며, 2019년에는 약 22,649,000천 미국달러로 절반 이하로 줄어들었다. 이러한 축소는 회사가 채무 상환 또는 부채 구조 조정을 통해 부채 부담을 현저히 줄였음을 시사한다.
- 총 자본금
- 총 자본금 역시 유사한 방향성을 나타내며 감소 추세를 보여준다. 2015년에는 약 119,317,600천 미국달러였으며, 2019년에는 80,822,600천 미국달러로 하락하였다. 이는 자본 구조에서 자본의 규모가 축소되었음을 의미하며, 회사가 이익 배당, 재무 전략 조정 등으로 자본을 감소시킸을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2015년 0.36에서 2018년 0.27까지 낮아지며 부채 비율이 개선되는 양상을 보였고, 2019년에는 다소 상승하여 0.28을 기록하였다. 전반적으로 자본 대비 부채의 비율이 줄어든 것은 재무 건전성이 향상되었음을 나타내며, 부채 구조 조정 또는 자본 축적 전략이 반영된 결과로 해석될 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Allergan PLC, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스, 유동 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채의 현재 부분, 운영 | ||||||
| 리스 부채, 운영, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 구체적으로 2015년 약 42억 7천만 달러에서 2019년 약 23억 2천만 달러로 약 45% 이상 축소되었다. 이러한 하락은 주로 차입금이나 운용리스 부채의 감축을 통한 부채 구조 개선을 시사할 수 있다. 특히 2016년에 비해 2015년에는 상당한 감소가 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 하락하는 모습을 보여 부채 관리를 강화하였음을 반영한다.
- 총 자본금의 변화
- 전체 기간 동안 총 자본금은 점진적으로 감소하는 추세를 보였다. 2015년 약 119억 3천만 달러에서 2019년 81억 4천만 달러로 약 32% 가량 축소되었다. 이와 같은 감소는 배당금의 지급, 자사주 매입 증가, 또는 적자 축적 등 다양한 재무 전략의 결과일 수 있으며, 회사의 자본 구조를 조정하는 과정의 일부로 해석될 수 있다.
- 총자본비율의 변화
- 총자본비율은 전체 분석 기간 동안 일부 변동을 보였으며, 2015년 0.36에서 2016년과 2017년 각각 0.3와 0.29로 떨어지고, 2018년 다시 0.27로 낮아졌다가 2019년 다시 0.29로 회복되었다. 이러한 패턴은 회사의 자본 대비 부채 비율이 일부 기간 동안 증가했음을 의미하며, 특히 2018년에는 자본 대비 부채가 상대적으로 커졌음을 시사한다. 그러나 전반적으로는 안정적인 재무 구조를 유지하려는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Allergan PLC, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스, 유동 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2015년 약 42,726,200 천 달러에서 2019년 약 22,649,000 천 달러로 약 절반 수준으로 줄어들었으며, 이 기간 동안 부채 규모는 큰 폭으로 축소되었습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2015년 약 135,840,700 천 달러에서 2019년 약 94,699,100 천 달러로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 전반적으로 자산 규모가 꾸준히 축소되는 모습을 보여주며, 이는 자산에서 차입금이나 자산 매각 등의 전략적 조정이 이루어진 것으로 유추할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2015년 0.31에서 2017년 0.25로 낮아졌으며, 이후 2018년 0.23, 2019년 0.24로 약간 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 부채 비율이 일정 기간 동안 감소했지만, 2018년 이후 다시 소폭 상승하며, 부채 비율이 안정적 또는 개선된 상태를 유지하는 동안 소폭의 변동을 보이고 있음을 의미합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Allergan PLC, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채 및 자본 리스, 유동 부분 제외 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 리스부채의 현재 부분, 운영 | ||||||
| 리스 부채, 운영, 현재 부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| Eli Lilly & Co. | ||||||
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| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
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| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2015년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년말에는 약 42,726백만 달러였던 부채는 2019년말 기준 약 23,219백만 달러로 약 절반 이하로 줄어들었습니다. 이러한 감소는 재무 건전성 향상과 유동성 강화를 시사할 수 있으며, 자본 조달 비용 절감 또는 부채 상환 전략의 성공적인 수행을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 유사한 하향세를 보여, 2015년 135,840백만 달러에서 2019년 94,699백만 달러로 약 30% 이상 줄어들었습니다. 자산의 축소는 규모 축소 또는 포트폴리오 재구조화로 인한 것일 수 있으며, 기업이 비용 효율화 또는 자산 매각을 통해 재무 구조를 최적화한 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 전체 자산에 대한 부채의 비중을 나타내며, 2015년 0.31에서 2016년과 2017년 각각 0.25로 감소한 후 다시 2018년 0.23, 2019년 0.25로 소폭 상승하는 패턴을 보여줍니다. 전반적으로 부채비율은 낮아지고 있으며, 이는 재무 구조의 안정화를 의미할 수 있습니다. 다만, 2019년에는 다시 증가하여 일부 재무 리스크가 재차 상승했음을 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Allergan PLC, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
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| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
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- 총 자산
- 2015년부터 2019년까지 총 자산은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2015년 약 1359억 달러에서 2019년 약 946억 달러로 줄어들었으며, 이는 자산 규모가 축소되고 있음을 시사한다. 감소폭은 연평균적으로 두자릿수에 가까운 수치를 유지하고 있으며, 기업의 자산 포트폴리오 조정이나 자산 매각 등 재무 구조의 변화 가능성을 내포한다.
- 주주 자본
- 주주 자본 역시 2015년의 약 766억 달러에서 2019년의 582억 달러로 축소되었다. 이는 기업의 순자산가치가 일정 기간 동안 감소했음을 보여주며, 자본이 덜 확보되거나 차감되는 정책이 시행되었을 가능성을 고려할 수 있다. 자본 감소는 기업 재무 전략의 변화 또는 이익잉여금 축소에 따른 것일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 일관된 하락과 소폭의 상승을 반복하며 2015년 1.77에서 2018년 1.56으로 낮아졌으나 2019년 다시 1.63으로 상승하였다. 이는 기업이 부채와 자본 간의 구조를 재조정하거나, 채무 비율 조절을 통해 부채 부담을 조절하는 전략을 펼쳤음을 시사한다. 전반적으로는 안정적인 재무 구조를 유지하는 범위 내에 있다고 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Allergan PLC, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이 항목은 시간이 지남에 따라 상당한 변동을 보여주고 있으며, 전반적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2015년 이후, 수치는 급격히 하락했고, 2017년에는 평균보다 훨씬 낮은 수준에 도달하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 영업 성과 또는 비용 구조에 변화가 있었거나, 일시적 또는 지속적인 부정적 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2015년부터 2019년까지 꾸준히 상승하는 양상을 보인 후, 2019년에는 일부 감소하는 경향을 나타냅니다. 전 기간 동안 비교적 높은 수준을 유지했으며, 이로 인해 이자 비용이 전체 재무 비용에 일정 부분 부담이 됨을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2015년의 -2.71에서 점차 낮아지면서 부정적인 값을 기록하는 등, 회사의 이자 비용 상환 능력이 저하되고 있음을 보여줍니다. 특히 2017년에는 -8.48로 감소했으며, 이 수치는 이자 비용이 영업이익보다 훨씬 큰 상황을 의미합니다. 이러한 추세는 이자 비용이 영업 이익에 비해 지나치게 높아 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Allergan PLC, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 법정 세율 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 세수 순 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 우선주에 대한 배당금 | ||||||
| 우선주 배당금, 세금 조정1 | ||||||
| 우선주에 대한 배당금, 세무조정 후 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
우선주 배당금, 세금 조정 = (우선주에 대한 배당금 × 법정 세율) ÷ (1 − 법정 세율)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2019 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 장기적 영업이익의 추세
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2015년에는 약 -3,187,000천 달러였으며, 이후 2018년까지 큰 변동 없이 감소세를 지속하다가 2019년에는 약 -4,184,400천 달러로 더 하락하였다. 이는 기업의 영업 활동이 전반적으로 어려움을 겪고 있거나 수익성 압박이 지속되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금의 변동
- 고정 요금은 2015년 1,508,343천 달러에서 2016년 1,661,471천 달러로 소폭 증가하였으나 이후 지속적으로 감소하는 양상을 보였다. 2018년에는 1,027,429천 달러, 2019년에는 934,300천 달러로 줄어들면서 수익성 하락이 계속되고 있다. 이는 매출 또는 수익 구조에 영향을 미치는 요인으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 전체 수익에서 고정 요금이 차지하는 비중을 나타내며, 2015년 -2.11%에서 2016년 -0.9%로 높아진 후, 2017년 -6.2%, 2018년 -5.73%, 2019년 -4.48%로 모두 음수 값을 유지하고 있다. 이 비율의 음수 전환은 실질적으로 수익성에 부정적인 영향을 미치는 구조적 요인이나 수익 배분 전략상의 변화가 있었음을 의미한다.
전반적으로, 이 회사는 분석 기간 동안 영업이익과 고정 요금의 동안 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이러한 패턴은 수익성 개선을 위해 재무 구조 또는 수익 창출 활동에 대한 전략적 재검토가 필요하다는 신호를 제공한다.