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손익 계산서
Allergan PLC, 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출 | 영업이익(손실) | 주주에게 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 매출 성장 추세
- 2005년부터 2015년까지 연평균 매출이 지속적으로 증가하는 경향을 보이며, 특히 2010년 이후 강한 상승세를 나타내고 있다. 2015년 이후에는 매출이 다소 정체되었거나 약간의 감소를 기록했지만, 2019년까지 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이러한 추세는 제품 포트폴리오 또는 시장 확대 전략이 일정 수준의 성공을 거두었음을 시사한다.
- 영업이익(손실) 동향
- 2005년 이후 영업이익은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2006년과 2009년에는 큰 폭의 적자를 기록하였으며, 2007년과 2008년에는 흑자를 이어가기도 했다. 특히 2010년부터 2013년까지 흑자 규모가 꾸준히 유지되었으나, 2014년 이후 큰 폭의 적자가 발생하며 적자 폭이 확대되었다. 이러한 영업이익의 변동성은 비용 구조나 시장 경쟁력에 영향을 받았음을 시사한다.
- 순이익(손실) 흐름
- 순이익 역시 큰 변동성을 보이고 있다. 2005년과 2007년에는 흑자를 기록하였으며, 2010년대 초반까지는 비교적 안정적인 흐름을 유지하였다. 그러나 2014년 이후에는 적자 폭이 확대되면서 손실 실적이 지속되었다. 특히 2017년부터 2019년까지는 상당한 규모의 적자를 기록하고 있어, 수익성 개선이 어려웠던 것으로 판단된다. 일부 기간 동안 순이익이 흑자로 전환된 사례는 있으나, 전체적으로 불안정한 수익성 흐름을 나타내고 있다.
대차 대조표: 자산
Allergan PLC, 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산의 추세
-
2005년부터 2015년까지 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 특히 2010년 이후 강한 성장세를 나타내었다. 2011년 이후 연평균 수십 퍼센트씩 상승하는 경향이 관찰되며, 2012년부터 2015년까지는 특히 가파른 상승을 보여 2014년과 2015년에 각각 최고치인 8,681,400천 달러와 11,126,700천 달러를 기록하였다.
그러나 2016년 이후에는 유동 자산이 상당히 감소하는 모습을 보이며, 2017년 이후 2019년까지는 하락세가 이어졌다. 특히 2017년과 2018년 사이에는 약 4,775,000천 달러의 큰 폭의 감소를 보여 이후 소폭 회복하는 모습이 있지만, 2019년에는 다시 감소하는 경향을 나타내고 있다.
- 총 자산의 추세
-
총 자산 역시 전반적으로 크게 증가하는 추세를 기록하다가, 2011년 이후 성장세가 둔화되는 모습이 관찰된다. 2005년부터 2010년까지는 안정적인 증가를 보였으며, 2010년까지 약 3,082,000천 달러에서 5,970,000천 달러로 상승하였다.
그러나 2011년 이후로는 급격한 증감이 반복되며 변동성이 높아졌다. 특히 2011년과 2012년 사이, 2013년과 2014년 사이에 각각 큰 폭의 변동이 있었고, 2015년에 정점을 찍은 후에는 점차 하락하는 형세를 보이고 있다. 2017년 이후에는 총 자산이 지속적으로 감소하는 것으로 나타나, 2019년에는 94,699,100천 달러로 2015년보다 거의 절반 수준으로 줄어든 모습이다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Allergan PLC, 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 총 부채 및 자본 리스 | 주주 자본 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채의 추이와 특성
- 2005년부터 2015년까지 유동부채는 전반적인 증가 추세를 보였으며, 특히 2009년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2009년에는 약 1,052,400천 달러에서 2015년에는 5,018,600천 달러로 약 4.75배 증가하였으며, 이후 다소 변동이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 부채가 급증하는 시기에 기업의 유동성 또는 단기 금융 조달이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 부채의 장기적 증가와 변화
- 총 부채는 2005년 약 975,792천 달러에서 2016년까지 약 36,652,600천 달러로 증가하였다가 이후 2018년 정점인 36,652,700천 달러를 기록합니다. 이후 2019년에는 다소 감소하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 부채 수준을 유지하고 있어 부채 규모는 상당히 확대된 상태임을 알 수 있습니다. 특히 2011년 이후 급격한 증가가 일어나며, 부채의 축적이 기업의 성장 또는 자금 조달 목적임을 시사합니다.
- 총 부채 및 자본리스의 변화와 의미
- 2005년 587,935천 달러에서 2016년 22,649,000천 달러까지 급증하는 양상을 보여줍니다. 특히 2010년 이후 급증하는 경향이 있는데, 이는 자본리스 또는 금융리스와 같은 기타 부채 항목의 확대와 연결될 수 있습니다. 자본리스 부담이 커진 것은 기업이 리스 회계 기준 변화 또는 리스 전략 변경의 영향을 받았을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 주주 자본의 변화와 기업의 자본구조
- 2005년 2,104,241천 달러에서 2015년까지 상당히 안정적이거나 서서히 증가하는 모습을 보였으며, 2011년 이후 급격한 증가를 기록하여 2015년에는 283,311,000천 달러에 달합니다. 이후 2016년부터는 다소 감소하는 양상을 나타내며, 2019년에는 58,173,600천 달러로 나타났습니다. 이 변화는 기업의 유상증자, 이익잉여금 증가 또는 재무구조 재편과 관련이 있을 수 있으며, 강한 재무적 자본 기반을 형성했음을 보여줍니다.
현금 흐름표
Allergan PLC, 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2019년까지의 데이터를 보면, 영업활동에서 창출된 현금흐름이 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있음이 관찰됩니다. 특히 2013년 이후 급격한 증가가 두드러지며, 2014년부터 2019년까지는 연평균 수천만 달러 규모의 증가를 기록하였습니다. 이러한 증가는 지속적인 매출 성장과 효율성 향상에 힘입은 것으로 해석할 수 있으며, 금융적 안정성과 영업 활동의 강인함을 시사합니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자활동으로 인한 현금 흐름은 큰 변동성을 나타냅니다. 초기에는 자산 매각 또는 투자지출 규모가 크지 않거나 부정적 흐름이 지속되었으나, 2006년 이후 보합 또는 적자 구간이 반복되고 있습니다. 2008년 이후 중요한 신고점을 기준으로 2010년대 초까지는 크게 부정적인 흐름을 보여 왔으며, 2016년과 2018년에는 각각 자산 매각 또는 투자 회수로 보이는 큰 규모의 양적인 혜택(순현금 유입)이 드러납니다. 전체적으로, 투자 활동은 계절적 혹은 전략적 투자 또는 자산 매각 등의 이유로 수시로 큰 변동성을 보여주고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동의 현금 흐름은 또한 상당한 변동성을 보입니다. 2005년부터 2019년까지는 주로 차입금 조달, 채권 발행, 배당금 지급 등 다양한 재무 전략을 반영한 흐름으로 나타납니다. 2006년, 2010년, 2013년에는 상당한 현금 유입이 발생하며, 이는 차입 또는 증자, 또는 채권 발행 등의 결과로 판단됩니다. 그러나 2017년 이후부터 2019년까지는 재무활동에서 상당한 현금 유출이 나타나며 부채 감축 또는 배당금 지급 등 부정적인 흐름으로 보여집니다. 특히, 2016년 이후 큰 폭의 재무 유출은 부채 상환 또는 자사주 매입 등의 금융 전략을 반영하는 것으로 추측됩니다.
주당 데이터
Allergan PLC, 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 기본 주당순이익의 추세와 변화
-
2005년부터 2013년까지는 전반적으로 긍정적인 성장세를 보여, 2005년 1.32 달러에서 2013년 0.77 달러로 약간의 변동을 보이면서도 전체적으로 안정적인 수준을 유지하였다.
그러나 2014년 이후부터 2018년까지는 급격한 변동과 함께 큰 폭의 손실이 발생하였다. 2014년부터 2018년까지 연평균 상당한 수준의 적자를 기록하며, 2014년 -5.27 달러, 2015년 -7.42 달러, 2016년 -10.01 달러, 2017년 -13.19 달러, 2018년 -15.26 달러로 크게 악화되었다.
이러한 하락은 수익성 측면에서 심각한 영향을 미쳤음을 시사하며, 일부 해에는 상당한 손실을 기록하여 기업의 수익구조에 대한 우려를 야기할 수 있다.
- 희석된 주당순이익의 추세와 변화
-
희석된 주당순이익 역시 기본 주당순이익과 유사한 추세를 보여, 2005년 1.21 달러에서 2007년 1.27 달러, 2008년 2.09 달러, 2009년 1.96 달러, 2010년 1.48 달러로 점차 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보였다.
이후 2014년부터 2018년까지 수익성 악화와 함께 큰 폭으로 감소하였으며, 2014년 -5.27 달러, 2015년 -7.42 달러, 2016년 10.01 달러, 2017년 -13.19 달러, 2018년 -15.26 달러로 기록되어, 희석효과 역시 심각한 손실을 겪고 있음을 나타낸다.
- 주당 배당금의 추세와 변화
-
2506년 이후에는 배당금이 일정 수준을 유지하거나 점차 증가하는 모습이 나타난다. 2014년 이후 대상으로 2.8달러, 2.88달러, 2.96달러로 지속 증가하거나 안정적으로 유지되었으며, 이는 배당 정책이 유지되고 있음을 시사한다.
배당 지급이 지속됨에 따라 회사는 현금 성과에 기반한 배당 정책을 유지하는 것으로 해석된다. 다만, 수익성의 급격한 하락에도 불구하고 배당이 유지되거나 증가하는 모습은 경영진의 배당 정책에 대한 신뢰를 반영할 수 있다.