장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Allergan PLC, 장기 활동 비율
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 지난 5년간 순고정자산 회전율은 전반적으로 서서히 하락하는 경향을 보였다. 2015년 9.58에서 2019년 8.35로 감소하였으며, 이는 자산의 효율적 활용이 다소 둔화되었음을 시사한다. 특히, 2019년에는 운용리스와 사용권 자산을 포함한 수치는 6.66으로 더 낮아져, 자산 회전율의 축소가 일부 반영되었음을 보여준다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2015년과 2016년에는 0.11로 같았으며, 이후 2017년 0.13, 2018년 0.16, 2019년 0.17로 점진적으로 상승하는 추세를 나타냈다. 이는 자산 대비 매출이 다소 증대되었거나 자산 효율성이 개선되었음을 의미할 수 있다. 이러한 상승세는 기업의 자산 활용도가 점차 향상되고 있음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율 역시 전체적으로 증가하는 경향을 보였다. 2015년 0.2에서 2019년 0.28까지 꾸준히 상승했으며, 이는 주주 자본 대비 매출이 증가하거나 자본의 효율적 활용이 개선되었음을 반영한다. 특히, 2017년 이후 이 비율은 일정하게 상승하는 모습을 보여 기업이 자기자본을 보다 적극적으로 활용하고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Allergan PLC, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출 추세
- 2015년부터 2019년까지 순 매출은 대체로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2015년에 최고치를 기록한 이후 2016년에는 약간 감소하였으나, 이후 다시 상승세를 나타내어 2019년에는 약 16,088,900 달러에 달했습니다. 이러한 움직임은 회사의 매출이 대체로 안정적이면서도 소폭의 변동성을 가지고 있음을 시사합니다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화
- 이 항목은 2015년 1,573,900 달러에서 2019년에는 약 1,926,500 달러로 증가하여, 지속적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2017년 이후 증가 폭이 다소 가팔라졌으며, 이는 자본적 지출이나 확장 활동이 활발하게 이루어졌을 가능성을 내포합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2015년부터 2019년까지 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2015년에는 9.58에서 2019년에는 8.35로 내려가면서, 자산 대비 매출 효율성이 감소하는 것으로 해석됩니다. 이는 고정자산이 증가하는 만큼, 자산 활용 효율이 다소 둔화되었음을 반영할 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Allergan PLC, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||
| 사용권, 자산, 운용리스 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 파악된 재무 데이터의 전체적 흐름
- 기간별로 관찰된 매출액은 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주고 있다. 2015년에서 2017년까지는 소폭의 상승세를 보였으며, 2018년에 소폭 감소한 이후 2019년에는 다시 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히, 2018년에는 매출이 감소하였으나, 2019년에 이에 비해 다시 상승하는 추세를 보임으로써, 시장 또는 영업 환경 변화에 따른 변동성이 일부 존재한다.
- 자산 규모와 투자의 증가
- 부동산, 공장 및 장비의 순자산 가치는 전반적으로 증가하는 추세로 나타난다. 2015년 약 1,573억 달러에서 2019년에는 약 2,416억 달러로 크게 늘어나며, 기업의 자산 규모 확장 또는 신규 투자가 지속되고 있음을 시사한다. 특히, 2019년의 급증은 대규모 투자 또는 자산 재구성 가능성을 시사한다.
- 운용 성과 지표의 변화
- 순고정자산 회전율은 2015년 이후 서서히 하락하는 경향을 보이고 있다. 2015년 9.58에서 2019년 6.66으로 낮아지고 있으며, 이는 자산 활용 효율이 다소 제고되지 않거나 또는 자산 규모가 증가하는 속도보다 매출 증가는 둔화되고 있음을 나타낼 수 있다. 이러한 추세는 자산을 통한 매출 창출 효율이 일정 수준 이하로 낮아질 가능성을 예고한다.
총 자산 회전율
Allergan PLC, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
총 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2015년부터 2019년까지 관찰된 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2015년에는 약 15억 달러였으며, 2016년에는 다소 감소했으나 이후 2017년에서 2019년까지 다시 상승하는 경향이 나타났습니다. 특히 2018년과 2019년에는 약 15억 7천만 달러를 기록하며 안정적으로 매출이 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2015년 이후 꾸준히 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 2015년 약 1358억 달러에서 시작하여 2019년에는 약 946억 달러로 4년 동안 크게 줄어들었습니다. 이러한 감소는 대부분 재무 구조의 변화 또는 자산의 매각, 감가상각 등에 의한 것으로 추정됩니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2015년 기준 0.11에서 2019년에는 0.17로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 동일한 자산 수준으로 더 많은 매출을 창출하고 있음을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 향상되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 특히 2017년 이후 빠르게 증가한 점이 눈에 띄며, 재무 구조의 최적화 또는 운영 효율성의 향상이 반영된 것으로 보입니다.
주주 자기자본회전율
Allergan PLC, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31).
1 2019 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2015년부터 2017년까지는 일정 수준의 증감이 관찰되었으며, 2018년의 약간 감소 후 2019년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 특히, 2019년에는 약 1억 6089백만 달러로 최고치를 기록하며 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 연간 매출이 전반적으로 안정적이거나 호전되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본
- 2015년 이후 지속적인 감소를 보여 왔으며, 2019년에는 약 5817백만 달러로 원래 수준에 비해 상당히 축소된 상태입니다. 이는 자본 규모의 축소 또는 재무구조 재편과 관련이 있을 수 있으며, 회사가 자본 배분 또는 재무 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2015년부터 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 2019년에는 0.28로 초기보다 약 40% 가량 증가하였습니다. 이는 주주 자본이 매출액 대비 보다 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 자본투자에 따른 수익성이 개선되었거나 자본효율이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.